深圳市铁汉生态环境股份有限公司 2019年度财务预算报告 一、预算编制说明 本预算报告是公司在 2018 年度实际经营情况的基础上,结合考 虑国内经济形势、市场环境、信贷政策、PPP 业务的拓展等因素的影 响,并对公司已签合同、2019 年度业务拓展计划、人员储备、资金 筹集等方面综合分析,谨慎地对 2019 年度的经营情况进行预测并编 制的。 二、2019 年度经营计划 2018 年底,深圳市投资控股有限公司入股成为公司重要战略股 东。2019 年,公司将在国资战略股东的支持下,努力发挥业务协同 效应,落实 PPP 项目融资,使业绩实现持续平稳增长。 公司基于目前的订单、工程进度、市场开拓目标,制定 2019 年 度的经营计划为:实现营业收入 900,000 万元,比上年同期 774,883 万元增长 16%;实现净利润 65,300 万元,比上年同期 29,967 万元增 长 118%;实现归属于母公司所有者的净利润 66,100 万元,比上年同 期 30,429 万元增长 117%。 三、利润预算表 单位:人民币万元 2018 年度实 2019 年度预 增长 增长额 项目 际 算 率 A B C=B-A D=C/A 一、营业收入 774,883 900,000 125,117 16% 减:营业成本 575,066 675,900 100,834 18% 税金及附加 927 3,500 2,573 278% 销售费用 12,001 9,300 -2,701 -23% 管理费用 68,781 51,100 -17,681 -26% 研发费用 29,480 27,900 -1,580 -5% 财务费用 54,749 55,000 251 0% 资产减值损失 14,028 6,500 -7,528 -54% 加:公允价值变动收益 - - - - 投资收益 10,987 5,000 -5,987 -54% 资产处置收益 210 -210 -100% - 其他收益 2,400 1500 -900 -38% 二、营业利润 33,448 77,300 43,852 131% 加:营业外收入 282 -282 -100% - 减:营业外支出 471 500 29 6% 三、利润总额 33,259 76,800 43,541 131% 减:所得税费用 3,292 11,500 8,208 249% 四、净利润 29,967 65,300 35,333 118% 归属于母公司所有者的净利润 30,429 66,100 35,671 117% 四、特别提示 本预算报告仅为公司 2019 年度经营计划的内部管理控制指标, 不代表公司的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的 努力程度等多种因素,存在较大的不确定性,请投资者特别注意。 深圳市铁汉生态环境股份有限公司 董事会 2019 年 4 月 26 日