现金流量表
| 报告期 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
410717095 |
2017551405 |
1438994803 |
845628268 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
18702453541 |
65712244399 |
47543042489 |
29982484412 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
2481849548 |
9933834898 |
7418174947 |
4992869669 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
14954227446 |
48314644962 |
34882565595 |
22068520990 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
669016906 |
2417643578 |
1762001097 |
1170775113 |
| 经营活动现金流出小计 |
18630093881 |
62080271233 |
45121398877 |
28947112145 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
72359660 |
3631973166 |
2421643612 |
1035372267 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1754394021 |
3111964418 |
2384895635 |
1752548061 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
3530694 |
22819200 |
9534831 |
6760163 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
255344297 |
2025269743 |
1984034800 |
593081908 |
| 投资活动现金流入小计 |
2186715765 |
5608140187 |
4699210763 |
2589136866 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
2322480427 |
8410599487 |
5679706938 |
4169097328 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
611012423 |
2504253219 |
2237560117 |
658938817 |
| 投资活动现金流出小计 |
4969150487 |
14935726454 |
11032753305 |
7427409688 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-2782434722 |
-9327586267 |
-6333542541 |
-4838272822 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
11205947379 |
29656492708 |
21536219641 |
13179316044 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
1061914687 |
3245529779 |
2583416635 |
1781721486 |
| 筹资活动现金流入小计 |
12280783636 |
33227256588 |
24240915885 |
14970763116 |
| 偿还债务所支付的现金 |
6173390472 |
19582367594 |
14482393182 |
8468093896 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1129170774 |
5894084872 |
3466191492 |
2490867365 |
| 筹资活动现金流出小计 |
7612944591 |
26504948450 |
18647649053 |
11489260923 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
4667839045 |
6722308138 |
5593266833 |
3481502193 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-194687267 |
-23714267 |
-1237670 |
41118850 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
1763076716 |
1002980771 |
1680130234 |
-280279512 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-658734449 |
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244832724 |
| 加：少数股东损益 |
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-- |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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-- |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
2166118985 |
-- |
1064923030 |
| 无形资产摊销 |
-- |
69142697 |
-- |
35543548 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
36645703 |
-- |
22431797 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
54074670 |
-- |
32200655 |
| 财务费用 |
-- |
990748115 |
-- |
312634785 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
8103995 |
-- |
-73957874 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-3646444549 |
-- |
-1316675704 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-5676567763 |
-- |
-298366613 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
8985408546 |
-- |
403260903 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
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233316240 |
-- |
97761729 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
3631973166 |
-- |
1035372267 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
10468802569 |
-- |
9185542286 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
9465821798 |
-- |
9465821798 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
1002980771 |
-- |
-280279512 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
-- |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
762421737 |
-- |
392870030 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
17976192688 |
62603590842 |
45129641706 |
28371351057 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
-- |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
315543758 |
1091102153 |
974405980 |
765505087 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
-- |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
-- |
-- |
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-- |
| 短期贷款收回与发放净额 |
-- |
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-- |
-- |
| 收回投资所收到的现金 |
1754394021 |
3111964418 |
2384895635 |
1752548061 |
