现金流量表
| 报告期 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
541696146 |
426142761 |
613561358 |
210571268 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
12968718517 |
41661773895 |
28171339289 |
17491797212 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1397636432 |
4714150548 |
3429478863 |
2299584967 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
10062524149 |
33146216707 |
22655539563 |
14197611867 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
197131665 |
1320746192 |
448066426 |
302064138 |
| 经营活动现金流出小计 |
11800475948 |
40027605687 |
27156247928 |
17140547738 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
1168242569 |
1634168208 |
1015091361 |
351249475 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
4129227 |
76413758 |
83621702 |
1775000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
2035790 |
204446964 |
82407497 |
29689269 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
94828339 |
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| 投资活动现金流入小计 |
104068325 |
455030474 |
254634774 |
118246878 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
1874604672 |
3860213155 |
2313482626 |
1607361853 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
95691000 |
80533 |
13644596 |
80533 |
| 投资活动现金流出小计 |
2234757480 |
4200564322 |
2566449547 |
1786424864 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-2130689154 |
-3745533848 |
-2311814773 |
-1668177986 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
3735080613 |
10563074896 |
9628329467 |
5801489989 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
244096200 |
1178881056 |
1184049920 |
872593477 |
| 筹资活动现金流入小计 |
4850129314 |
16307348761 |
11307424926 |
6685816067 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2072678804 |
8993991236 |
6217500304 |
4790157006 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
403044098 |
1560275925 |
2627487804 |
1220983716 |
| 筹资活动现金流出小计 |
2562388632 |
11113373756 |
9243928830 |
6279639137 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
2287740682 |
5193975005 |
2063496096 |
406176930 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-5712626 |
-3707665 |
-17006146 |
-13542327 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
1319581470 |
3078901700 |
749766538 |
-924293908 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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854992957 |
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616075951 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
770743194 |
-- |
396398723 |
| 无形资产摊销 |
-- |
36132352 |
-- |
18305370 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-159846866 |
-- |
-231943706 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
9049722 |
-- |
6871333 |
| 财务费用 |
-- |
525998966 |
-- |
269578651 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-36981006 |
-- |
-14549419 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-2679055863 |
-- |
-1469036704 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-1535715345 |
-- |
557775957 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
3220951763 |
-- |
-192599494 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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53543954 |
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167372659 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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1634168208 |
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351249475 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
5441712418 |
-- |
1438516810 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
2362810718 |
-- |
2362810718 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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3078901700 |
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-924293908 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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249710485 |
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136123590 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
11923426185 |
40671757044 |
27010892372 |
16912388032 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
503596185 |
563874090 |
546885559 |
368837912 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
4129227 |
76413758 |
83621702 |
1775000 |
