武汉力源信息技术股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人赵马克、主管会计工作负责人吴伟钢及会计机构负责人(会计主管人员)任建芳声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末比上年度期末
本报告期末 上年度期末
增减（%）
总资产（元） 478,179,785.53 190,405,692.14 151.14%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 450,860,920.18 124,333,759.85 262.62%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
6.76 2.49 171.49%
股）
年初至报告期期末 比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额（元） -59,355,833.22 -417.43%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
-0.89 -340.54%
股）
比上年同期增减 比上年同期增减
报告期 年初至报告期期末
（%） （%）
营业总收入（元） 63,774,848.46 9.59% 190,516,742.17 10.28%
归属于上市公司股东的净利润（元） 6,476,795.34 -9.40% 22,421,363.75 12.61%
基本每股收益（元/股） 0.10 -28.57% 0.36 -10.00%
稀释每股收益（元/股） 0.10 -28.57% 0.36 -10.00%
加权平均净资产收益率（%） 1.44% -4.92% 6.01% -12.73%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收
1.44% -4.92% 6.00% -12.74%
益率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
54,500.00
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
所得税影响额 -8,175.00
合计 46,325.00 -
1
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 7,073
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
深圳市中信联合创业投资有 限公司 1,100,000 人民币普通股
交通银行－安顺证券投资基金 636,800 人民币普通股
上海博润投资有限公司 330,500 人民币普通股
刘东辉 280,000 人民币普通股
徐寿高 229,894 人民币普通股
彭娟 196,069 人民币普通股
沈红霞 159,995 人民币普通股
黄艳明 110,000 人民币普通股
丁永刚 105,000 人民币普通股
武汉市益豪投资有限公司 100,003 人民币普通股
2.3 限售股份变动情况表
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期
数 数
赵马克 21,177,000 0 0 21,177,000 新股发行 2014 年 2 月 22 日
武汉融冰投资有
6,095,025 0 0 6,095,025 新股发行 2012 年 2 月 22 日
限公司
武汉听音投资有
5,295,275 0 0 5,295,275 新股发行 2012 年 2 月 22 日
限公司
武汉联众聚源投
4,260,000 0 0 4,260,000 新股发行 2012 年 2 月 22 日
资有限公司
武汉博润投资有
4,000,000 0 0 4,000,000 新股发行 2012 年 2 月 22 日
限公司
上海博润投资管
4,000,000 0 0 4,000,000 新股发行 2012 年 2 月 22 日
理有限公司
吴伟钢 1,872,700 0 0 1,872,700 新股发行 2012 年 2 月 22 日
上海博丰创业投
1,650,000 0 0 1,650,000 新股发行 2012 年 2 月 22 日
资有限公司
宁波博润创业投
1,650,000 0 0 1,650,000 新股发行 2012 年 2 月 22 日
资股份有限公司
合计 50,000,000 0 0 50,000,000 － －
§3 管理层讨论与分析
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表项目
2
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1、货币资金期末余额较年初余额増长 262.77%，主要原因是发行股票募集资金所致；
2、应收票据期末余额较年初余额增长 215.77%，主要原因是客户较多采用票据方式结算销货款所致；
3、应收账款期末余额较年初余额增长 95.91%，主要原因是本期销售规模扩大所致；
4、预付账款期末余额较年初余额增长 600.70%，主要原因是本期预付募投项目预付款增加所致；
5、其他应收款期末余额较年初余额增长 399.64%，主要原因是房租押金及备用金增加所致；
6、存货期末余额较年初余额增长 48.62%，主要原因是报告期内募集资金项目“扩充产品种类和数量”扩充产品线导致存货
的数量及金额增加所致；
7、在建工程期末余额较年初余额增长 845.03%，主要原因是报告期内募投项目投入增加所致；
8、递延所得税资产期末余额较年初余额增长 59.86%，主要原因是本期内部销售未实现利润增加及坏账准备增加所致；
9、短期借款期末余额较年初余额下降 100%，主要原因是贷款还清且无贷款所致；
10、预收账款期末余额较年初余额增长 44.14%，主要原因是预收货款增加所致；
11、应付利息期末余额较年初余额下降 100%，主要原因是贷款还清且无贷款所致；
12、其他应付款期末余额较年初余额增长 761.31%，主要原因是上市发行相关费用未付所致；
二、利润表项目
1、管理费用本报告期较去年同期增长 31.46%，主要原因是公司规模扩大及人员增加所致；
2、财务费用本报告期较去年同期下降 331.27%，主要原因是募股资金利息增加和贷款利息减少所致；
3、资产减值损失本报告期较去年同期增长 968.33%，主要原因是公司应收账款余额增加，相应计提坏账准备所致；
三、现金流量项目
1、经营活动产生的现金流量净额本报告期末较上年同期下降 417.43%，主要原因是：（1）报告期内募集资金项目“扩充产品
种类和数量”扩充产品线导致存货的数量及金额增加所致；（2）公司上市后工资调整及人员增加所致；
2、投资活动产生的现金流量净额本报告期末较上年同期增长 241.54%，主要原因是：（1）报告期内对募投项目的投入所致；
（2）设立全资子公司所致；.
3、筹资活动产生的现金流量净额本报告期末较上年同期增长 2082.67%，主要原因是报告期内公开发行股票，募集资金增加
所致；
3.2 业务回顾和展望
市场及销售：受宏观经济不利影响，第三季度市场开始出现疲软, 导致销售收入环比低于第二季度水平，但与去年同期相比仍
有一定增长。针对目前低迷的市场环境，公司加强了市场推广力度，并计划在第四季度大力度参与 ST12 城市巡回研讨会、深
圳 MCU 展、上海全国电子展、武汉光电展等各类专业展会；加强销售团队的建设，包括扩充销售人员以及技术支持人员，并
在杭州、南京、天津等几个重点城市建立新的销售处，从而扩大了辐射区域，增强对客户的影响力度；加强对重点行业的影
响力度，并针对新引进的 FCI，Infineon 和 GreenLiant 等产品特点，在医疗电子、安防监控电子、银行 POS 机、电力电子等
重点行业，展开产品应用推广，寻找新的增长点，目标就是全面覆盖这些行业客户，做深、做强、做大。
研发：针对国内 POS 市场应用的磁头软件解码的研发工作获得较大进展，到目前已经通过 3 家 POS 厂家的初步测试，目前正
在根据客户反馈的情况做进一步的改进；二季度开始的医疗行业的血糖仪项目推广工作进展顺利，目前国内三大血糖仪生产
厂家之一的客户已经在我公司提供的方案基础上，完成了第一款产品的开发工作，开始进入小批量生产阶段；三季度新增磁
头解码加密电路、新型运动健康追踪器、基于 ST 新一代低功耗单片单片机的燃气表设计方案三个项目，目前正在开发过程中。
ERP 及网站： SAP 的 ERP 系统正在进行上线测试工作；SAP 的 CRM 系统目前已完成软件采购工作；公司网站增加了约 3000
个主要产品信息；网上商城增加了支付宝的付款方式，满足各类客户采购习惯。
募集资金项目：各募集资金项目和超募资金项目都在按计划有序进行。
§4 重要事项
4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
(一)股份锁定承诺
公司实际控制人及董事长赵马克(Mark Zhao)承诺：自发行人股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者
委托他人管理其在本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。
3
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公司股东武汉融冰投资有限公司、武汉听音投资有限公司、武汉联众聚源投资有限公司、武汉博润投资有限公司、上海博润
投资管理有限公司、吴伟钢、宁波博润创业投资股份有限公司、上海博丰创业投资有限公司承诺：自发行人股票在证券交易
所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其在本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股
份。
公司董事长兼总经理赵马克、副董事长兼副总经理胡戎、董事胡斌、董事胡志斌、监事胡涛、副总经理兼财务总监吴伟钢、
副总经理易国平、副总经理骆敏健、副总经理戴大盛、副总经理兼董事会秘书王晓东承诺：上述承诺的限售期届满后，其本
人在公司担任董事、监事、高级管理人员期间，每年转让其本人直接或间接持有的公司股份不超过其本人所持公司股份总数
的百分之二十五；离职后半年内，不转让其本人直接或间接持有的公司股份。
(二)避免同业竞争的承诺
为了避免潜在的同业竞争，公司控股股东及实际控制人赵马克(Mark Zhao)及持有 5%以上股份的股东融冰投资、听音投资、
联众聚源、武汉博润、上海博润均出具了《避免同业竞争的承诺函》。
4.2 募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 30,541.37
本季度投入募集资金总额 4,371.92
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总额 15,117.09
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
是否 截至期
已变 项目可行
募集资金 本季度 截至期末 末投资 项目达到预 是否达
承诺投资项目和超募 更项 调整后投 进度 本季度实 性是否发
承诺投资 投入金 累计投入 定可使用状 到预计
资金投向 目(含 资总额(1) (%)(3) 现的效益 生重大变
总额 额 金额(2) 态日期 效益
部分 ＝ 化
变更) (2)/(1)
承诺投资项目
2012 年 12 月
仓储及物流中心 否 3,393.40 3,393.40 691.49 856.88 25.25% 0.00 不适用 否
31 日
2012 年 12 月
研发中心 否 1,526.38 1,526.38 220.75 289.92 18.99% 0.00 不适用 否
31 日
2012 年 12 月
电子商务平台 否 2,492.78 2,492.78 361.89 444.78 17.84% 0.00 不适用 否
31 日
100.00 2011 年 12 月
扩充产品种类和数量 否 9,000.00 9,000.00 1,372.28 9,000.00 0.00 不适用 否
% 31 日
承诺投资项目小计 - 16,412.56 16,412.56 2,646.41 10,591.58 - - 0.00 - -
超募资金投向
设立全资子公司暨对
外投资一站式 IC 应用 2014 年 06 月
否 5,000.00 5,000.00 1.80 1.80 0.04% 0.00 不适用 否
服务中心一期建设项 30 日
目
继续“扩充产品种类及 2012 年 06 月
否 6,328.81 6,328.81 1,723.71 1,723.71 27.24% 0.00 不适用 否
数量” 30 日
100.00
归还银行贷款（如有） - 2,800.00 2,800.00 0.00 2,800.00 - - - -
%
补充流动资金（如有） - - - - -
超募资金投向小计 - 14,128.81 14,128.81 1,725.51 4,525.51 - - 0.00 - -
合计 - 30,541.37 30,541.37 4,371.92 15,117.09 - - 0.00 - -
未达到计划进度或预
无
计收益的情况和原因
4
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（分具体项目）
无
项目可行性发生重大
变化的情况说明
适用
1.2011 年 4 月 6 日，公司一届七次董事会通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款的议案》，决议
使用 2,800 万元超募资金用于归还银行贷款。
超募资金的金额、用途 2.2011 年 7 月 29 日，公司一届九次董事会通过了《关于使用超募资金设立全资子公司暨对外投资一站
及使用进展情况 式 IC 应用服务中心一期建设项目的议案》，决议使用超募资金 5000 万元设立全资子公司，并以该子公
司具体实施公司新项目“一站式 IC 应用服务中心一期建设项目”。
3.2011 年 8 月 15 日，公司一届十次董事会通过了《关于使用超募资金继续“扩充产品种类及数量”的
议案》，决定使用剩余超募资金 6,328.81 万元继续“扩充产品种类及数量”。
募集资金投资项目实
不适用
施地点变更情况
募集资金投资项目实
不适用
施方式调整情况
适用
募集资金投资项目先 2011 年 4 月 6 日，公司一届七次董事会通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的
期投入及置换情况 自筹资金的议案》，决议使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 1,168,545.03 元
用闲置募集资金暂时
不适用
补充流动资金情况
项目实施出现募集资
不适用
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金
尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中，用于募集资金投资项目的后续使用。
用途及去向
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 无
情况
4.3 报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度
变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
4.6 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况
√ 适用 □ 不适用
5
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一、代理合同
1、2011 年 7 月 1 日，力源信息与 FCI 公司签订了分销合作协议。FCI 委任力源信息为其在中国的非独家代理商，代理销售其
全线产品。该协议生效日期为 2011 年 7 月 1 日，有效期为 1 年。
2、2011 年 7 月 20 日，力源信息与英飞凌签订了经销合约。英飞凌委任力源信息作为其在中国的非独家经销商。该合约生效
期为 2011 年 7 月 20 日，有效期为 1 年。
3、2011 年 9 月 8 日，力源信息与 ROHM 公司签订了经销商基本合同。ROHM 公司委任力源信息作为其在中国的非独家经销
商，代理标有 ROHM 公司商标的 IC、半导体、电子部件及半导体应用产品。该合同生效期为 2011 年 9 月 8 日，有效期为 1
年。
二、租赁合同
1、2011 年 6 月 10 日，力源信息与武汉光电谷科技企业孵化器有限公司签订了房屋租赁合同。光电谷科技将位于武汉市江夏
区藏龙岛办事处九凤街（高新六路）18 号长咀光电子工业园凤凰园三层轴（1）-（14）交轴（A）-（X）的房屋出租给力源
信息使用。房屋租赁面积为 7440.11 平方米，租金单价为 13.5 元/月/平米，租金按半年度结算。房屋租赁期为 2011 年 8 月 16
日至 2013 年 8 月 15 日。
2、2011 年 8 月 1 日，力源信息与武汉昊宇物业管理有限公司签订了房屋租赁合同。昊宇物业将位于武汉市洪山区珞瑜路 424
号三层的房屋出租给力源信息作为办公用房使用，房屋租赁面积为 1571.65 平方米，租赁费用为 50 元/月/平米（含税），物业
费用为 5 元/月/平米（含税），租赁及物业费用每季度支付。房屋租赁期为 2011 年 7 月 1 日至 2012 年 7 月 15 日，其中 2011
年 7 月 1 日至 2011 年 7 月 15 日为免租期。
3、2011 年 8 月 17 日，力源信息与国益有限公司签订了房屋租赁合同。国益将位于深圳市福田区深南中路求是大厦 301H 的
房屋出租给力源信息作为办公用房使用，房屋租赁面积为 506.38 平方米，租金单价为 140 元/月/平米，租金按月支付。房屋
租赁期为 2011 年 7 月 28 日至 2014 年 7 月 27 日。
§5 附录
5.1 资产负债表
编制单位：武汉力源信息技术股份有限公司 2011 年 09 月 30 日 单位：
元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 281,438,588.72 226,819,121.61 77,581,408.96 72,977,139.90
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 10,147,108.77 10,147,108.77 3,213,462.50 3,213,462.50
应收账款 27,264,376.49 26,888,197.31 13,916,568.41 13,574,759.39
预付款项 19,926,748.00 18,034,061.83 2,843,836.36 2,726,756.20
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 2,611,633.88 2,539,595.97 522,707.70 447,529.90
买入返售金融资产
存货 123,629,141.37 91,420,528.02 83,187,063.93 66,906,689.31
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 465,017,597.23 375,848,613.51 181,265,047.86 159,846,337.20
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非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 50,701,110.00 701,110.00
投资性房地产
固定资产 2,569,800.78 1,971,711.20 3,028,584.95 2,203,859.68
在建工程 5,141,481.09 5,141,481.09 544,055.30 544,055.30
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 4,894,461.43 4,894,461.43 5,205,939.12 5,205,939.12
开发支出
商誉
长期待摊费用 17,854.16 17,854.16 25,158.20 25,158.20
递延所得税资产 538,590.84 307,746.37 336,906.71 186,205.29
其他非流动资产
非流动资产合计 13,162,188.30 63,034,364.25 9,140,644.28 8,866,327.59
资产总计 478,179,785.53 438,882,977.76 190,405,692.14 168,712,664.79
流动负债：
短期借款 39,224,850.00 39,224,850.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 19,879,300.62 17,272,768.58 19,494,251.09 23,096,665.46
预收款项 263,075.87 16,608.26 182,513.94 4,177.96
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 3,631,545.61 3,627,387.12 3,897,644.49 3,892,751.64
应交税费 1,407,297.83 -1,347,704.65 1,781,263.04 856,576.37
应付利息 215,581.02 215,581.02
应付股利
其他应付款 997,645.42 964,383.22 115,828.71 92,636.02
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
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流动负债合计 26,178,865.35 20,533,442.53 64,911,932.29 67,383,238.47
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 1,140,000.00 1,140,000.00 1,160,000.00 1,160,000.00
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,140,000.00 1,140,000.00 1,160,000.00 1,160,000.00
负债合计 27,318,865.35 21,673,442.53 66,071,932.29 68,543,238.47
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 66,700,000.00 66,700,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00
资本公积 323,468,479.54 323,468,479.54 34,754,829.32 34,754,829.32
减：库存股
专项储备
盈余公积 2,433,883.74 2,433,883.74 2,433,883.74 2,433,883.74
一般风险准备
未分配利润 60,362,741.63 24,607,171.95 37,941,377.88 12,980,713.26
外币报表折算差额 -2,104,184.73 -796,331.09
归属于母公司所有者权益合计 450,860,920.18 417,209,535.23 124,333,759.85 100,169,426.32
少数股东权益
所有者权益合计 450,860,920.18 417,209,535.23 124,333,759.85 100,169,426.32
负债和所有者权益总计 478,179,785.53 438,882,977.76 190,405,692.14 168,712,664.79
5.2 本报告期利润表
编制单位：武汉力源信息技术股份有限公司 2011 年 7-9 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 63,774,848.46 39,973,479.15 58,193,310.80 36,872,847.03
其中：营业收入 63,774,848.46 39,973,479.15 58,193,310.80 36,872,847.03
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 56,062,280.83 37,311,297.37 49,687,949.95 32,994,195.67
其中：营业成本 49,083,705.99 30,740,335.19 43,274,160.26 27,022,056.30
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
8
武汉力源信息技术股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 20,375.28 20,375.28
销售费用 3,144,984.77 3,144,984.77 2,312,089.17 2,312,089.17
管理费用 4,998,506.38 4,551,606.88 3,815,685.35 3,433,957.01
财务费用 -1,605,590.74 -1,554,520.70 265,642.20 205,717.91
资产减值损失 440,674.43 428,891.23 -2.31
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
7,712,567.63 2,662,181.78 8,505,360.85 3,878,651.36
列）
加：营业外收入 2,000.00 2,000.00
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
7,712,567.63 2,662,181.78 8,507,360.85 3,880,651.36
号填列）
减：所得税费用 1,235,772.29 399,327.26 1,358,358.23 606,693.18
五、净利润（净亏损以“-”号填
6,476,795.34 2,262,854.52 7,149,002.62 3,273,958.18
列）
归属于母公司所有者的净
6,476,795.34 2,262,854.52 7,149,002.62 3,273,958.18
利润
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.10 0.03 0.14 0.07
（二）稀释每股收益 0.10 0.03 0.14 0.07
七、其他综合收益 -665,290.19 -213,218.39
八、综合收益总额 5,811,505.15 2,262,854.52 6,935,784.23 3,273,958.18
归属于母公司所有者的综
5,811,505.15 2,262,854.52 6,935,784.23 3,273,958.18
合收益总额
归属于少数股东的综合收
益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
5.3 年初到报告期末利润表
编制单位：武汉力源信息技术股份有限公司 2011 年 1-9 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 190,516,742.17 126,162,756.03 172,763,259.23 105,884,872.11
其中：营业收入 190,516,742.17 126,162,756.03 172,763,259.23 105,884,872.11
9
武汉力源信息技术股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 164,599,648.89 113,183,794.36 148,957,805.78 94,140,703.00
其中：营业成本 144,173,874.81 93,972,982.28 131,202,058.96 77,727,792.43
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 84,668.49 84,668.49 113,215.16 113,215.16
销售费用 7,610,799.53 7,610,799.53 6,034,872.69 6,034,872.69
管理费用 14,126,801.83 12,851,373.24 10,745,957.22 9,343,281.46
财务费用 -2,209,384.51 -2,146,303.08 955,316.94 1,016,008.73
资产减值损失 812,888.74 810,273.90 -93,615.19 -94,467.47
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
25,917,093.28 12,978,961.67 23,805,453.45 11,744,169.11
列）
加：营业外收入 54,500.00 54,500.00 2,000.00 2,000.00
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
25,971,593.28 13,033,461.67 23,807,453.45 11,746,169.11
号填列）
减：所得税费用 3,550,229.53 1,407,002.98 3,896,494.20 1,897,260.35
五、净利润（净亏损以“-”号填
22,421,363.75 11,626,458.69 19,910,959.25 9,848,908.76
列）
归属于母公司所有者的净
22,421,363.75 11,626,458.69 19,910,959.25 9,848,908.76
利润
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.36 0.18 0.40 0.20
（二）稀释每股收益 0.36 0.18 0.40 0.20
七、其他综合收益 -1,307,853.64 -361,448.26
八、综合收益总额 21,113,510.11 11,626,458.69 19,549,510.99 9,848,908.76
归属于母公司所有者的综 21,113,510.11 11,626,458.69 19,549,510.99 9,848,908.76
10
武汉力源信息技术股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文
合收益总额
归属于少数股东的综合收
益总额
年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
5.4 年初到报告期末现金流量表
编制单位：武汉力源信息技术股份有限公司 2011 年 1-9 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
191,014,524.90 126,670,106.50 185,979,824.54 118,455,397.18
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关
2,461,941.50 2,431,480.77 350,195.98 319,567.13
的现金
经营活动现金流入小计 193,476,466.40 129,101,587.27 186,330,020.52 118,774,964.31
购买商品、接受劳务支付的
213,191,783.79 150,410,781.84 138,696,822.26 75,393,204.19
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
9,315,072.09 8,815,838.46 7,844,501.64 7,390,691.47
付的现金
支付的各项税费 4,923,208.33 4,608,402.18 9,001,719.35 7,290,879.30
支付其他与经营活动有关 25,402,235.41 24,852,392.79 12,087,966.93 11,284,059.20
11
武汉力源信息技术股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文
的现金
经营活动现金流出小计 252,832,299.62 188,687,415.27 167,631,010.18 101,358,834.16
经营活动产生的现金
-59,355,833.22 -59,585,828.00 18,699,010.34 17,416,130.15
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和
5,024,369.24 5,006,350.20 1,471,072.78 1,433,602.32
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 50,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 5,024,369.24 55,006,350.20 1,471,072.78 1,433,602.32
投资活动产生的现金
-5,024,369.24 -55,006,350.20 -1,471,072.78 -1,433,602.32
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金 334,000,000.00 334,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 20,000,000.00 20,000,000.00 73,681,100.00 73,681,100.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计 354,000,000.00 354,000,000.00 73,681,100.00 73,681,100.00
偿还债务支付的现金 58,776,250.00 58,776,250.00 60,313,548.00 60,313,548.00
分配股利、利润或偿付利息
734,933.29 734,933.29 1,069,111.18 1,069,111.18
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
26,054,656.80 26,054,656.80
的现金
筹资活动现金流出小计 85,565,840.09 85,565,840.09 61,382,659.18 61,382,659.18
筹资活动产生的现金
268,434,159.91 268,434,159.91 12,298,440.82 12,298,440.82
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
-196,777.69 -66,186.52
物的影响
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武汉力源信息技术股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文
五、现金及现金等价物净增加额 203,857,179.76 153,841,981.71 29,460,191.86 28,280,968.65
加：期初现金及现金等价物
77,581,408.96 72,977,139.90 21,981,645.78 19,408,636.04
余额
六、期末现金及现金等价物余额 281,438,588.72 226,819,121.61 51,441,837.64 47,689,604.69
5.5 审计报告
审计意见： 未经审计
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