欣旺达电子股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
欣旺达电子股份有限公司
2015 年第三季度报告
2015 年 10 月
1
欣旺达电子股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人王明旺、主管会计工作负责人肖光昱及会计机构负责人(会计主管人员)刘杰声明：保证季
度报告中财务报告的真实、完整。
2
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 5,128,579,817.34 4,812,441,241.02 6.57%
归属于上市公司普通股股东的股
1,677,701,008.72 1,446,599,835.74 15.98%
东权益（元）
归属于上市公司普通股股东的每
2.6597 2.2997 15.65%
股净资产（元/股）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比
本报告期 年初至报告期末
增减 上年同期增减
营业总收入（元） 1,822,141,327.85 66.49% 4,511,938,087.64 67.98%
归属于上市公司普通股股东的净
114,492,303.65 182.01% 211,909,688.17 140.93%
利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 512,351,593.13 111.45%
（元）
每股经营活动产生的现金流量净
-- -- 0.8123 110.88%
额（元/股）
基本每股收益（元/股） 0.1816 179.38% 0.3365 136.81%
稀释每股收益（元/股） 0.1816 179.38% 0.3365 136.81%
加权平均净资产收益率 7.41% 4.40% 13.71% 7.20%
扣除非经常性损益后的加权平均
7.48% 4.54% 14.00% 7.56%
净资产收益率
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -5,085,126.28
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
2,509,365.66
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,512,877.52
减：所得税影响额 -752,237.44
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少数股东权益影响额（税后） 43,725.74
合计 -4,380,126.44 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、公司规模扩大带来的企业管理风险及子公司管理的风险
公司目前正处于快速增长期，随着公司成功上市，公司在资产规模、人员规模、销售规模、生产规模等方面有了大幅
的增长。同时，随着公司发展规模的不断扩大，公司目前下属普瑞赛思、东莞锂威等多家子公司，公司业务覆盖面不断延展，
员工数量也越来越多，这些增长对企业组织模式、管理制度、管理体系等方面带来很大的挑战。如果公司在管理水平、人员
配置、团队能力等方面不能及时适应规模迅速扩张的需要，将削弱公司的市场竞争力，存在规模迅速扩张导致的管理风险。
针对以上风险，公司将进一步完善内部组织结构，优化人力资源配置和流程体系，加强内部控制和风险管理，特别是对
子公司的管控，将参照总公司对子公司业务、财务、HR、IT、采购等建立一系列规范化的管理制度及流程体系加强管理，
使企业管理更加制度化、规范化、科学化。
2、成本和费用增加的风险
公司在资产规模、人员规模、销售规模、生产规模等方面不断扩大的同时，公司的运营成本和费用，特别是市场开拓
及人员费用也都在不断的增加。如果公司不能进一步扩大销售规模，提高公司的盈利能力，将对公司的收益产生一定的影响。
针对以上风险，公司将开源节流，在不断提高公司经营业绩的同时，提高公司的管理水平和内部控制水平，优化资源配
置，有效的控制好公司的成本和费用。
3、产品和技术更新风险
公司目前拥有的产品和技术在国内同行业中处于领先水平，但电子技术更新快、研发周期长、市场需求多变，相关产品、
技术的生命周期逐步缩短。如果公司不能持续保持技术创新，不能及时准确把握技术、产品和市场的发展趋势并实现技术和
产品升级，将削弱已有的竞争优势，从而无法及时的进行技术和产品的升级换代，现有的技术和产品将面临被淘汰的风险，
对公司的经济效益及发展前景造成不利影响。
针对以上风险，公司将紧密跟踪国内外电子技术的走向，一方面，在人力和财力上增加对产品开发的投入，加强研发实
力；另一方面，加大与业内知名的企业、高校、研究机构等合作的力度，加快产品开发的步伐。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 22,160
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
王明旺 境内自然人 34.17% 215,540,950 168,601,419 质押 191,465,000
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王威 境内自然人 10.42% 65,750,000 质押 63,250,000
王宇 境内自然人 1.59% 10,001,305 7,500,978 质押 5,300,000
中国工商银行－广发
策略优选混合型证券 其他 1.54% 9,727,926
投资基金
中国工商银行股份有
限公司－景顺长城沪
其他 1.12% 7,042,254
港深精选股票型证券
投资基金
王林 境内自然人 1.06% 6,667,538 5,000,653 质押 4,500,000
赖信 境内自然人 1.06% 6,667,537 5,000,652 质押 4,500,000
华泰证券股份有限公
其他 1.01% 6,353,675
司
齐鲁证券有限公司 其他 0.98% 6,201,381
蔡帝娥 境内自然人 0.95% 6,014,530 4,510,898 质押 4,500,000
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
王威 65,750,000 人民币普通股 65,750,000
王明旺 46,939,531 人民币普通股 46,939,531
中国工商银行－广发策略优选混合型
9,727,926 人民币普通股 9,727,926
证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－景顺长
7,042,254 人民币普通股 7,042,254
城沪港深精选股票型证券投资基金
华泰证券股份有限公司 6,353,675 人民币普通股 6,353,675
齐鲁证券有限公司 6,201,381 人民币普通股 6,201,381
全国社保基金四零一组合 6,000,050 人民币普通股 6,000,050
中国工商银行股份有限公司－广发主
5,955,456 人民币普通股 5,955,456
题领先灵活配置混合型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－兴全社
5,828,086 人民币普通股 5,828,086
会责任混合型证券投资基金
兴业银行股份有限公司－兴全全球视
5,438,468 人民币普通股 5,438,468
野股票型证券投资基金
上述股东中，王明旺、王威为兄弟；王宇为王明旺的弟弟、王威的哥哥；王林为王
明旺、王威的叔叔；赖信为王明旺、王威的婶婶；蔡帝娥为王明旺的配偶。华泰证
上述股东关联关系或一致行动的说明 券股份有限公司所持有的 6,353,675 股欣旺达股份为王明旺通过资管计划所增持的
股份。其余股东之间，未知是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息
披露办法》规定的一致行动人。
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参与融资融券业务股东情况说明（如
无
有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
√ 是 □ 否
1、蔡帝娥女士将其持有的公司的4,500,000股作为标的证券，质押给国泰君安办理股票质押式回购业务进行融资。本次交易
的初始交易日为2015年8月11日，约定的购回交易日为2016年8月12日。
2、王威先生将其持有的无限售条件流通公司的14,000,000股作为标的证券，质押给中国中投办理股票质押式回购业务进行融
资。本次交易的初始交易日为2015年9月14日，约定的购回交易日为2016年9月13日。
3、王明旺先生将其持有的无限售条件流通公司的1,000,000股及高管锁定公司的9，000,000股作为标的证券，质押给中国中
投办理股票质押式回购业务进行融资。本次交易的初始交易日为2015年9月28日，约定的购回交易日为2016年9月28日。
4、王明旺先生将其持有的高管锁定公司的9,600,000股作为标的，质押给深圳市中小微企业融资再担保有限公司。本次交易
的初始交易日为2015年9月28日，约定的购回交易日为2016年9月28日。
截至报告期末，王明旺先生共持有本公司股份221,894,625股(其中通过资管计划持有本公司股份6,353,675股），占总股本的
35.18%；王威先生共持有本公司股份65,750,000股，占总股本的10.42%；蔡帝娥女士共持有本公司股份6,014,530股，占总股
本的0.95%。
限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
数 数
每年初按照上年
王明旺 155,600,000 11,047,500 24,048,919 168,601,419 高管限售股 末持股总数的
25%解除锁定
每年初按照上年
蔡帝娥 4,510,898 0 0 4,510,898 类高管锁定股 末持股总数的
25%解除锁定
每年初按照上年
姚玉雯 420,480 0 0 420,480 类高管锁定股 末持股总数的
25%解除锁定
每年初按照上年
王林 5,000,653 0 0 5,000,653 类高管锁定股 末持股总数的
25%解除锁定
每年初按照上年
赖信 5,000,652 0 0 5,000,652 类高管锁定股 末持股总数的
25%解除锁定
每年初按照上年
类高管锁定股、
赖杏 578,505 0 0 578,505 末持股总数的
股权激励限售股
25%解除锁定
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每年初按照上年
王宇 7,500,978 0 0 7,500,978 类高管锁定股 末持股总数的
25%解除锁定
每年初按照上年
王华 1,752,805 0 0 1,752,805 类高管锁定股 末持股总数的
25%解除锁定
每年初按照上年
高管锁定股、股
孙威 960,215 0 0 960,215 末持股总数的
权激励限售股
25%解除锁定
每年初按照上年
高管锁定股、股
肖光昱 1,094,325 0 0 1,094,325 末持股总数的
权激励限售股
25%解除锁定
每年初按照上年
高管锁定股、股
项海标 1,056,875 0 0 1,056,875 末持股总数的
权激励限售股
25%解除锁定
公司本次限制性
股票激励计划首
次授予限制性股
票确定授予日为
2014 年 5 月 21
日，授予完成日
期为 2014 年 6 月
13 日。限制性股
票满足限制性股
票激励计划规定
的解锁条件后，
可分三期解锁：
第一期解锁期为
其他股权激励股 授予日 12 个月后
12,089,000 0 0 12,089,000 股权激励限售股
份 至 24 个月内，解
锁数量是获授标
的股票总数的
40%；第二期解
锁期为授予日 24
个月后至 36 个月
内，解锁数量是
获授标的股票总
数的 30%；第三
期解锁期为授予
日 36 个月后至
48 个月内，解锁
数量是获授标的
股票总数的
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30%。预留部分
限制性股票授予
日为 2015 年 4 月
30 日，授予完成
日期为 2015 年 5
月 20 日。本次预
留的限制性股票
满足限制性股票
激励计划规定的
解锁条件后，可
分 2 期解锁：授
予日后 12 个月后
至 24 个月内、授
予日 24 个月后至
36 个月内可分别
解锁当次获授标
的股票总数的
50%和 50%。
合计 195,565,386 11,047,500 24,048,919 208,566,805 -- --
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表项目 期末余额 年初余额 变动比率 变动原因
应收票据 157,447,115.79 296,552,174.54 -46.91% 主要系银行承兑汇票到期收回款项
预付款项 91,926,112.67 26,205,567.43 250.79% 以预付方式采购材料的业务增加
应收利息 30,069.86 -100.00% 主要系收回利息所致
其他流动资产 27,815,326.12 100,055,550.09 -72.20% 主要系子公司理财产品到期所致
可供出售金融资产 52,218,500.00 38,418,500.00 35.92% 本期增加对外投资
在建工程 518,610,678.36 357,829,275.30 44.93% 主要系基建工程投入增加
工程物资 2,477,334.58 -100.00% 主要系工程领用物资所致
递延所得税资产 9,105,035.18 6,685,577.98 36.19% 主要是计提资产减值损失增加所致
其他非流动资产 174,739,976.56 69,198,156.29 152.52% 主要系支付土地竞拍保证金所致
预收款项 23,262,395.53 9,333,182.00 149.24% 主要系本期预收货款增加所致
应付利息 8,640,403.60 12,513,176.25 -30.95% 主要系短期借款减少所致
长期借款 32,710,673.31 51,167,355.48 -36.07% 主要是本期偿还长期借款所致
长期应付款 22,903,914.68 43,739,350.23 -47.64% 主要系支付长期应付款所致
递延收益 64,900,787.37 21,104,315.12 207.52% 主要系本期收到与资产相关的政府补助
股本 630,775,000.00 251,611,000.00 150.69% 主要是资本公积转增股本所致
资本公积 459,826,706.44 807,559,184.61 -43.06% 主要是资本公积转增股本所致
其他综合收益 -158,487.16 85,952.86 -284.39% 主要是外币折算差额所致
未分配利润 597,925,029.48 411,169,441.31 45.42% 主要是本期净利润增长所致
利润表项目 年初至期末 上年同期 同比增减 变动原因
营业收入 4,511,938,087.64 2,686,053,246.64 67.98% 主要系客户订单比去年同期增加所致
营业成本 3,852,390,655.96 2,321,160,348.94 65.97% 主要系销售增长导致成本增长
营业税金及附加 21,845,740.40 7,002,333.63 211.98% 主要系城建税及教育附加增加所致
管理费用 302,974,381.23 197,266,084.70 53.59% 主要系研发支出、管理人员工资增加
资产减值损失 14,369,907.68 -9,983,129.08 243.94% 主要系计提的坏账准备及存货跌价增加
公允价值变动收益 -757,600.00 100.00% 主要系金融工具到期结算所致
投资收益 3,075,068.21 100.00% 主要系本期处置子公司所致
营业外支出 10,832,708.63 3,440,424.54 214.87% 主要系固定资产清理所致
所得税费用 34,937,084.15 15,853,678.43 120.37% 主要系利润总额增加所致
现金流量表项目 年初至期末 上年同期 同比增减 变动原因
一、经营活动产生的现金 512,351,593.13 242,298,710.69 111.45% 主要系客户回款增长所致
流量净额
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二、投资活动产生的现金 -354,450,639.97 -196,863,144.38 -80.05% 主要系固定资产及无形资产支出增加
流量净额
三、筹资活动产生的现金 -329,605,656.46 568,122,724.24 -158.02% 主要系借款减少所致
流量净额
四、汇率变动对现金及现 627,399.95 38,987.82 1509.22% 主要系汇率变动所致
金等价物的影响
五、现金及现金等价物净 -171,077,303.35 613,597,278.37 -127.88% 主要系筹资减少增加所致
增加额
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
2015年前三季度，公司紧紧围绕董事会制定的年度经营总体计划和战略目标，加强精益管理和智能制造，在继续保持传
统核心业务3C类锂离子电池模组快速发展的基础上，推进电动汽车类锂离子电池模组、储能综合解决方案等新兴业务，实
现了初步量产。报告期内，公司继续加大客户开发及营销力度，特别是加大了优质客户的深度拓展。公司通过持续的研发投
入与技术的积累、快速反应、良好的品质、稳定的供货保证，取得了客户认可，与众多国际国内优质客户的合作进一步加深，
客户的份额和订单量不断提升，使公司收入、净利润均保持了快速增长，行业内的竞争力得到进一步的巩固和加强。
报告期内公司实现营业收入18.22亿元，比去年同期增长66.49%；年初至报告期末累计实现营业收入45.12亿元，比去年
同期同比增长67.98%。本报告期归属于母公司的净利润为1.14亿元，比去年同期增长182.01%。年初至报告期末累计归属于
母公司的净利润为2.12亿元，比去年同期同比增长140.93%。本报告期内，公司与安德润普科技开发（深圳）有限公司、深
圳创新创业研究院有限公司、深圳市创赛平台创业服务有限公司、深圳市前海大米成长资产管理有限公司等合资成立智能云
穿戴技术研究院（深圳）有限公司，注册资本1000万元，其中欣旺达拟出资200万，出资比例为20%。智能云穿戴技术研究
院（深圳）有限公司主营业务为智能可穿戴设备的技术研究及创业咨询等。研发方面，截止报告期末，公司及下属子公司拥
有和申报的专利共计135项，其中获得授权93项、申报专利42项。此外，2015年公司还获得了中国电子信息百强、中国轻工
业百强、深圳市工业百强等荣誉。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用
作为高新技术企业，技术研发能力是保持企业核心竞争优势的首要因素，公司一贯高度重视技术研发，密切跟踪新能源
电池行业的最前沿技术方向，努力提升公司的技术创新和产品创新能力。 公司研发项目进展情况如下：
（1）电动汽车动力电池
公司已研发了圆柱、软包、方型硬壳三种不同单体的电动汽车锂离子电池系统解决方案；成功开发了电芯单体自动安全
保护机制；导入汽车电池包液冷技术，降低了单体电芯运行温差和温升，大幅提高产品安全性与稳定性，延长使用寿命、降
低维护成本。公司积极参与电动汽车标准法规的编制，参与编制《电动汽车用锂离子动力电池系统技术条件》、《纯电动及
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混合动力电动汽车电池系统安全要求》、《电动汽车用电池系统环境适应性试验方法》、《电动汽车锂离子电池定期测试方
法》等多项标准编制。同时，还承担了深圳市重大产业技术攻关项目和广东省高新技术产业化项目等多项政府研究项目，通
过这些项目实现锂离子动力电池系统的规模化生产和应用，未来具有广阔的应用前景。
（2）储能系统
公司以储能系统为核心，布局智能电网储能、新能源微电网储能、商业及家庭储能、数据中心储能等应用领域，致力于
成为能源互联网行业内专业的、领先的综合能源系统解决方案提供商。公司目前已研发出调频&调峰型集装箱储能系统、微
电网综合能源接入储能系统、商业储能系统和数据中心储能系统四大系统平台，基于公司成熟的锂电池系统研发制造管理经
验，采用性能优异的长寿命钛酸锂电池、先进的主动均衡电池管理系统，形成技术领先、性能卓越、质量可靠的储能系统。
公司承担了“国家863计划《园区智能微电网关键技术援救与集成示范》”项目，与国内知名的研究机构和高校建立了“产学研”
的良好合作机制，并已与国内外许多知名企业达成战略合作协议，未来几年内储能将逐步成为公司战略业务的核心增长点之
一，应用前景广阔。
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
2015年1-9月前五大供应商 2014年1-9月前五大供应商
供应商 采购额（元） 采购占比 供应商 采购额（元） 采购占比
第一名 373,563,704.18 9.79% 第一名 427,115,462.73 16.25%
第二名 315,903,663.83 8.28% 第二名 315,709,363.50 12.01%
第三名 310,358,030.37 8.13% 第三名 175,335,073.37 6.67%
第四名 297,801,721.83 7.80% 第四名 115,118,639.65 4.38%
第五名 297,438,202.92 7.79% 第五名 102,914,593.25 3.91%
合计 1,595,065,323.13 41.79% 合计 1,136,193,132.50 43.22%
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
2015年1-9月前五大客户 2014年1-9月前五大客户
客户 销售额（元） 销售占比 客户 销售额（元） 销售占比
第一名 1,095,249,446.73 24.27% 第一名 468,339,390.18 17.44%
第二名 526,031,800.20 11.66% 第二名 266,398,482.65 9.92%
第三名 488,080,092.42 10.82% 第三名 253,269,482.13 9.43%
第四名 277,287,872.15 6.15% 第四名 199,876,009.46 7.44%
第五名 233,179,956.00 5.17% 第五名 182,283,712.60 6.79%
合计 2,619,829,167.50 58.07% 合计 1,370,167,077.02 51.02%
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，根据年初公司制定的发展战略和经营计划，公司积极通过以下措施加快实施发展战略，保证各项工作的顺利
开展，基本完成了预定各项目标：加大市场开拓力度和营销力度，调整产品结构：公司传统业务手机数码类锂离子电池模组
出现了较好的增长势头，销售订单增长迅速，新兴业务电动汽车类锂离子电池模组、储能综合解决方案等也开始初步量产，
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欣旺达电子股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
逐步形成新的利润增长点；持续加大技术改造和产品研发力度，提高自主创新能力，提升现有产品的市场竞争力；完善公司
组织架构，加强人力资源建设，引进优秀人才队伍，整合和优化员工队伍结构。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
1、公司规模扩大带来的企业管理风险及子公司管理的风险
公司目前正处于快速增长期，随着公司成功上市，公司在资产规模、人员规模、销售规模、生产规模等方面有了大幅的
增长。同时，随着公司发展规模的不断扩大，公司目前下属普瑞赛思、东莞锂威等多家子公司，公司业务覆盖面不断延展，
员工数量也越来越多，这些增长对企业组织模式、管理制度、管理体系等方面带来很大的挑战。如果公司在管理水平、人员
配置、团队能力等方面不能及时适应规模迅速扩张的需要，将削弱公司的市场竞争力，存在规模迅速扩张导致的管理风险。
针对以上风险，公司将进一步完善内部组织结构，优化人力资源配置，加强内部控制和风险管理，特别是对子公司的管
控，将参照总公司对子公司业务、财务、HR、IT、采购等建立一系列规范化的管理制度及流程体系加强管理，使企业管理
更加制度化、规范化、科学化。
2、成本和费用增加的风险
公司在资产规模、人员规模、销售规模、生产规模等方面不断扩大的同时，公司的运营成本和费用，特别是市场开拓及
人员费用也都在不断的增加。如果公司不能进一步扩大销售规模，提高公司的盈利能力，将对公司的收益产生一定的影响。
针对以上风险，公司将开源节流，在不断提高公司经营业绩的同时，提高公司的管理水平和内部控制水平，优化资源配
置，有效的控制好公司的成本和费用。
3、产品和技术更新风险
公司目前拥有的产品和技术在国内同行业中处于领先水平，但电子技术更新快、研发周期长、市场需求多变，相关产品、
技术的生命周期逐步缩短。如果公司不能持续保持技术创新，不能及时准确把握技术、产品和市场的发展趋势并实现技术和
产品升级，将削弱已有的竞争优势，从而无法及时的进行技术和产品的升级换代，现有的技术和产品将面临被淘汰的风险，
对公司的经济效益及发展前景造成不利影响。
针对以上风险，公司将紧密跟踪国内外电子技术的走向，一方面，在人力和财力上增加对产品开发的投入，加强研发实
力；另一方面，加大与业内知名的企业、高校、研究机构等合作的力度，加快产品开发的步伐。
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欣旺达电子股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺来源 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
公司承诺不得
为激励对象提 自首次授权之
供贷款或其他 日起计算，48 报告期内，各承
欣旺达电子股 2014 年 04 月 04
股权激励承诺 任何形式的财 个月内的最后 诺人均严格履
份有限公司 日
务资助，包括不 一个交易日当 行了承诺
得为其贷款提 日止
供担保。
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
1、公司 2014 年
8 月 22 日召开
的第二届董事
会第二十二次
会议审议通过
了《关于终止部
分超募资金项
目并使用部分
超募资金永久
性补充流动资
金的议案》，决
报告期内，各承
欣旺达电子股 定：公司结束已 2014 年 08 月 22
首次公开发行或再融资时所作承诺 十二个月 诺人均严格履
份有限公司 经实施完毕的 日
行了承诺
超募资金项目"
笔记本电脑类
锂离子电池模
组技改项目"和
"动力类锂离子
电池模组技改
项目"，并终止
部分超募资金
项目"电动自行
车电机与控制
器项目"。公司
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欣旺达电子股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
决定使用超募
资金中的人民
币 11，000 万元
用于永久性补
充流动资金。根
据《创业板信息
披露业务备忘
录第 1 号-超募
资金使用（修
订）》等相关法
律法规的规定，
公司于 2014 年
8 月 22 日出具
了《承诺函》，
承诺如下：公司
过去十二个月
内未进行证券
投资等高风险
投资，并承诺未
来十二个月内
不进行证券投
资等高风险投
资。
2、公司实际控
制人王明旺、王
威 2012 年 1 月
30 日出具了
《承诺函》，共
同承诺：如公司
在深圳市宝安
区石岩街道石
龙社区颐和路 2
号租赁期内因 报告期内，各承
控股股东、实际 2012 年 01 月 30
厂房拆迁或其 长期 诺人均严格履
控制人 日
他原因致使无 行了承诺
法继续租赁厂
房，导致生产经
营受损，王明
旺、王威将按比
例以现金方式
承担因厂房搬
迁而造成的损
失，其中王明旺
承担损失的
14
欣旺达电子股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
74%，王威承担
损失的 26%。
（一）实际控制
人避免同业竞
争的承诺:公司
共同控股股东
及实际控制人
王明旺、王威兄
弟于 2010 年 6
月 7 日分别向
公司出具了《避
免同业竞争的
承诺函》："1、
本人目前未从
事或参与与股
份公司存在同
业竞争的业务
和行为；本人将
不在中国境内
外以任何方式
直接或间接从
事或参与任何
报告期内，各承
控股股东及实 与股份公司相 2010 年 06 月 07
长期 诺人均严格履
际控制人 同、相似或在商 日
行了承诺
业上构成任何
竞争的业务及
活动，或拥有与
股份公司存在
竞争关系的任
何经济实体、机
构、经济组织的
权益，或以其他
任何形式取得
该经济实体、机
构、经济组织的
控制权，或在该
经济实体、机
构、经济组织中
任职。2、自出
具之日，本承诺
持续有效，直至
本人不再为股
份公司的实际
控制人止。3、
15
欣旺达电子股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
本人愿意承担
因违反上述承
诺而给股份公
司造成的全部
经济损失。
（二）1、本公
司董事王明旺、
肖光昱还承诺：
在发行人股票
首次公开发行
上市之日起三
十六个月上述
承诺期届满后，
在本人任职期
间，每年转让通
上市前股东、控 报告期内，各承
过深圳市欣明 2011 年 04 月 21
股股东及实际 至承诺期结束 诺人均严格履
达投资有限公 日
控制人 行了承诺
司间接持有的
发行人股份不
超过本人间接
持有的发行人
股份总数的
25%；本人离职
后半年内，不转
让本人间接持
有的发行人股
份。
2、担任公司董
事、监事、高级
管理人员的股
东王明旺、王
威、肖光昱、项
海标、孙威、李
灿辉还承诺：在
上市前股东、控 上述承诺期届 报告期内，各承
2011 年 04 月 21
股股东及实际 满后，在本人任 至承诺期结束 诺人均严格履
日
控制人 职期间每年转 行了承诺
让的股份不超
过本人所持发
行人股份总数
的 25%；本人离
职后半年内，不
转让本人所持
有的发行人股
16
欣旺达电子股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
份。
3、本公司董事
周小雄配偶的
妹妹姚玉雯还
承诺：在周小雄
任职期间每年
上市前股东、控 转让的股份不 报告期内，各承
2011 年 04 月 21
股股东及实际 超过本人所持 至承诺期结束 诺人均严格履
日
控制人 发行人股份总 行了承诺
数的 25%；在周
小雄离职后半
年内，不转让本
人所持有的发
行人股份。
4、公司共同控
股股东及实际
控制人王明旺、
王威的亲属王
宇、赖信、王林、
蔡帝娥、王华、
赖杏还承诺：在
上述承诺期届
上市前股东、控 满后，在王明 报告期内，各承
2011 年 04 月 21
股股东及实际 旺、王威任职期 至承诺期结束 诺人均严格履
日
控制人 间每年转让的 行了承诺
股份不超过本
人所持发行人
股份总数的
25%；王明旺、
王威离职后半
年内，不转让本
人所持有的发
行人股份。
（三）公司实际
控制人关于承
担搬迁损失的
承诺:公司实际
报告期内，各承
控股股东、实际 控制人王明旺、 2010 年 05 月 31
长期 诺人均严格履
控制人 王威 2010 年 5 日
行了承诺
月 31 日出具了
《承诺函》，共
同承诺：如欣旺
达及欣威电子、
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欣旺达电子股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
汇创达在新厂
区建成竣工前
因厂房拆迁或
其他原因致使
无法继续租赁
厂房，导致生产
经营受损，王明
旺先生、王威先
生将按比例以
现金方式承担
因厂房搬迁而
造成的损失，其
中王明旺承担
损失的 74%，王
威承担损失的
26%。
（四）公司实际
控制人关于所
得税项的承诺：
本次发行前公
司共同控股股
东及实际控制
人王明旺先生、
王威先生出具
了《承诺函》:"
若因税收主管
部门对发行人
及下属子公司
报告期内，各承
控股股东、实际 上市前因享受 2011 年 04 月 21
长期 诺人均严格履
控制人 的企业所得税 日
行了承诺
税收优惠政策
而减免的税款
进行追缴，本人
将以现金方式
及时、无条件按
比例承担补缴
税款及/或因此
所产生的所有
相关费用，其
中，王明旺承担
74%，王威承担
26%。"
（五）公司实际 报告期内，各承
控股股东、实际 2011 年 04 月 21 长期
控制人关于补 诺人均严格履
18
欣旺达电子股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
控制人 缴社会保险和 日 行了承诺
住房公积金的
承诺：本次发行
前共同控股股
东及实际控制
人王明旺、王威
已承诺，若应有
关主管部门要
求或决定，公司
需要为员工补
缴以前年度的
社会保险费、住
房公积金并承
担与此相关的
任何罚款或损
失，王明旺和王
威愿在毋需公
司支付对价的
情况下，以现金
方式按比例全
额承担该等法
律责任，其中，
王明旺承担
74%，王威承担
26%。
（六）公司关于
与旺博科技关
联交易的承诺：
公司于 2011 年
3 月 5 日出具了
《承诺函》，承
诺如下：（1）自
2011 年 3 月 5
报告期内，各承
欣旺达电子股 日起，公司向旺 2011 年 03 月 05
长期 诺人均严格履
份有限公司 博科技采购货 日
行了承诺
物的关联交易
将不再发生；
（2）自 2011 年
3 月 5 日起，公
司向旺博科技
销售货物的关
联交易将不再
发生。
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欣旺达电子股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一步计划
截止本报告期末，所有承诺人严格遵守承诺，未出现违反承诺的情况。
（如有）
二、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 82,334.43 本季度投入募集资金总额 135.14
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 82,224.21
项目达 截止报 项目可
是否已 截至期 截至期
募集资金 调整后 本报告 到预定 本报告 告期末 是否达 行性是
承诺投资项目和超 变更项 末累计 末投资
承诺投资 投资总 期投入 可使用 期实现 累计实 到预计 否发生
募资金投向 目(含部 投入金 进度(3)
总额 额(1) 金额 状态日 的效益 现的效 效益 重大变
分变更) 额(2) ＝(2)/(1)
期 益 化
承诺投资项目
1. 手机数码类锂离 2012 年
10,831.1 33,218.
子电池模组技改项 否 8,110 8,110 0 8,110 100.00% 12 月 31 是
3 89
目 日
2. 笔记本电脑类锂 2012 年
6,873.0
离子电池模组技改 否 8,490 8,490 0 8,490 100.00% 12 月 31 105.76 否
2
项目 日
2012 年
3. 动力类锂离子电 5,663.0
否 5,380 5,380 0 5,380 100.00% 12 月 31 308.45 否
池模组技改项目 5
日
2012 年
4. 技术中心技改项
否 2,970 2,970 0 2,970 100.00% 12 月 31
目
日
11,245.3 45,754.
承诺投资项目小计 -- 24,950 24,950 0 24,950 -- -- -- --
4 96
超募资金投向
1. 笔记本电脑类锂 2013 年
7,198.7
离子电池模组技改 否 7,200 7,200 99.98% 12 月 31 105.76 862.86 否
4
项目 日
2013 年
2. 动力类锂离子电
否 3,800 3,800 3,785.2 99.61% 12 月 31 308.45 942.29 否
池模组技改项目
日
2014 年
3. 电动自行车电机 是 5,000 2,155.1 0 2,155.1 100.00%
06 月 30
20
欣旺达电子股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
与控制器项目 3 3 日
2016 年
4.储能系统产业化项
否 1,700 1,700 135.14 135.14 7.95% 12 月 31
目
日
归还银行贷款（如
-- 8,000 8,000 8,000 -- -- -- -- --
有）
补充流动资金（如
-- 36,000 36,000 0 36,000 -- -- -- -- --
有）
58,855. 57,274. 1,805.1
超募资金投向小计 -- 61,700 135.14 -- -- 414.21 -- --
13 21 5
83,805. 82,224. 11,659.5 47,560.
合计 -- 86,650 135.14 -- -- -- --
13 21 5 11
未达到计划进度或 1、笔记本电脑类锂离子电池模组技改项目因市场环境发生变化，产品售价下降，人工成本上涨，行
预计收益的情况和 业毛利水平整体下降，本年度实现的效益未达到承诺效益。2、超募资金投资的动力类锂离子电池模
原因（分具体项目） 组技改项目由于市场环境发生变化，营业收入未达到预期，本年度实现的效益未达到承诺效益。
公司拟终止"电动自行车电机与控制器项目"的实施，相关原因如下：在电机方面，目前市场已流行有
多款主流电机，无论是在技术成熟度、生产效率方面，还是在供货价格及市场接受程度方面，均已形
成先占优势。在控制器方面，早期的电动车的控制器的功能单一，准入门槛较低，导致过多的电子器
件企业进入该行业，且在发展初期行业不太规范，产品所采用的原材料和配件相对低廉，同时设计工
项目可行性发生重 艺不复杂，追求的是成本低。如上所述，由于电动自行车电机与控制器市场环境发生变化，如果公司
大变化的情况说明 继续实施该项目，很难形成规模经济及竞争优势，将无法保证公司投资按预定计划取得相应收益。出
于上述原因，为提高募集资金使用效率，公司拟终止"电动自行车电机与控制器项目"，拟将募集资金
账户(渤海银行深圳分行,账号: 2000752838000225)余额 28,643,984.21 元转至公司超募资金账户( 招商
银行股份有限公司深圳布吉支行, 账号:755901482010306)后注销该项目募集资金专用账户。上述渤海
银行专户注销后，相应的募集资金监管协议随之终止。
适用
超募资金总额为 57,384.43 万元，截至 2015 年 09 月 30 日，公司已使用超募资金 57274.21 万元。具体
使用情况如下：1、经公司 2011 年 6 月 12 日第一届董事会第十七次会议以及 2011 年 6 月 30 日 2011
年第一次临时股东大会审议通过了《关于以部分超募资金偿还银行贷款和永久性补充流动资金的议
案》，同意公司使用 11,000 万超募资金用于偿还银行贷款和永久性补充流动资金。其中 8,000 万元用
于偿还银行贷款；3,000 万元用于永久性补充流动资金。截至 2015 年 09 月 30 日已累计支出 11,000.00
万元。2、经公司 2012 年 2 月 9 日第二届董事会第四次（临时）会议以及 2012 年 2 月 27 日 2012 年
第二次临时股东大会审议通过了《关于部分超募资金使用计划的议案》，同意公司使用超募资金 11,000
超募资金的金额、用
万元用于笔记本电脑类锂离子电池模组技改项目和动力类锂离子电池模组技改项目的建设。其中笔记
途及使用进展情况
本电脑类锂离子电池模组技改项目投资总额 7,200 万元，动力类锂离子电池模组技改项目投资总额
3,800 万元。截至 2015 年 09 月 30 日已累计支出 10,983.94 万元。3、经公司 2012 年 7 月 2 日第二届
董事会第七次会议以及 2012 年 7 月 19 日 2012 年第四次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超
募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金中的 11,000 万元用于永久性补充流动资
金。截至 2015 年 09 月 30 日已累计支出 11,000.00 万元。4、经公司 2012 年 10 月 23 日第二届董事会
第九次会议以及 2012 年 11 月 9 日 2012 年第五次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金
设立全资子公司的议案》，同意公司使用部分超募资金 5000 万元设立一家全资子公司深圳市欣旺达电
气技术有限公司用于投资电动自行车电机与控制器项目。经公司 2014 年 8 月 22 日第二届董事会第二
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欣旺达电子股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
十二次会议审议以及 2014 年 9 月 10 日 2014 年第四次临时股东大会审议通过了《关于终止部分超募
资金项目并使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司终止电动自行车电机与控制器
项目。截至项目终止，累计支出 2,155.13 万元。5、经公司 2013 年 7 月 19 日第二届董事会第十二次
会议审议以及 2013 年 8 月 7 日 2013 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久
性补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金中的 11,000 万元用于永久性补充流动资金。截至 2015
年 09 月 30 日已累计支出 11,000.00 万元。6、经公司 2014 年 8 月 22 日第二届董事会第二十二次会议
审议以及 2014 年 9 月 10 日 2014 年第四次临时股东大会审议通过了《关于终止部分超募资金项目并
使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金中的 11,000 万元用于永久性
补充流动资金。截至 2015 年 09 月 30 日已累计支出 11,000.00 万元。7、经公司 2015 年 8 月 12 日第
三届董事会第九次会议以及第三届监事会第九次会议审议通过了《关于使用结余超募资金投资储能系
统产业化项目的议案》，同意公司使用超募资金 1,700 万元投资储能系统产业化项目,截至 2015 年 09
月 30 日已累计支出 135.14 万元。
适用
以前年度发生
募集资金投资项目 经 2012 年 2 月 9 日召开的第二届董事会第四次（临时）会议及第二届监事会第四次会议审议，通过
实施地点变更情况 了《关于暂时变更募投项目实施地址的议案》，本次募投项目实施地址拟暂时变更为深圳市宝安区石
岩街道石龙社区颐和路 2 号，变更仅为未投入的部分设备投资的实施地址变更，基建投资部分实施地
点不变。
不适用
募集资金投资项目
实施方式调整情况
适用
经公司 2011 年 6 月 12 日第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募
投项目自筹资金的议案》，经立信大华会计师事务所出具立信大华核字[2011]1752 号《关于欣旺达电
募集资金投资项目 子股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，经保荐机构发表审核意见和独立董事发
先期投入及置换情 表独立意见，公司用募集资金置换公司预先已投入募集资金投资项目建设的自筹资金 6,454.65 万元。
况 其中：手机数码类锂离子电池模组技改项目自筹资金实际投入 1,580.25 万元，已置换 1,580.25 万元；
笔记本电脑类锂离子电池模组技改项目自筹资金实际投入 2,295.70 万元，已置换 2,295.70 万元；动力
类锂离子电池模组技改项目自筹资金实际投入 1,486.18 万元，已置换 1,486.18 万元；技术中心技改项
目自筹资金实际投入 1,092.52 万元，已置换 1,092.52 万元。
适用
1、经 2011 年 6 月 12 日欣旺达电子股份有限公司第一届董事会第十七次会议以及 2011 年 6 月 30 日
2011 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公
司使用 9,000 万超募资金用于暂时补充流动资金，使用期限自股东大会审议批准之日起不超过六个月，
用闲置募集资金暂 到期将归还至募集资金专户。截至 2011 年 12 月 9 日，公司已按上述承诺归还人民币 9,000 万元至募
时补充流动资金情 集资金专用账户，公司并将上述募集资金的归还情况通知保荐机构及保荐代表人。2、经 2011 年 12
况 月 14 日欣旺达电子股份有限公司第二届董事会第三次（临时）会议审议以及 2012 年 1 月 5 日 2012
年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继
续使用 9,000 万元超募资金用于暂时性补充流动资金，使用期限不超过股东大会审议批准之日起 6 个
月，到期将归还至募集资金专户。截至 2012 年 6 月 27 日，公司已按上述承诺归还人民币 9,000 万元
至募集资金专用账户，公司并将上述募集资金的归还情况通知保荐机构及保荐代表人。3、经 2012 年
22
欣旺达电子股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
7 月 2 日欣旺达电子股份有限公司第二届董事会第七次会议以及 2012 年 7 月 19 日 2012 年第四次临时
股东大会审议，通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用 9,000
万超募资金用于暂时补充流动资金。截至 2013 年 1 月 10 日，公司已按上述承诺归还人民币 9,000 万
元至募集资金专用账户，公司并将上述募集资金的归还情况通知保荐机构及保荐代表人。4、经 2013
年 1 月 16 日欣旺达电子股份有限公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金
暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用 9,000 万超募资金用于暂时补充流动资金。截至 2013
年 7 月 11 日，公司已按上述承诺归还人民币 9,000 万元至募集资金专用账户，公司并将上述募集资金
的归还情况通知保荐机构及保荐代表人。5、经 2013 年 7 月 19 日欣旺达电子股份有限公司第二届董
事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的公告》，同意公司继续使
用部分超募资金人民币 9,000 万元用于暂时补充流动资金。截至 2014 年 1 月 17 日，本公司已按上述
承诺归还人民币 9,000 万元至募集资金专用账户。
适用
募投项目“手机数码类锂离子电池模组技改项目”结余利息 622.97 元，“笔记本电脑类锂离子电池模组
项目实施出现募集
技改项目”结余利息 1,454.71 元，“动力类锂离子电池模组技改项目”结余利息 1,179.64 元，“技术中心
资金结余的金额及
技改项目”结余募集资金（含利息）360,578.80 元。为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，截
原因
至报告期末，公司已将上述节余募集资金及利息合计 363,836.12 元结转至公司经营性资金账户，并注
销以上项目募集资金专用账户。
尚未使用的募集资
尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专用账户
金用途及去向
募集资金使用及披
露中存在的问题或 无
其他情况
三、其他重大事项进展情况
□ 适用 √ 不适用
四、报告期内现金分红政策的执行情况
公司严格按照《公司章程》及相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，每年均进行了现金分红，分红标准和分
红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备，相关的议案经董事会、监事会审议过后提交股东大会审议，并由独立董事发
表独立意见，审议通过后在规定时间内进行实施，切实保证了全体股东的利益。
2015年3月25日，第三届董事会第五次会议审议通过公司2014年度分配预案为：以现有股本25,154.1万股为基数，每10
股派发现金红利1元（含税），共派发现金红利2,515.41万元（含税），同时以 25,154.1万股为基数进行资本公积转增股本，
向全体股东每10股转增15股。该利润分配方案已经2014年度股东大会审议批准。
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相
比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
23
欣旺达电子股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况
√ 适用 □ 不适用
1、公司大股东及其一致行动人在报告期提出的股份增持计划：
（1）控股股东、实际控制人及其一致行动人主动提出终止自2015年6月18日起6个月内通过大宗交易或其他方式减持公司股
份合计不超过119,607,637股的计划
（2）控股股东、实际控制人及其一致行动人承诺：自购买之日起6个月内不减持所持公司股份
（3）公司控股股东、实际控制人及其一致行动人承诺：在本次公司停牌后复 牌之日起六个月内，在法律、法规允许的范围
内，以合适的时机及价格增持公司股份，涉及的金额不低于2.3亿元人民币
（4）控股股东、实际控制人及其一致行动人承诺一如既往继续支持上市公司经营工作，集合优势、聚焦主业，提升业绩，
以最好的成绩回报投资者。
2、公司大股东及其一致行动人在报告期实施的股份增持计划
（1）王明旺先生于2015年8月17日通过深圳证券交易所证券交易系统在二级市场 增持公司股份110,400股，占公司总股本的
0.018%，增持金额为人民币2,886,083元。本次增持前，王明旺先生持有公司股份183,475,725股，占公司总股本的29.09%。
本次增持后，王明旺先生持有公司股份183,586,125股，占公司总股本的29.10%。
（2）2015年9月18日，“互换【10】号”与华泰证券完成收益互换交易, 通过深 圳证券交易所二级市场交易系统增持公司股份
1,360,745股,占公司总股本的0.216%,平均增持价格为22.031元/股，合计金额（未包含佣金手续费）29,978,459.81元。本次增
持前，王明旺先生持有公司股份183,586,125股，占公司总股本的29.10%。王明旺先生本次通过认购“互换【10】号”并与华泰
证券开展收益互换交易实现增持目的，涉及公司股份1,360,745股，本次增持完成后，王明旺先生合计拥有公司股份184,946,870
股，占公司总股本的29.32%。
（3）2015年9月21日，“互换【10】号”与华泰证券完成收益互换交易, 通过深 圳证券交易所二级市场交易系统增持公司股份
1,971,854股,占公司总股本的0.313%,平均增持价格为23.437元/股，合计金额（未包含佣金手续费）46,215,124.010元。 2015
年9月22日，“互换【10】号”与华泰证券完成收益互换交易, 通过深 圳证券交易所二级市场交易系统增持公司股份1,926,141
股,占公司总股本的0.305%,平均增持价格为23.995元/股，合计金额（未包含佣金手续费）46,217,054.23元。 本次增持前，王
明旺先生合计拥有公司股份184,946,870股，占公司总股本的29.32%。王明旺先生本次通过认购“互换【10】号”并与华泰证券
开展收益互换交易实现增持目的，涉及公司股份3,897,995股，本次增持完成后，王明旺先生合计拥有公司股份188,844,865
股，占公司总股本的29.94%。
（4）2015年9月23日，“互换【10】号”与华泰证券完成收益互换交易, 通过深圳证券交易所二级市场交易系统增持公司股份
1,094,935股,占公司总股本的0.174%,平均增持价格为23.585元/股，合计金额（未包含佣金手续费）25,824,013.500元。本次增
持前，王明旺先生合计拥有公司股份188,844,865股，占公司总股本 的29.94%。王明旺先生本次通过认购“互换【10】号”并
与华泰证券开展收益互换交易实现增持目的，涉及公司股份1,094,935股，本次增持完成后，王明旺先生合计拥有公司股份
189,939,800股，占公司总股本的30.11%。
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欣旺达电子股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第五节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：欣旺达电子股份有限公司
2015 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,228,329,737.64 1,301,338,067.07
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 157,447,115.79 296,552,174.54
应收账款 1,337,044,684.55 1,051,838,900.95
预付款项 91,926,112.67 26,205,567.43
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 30,069.86
应收股利
其他应收款 40,370,643.97 52,733,114.67
买入返售金融资产
存货 815,571,006.88 859,549,903.89
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 27,815,326.12 100,055,550.09
流动资产合计 3,698,504,627.62 3,688,303,348.50
非流动资产：
发放贷款及垫款
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欣旺达电子股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
可供出售金融资产 52,218,500.00 38,418,500.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 22,400,086.06 25,860,263.63
投资性房地产
固定资产 443,403,590.21 415,192,814.62
在建工程 518,610,678.36 357,829,275.30
工程物资 2,477,334.58
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 104,727,457.27 102,756,033.32
开发支出
商誉 51,211,434.67 51,211,434.67
长期待摊费用 53,658,431.41 54,508,502.13
递延所得税资产 9,105,035.18 6,685,577.98
其他非流动资产 174,739,976.56 69,198,156.29
非流动资产合计 1,430,075,189.72 1,124,137,892.52
资产总计 5,128,579,817.34 4,812,441,241.02
流动负债：
短期借款 727,171,148.56 890,994,365.62
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 551,253,156.64 532,565,006.57
应付账款 1,413,234,704.38 1,193,424,475.38
预收款项 23,262,395.53 9,333,182.00
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 60,570,910.26 66,585,335.34
应交税费 31,929,311.92 26,295,691.01
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欣旺达电子股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
应付利息 8,640,403.60 12,513,176.25
应付股利
其他应付款 73,183,381.06 85,954,361.19
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 52,132,782.64 51,752,751.74
其他流动负债 1,798,074.24 1,850,435.61
流动负债合计 2,943,176,268.83 2,871,268,780.71
非流动负债：
长期借款 32,710,673.31 51,167,355.48
应付债券 247,532,138.76 247,532,138.76
其中：优先股
永续债
长期应付款 22,903,914.68 43,739,350.23
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 64,900,787.37 21,104,315.12
递延所得税负债 9,895,141.68 10,704,744.17
其他非流动负债
非流动负债合计 377,942,655.80 374,247,903.76
负债合计 3,321,118,924.63 3,245,516,684.47
所有者权益：
股本 630,775,000.00 251,611,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 459,826,706.44 807,559,184.61
减：库存股 66,306,717.00 79,465,220.00
其他综合收益 -158,487.16 85,952.86
专项储备
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欣旺达电子股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
盈余公积 55,639,476.96 55,639,476.96
一般风险准备
未分配利润 597,925,029.48 411,169,441.31
归属于母公司所有者权益合计 1,677,701,008.72 1,446,599,835.74
少数股东权益 129,759,883.99 120,324,720.81
所有者权益合计 1,807,460,892.71 1,566,924,556.55
负债和所有者权益总计 5,128,579,817.34 4,812,441,241.02
法定代表人：王明旺 主管会计工作负责人：肖光昱 会计机构负责人：刘杰
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,039,349,369.42 1,222,763,564.46
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 153,216,525.82 290,580,682.37
应收账款 1,327,391,692.19 973,221,773.47
预付款项 40,605,363.40 23,079,026.93
应收利息 656,944.50
应收股利
其他应收款 135,598,849.95 91,952,255.68
存货 723,926,628.52 806,434,919.49
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 9,578,038.17 18,549,460.22
流动资产合计 3,430,323,411.97 3,426,581,682.62
非流动资产：
可供出售金融资产 33,800,000.00 20,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 543,574,101.58 453,205,554.57
投资性房地产
28
欣旺达电子股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
固定资产 358,943,699.49 358,843,542.26
在建工程 373,382,030.87 340,006,315.76
工程物资 2,477,334.58
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 20,411,852.18 20,774,317.50
开发支出
商誉
长期待摊费用 46,663,773.07 45,393,292.57
递延所得税资产 7,181,341.72 5,403,510.95
其他非流动资产 338,579,976.56 63,674,310.96
非流动资产合计 1,722,536,775.47 1,309,778,179.15
资产总计 5,152,860,187.44 4,736,359,861.77
流动负债：
短期借款 693,579,654.46 842,740,199.38
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 551,257,476.64 541,292,370.44
应付账款 1,498,308,305.96 1,170,835,303.16
预收款项 17,349,781.43 3,945,857.92
应付职工薪酬 32,410,620.27 42,841,372.36
应交税费 25,940,596.72 17,417,234.37
应付利息 8,640,403.60 12,513,176.25
应付股利
其他应付款 215,051,373.20 235,448,006.21
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 45,253,934.64 45,975,689.35
其他流动负债 1,798,074.24 1,798,435.65
流动负债合计 3,089,590,221.16 2,914,807,645.09
非流动负债：
长期借款 30,572,982.57 46,772,982.57
应付债券 247,532,138.76 247,532,138.76
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欣旺达电子股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款 22,739,393.73 40,450,747.82
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 28,900,787.37 21,034,981.64
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 329,745,302.43 355,790,850.79
负债合计 3,419,335,523.59 3,270,598,495.88
所有者权益：
股本 630,775,000.00 251,611,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 461,141,848.43 808,835,526.76
减：库存股 66,306,717.00 79,465,220.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 55,639,476.96 55,639,476.96
未分配利润 652,275,055.46 429,140,582.17
所有者权益合计 1,733,524,663.85 1,465,761,365.89
负债和所有者权益总计 5,152,860,187.44 4,736,359,861.77
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,822,141,327.85 1,094,447,264.76
其中：营业收入 1,822,141,327.85 1,094,447,264.76
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,690,612,517.66 1,048,575,354.42
30
欣旺达电子股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
其中：营业成本 1,537,190,174.94 927,181,102.26
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 5,061,049.84 1,266,181.70
销售费用 13,328,529.02 12,626,239.55
管理费用 115,513,646.35 94,228,982.35
财务费用 14,462,810.05 16,645,253.40
资产减值损失 5,056,307.46 -3,372,404.84
加：公允价值变动收益（损失以
520,800.00
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-163,160.31
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 131,365,649.88 46,392,710.34
加：营业外收入 1,495,997.83 1,100,247.53
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 2,815,239.32 500,100.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 130,046,408.39 46,992,857.87
减：所得税费用 15,942,635.30 6,171,551.85
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 114,103,773.09 40,821,306.02
归属于母公司所有者的净利润 114,492,303.65 40,598,203.62
少数股东损益 -388,530.56 223,102.40
六、其他综合收益的税后净额 -133,580.72 7,210.39
归属母公司所有者的其他综合收益
-133,580.72 6,474.56
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
31
欣旺达电子股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
-133,580.72 6,474.56
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额 -133,580.72 6,474.56
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
735.83
税后净额
七、综合收益总额 113,970,192.37 40,828,516.41
归属于母公司所有者的综合收益
114,358,722.93 40,604,678.18
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -388,530.56 223,838.23
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1816 0.0650
（二）稀释每股收益 0.1816 0.0650
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：王明旺 主管会计工作负责人：肖光昱 会计机构负责人：刘杰
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 1,813,155,686.49 1,062,615,225.43
减：营业成本 1,545,061,644.77 909,538,381.48
营业税金及附加 3,397,629.78 345,581.66
32
欣旺达电子股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
销售费用 10,991,756.44 10,484,984.20
管理费用 96,311,690.40 75,183,310.93
财务费用 13,837,026.32 15,954,447.78
资产减值损失 3,252,951.97 -3,371,264.37
加：公允价值变动收益（损失以
520,800.00
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-688,802.85
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 139,614,183.96 55,000,583.75
加：营业外收入 1,486,916.35 1,067,042.50
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 2,790,184.98 500,000.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
138,310,915.33 55,567,626.25
列）
减：所得税费用 16,257,492.26 5,768,671.22
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 122,053,423.07 49,798,955.03
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
33
欣旺达电子股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 122,053,423.07 49,798,955.03
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 4,511,938,087.64 2,686,053,246.64
其中：营业收入 4,511,938,087.64 2,686,053,246.64
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 4,265,536,625.89 2,582,298,864.21
其中：营业成本 3,852,390,655.96 2,321,160,348.94
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 21,845,740.40 7,002,333.63
销售费用 36,529,919.10 29,961,316.66
管理费用 302,974,381.23 197,266,084.70
财务费用 37,426,021.52 36,891,909.36
资产减值损失 14,369,907.68 -9,983,129.08
加：公允价值变动收益（损失以
-757,600.00
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
3,075,068.21
列）
其中：对联营企业和合营企业
34
欣旺达电子股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 249,476,529.96 102,996,782.43
加：营业外收入 5,935,553.02 5,348,636.10
其中：非流动资产处置利得 396,126.47
减：营业外支出 10,832,708.63 3,440,424.54
其中：非流动资产处置损失 5,481,252.75 2,939,324.54
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 244,579,374.35 104,904,993.99
减：所得税费用 34,937,084.15 15,853,678.43
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 209,642,290.20 89,051,315.56
归属于母公司所有者的净利润 211,909,688.17 87,953,755.24
少数股东损益 -2,267,397.97 1,097,560.32
六、其他综合收益的税后净额 -244,440.02 -97,675.89
归属母公司所有者的其他综合收益
-244,440.02 -97,675.89
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
-244,440.02 -97,675.89
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额 -244,440.02 -97,675.89
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
35
欣旺达电子股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
七、综合收益总额 209,397,850.18 88,953,639.67
归属于母公司所有者的综合收益
211,665,248.15 87,856,079.35
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -2,267,397.97 1,097,560.32
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.3365 0.1421
（二）稀释每股收益 0.3365 0.1421
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 4,452,124,543.66 2,614,496,083.74
减：营业成本 3,828,982,136.81 2,276,714,210.30
营业税金及附加 17,107,781.92 4,086,777.05
销售费用 28,657,502.30 24,933,154.75
管理费用 256,399,937.98 163,555,390.79
财务费用 35,826,272.26 32,869,320.29
资产减值损失 11,852,205.06 -11,422,115.50
加：公允价值变动收益（损失以
-757,600.00
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
14,955,289.24 6,000,000.00
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 288,253,996.57 129,001,746.06
加：营业外收入 5,876,767.53 5,201,208.34
其中：非流动资产处置利得 396,126.47
减：营业外支出 11,101,788.34 3,439,324.54
其中：非流动资产处置损失 5,481,252.75 2,939,324.54
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
283,028,975.76 130,763,629.86
列）
减：所得税费用 34,740,402.47 15,162,174.42
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 248,288,573.29 115,601,455.44
五、其他综合收益的税后净额
36
欣旺达电子股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 248,288,573.29 115,601,455.44
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 4,635,420,537.01 3,006,796,441.82
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
37
欣旺达电子股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 76,866,995.89 28,161,830.06
收到其他与经营活动有关的现金 272,184,751.50 31,554,459.98
经营活动现金流入小计 4,984,472,284.40 3,066,512,731.86
购买商品、接受劳务支付的现金 3,418,609,325.15 2,235,076,563.58
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
496,912,413.99 358,306,664.31
金
支付的各项税费 149,300,315.18 74,109,473.35
支付其他与经营活动有关的现金 407,298,636.95 156,721,319.93
经营活动现金流出小计 4,472,120,691.27 2,824,214,021.17
经营活动产生的现金流量净额 512,351,593.13 242,298,710.69
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 243,000,000.00
取得投资收益收到的现金 2,637,143.58
处置固定资产、无形资产和其他
582,000.00 1,060,193.76
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
18,088,912.47
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 6,991,586.09
投资活动现金流入小计 271,299,642.14 1,060,193.76
购建固定资产、无形资产和其他
441,808,812.01 173,923,338.14
长期资产支付的现金
投资支付的现金 183,856,470.10 24,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
38
欣旺达电子股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 85,000.00
投资活动现金流出小计 625,750,282.11 197,923,338.14
投资活动产生的现金流量净额 -354,450,639.97 -196,863,144.38
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 45,290,425.00 84,945,220.00
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 723,316,015.42 1,066,726,249.86
发行债券收到的现金 247,230,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 35,000,000.00 128,090,000.00
筹资活动现金流入小计 803,606,440.42 1,526,991,469.86
偿还债务支付的现金 951,096,426.27 920,332,283.37
分配股利、利润或偿付利息支付
63,949,449.85 37,693,228.66
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 118,166,220.76 843,233.59
筹资活动现金流出小计 1,133,212,096.88 958,868,745.62
筹资活动产生的现金流量净额 -329,605,656.46 568,122,724.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的
627,399.95 38,987.82
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -171,077,303.35 613,597,278.37
加：期初现金及现金等价物余额 815,734,723.73 146,844,602.22
六、期末现金及现金等价物余额 644,657,420.38 760,441,880.59
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 4,486,221,715.00 3,032,275,984.11
收到的税费返还 75,649,059.53 28,161,830.06
收到其他与经营活动有关的现金 338,455,361.61 247,330,159.43
经营活动现金流入小计 4,900,326,136.14 3,307,767,973.60
购买商品、接受劳务支付的现金 3,451,500,406.49 2,540,551,249.10
39
欣旺达电子股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
支付给职工以及为职工支付的现
239,006,002.90 223,166,630.27
金
支付的各项税费 99,284,173.58 44,897,758.52
支付其他与经营活动有关的现金 483,080,174.32 95,424,900.34
经营活动现金流出小计 4,272,870,757.29 2,904,040,538.23
经营活动产生的现金流量净额 627,455,378.85 403,727,435.37
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 544,463.03 6,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他
582,000.00 1,030,193.76
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
21,505,173.78
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 6,991,586.09
投资活动现金流入小计 29,623,222.90 7,030,193.76
购建固定资产、无形资产和其他
173,762,789.01 161,941,516.24
长期资产支付的现金
投资支付的现金 386,370,990.00 176,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 85,000.00
投资活动现金流出小计 560,218,779.01 337,941,516.24
投资活动产生的现金流量净额 -530,595,556.11 -330,911,322.48
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 19,090,425.00 79,465,220.00
取得借款收到的现金 652,742,264.60 1,053,906,249.86
发行债券收到的现金 247,230,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 128,090,000.00
筹资活动现金流入小计 671,832,689.60 1,508,691,469.86
偿还债务支付的现金 884,701,293.61 917,512,283.37
分配股利、利润或偿付利息支付
62,424,886.39 33,239,782.93
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 114,822,137.43 843,233.59
筹资活动现金流出小计 1,061,948,317.43 951,595,299.89
筹资活动产生的现金流量净额 -390,115,627.83 557,096,169.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的
40
欣旺达电子股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -293,255,805.09 629,912,282.86
加：期初现金及现金等价物余额 749,932,257.25 96,373,692.18
六、期末现金及现金等价物余额 456,676,452.16 726,285,975.04
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
41