深圳市铁汉生态环境股份有限公司董事会
关于募集资金 2018 年度存放与使用情况的
专 项 报 告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所创业版上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规
定，深圳市铁汉生态环境股份有限公司(以下简称“本公司”)2018 年度募集资金存
放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
(一) 2011 年公开发行股票
公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]354 号”文核准，向社会
公开发行人民币普通股（A 股）15,500,000 股，每股面值为人民币 1 元，每股发
行 价 为 人 民 币 67.58 元 ， 共 募 集 资 金 1,047,490,000.00 元 ， 扣 除 发 行 费 用
47,208,080.30 元后，实际募集资金净额为 1,000,281,919.70 元。该募集资金已于
2011 年 3 月 24 日全部到账，业经广东正中珠江会计师事务所有限公司出具的广
会所验字[2011]第 10000220388 号验资报告验证。
截止 2018 年 12 月 31 日，公司累计直接投入募投项目运用的募集资金
596,940,281.42 元，累计以超募资金永久性补充流动资金 346,997,536.67 元，以
超募资金偿还借款 61,500,000.00 元，累计已使用募集资金 1,005,437,818.09 元。
加上扣除手续费后的累计利息收入净额 47,058,059.23 元，剩余募集资金余额
41,902,160.84 元。
(二) 2015 年非公开发行股票
根据公司 2014 年第一次临时股东大会决议规定，并经中国证券监督管理委
员会《关于核准深圳市铁汉生态环境股份有限公司非公开发行股票的批复》（证
1
监许可[2015]848 号）核准，公司向符合中国证监会相关规定条件的特定投资者
发行人民币普通股（A 股）33,108,108.00 股，每股面值 1 元，每股发行价格 29.60
元。截至 2015 年 6 月 2 日止，公司募集资金总额为人民币 979,999,996.80 元，
扣 除 发 行 费 用 人 民 币 13,920,000.00 元 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
966,079,996.80 元。上述发行募集资金到位情况业经广东正中珠江会计师事务所
（特殊普通合伙）出具广会验字[2015]G15000850059 号《验资报告》验证。
截至 2018 年 12 月 31 日，公司累计直接投入募投项目运用的募集资金
433,684,945.11 元 ， 累 计 使 用 募 集 资 金 置 换 预 先 投 入 募 投 项 目 的 自 筹 资 金
529,891,369.50 元，累计已使用募集资金 963,576,314.61 元。加上扣除手续费后
的累计利息收入净额 3,613,415.87 元，剩余募集资金余额 6,117,098.06 元。
(三) 2016 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
根据中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市铁汉生态环境股份有限公司
向李大海等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]188 号）
核准，公司向符合中国证券监督管理委员会相关规定条件的特定投资者发行人民
币普通股（A 股）74,057,843 股，募集资金总额为人民币 844,999,988.63 元，扣
除股票发行费用人民币 19,450,000.00 元，公司实际募集资金净额为人民币
825,549,988.63 元。该募集资金已于 2016 年 3 月 4 日全部到账，业经广东正中
珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的广会验字[2016]G15024950115 号验资
报告验证。
截至 2018 年 12 月 31 日，公司累计直接投入募投项目运用的募集资金共
454,857,516.34 元，累计用于补充流动资金 151,549,988.63 元，累计支付现金交
易对价 149,000,000.00 元，累计置换预先投入募投项目的自筹资金 24,305,354.25
元，累计已使用募集资金 779,712,859.22 元，加上扣除手续费后的累计利息收入
净额 11,374,694.09 元，剩余募集资金余额 57,211,823.50 元。
(四) 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集资金的实际
使用情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市铁汉生态环境股份有限公司
向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可[2015]3068 号）核准，公司
向合格投资者公开发行面值总额不超过 8 亿元的公司债券。债券采取分期发行方
式，公司债券（第一期）发行规模为 4 亿元（含 4 亿元）。公司债券（第一期）
简称“16 铁汉 01”，债券代码“112313”。公司债券（第一期）发行工作于 2016
年 1 月 14 日结束，最终网下实际发行数量为人民币 4 亿元，最终票面利率为 5.3%，
扣除发行费用人民币 3,600,000.00 元，实际收到资金金额为人民币 396,400,000.00
元。该募集资金已于 2016 年 1 月 15 日前全部到账，业经广东正中珠江会计师事
务所（特殊普通合伙）出具的广会验字[2016]G15024950079 号验资报告验证。
截至 2018 年 12 月 31 日，公司累计使用的 2016 年面向合格投资者公开发行
公司债券（第一期）募集资金偿还借款 200,000,000.00 元，累计使用募集资金补
充流动资金 196,400,000.00 元，募集资金已使用完毕。
(五) 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）募集资金的实际
使用情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市铁汉生态环境股份有限公司
向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可[2015]3068 号）核准，公司
向合格投资者公开发行面值总额不超过 8 亿元的公司债券。债券采取分期发行方
式，公司债券（第一期）发行规模为 4 亿元，已于 2016 年 1 月 14 日发行完毕。
公司债券（第二期）简称“16 铁汉 02”，债券代码“112437”。公司债券（第
二期）发行工作于 2016 年 8 月 31 日结束，最终网下实际发行数量为人民币 4 亿
元，最终票面利率为 4.49%，扣除发行费用人民币 4,440,000.00 元，实际收到资
金金额为人民币 395,560,000.00 元。该募集资金已于 2016 年 8 月 31 日前全部到
账，业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的广会验字
[2016]G16006870161 号验资报告验证。
截至 2018 年 12 月 31 日，公司累计使用的 2016 年面向合格投资者公开发行
公司债券（第二期）募集资金偿还借款 100,000,000.00 元，累计使用募集资金补
充流动资金 295,560,000.00 元，募集资金已使用完毕。
(六) 2017 年公开发行可转换公司债券募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会的《关于核准深圳市铁汉生态环境股份有限公司
公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]2207 号）核准，公司获准向
社会公开发行人民币 1,100,000,000 元可转换公司债券，每张面值 100 元人民币，
共计 1,100 万张，募集资金总额为人民币 1,100,000,000 元，扣除相关发行费用人
民币 12,738,000 元后，实际募集资金净额为人民币 1,087,262,000 元。上述募集
资金已于 2017 年 12 月 22 日到位，并经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通
合伙）验证，出具了“广会验字[2017]G17000180352 号”《深圳市铁汉生态环
境股份有限公司公开发行可转换公司债募集资金净额的验证报告》。
截至 2018 年 12 月 31 日，公司累计直接投入募投项目运用的募集资金共
32,406,215.90 元 ， 累 计 使 用 募 集 资 金 置 换 预 先 投 入 募 投 项 目 的 自 筹 资 金
519,927,688.44 元，累计使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 700,000,000.00
元，累计归还暂时用于补充流动资金的闲置募集资金 200,000,000.00 元，加上扣
除 手 续 费 后 的 累 计 利 息 收 入 净 额 1,703,631.83 元 ， 剩 余 募 集 资 金 余 额
36,631,727.49 元。。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度的建立
为了规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司依照《公
司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》
和深圳证券交易所颁布的《创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司证券发
行管理办法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券
交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及《创
业板信息披露业务备忘录第 1 号-超募资金使用》等有关法律、法规的规定，结
合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。
（二）募集资金管理制度的执行
1、2011 年首次公开发行股票募集资金监管协议签署情况
根据《募集资金管理制度》的要求并结合公司生产经营需要，公司对募集资
金采用专户存储制度。2011 年 4 月 27 日，公司第一届董事会第十四次会议审议
通过了《关于设立募集资金专用账户的议案》和《关于签订<募集资金三方监管
协议>的议案》。根据上述议案，公司与保荐机构中航证券有限公司分别和中信
银行股份有限公司深圳泰然支行、中国民生银行股份有限公司深圳盐田支行、广
东发展银行股份有限公司深圳南山支行签订了《募集资金三方监管协议》。
截至 2018 年 12 月 31 日，公司 2011 年首次公开发行股票募集资金在银行专
户的存储情况如下：
货币单位：人民币元
开户银行 银行账号 存款方式 初始存放金额 截止日余额
广东发展银行股份有
102081512010006063 活期存款 200,000,000.00 443,667.33
限公司深圳南山支行
广东发展银行股份有
102081512010006461 活期存款 - 221,370.55
限公司深圳南山支行
中国民生银行股份有
1818014170003881 活期存款 400,000,000.00 4,811,048.13
限公司深圳盐田支行
中国民生银行股份有
1818014170004155 活期存款 - 4,073,131.33
限公司深圳盐田支行
中信银行股份有限公
7442510182600110512 活期存款 - 196,190.56
司深圳泰然支行
中信银行股份有限公
7442510182600114617 活期存款 406,665,300.00 32,156,752.94
司深圳泰然支行
合 计 1,006,665,300.00 41,902,160.84
2、2015 年非公开发行股票募集资金监管协议签署情况
2015 年 6 月 18 日，公司第二届董事会第三十三次（临时）会议审议通过《关
于签订<募集资金三方监管协议>的议案》。根据公司股东大会的授权，同意公司
在中信银行股份有限公司深圳分行、中国建设银行股份有限公司深圳南山支行、
中国民生银行股份有限公司深圳分行、平安银行股份有限公司深圳分行设立募集
资金专用账户，并与保荐机构华创证券有限责任公司及上述银行分别签订《募集
资金三方监管协议》。募集资金的使用按照相关法律、法规及有关规定执行。
截至 2018 年 12 月 31 日，公司 2015 年非公开发行股票募集资金在银行专户
的存储情况如下：
货币单位：人民币元
开 户 银 行 银行账号 存款方式 初始存放金额 截止日余额
平安银行股份有限公司
11014772673888 活期存款 268,779,996.80 25,513.97
深圳卓越城支行
中国建设银行股份有限
44201009400052534276 活期存款 100,000,000.00 248,289.20
公司深圳园博园支行
中信银行股份有限公司
8110301013400002815 活期存款 400,000,000.00 944,173.80
深圳沙河支行
中国民生银行股份有限
694344656 活期存款 25,000,000.00 3,595,452.47
公司深圳盐田支行
中国民生银行股份有限
694343692 活期存款 175,000,000.00 1,303,668.62
公司深圳盐田支行
合 计 968,779,996.80 6,117,098.06
3、2016 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金监管协议签署情况
为规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者的利益，根据《上市公司监
管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，公
司和独立财务顾问广发证券股份有限公司分别与中国民生银行股份有限公司深
圳分行、平安银行股份有限公司深圳卓越城支行、中国银行股份有限公司深圳中
心区支行、中信银行股份有限公司深圳分行于 2016 年 3 月 14 日签订了《募集资
金三方监管协议》。
截至 2018 年 12 月 31 日，公司 2016 年发行股份及支付现金购买资产并募集
配套资金在银行专户的存储情况如下：
货币单位：人民币元
开 户 银 行 银行账号 存款方式 初始存放金额 截止日余额
中国民生银行股份有
696870479 活期存款 330,000,000.00 10,443,496.36
限公司深圳盐田支行
平安银行股份有限公
11015042738381 活期存款 149,999,988.63 256,128.18
司深圳卓越城支行
中国银行股份有限公
749766806820 活期存款 169,000,000.00 114,937.50
司深圳东海支行
中信银行股份有限公
8110301013700059001 活期存款 178,000,000.00 2,495,273.36
司深圳沙河支行
中国建设银行股份有
44050172865100000232 活期存款 - 43,901,988.10
限公司梅州嘉应支行
合 计 826,999,988.63 57,211,823.50
4、2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集资金监管协议
签署情况
为规范募集资金管理，保护债券持有人的权益，根据《公司债券发行与交易
管理办法》，交易所债券细则等相关法律法规，根据 2015 年第二次临时股东大
会决议逐项审议通过的《关于公司 2015 年度公开发行公司债券方案的议案》等
相关程序，公司 2016 年 1 月 11 日与宁波银行股份有限公司深圳南山支行签订了
《募集资金及偿债保障金专户监管协议》。
截至 2018 年 12 月 31 日，公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第
一期）募集资金净额已使用完毕。
5、2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）募集资金监管协议
签署情况
为规范募集资金管理，保护债券持有人的权益，根据《公司债券发行与交易
管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则》等相关法律法规，根据 2015
年第二次临时股东大会决议逐项审议通过的《关于公司 2015 年度公开发行公司
债券方案的议案》等相关程序，公司与中国民生银行股份有限公司深圳盐田支行
签订了《募集资金及偿债保障金专户监管协议》。
截至 2018 年 12 月 31 日，公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第
二期）募集资金净额已使用完毕。
6、2017 年公开发行可转换公司债券募集资金的存储情况
为规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司依照《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》等法律法规和规范性文件的要求以及公司《募集资金管理制度》的规定，
与保荐机构华创证券有限责任公司分别与中国民生银行股份有限公司深圳分行、
中国建设银行股份有限公司深圳南山支行、兴业银行股份有限公司深圳龙岗支
行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳泰然支行签订了《募集资金三方监管协
议》。
截至 2018 年 12 月 31 日，公司 2017 年公开发行可转换公司债券募集资金在
银行专户的存储情况如下：
货币单位：人民币元
开户银行 银行账号 存款方式 初始存放金额 截止日余额
中国民生银行股
份有限公司深圳 607779089 活期存款 430,000,000.00 31,422,488.21
盐田支行
中国建设银行股
份有限公司深圳 44250100009400000504 活期存款 250,000,000.00 1,363,436.76
园博园支行
兴业银行股份有
限公司深圳龙岗 337170100100292136 活期存款 260,000,000.00 174,984.08
支行
上海浦东发展银
行股份有限公司 79100078801600000201 活期存款 150,000,000.00 2,075,108.50
深圳泰然支行
开户银行 银行账号 存款方式 初始存放金额 截止日余额
中国银行股份有
限公司梅州五华 726369848901 活期存款 - -
支行
中国农业银行股
份有限公司宁海 39752001040034496 活期存款 - -
县支行
长沙银行股份有
800267803612033 活期存款 1,595,709.94
限公司广州分行
合 计 1,090,000,000.00 36,631,727.49
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 2011 年首次公开发行股票募集资金的实际使用情况
1、募集资金项目的资金使用及募集资金投资项目实现效益情况
公司本年度2011年首次公开发行股票募集资金项目的资金使用及募集资金
投资项目实现效益情况详见本报告“附件1：2011年首次公开发行股票募集资金使
用情况对照表”。
2、超募资金的金额、用途及使用进展情况
2011 年 4 月 27 日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用
部分超募资金归还银行借款的议案》，将超募资金中的 6,150.00 万元用于偿还银
行短期借款。公司独立董事及保荐机构已对该议案发表同意意见并经 2011 年 5
月 22 日召开的 2010 年年度股东大会表决通过。
2011 年 6 月 19 日，公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用
部分超募资金永久性补充营运资金的议案》，将超募资金中的 10,000.00 万元用
于永久性补充营运资金。公司独立董事及保荐机构已对该议案发表同意意见并经
2011 年 7 月 10 日召开的 2011 年第二次临时股东大会表决通过。
2011 年 9 月 25 日，公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用
2.7 亿元超募资金建设湖南郴州林邑公园、西河带状公园及生态治理 BT 融资工
程项目的议案》，将超募资金中的 27,000.00 万元用于湖南郴州林邑公园、西河
带状公园及生态治理 BT 融资工程项目。公司独立董事及保荐机构已对该议案发
表同意意见并经 2011 年 10 月 12 日召开的 2011 年第四次临时股东大会表决通过。
2011 年 9 月 25 日，公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用
2.2 亿元超募资金建设湖南衡阳蒸水北堤风光带 BT 投融资工程项目的议案》，
将超募资金中的 22,000.00 万元用于湖南衡阳蒸水北堤风光带 BT 投融资工程项
目。公司独立董事及保荐机构已对该议案发表同意意见并经 2011 年 10 月 12 日
召开的 2011 年第四次临时股东大会表决通过。
2011 年 12 月 30 日，公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于
使用 8000 万元超募资金及 1.18 亿元自筹资金建设南通市通州区南山湖等景观绿
化工程项目的议案》，将超募资金中的 8,000.00 万元用于南通市通州区南山湖等
景观绿化工程项目。公司独立董事及保荐机构已对该议案发表同意意见并经 2012
年 1 月 15 日召开的 2012 年第一次临时股东大会表决通过。
2012 年 7 月 12 日，公司第一届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使
用部分超募资金永久性补充营运资金的议案》，将超募资金中剩余的 8,878.19 万
元用于永久性补充营运资金。公司独立董事及保荐机构已对议案发表同意意见并
经 2012 年 7 月 31 日召开的 2012 年第三次临时股东大会表决通过。
2013 年 8 月 25 日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用
募集资金利息永久性补充营运资金的议案》，将募集资金利息 3,821.56 万元用于
永久性补充营运资金。公司独立董事及保荐机构已对该议案发表同意意见。
2014 年 4 月 13 日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于将部
分募投项目尚未使用的部分募集资金永久性补充营运资金的议案》，将原超募资
金投资项目名称《使用 27,000 万元超募资金建设湖南郴州林邑公园、西河带状
公园及生态治理 BT 融资工程项目》变更投向项目名称为《将部分募投项目尚未
使用的募集资金永久性补充营运资金》，变更超募资金投向的金额为 12,000.00
万元。公司独立董事及保荐机构已对该议案发表同意意见，并经 2014 年 5 月 9
日召开的 2013 年年度股东大会表决通过。
3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2011 年 12 月 4 日，公司第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使
用部分闲置募集资金暂时补充营运资金的议案》，将建设湖南郴州林邑公园、西
河带状公园及生态治理 BT 融资工程项目的 27,000 万元超募资金中的 5,000 万元，
用于暂时补充营运资金。截至 2011 年 12 月 31 日，已使用该暂时性营运资金
4,000.00 万元。
2012 年 4 月 5 日《关于使用部分闲置募集资金暂时补充营运资金归还的公
告》，将截止至 2011 年 12 月 31 日，实际使用的 4,000.00 万元募集资金，于 2012
年 4 月 1 日全部归还至公司募集资金专用账户。
2012 年 4 月 24 日，公司第一届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于
使用部分闲置募集资金暂时补充营运资金的议案》，将建设湖南衡阳蒸水北堤风
光带 BT 投融资工程项目、湖南郴州林邑公园、西河带状公园及生态治理 BT 融
资工程项目、南通市通州区南山湖等景观绿化工程三个项目中的闲置超募资金
10,000.00 万元，用于暂时补充营运资金。
2012 年 10 月 8 日《关于使用部分闲置募集资金暂时补充营运资金的公告》，
将截止至 2012 年 10 月 8 日，实际使用的 10,000.00 万元募集资金，于 2012 年
10 月 8 日全部归还至公司募集资金专用账户。
2012 年 10 月 21 日，公司第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于使
用部分闲置募集资金暂时补充营运资金的议案》，将建设湖南衡阳蒸水北堤风光
带 BT 投融资工程项目、湖南郴州林邑公园、西河带状公园及生态治理 BT 融
资工程项目中的闲置超募资金 10,000.00 万元，用于暂时补充营运资金，具体使
用期限为 2012 年 10 月 21 日至 2013 年 4 月 20 日。截止至 2012 年 12 月 31 日，
已实际使用 2,000.00 万元。
2013 年 3 月 8 日《关于使用募集资金暂时补充营运资金归还的公告》，将
截止至 2012 年 12 月 31 日，实际使用的 2,000.00 万元募集资金，于 2013 年 3 月
8 日全部归还至公司募集资金专用账户。
2013 年 4 月 21 日，公司第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用
部分闲置募集资金暂时补充营运资金的议案》，将建设湖南衡阳蒸水北堤风光带
BT 投融资工程项目、湖南郴州林邑公园、西河带状公园及生态治理 BT 融资工
程项目中的闲置超募资金 10,000.00 万元，用于暂时补充营运资金，具体使用期
限为 2013 年 4 月 21 日至 2013 年 10 月 20 日。截至 2013 年 10 月 15 日，已使用
该暂时性营运资金 9,000.00 万元。
2013 年 10 月 15 日《关于使用募集资金暂时补充营运资金归还的公告》，
将截止至 2013 年 10 月 15 日，实际使用的 9,000.00 万元募集资金，于 2013 年
10 月 15 日全部归还至公司募集资金专用账户。
2013 年 10 月 25 日，公司第二届董事会第十五次会议决议，审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金暂时补充营运资金的议案》，将建设湖南衡阳蒸水北堤
风光带 BT 投融资工程项目、湖南郴州林邑公园、西河带状公园及生态治理 BT
融资工程项目中的闲置超募资金 10,000.00 万元，用于暂时补充营运资金，具体
使用期限为 2013 年 10 月 25 日至 2014 年 4 月 24 日。截至 2013 年 12 月 31 日，
已使用该暂时性营运资金 3,800.00 万元。
2014 年 4 月 3 日《关于使用募集资金暂时补充营运资金归还的公告》，将
截止至 2014 年 4 月 2 日，实际使用的 3,800.00 万元募集资金，于 2014 年 4 月 2
日全部归还至公司募集资金专用账户。
(二) 2015 年非公开发行股票募集资金的实际使用情况
1、募集资金项目的资金使用及募集资金投资项目实现效益情况
公司本年度2015年非公开发行股票募集资金项目的资金使用及募集资金投
资项目实现效益情况详见本报告附件2：“2015年非公开发行股票募集资金使用情
况对照表”。
2、募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金情况
2015 年 6 月 18 日，公司第二届董事会第三十三次会议审议通过了《关于使
用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金
529,891,369.50 元置换已预先投入募投项目的自筹资金。截至 2015 年 6 月 10 日，
公司以自筹资金预先投入募投项目具体情况如下：
货币单位：人民币元
以自筹资金预先投入募
序号 项目名称 募集资金承诺投资总额
集资金投资项目金额
1 补充工程配套资金项目 841,079,996.80 489,225,357.05
云南滇池晋宁东大河片区
2 100,000,000.00 38,135,545.65
湿地公园生态建设 BT 项目
3 信息化建设项目 25,000,000.00 2,530,466.80
合 计 966,079,996.80 529,891,369.50
3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2015 年 11 月 6 日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于使用非
公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用非公开发
行股票部分闲置募集资金 10,000 万元暂时补充流动资金。截至 2016 年 6 月 7 日，
尚未使用上述闲置募集资金暂时补充流动资金。
鉴于公司 2015 年非公开发行股票募集资金剩余未使用金额较少，已无法满
足公司第三届第五次董事会审议通过的《关于使用非公开发行股票部分闲置募集
资金暂时补充流动资金的议案》中使用非公开发行股票部分闲置募集资金 10,000
万元暂时补充流动资金的需要，2016 年 6 月 7 日，公司第三届董事会第十四次
会议审议通过了《关于终止使用前次非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充
流动资金的议案》，同意终止使用前次非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补
充流动资金。
(三) 2016 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的实际使用情况
1、募集资金项目的资金使用及募集资金投资项目实现效益情况
公司本年度 2016 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金投资项目
实现效益情况详见本报告“附件 3：2016 年发行股份及支付现金购买资产并募集
配套资金使用情况对照表”。
2、募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金情况
2016年3月4日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资
金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金24,305,354.25
元置换已预先投入募投项目的自筹资金。截至2016年2月29日，公司以自筹资金
预先投入募投项目具体情况如下：
货币单位：人民币元
以自筹资金预先投入募
序号 项 目 名 称 募集资金承诺投资总额
集资金投资项目金额
1 支付交易现金对价 169,000,000.00 20,000,000.00
兰州彭家坪中央生态公园
2 125,000,000.00 4,305,354.25
工程项目
合 计 294,000,000.00 24,305,354.25
3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2016年6月20日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部
分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用非公开发行股票部分闲置
募集资金20,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过股东大会批准之日起十
二个月。
截止2017年6月23日，公司已将该闲置募集资金20,000万元用于暂时补充流
动资金。公司于2017年6月23日公告了《关于提前归还部分暂时用于补充流动资
金的闲置募集资金的公告》，将上述用于暂时补充流动资金中的10,000万元提前
归还至公司募集资金专用账户；于2017年7月6日公告了《关于归还暂时用于补充
流动资金的闲置募集资金的公告》，将剩余10,000万元归还至公司募集资金专用
账户。
4、募集资金永久性补充流动资金情况
根据公司2015年10月30日召开的第三届董事会第四次会议及2015年11月23
日召开的2015年第四次临时股东大会审议通过的《关于公司发行股份及支付现金
购买资产并募集配套资金方案的议案》，公司计划使用募集资金15,000.00万元补
充上市公司流动资金（实际发行费用支出比公司股东大会审议通过的本次议案预
计的发行费用节约了155.00万元，因此公司将节约资金用于补充流动资金）。截
至2017年12月31日，公司累计使用本次募集资金补充上市公司流动资金15,155.00
万元。
(四) 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集资金的实际
使用情况
1、募集资金项目的资金使用及募集资金投资项目实现效益情况
2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）的募集资金用于偿还
银行贷款 200,000,000.00 元以及补充流动资金 196,400,000.00 元，上述募集资金
有利于解决公司园林工程施工项目的营运资金需求，并非作为单独项目整体投
入，无法单独核算实现效益情况。
(五) 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）募集资金的实际
使用情况
1、募集资金项目的资金使用及募集资金投资项目实现效益情况
公司本年度 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）的募集资
金用于偿还银行贷款 100,000,000.00 元以及补充流动资金 295,560,000.00 元，上
述募集资金有利于解决公司园林工程施工项目的营运资金需求，并非作为单独项
目整体投入，无法单独核算实现效益情况。
(六) 2017 年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况
1、募集资金项目的资金使用及募集资金投资项目实现效益情况
公司本年度2017年公开发行可转换公司债券募集项目的资金使用及募集资
金投资项目实现效益情况详见本报告附件4：“2017年公开发行可转换公司债券募
集资金使用情况对照表”。
2、募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金情况
2017年12月28日，公司第三届董事会第三十四次会议审议通过了《关于使用
募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金
519,927,688.44元置换已预先投入募投项目的自筹资金。截至2017年12月22日，
公司以自筹资金预先投入募投项目具体情况如下：
货币单位：人民币元
募集资金承诺投 以自筹资金预先投入募
序号 项目名称
资总额 集资金投资项目金额
海口市滨江西带状公园二期（江
1 427,262,000.00 0.00
滩部分）PPP 项目
2 临湘市长安文化创意园 PPP 项目 250,000,000.00 214,722,300.00
3 宁海县城市基础设施 PPP 项目 260,000,000.00 160,000,000.00
五华县生态技工教育创业园 PPP
4 150,000,000.00 145,205,388.44
项目
合 计 1,087,262,000.00 519,927,688.44
3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2018年2月4日，公司第三届董事会第三十五次会议审议通过《关于使用部分
闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用公开发行可转换公司债券的
部分闲置募集资金20,000万元用于暂时补充流动资金，公司于2018年2月6日将该
闲置募集资金20,000万元用于暂时补充流动资金，并于2018年6月21日将20,000
万元归还至公司募集资金专用账户，公司已将上述募集资金的归还情况通知了保
荐机构及保荐代表人。
2018年6月25日，公司第三届董事会第四十一次会议审议通过了《关于使用
部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用公开发行可转换公司债
券的闲置募集资金不超过50,000万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董
事会审议批准之日起十二个月。
四、变更募投项目的资金使用情况
(一) 2011 年首次公开发行股票募集资金投向变更情况
1、公司募集资金投向变更情况：
2014 年 4 月 13 日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于将部
分募投项目尚未使用的部分募集资金永久性补充营运资金的议案》，将原超募资
金投资项目名称《使用 27,000 万元超募资金建设湖南郴州林邑公园、西河带状
公园及生态治理 BT 融资工程项目》变更投向项目名称为《将部分募投项目尚未
使用的募集资金永久性补充营运资金》，变更超募资金投向的金额为 12,000.00
万元。本次议案由公司独立董事及保荐机构发表同意意见，并经 2014 年 5 月 9
日召开的 2013 年年度股东大会表决通过。详见本报告附件 5。
2、报告期内，公司无募集资金投资项目对外转让或置换情况。
(二) 2015 年非公开发行股票募集资金投向变更情况
1、2015年非公开发行股票募集资金没有发生投向变更情况。
2、报告期内，公司无募集资金投资项目对外转让或置换情况。
(三) 2016 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金投向变更情况
1、2016年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金没有发生投向变更
情况。
2、报告期内，公司无募集资金投资项目对外转让或置换情况。
(四) 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集资金投向变
更情况
1、2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集资金没有发生
投向变更情况。
2、报告期内，公司无募集资金投资项目对外转让或置换情况。
(五) 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）募集资金投向变
更情况
1、2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）募集资金没有发生
投向变更情况。
2、报告期内，公司无募集资金投资项目对外转让或置换情况。
(六) 2017 年公开发行可转换公司债券募集资金投向变更情况
1、2017年公开发行可转换公司债券募集资金没有发生投向变更情况。
2、报告期内，公司无募集资金投资项目对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及
时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
六、专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于2019年4月25日批准报出。
附件：1、2011年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
2、2015年非公开发行股票募集资金使用情况对照表
3、2016年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金使用情况对照表
4、2017年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
5、2011年首次公开发行股票募集资金变更募集资金投资项目情况表
深圳市铁汉生态环境股份有限公司
2019 年 4 月 25 日
附件 1
2011 年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
募集资金净额 100,028.19 本年度投入募集资金总额 156.92
变更用途的募集资金总额 12,000.00
已累计投入募集资金总额 100,543.78
变更用途的募集资金总额比例 12.00%
截至期末投 项目达到 项目可行
是否已变更 截至期末累
募集资金承 调整后投资 本年度投 入进度（%） 预定可使 本年度实 是否达到预 性是否发
承 诺 投 资 项 目 项目（含部 计投入金额
诺投资总额 总额（1） 入金额 （3）＝（2） 用状态日 现的效益 计效益 生重大变
分变更） （2）
/（1） 期 化
增加工程项目配套资金 否 13,000.00 13,000.00 - 13,000.00 100.00% 不适用 不适用 不适用 否
广东梅县大坪镇苗圃基地建设项目 是 5,000.00 429.52 - 429.52 100.00% 不适用 不适用 不适用 否
江苏省盐城苗圃基地建设项目 否 4,570.48 - 2,471.49 54.08% 2018 年 不适用 不适用 否
湖南郴州林邑公园、西河带状公园及生态治理
否 27,000.00 15,000.00 156.92 13,793.02 91.95% 2014 年 104.62 是，注 1 否
BT 融资工程项目
湖南衡阳蒸水北堤风光带 BT 投融资工程项目 否 22,000.00 22,000.00 - 22,000.00 100.00% 2014 年 无 是 否
南通市通州区南山湖等景观绿化工程 否 8,000.00 8,000.00 - 8,000.00 100.00% 2013 年 无 是 否
偿还银行贷款 否 6,150.00 6,150.00 - 6,150.00 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
永久性补充流动资金 否 18,878.19 34,699.75 - 34,699.75 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
合 计 100,028.19 103,849.75 156.92 100,543.78 - 104.62 - -
19
1、广东梅县大坪镇苗圃基地建设项目
广东梅县大坪镇苗圃基地建设项目实际投入进度未到计划进度的说明：公司在 2011 年 IPO 招股说明书中披露募集资金投资项目，拟
投资 5,000 万元用于公司广东梅县大坪镇苗圃基地建设项目，以保证公司工程施工中的苗木需求，资金使用计划如下：
货币单位：万元
计划项目投资进度
项目名称 项目投资额 募集资金投入额 第一年 后三年
总投资 募投投入 总投资 募投投入
广东梅县大坪镇苗圃基地建设 8,105.65 5,000 4,751.28 4,751.28 3,354.37 248.72
目前实际投资进度为：
货币单位：万元
实际项目投资进度
项目 募集资金
项目名称 第一年 后三年 累计募集资金投入
投资额 投入额
总投资 募投投入 总投资 募投投入
广东梅县大坪镇苗圃基地建设 8,105.65 5,000 916.59 423.55 156.16 5.97 429.52
未达到计划进度原因（分具体项目） 广东梅县大坪镇苗圃基地建设项目实际投入进度未到计划进度，主要原因是：公司上市后业务不断向全国范围拓展，该苗圃基地距
离公司目前施工较集中的工程项目（华中、华东等）所在地较远，运输成本较高；公司于 2014 年 4 月 13 日召开第二届董事会第十八次
会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，同意将原广东梅县大坪镇苗圃基地建设项目的实施地点变更到江
苏省盐城苗圃基地建设。截止 2018 年 12 月 31 日，江苏省盐城苗圃基地建设投入募集资金 2,471.49 万元。
货币单位：万元
项目名称 募集资金投入额 2018 年度项目投资进度 累计募集资金投入
江苏省盐城苗圃基地建设 4,570.48 - 2,471.49
2、湖南郴州林邑公园、西河带状公园及生态治理 BT 融资工程项目
湖南郴州林邑公园、西河带状公园及生态治理 BT 融资工程项目实际投入进度未到计划进度的说明：该项目募集资金原承诺投资总额
为 27,000 万元。但由于项目前期使用了部分自有资金投入，且本项目因业主拆迁及施工场地移交等因素影响，项目实际进度与原计划进
度已有所延后，导致部分超募资金闲置。为提高募集资金使用效率，2014 年 4 月 13 日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关
于将部分募投项目尚未使用的部分募集资金永久性补充营运资金的议案》，同意公司将湖南郴州林邑公园、西河带状公园及生态治理 BT
融资工程项目尚未使用的募集资金中的 12,000 万元用于永久性补充营运资金，公司独立董事及原保荐机构对议案发表同意意见并经 2014
年 5 月 9 日召开的公司 2013 年度股东大会表决通过。截至 2018 年 12 月 31 日，湖南郴州林邑公园、西河带状公园及生态治理 BT 融资工
程项目实际投入金额 13,793.01 万元，投入进度为 91.95%。
20
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 广东梅县大坪镇苗圃基地建设项目的实施地点变更到江苏省盐城苗圃基地
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 详见本专项报告三、（一）、第 2 点的说明
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 详见本专项报告三、（一）、第 3 点的说明
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
募集资金其他使用情况 无
注 1、截至2018年12月31日，湖南郴州林邑公园、西河带状公园及生态治理BT融资工程项目的累计实现效益低于承诺实现效益，主要原因在
于该项目的承诺投资总额为27,000万元，以原使用募集资金27,000万元计算的预计实现收益为8,763.67万元。由于该项目前期使用了部分自有资金
投入，且本项目因业主拆迁及施工场地移交等因素影响，项目实际进度与原计划进度已有所延后，导致部分超募资金闲置。公司将项目尚未使用
的募集资金中的12,000万元用于永久性补充营运资金，使得募集资金投入金额从27,000万元变更至15,000万元。以募集资金投入金额15,000.00万元
计算，预计实现收益为4,881.83万元。截至2018年12月31日，该项目实际投入募集资金13,793.01万元，使用募集资金实际产生效益为7,303.69万元。
21
附件 2
2015 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
募集资金净额 96,608.00 本年度投入募集资金总额 1,225.22
变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 96,357.63
变更用途的募集资金总额比例 0.00%
是否已变 募集资金 置换预先 截至期末累 截至期末投入进 项目达到预 项目可行性
调整后投资 本年度投 本年度实 是否达到
承诺投资项目 更项目（含 承诺投资 投入募投 计投入金额 度（%） 定可使用状 是否发生重
总额（1） 入金额 现的效益 预计效益
部分变更） 总额 项目金额 （2） （3）＝（2）（1） 态日期 大变化
2018 年 12 月
信息化建设项目 否 2,500.00 2,500.00 253.05 1,225.22 2,249.63 89.99% 不适用 不适用 否
31 日注 1
补充工程项目配套资金项目 否 84,108.00 84,108.00 48,922.54 - 84,108.00 100.00% 不适用 不适用 不适用 否
云南滇池晋宁东大河片区湿
否 10,000.00 10,000.00 3,813.55 - 10,000.00 100.00% 2016 年 - 是 否
地公园生态建设 BT 项目
合 计 96,608.00 96,608.00 52,989.14 1,225.22 96,357.63 - - - - -
未达到计划进度原因（分具体项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
22
截至 2015 年 6 月 10 日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币 529,891,369.50 元，广东正中珠江会计师事
务所有限公司对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况作了专项鉴证，并出具了“广会专字[2015]G15000850060 号”《 关于深圳
募集资金投资项目先期投入及置换情况
市铁汉生态环境股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，对募集资金投资项目预先投入的自筹资金的情况进行了
核验和确认。
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 详见本专项报告三、（二）、第 3 点的说明
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
募集资金其他使用情况 无
注1：公司根据实际经营管理的需求逐步开展信息化项目的建设，并结合信息化系统实际运行效果向供应方支付款项。公司于2017年度优化了
内部组织结构，部分子项目需要根据优化后的组织结构进行调整，因此预计完工时间较原计划略有延后。
23
附件 3
2016 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
募集资金净额 82,555.00 本年度投入募集资金总额 14,274.00
变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总额 77,971.29
变更用途的募集资金总额比例 0.00%
是否已变 募集资金 置换预先 截至期末累 截至期末投入进 项目达到预 是否达 项目可行性
调整后投资 本年度投 本年度实
承诺投资项目 更项目（含 承诺投资 投入募投 计投入金额 度（%） 定可使用状 到预计 是否发生重
总额（1） 入金额 现的效益
部分变更） 总额 项目金额 （2） （3）＝（2）（1） 态日期 效益 大变化
支付交易现金
否 16,900.00 16,900.00 2,000.00 - 16,900.00 100.00% 不适用 不适用 不适用 否
对价
梅州市剑英湖
2018 年 12 月
公园片区改造 否 33,000.00 33,000.00 11,101.31 28,451.83 86.22% 4,696.30 是 否
31 日注 1
项目
珠海市斗门区
湿地生态园及 2017 年 12 月
否 5,000.00 5,000.00 2,098.13 4,964.46 99.29% 666.36 否 否
其配套管网工 31 日注 2
程 PPP 项目
兰州彭家坪中
2017 年 7 月
央生态公园工 否 12,500.00 12,500.00 430.54 1,074.56 12,500.00 100.00% 578.61 是 否
31 日
程项目
补充上市公司
否 15,155.00 15,155.00 - 15,155.00 100.00% 不适用 不适用 不适用 否
流动资金
合 计 82,555.00 82,555.00 2,430.54 14,274.00 77,971.29 - - 5,941.27 - -
24
未达到计划进度原因（分具体项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
截至 2016 年 2 月 29 日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目 24,305,354.25 元。广东正中珠江会计师事务所（特殊普
通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况作了专项鉴证，并出具了“广会专字[2016]G16006870059 号”《关于
募集资金投资项目先期投入及置换情况
深圳市铁汉生态环境股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，对募集资金投资项目预先投入的自筹资
金的情况进行了核验和确认。
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 详见本专项报告三、（三）、第 3 点的说明
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
募集资金其他使用情况 无
注 1：梅州市剑英湖公园片区改造项目的部分工程项目尚未办理完成建设相关手续，施工场地未完全移交，预计项目完工
进度较原计划将有所延后。
注 2：截至 2018 年 12 月 31 日，珠海市斗门区湿地生态园及其配套管网工程 PPP 项目的募集资金实际投资金额低于承
诺投资金额，主要在于该项目中的污水处理站点用地拆迁进度落后于原计划时间。
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附件 4
2017 年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
募集资金净额 108,726.20 本年度投入募集资金总额 3,240.62
变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总额 55,233.39
变更用途的募集资金总额比例 0.00%
是否已变更 置换预先 本年度 截至期末 截至期末投入进 项目达到预 是否达 项目可行性
募集资金承 调整后投资 本年度实
承诺投资项目 项目（含部 投入募投 投入金 累计投入 度（%） 定可使用状 到预计 是否发生重
诺投资总额 总额（1） 现的效益
分变更） 项目金额 额 金额（2） （3）＝（2）（1） 态日期 效益 大变化
海口市滨江西带状公园二
否 42,726.20 42,726.20 - - - 0.00%- 尚未实施 不适用 未完工 否
期（江滩部分）PPP 项目
临湘市长安文化创意园 PPP 2019 年 12
否 25,000.00 25,000.00 21,472.23 3,240.62 24,712.85 98.85% 753.74 未完工 否
项目 月 31 日
宁海县城市基础设施 PPP 2020 年 7 月
否 26,000.00 26,000.00 16,000.00 - 16,000.00 61.54% - 未完工 否
项目 31 日
五华县生态技工教育创业 2017 年 12
否 15,000.00 15,000.00 14,520.54 - 14,520.54 96.80% - 未完工 否
园 PPP 项目 月 31 日
合 计 108,726.20 108,726.20 51,992.77 3,240.62 55,233.39 - - 753.74 - -
未达到计划进度原因（分具体项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
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截至 2017 年 12 月 22 日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币 519,927,688.44 元，广东正中珠江会计师事
务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况作了专项鉴证，并出具了“广会专字[2017]G17000180363 号”
募集资金投资项目先期投入及置换情况
《关于深圳市铁汉生态环境股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，对募集资金投资项目预先投入的自筹资金
的情况进行了核验和确认。
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 详见本专项报告三、（六）、第 3 点的说明
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
募集资金其他使用情况 无
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附件 5
2011 年首次公开发行股票募集资金变更募集资金投资项目情况表
货币单位：人民币万元
变更后的项目 截至期末投资 项目达到预 变更后的项目
变更后的 本年度实际 截至期末实际累 本年度实现 是否达到
对应的原承诺项目 拟投入募集资 进度（%） 定可使用状 可行性是否发
项目 投入金额 计投入金额(2) 的效益 预计效益
金总额（1） (3)=(2)/(1) 态日期 生重大变化
部分募投项目 使用 27,000 万元超募资金
尚未使用的募 建设湖南郴州林邑公园、西
12,000.00 - 12,000.00 100% 2014 年 不适用 不适用 否
集资金永久性 河带状公园及生态治理 BT
补充营运资金 融资工程项目
合计 12,000.00 - 12,000.00 --- --- --- --- ---
1、公司使用超募资金 27,000 万元建设湖南郴州林邑公园、西河带状公园及生态治理 BT 融资工程项目，由
于该项目使用了部分自有资金投入，且本项目因业主拆迁及施工场地移交等因素影响，项目实际进度与原计划进
度已有所延后，已导致部分超募资金闲置。
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） 2014 年 4 月 13 日,第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于将部分募投项目尚未使用的部分募集资金永
久性补充营运资金的议案》，将原超募资金投资项目名称《使用 27,000 万元超募资金建设湖南郴州林邑公园、西
河带状公园及生态治理 BT 融资工程项目》变更投向项目名称为《将部分募投项目尚未使用的募集资金永久性补
充营运资金》，变更超募资金投向的金额为 12,000.00 万元。公司独立董事及保荐机构已对议案发表同意意见并
经 2014 年 5 月 9 日召开的 2013 年年度股东大会表决通过。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 无
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无
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