现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1133189077 |
740216253 |
302099529 |
1757763612 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
38670752581 |
24780352485 |
11903350829 |
51108921424 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
6057493446 |
4087980693 |
1799694520 |
6692339112 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
27891291629 |
17654359269 |
8735995123 |
38738334339 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
1071577930 |
649788568 |
284315321 |
937142841 |
| 经营活动现金流出小计 |
36053752882 |
23061015036 |
11197494333 |
47490723291 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
2616999699 |
1719337449 |
705856495 |
3618198133 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
2649620579 |
1740879854 |
614809951 |
4948103920 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
8529010 |
4933031 |
1589316 |
116951654 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
220934204 |
220934204 |
220859277 |
37763254 |
| 投资活动现金流入小计 |
2944061841 |
1994394426 |
842151847 |
5125340269 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
4615985889 |
3269635210 |
1948180878 |
5896083031 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
350166625 |
232302527 |
219387000 |
38867031 |
| 投资活动现金流出小计 |
7689913984 |
5478877406 |
3238471548 |
10486679249 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-4745852143 |
-3484482980 |
-2396319701 |
-5361338980 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
12683116215 |
9422632685 |
3824410969 |
16238714371 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
1720535276 |
1076983890 |
376399244 |
2011172592 |
| 筹资活动现金流入小计 |
14458736748 |
10536779346 |
4201966351 |
20608613134 |
| 偿还债务所支付的现金 |
11689754146 |
8564362791 |
3400246776 |
11611012954 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
3417809205 |
1930513970 |
708665318 |
3889713147 |
| 筹资活动现金流出小计 |
15743577050 |
10983742856 |
4249887224 |
16333414288 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-1284840303 |
-446963510 |
-47920872 |
4275198846 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
10654920 |
43429167 |
-29527032 |
38932893 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-3403037826 |
-2168679875 |
-1767911110 |
2570990892 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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408013566 |
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330746240 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
805412221 |
-- |
1519856112 |
| 无形资产摊销 |
-- |
30615254 |
-- |
47054708 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
10487394 |
-- |
60243614 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-1953571 |
-- |
18823218 |
| 财务费用 |
-- |
328859274 |
-- |
732877408 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-18118729 |
-- |
77908129 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-647307107 |
-- |
2755852699 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-769392015 |
-- |
1186869438 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
677361390 |
-- |
-4412162427 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
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68289921 |
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178420597 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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1719337449 |
-- |
3618198133 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
11500064379 |
-- |
13668744254 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
13668744254 |
-- |
11097753361 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-2168679875 |
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2570990892 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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283490121 |
-- |
478072521 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
36644400566 |
23473396287 |
11498440564 |
48360156805 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
-- |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
893162938 |
566739944 |
102810736 |
991001007 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
2649620579 |
1740879854 |
614809951 |
4948103920 |
