现金流量表
| 报告期 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
178463477 |
1309847427 |
1040413782 |
919694844 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
13194537923 |
55757589758 |
37423546246 |
24748432190 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1563263637 |
6088436679 |
4452834072 |
2997462377 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
10835903804 |
46697833430 |
30859015614 |
19490690092 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
288439580 |
1506124087 |
836084677 |
537885599 |
| 经营活动现金流出小计 |
12930566019 |
55198814664 |
36776556412 |
23383057241 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
263971904 |
558775094 |
646989834 |
1365374949 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
110000000 |
1272088131 |
986346537 |
307330370 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
93369994 |
32763163 |
27142072 |
25462042 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
208027774 |
1326925530 |
1027470822 |
342955033 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
1954596869 |
9093619077 |
6709684893 |
4294627250 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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8313131 |
1073152 |
1073152 |
| 投资活动现金流出小计 |
2527723972 |
11087346708 |
8237561410 |
5703960125 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-2319696198 |
-9760421179 |
-7210090588 |
-5361005092 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
5972414825 |
12807938920 |
10319143751 |
9061161796 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
838339380 |
2337324048 |
6491380325 |
315200000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
7377394206 |
26650834017 |
20007826577 |
11952614297 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2104276348 |
8229842786 |
7194261150 |
7258396830 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
602914088 |
2791495220 |
2499877988 |
822779824 |
| 筹资活动现金流出小计 |
2845085344 |
11770043504 |
10145877992 |
8316902704 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
4532308862 |
14880790513 |
9861948585 |
3635711592 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-64540893 |
-23103485 |
99245625 |
56400708 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
2412043675 |
5656040943 |
3398093457 |
-303517842 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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758215310 |
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231510918 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
1174277729 |
-- |
551508070 |
| 无形资产摊销 |
-- |
39248587 |
-- |
19131449 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
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-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
21367093 |
-- |
2243993 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
11363919 |
-- |
8741654 |
| 财务费用 |
-- |
655320430 |
-- |
227818313 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-28339633 |
-- |
1361534 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-2863089870 |
-- |
-1184435021 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-8613897547 |
-- |
-1402303611 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
7967841934 |
-- |
2473945703 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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436465014 |
-- |
86391422 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
558775094 |
-- |
1365374949 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
11097753361 |
-- |
5138194576 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
5441712418 |
-- |
5441712418 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
5656040943 |
-- |
-303517842 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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278264312 |
-- |
127415371 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
12988151358 |
52849891785 |
35110301031 |
22790451316 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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-- |
| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
| 同业往来利息支出 |
-- |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
27923088 |
1597850546 |
1272831432 |
1038286030 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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-- |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
-- |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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-- |
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| 收回投资所收到的现金 |
110000000 |
1272088131 |
986346537 |
307330370 |
