资产负债表
报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
资产 |
5885897797 |
5790923773 |
5552714102 |
5681263297 |
流动资产 |
4866046917 |
4772856367 |
4535409346 |
4657778400 |
货币资金 |
637319862 |
734652588 |
665583235 |
681085818 |
贵金属 |
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存放中央银行存款 |
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存放同业款项 |
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存放联行款项 |
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拆放同业 |
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拆放金融性公司 |
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短期贷款 |
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抵押贷款 |
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应收进出口押汇 |
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应收账款 |
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应收账款净额 |
1825374260 |
1706354784 |
1692579272 |
1727445537 |
其他应收款 |
-- |
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其他应收款净额 |
78489335 |
70769896 |
72805465 |
72706319 |
减:坏帐准备 |
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应收款项净额 |
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预付帐款 |
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贴现 |
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短期投资 |
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短期投资跌价准备 |
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短期投资净额 |
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应收利息 |
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委托贷款及委托投资 |
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自营证券 |
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减:自营证券跌价准备 |
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代理证券 |
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买入返售证券 |
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存货 |
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减:存货跌价准备 |
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存货净额 |
1875442567 |
1782526813 |
1608934340 |
1764539129 |
待摊费用 |
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待处理流动资产净损失 |
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一年内到期的长期债权投资 |
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其它流动资产 |
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流动资产合计 |
4866046917 |
4772856367 |
4535409346 |
4657778400 |
中长期贷款 |
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逾期贷款 |
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减:贷款呆帐准备金 |
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应收租赁款 |
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应收转租赁款 |
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租赁资产 |
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减:待转租赁资产 |
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其他长期资产 |
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长期资产合计 |
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长期投资 |
长期股权投资 |
7502763 |
7502763 |
7502763 |
8211076 |
长期债权投资 |
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其他长期投资 |
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长期投资合计 |
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减:长期投资减值准备 |
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长期投资净额 |
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固定资产 |
固定资产原价 |
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减:累计折旧 |
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固定资产净值 |
199908358 |
197761330 |
200153224 |
200273745 |
减:固定资产减值准备 |
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固定资产净额 |
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固定资产清理 |
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在建工程 |
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在建工程减值准备 |
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在建工程净额 |
5031597 |
4654239 |
4479710 |
4479710 |
固定资产合计 |
204939955 |
202415569 |
204632935 |
204753455 |
无形资产及其他资产 |
无形资产 |
48279678 |
49105044 |
49932395 |
50526123 |
递延资产 |
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交易席位费 |
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开办费 |
-- |
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长期待摊费用 |
5870875 |
6710494 |
5630052 |
5938465 |
无形资产及其他资产合计 |
54150553 |
55815539 |
55562447 |
56464588 |
资产总计 |
5885897797 |
5790923773 |
5552714102 |
5681263297 |
负债及股东权益 |
流动负债 |
短期存款 |
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短期储蓄存款 |
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财政性存款 |
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向中央银行借款 |
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同业存放款项 |
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联行存放款项 |
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同业拆入 |
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金融性公司拆入 |
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应解汇款 |
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汇出汇款 |
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委托存款 |
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应付代理证券款 |
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卖出回购证券款 |
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应付帐款 |
771775235 |
653756459 |
565263821 |
782587716 |
预收帐款 |
-- |
-- |
-- |
-- |
其他应付款 |
12405703 |
16837676 |
15201879 |
14251723 |
应付工资 |
27255753 |
22973662 |
39553790 |
18268729 |
应付福利费 |
-- |
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应付股利 |
-- |
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-- |
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应交税金 |
27550865 |
29423725 |
23468359 |
28138686 |
其他应交款 |
-- |
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-- |
预提费用 |
-- |
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发行短期债券 |
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一年内到期的长期负债 |
20013335 |
20414894 |
20914768 |
22486876 |
其他流动负债 |
1318948 |
1174923 |
1200371 |
1710447 |
流动负债合计 |
2113229576 |
2041291007 |
1834397960 |
1920808780 |
长期负债 |
长期存款 |
-- |
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-- |
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长期储蓄存款 |
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保证金 |
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应付转租赁租金 |
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发行长期债券 |
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长期借款 |
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-- |
应付债券 |
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长期应付款 |
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住房周转金 |
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其他长期负债 |
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-- |
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长期负债合计 |
16894549 |
20360571 |
25308449 |
22840221 |
负债合计 |
2207414528 |
2141327850 |
1940147739 |
2027156300 |
少数股东权益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
股东权益 |
股本 |
-- |
-- |
-- |
-- |
资本公积金 |
2415866993 |
2415866993 |
2415866993 |
2415866993 |
盈余公积金 |
18439444 |
18439444 |
18439444 |
18439444 |
其中:公益金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
未分配利润 |
-165815311 |
-188555362 |
-223799013 |
-214639336 |
股东权益合计 |
-- |
-- |
-- |
-- |
负债及股东权益总计 |
5885897797 |
5790923773 |
5552714102 |
5681263297 |