现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
31004538 |
14671930 |
11765595 |
37644398 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
5826613612 |
3587221594 |
1605556426 |
6289338589 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
237114016 |
155777897 |
87184870 |
277381249 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
5156881800 |
3200391533 |
1421180712 |
5642385108 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
286294787 |
187515164 |
89343289 |
178669427 |
| 经营活动现金流出小计 |
5739157607 |
3589011904 |
1625550437 |
6235138362 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
87456005 |
-1790310 |
-19994011 |
54200228 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
369169 |
364669 |
152000 |
26121 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
4808000 |
548000 |
548000 |
17632064 |
| 投资活动现金流入小计 |
5373369 |
912669 |
700000 |
17658185 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
15779233 |
9671926 |
6049321 |
17649929 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
5010650 |
661450 |
711250 |
16030069 |
| 投资活动现金流出小计 |
20789883 |
10333376 |
6760571 |
33679997 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-15416515 |
-9420707 |
-6060571 |
-16021812 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1267241452 |
904662593 |
554664320 |
1598696471 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
28291998 |
19270572 |
16031040 |
262974876 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1295533450 |
923933165 |
570695360 |
1861671347 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1290591011 |
908499342 |
482208297 |
1536018622 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
50520265 |
29551627 |
6475862 |
193626107 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1377481344 |
962020713 |
498122355 |
1768337891 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-81947894 |
-38087548 |
72573005 |
93333455 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-2411572 |
684742 |
74540 |
-4432471 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-12319975 |
-48613822 |
46592964 |
127079400 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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57983702 |
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66352675 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
10683632 |
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21798486 |
| 无形资产摊销 |
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1652717 |
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3344532 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
4069 |
-- |
-12509 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
11149 |
-- |
34758 |
| 财务费用 |
-- |
26062445 |
-- |
49977953 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
356050 |
-- |
1323956 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-269985847 |
-- |
-33927858 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
262497423 |
-- |
-159076599 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-96307716 |
-- |
88196518 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-1790310 |
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54200228 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
568812136 |
-- |
617425959 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
617425959 |
-- |
490346559 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-48613822 |
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127079400 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
1837244 |
-- |
2718380 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
5785888739 |
3563028233 |
1593498867 |
6245789804 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
9720335 |
9521431 |
291964 |
5904387 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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