现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
51572691 |
10119436 |
7594719 |
397715477 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1703159974 |
1044577025 |
466801228 |
3203842420 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
214137206 |
133469700 |
76091520 |
285968124 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1050890281 |
731572443 |
494033520 |
1748292961 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
351486412 |
146220022 |
112589619 |
871081795 |
| 经营活动现金流出小计 |
1656671331 |
1042086021 |
708008357 |
3024379634 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
46488644 |
2491004 |
-241207129 |
179462785 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
67068348 |
1144813 |
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1936448 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
3494035 |
1111365 |
223817 |
1661717 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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1081475 |
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| 投资活动现金流入小计 |
71138764 |
2832559 |
1305292 |
4089041 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
211643 |
182171 |
147227 |
2105535 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
211643 |
182171 |
147227 |
3018735 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
70927121 |
2650388 |
1158066 |
1070307 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
2725496579 |
2162500000 |
1709500000 |
4555893925 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
1880844515 |
1173427470 |
487540218 |
5629318325 |
| 筹资活动现金流入小计 |
4606341093 |
3335927470 |
2197040218 |
10185212250 |
| 偿还债务所支付的现金 |
3712789816 |
2913234368 |
1452129352 |
8592341638 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
592402671 |
263613782 |
125183670 |
2147000433 |
| 筹资活动现金流出小计 |
4769964629 |
3397439642 |
1682530314 |
11422484824 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-163623536 |
-61512171 |
514509904 |
-1237272574 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-844694 |
-638763 |
-462843 |
-9066120 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-47052465 |
-57009543 |
273997999 |
-1065805602 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-612037132 |
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-2728330139 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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7963903 |
-- |
17116232 |
| 无形资产摊销 |
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2580604 |
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8148454 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-1391990 |
-- |
757622 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
128856 |
-- |
1869752 |
| 财务费用 |
-- |
213061843 |
-- |
313077376 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
29327475 |
-- |
58727981 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
8294848 |
-- |
-35769649 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
601307014 |
-- |
775159330 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-389756885 |
-- |
416503257 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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2491004 |
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179462785 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
530823554 |
-- |
587833097 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
587833097 |
-- |
1653638700 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-57009543 |
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-1065805602 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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873899 |
-- |
3012616 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1643881633 |
1027619592 |
452399880 |
2793874652 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
7705651 |
6837996 |
6806629 |
12252291 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
67068348 |
1144813 |
-- |
1936448 |
