深圳市铁汉生态环境股份有限公司
2019年度财务预算报告
一、预算编制说明
本预算报告是公司在 2018 年度实际经营情况的基础上，结合考
虑国内经济形势、市场环境、信贷政策、PPP 业务的拓展等因素的影
响，并对公司已签合同、2019 年度业务拓展计划、人员储备、资金
筹集等方面综合分析，谨慎地对 2019 年度的经营情况进行预测并编
制的。
二、2019 年度经营计划
2018 年底，深圳市投资控股有限公司入股成为公司重要战略股
东。2019 年，公司将在国资战略股东的支持下，努力发挥业务协同
效应，落实 PPP 项目融资，使业绩实现持续平稳增长。
公司基于目前的订单、工程进度、市场开拓目标，制定 2019 年
度的经营计划为：实现营业收入 900,000 万元，比上年同期 774,883
万元增长 16%；实现净利润 65,300 万元，比上年同期 29,967 万元增
长 118%；实现归属于母公司所有者的净利润 66,100 万元，比上年同
期 30,429 万元增长 117%。
三、利润预算表
单位：人民币万元
2018 年度实 2019 年度预 增长
增长额
项目 际 算 率
A B C=B-A D=C/A
一、营业收入 774,883 900,000 125,117 16%
减：营业成本 575,066 675,900 100,834 18%
税金及附加 927 3,500 2,573 278%
销售费用 12,001 9,300 -2,701 -23%
管理费用 68,781 51,100 -17,681 -26%
研发费用 29,480 27,900 -1,580 -5%
财务费用 54,749 55,000 251 0%
资产减值损失 14,028 6,500 -7,528 -54%
加：公允价值变动收益 -
- - -
投资收益 10,987 5,000 -5,987 -54%
资产处置收益 210 -210 -100%
-
其他收益 2,400 1500 -900 -38%
二、营业利润 33,448 77,300 43,852 131%
加：营业外收入 282 -282 -100%
-
减：营业外支出 471 500 29 6%
三、利润总额 33,259 76,800 43,541 131%
减：所得税费用 3,292 11,500 8,208 249%
四、净利润 29,967 65,300 35,333 118%
归属于母公司所有者的净利润 30,429 66,100 35,671 117%
四、特别提示
本预算报告仅为公司 2019 年度经营计划的内部管理控制指标，
不代表公司的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的
努力程度等多种因素，存在较大的不确定性，请投资者特别注意。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司
董事会
2019 年 4 月 26 日