证券代码:300207 证券简称:欣旺达 公告编号:<欣>2021-009 欣旺达电子股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 欣旺达电子股份有限公司(以下简称“公司”或“欣旺达”)的子公司东莞 锂威能源科技有限公司(以下简称“东莞锂威”)、惠州锂威新能源科技有限公 司(以下简称“惠州锂威”)、浙江锂威能源科技有限公司(以下简称“浙江锂 威”)因经营业务需要,向银行等金融机构申请授信额度不超过人民币17亿元(含 授信到期续额),期限不超过3年(含),用于中长期流动资金贷款、信用证、 贸易融资(包括配合供应商申请反向保理供应链融资等)、保函、银行承兑汇票、 融资租赁等业务,自合同生效之日起计算。欣旺达对上述授信额度提供连带责任 担保。 浙江锂威因投资基建、设备等项目需要,向银行、融资租赁公司等机构申请 融资额度不超过人民币13亿元(含),期限不超过5年(含),用于项目建设投 资,自合同生效之日起计算。欣旺达对上述融资额度提供连带责任担保。 2021年2月24日,公司第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议 审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》,此议案尚需股东大会审议批准。 公司拟提请股东大会授权董事长全权代表欣旺达,在以上批准的担保额度内处理 东莞锂威、惠州锂威、浙江锂威向银行、融资租赁公司等机构申请授信、融资提 供担保的相关手续和签署有关合同及文件等事宜。东莞锂威、惠州锂威、浙江锂 威就上述担保事项为欣旺达提供反担保。 二、被担保人基本情况 1、被担保人名称:东莞锂威能源科技有限公司 统一社会信用代码:914419005882608736 1 企业类型:有限责任公司 住 所:东莞市高埗镇塘厦村工业区1号厂房 法定代表人:王威 注册资本:28,163.27万人民币 成立日期:2011年12月16日 营业期限:2011年12月16日至2041年12月16日 经营范围:锂离子电池及材料的研发、制造和销售;电动汽车、电动摩托车、 电动船舶、电动列车电力驱动装置的动力电池系统、电池包、电池管理系统的研 发、制造、销售及售后服务;电动汽车整车系统及配件的研发、生产和销售;储 能系统、储能电站的研发、生产、销售及售后服务;充电器销售、充电桩和充电 站的研发、制造、管理;汽车整体系统、锂离子电池、电子产品的检测认证服务; 可穿戴设备、数字化电气设备、智能电子厂产品专用设备、通用设备、检测设备 的研发、制造和销售;精密模具的开发、制造和销售;加工组装业务;软件开发 及销售;投资兴办实业;批发业;零售业;货物进出口业务、技术进出口业务。 (不含电镀、铸造工序)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展 经营活动) 与公司的关系:为欣旺达全资子公司。 经营状况: ( 1 ) 截 至 2019 年 12 月 31 日 , 东 莞 锂 威 经 审 计 的 财 务 数 据 为 : 总 资 产 1,221,641,486.55元,总负债731,942,334.08元,净资产为489,699,152.47元, 资产负债率为59.91%,营业收入962,914,414.06元,利润总额-32,210,280.00 元,净利润-25,574,523.07元。 ( 2 )截 至 2020年 9月 30日, 东莞锂 威未经 审计的财 务数据 为: 总资产 891,745,836.70元,总负债375,889,580.75元,净资产为515,856,255.95元,资 产负债率为42.15%,营业收入554,969,325.68元,利润总额9,048,880.37元,净 利润7,119,191.72元。 2、被担保人名称:惠州锂威新能源科技有限公司 统一社会信用代码:91441322MA4UUXY95X 企业类型:其他有限责任公司 住 所:博罗县园洲镇东坡大道欣旺达产业园4号、5号、6号、17号厂房1-4 2 楼、18号厂房 法定代表人:陈杰 注册资本:103,400万人民币 成立日期:2016年09月23日 营业期限:2016年09月23日至长期 经营范围:锂离子电池及材料的研发、制造和销售;电动汽车、电动摩托车、 电动船舶、电动列车等电力驱动装置的动力电池系统、电池包、电池管理系统的 研发、制造、销售及售后服务;电动汽车整车系统及配件的研发、生产和销售; 储能系统、储能电站的研发、生产、销售及售后服务;充电器、充电桩和充电站 的研发、制造、销售和运营管理;汽车整体系统、锂离子电池、电子产品的检测 认证服务;可穿戴设备电池、数字化电气设备、智能电子产品专用设备、通用设 备、检测设备的研发、制造和销售;加工组装业务;软件开发及销售;投资兴办 实业;国内贸易;经营进出口业务。(不含电镀、铸造工序)(依法须经批准的 项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 与公司的关系:为欣旺达全资子公司。 经营状况: ( 1 ) 截 至 2019 年 12 月 31 日 , 惠 州 锂 威 经 审 计 的 财 务 数 据 为 : 总 资 产 1,353,194,391.10元,总负债903,138,724.42元,净资产为450,055,666.68元, 资产负债率为66.74%,营业收入1,231,624,284.21元,利润总额206,846,331.39 元,净利润185,180,510.62元。 ( 2 )截 至 2020年 9月 30日, 惠州锂 威未经 审计的财 务数据 为: 总资产 3,057,596,947.89元,总负债1,518,503,639.23元,净资产为1,539,093,308.66 元 , 资 产 负 债 率 为 49.66% , 营 业 收 入 1,661,056,911.63 元 , 利 润 总 额 337,293,662.96元,净利润296,325,664.20元。 3、被担保人名称:浙江锂威能源科技有限公司 统一社会信用代码:91330781MA2HR5488B 企业类型:其他有限责任公司 住 所:浙江省金华市兰溪市兰江街道雁洲路111号(自主申报) 法定代表人:项海标 注册资本:100,000万人民币 3 成立日期:2020年03月24日 营业期限:2020年03月24日至长期 经营范围:一般项目:新兴能源技术研发;软件开发;电子专用材料研发; 电池制造;机械零件、零部件加工;通用设备制造(不含特种设备制造);电子 专用材料制造;电子专用设备制造;电池销售;电子专用材料销售;国内贸易代 理;非居住房地产租赁(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经 营活动)。许可项目:进出口代理;货物进出口(依法须经批准的项目,经相关部 门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。 与公司的关系:为欣旺达子公司。 经营状况: ( 1 )截 至 2020年 9月 30日, 浙江锂 威未经 审计的财 务数据 为: 总资产 3,054,112.29 元,总负债52,180元,净资产为3,001,932.29元,资产负债率为 1.71%,营业收入0元,利润总额1,932.29元,净利润1,932.29元。 三、担保协议的主要内容 欣旺达尚未就本次担保签订协议,本次为东莞锂威、惠州锂威、浙江锂威申 请新增授信额度、融资额度提供担保的方式为连带责任担保,实际担保金额、种 类、期限等以最终协商后签署的合同为准,最终实际担保总额将不超过本次授予 的担保额度。 四、董事会意见 董事会认为,公司为东莞锂威、惠州锂威、浙江锂威提供的担保系为了子公 司的经营业务需要。公司对东莞锂威、惠州锂威、浙江锂威授信额度、融资额度 提供连带责任担保,同时东莞锂威、惠州锂威、浙江锂威就该担保事项为公司提 供反担保。经过审慎讨论,我们认为本次担保风险可控,同意本次担保。 五、独立董事意见 独立董事对议案进行了审议,认为: 被担保方东莞锂威、惠州锂威、浙江锂威为欣旺达的子公司,因经营业务需 要,向银行等金融机构申请授信额度不超过人民币17亿元(含授信到期续额), 期限不超过3年(含);被担保方浙江锂威因投资基建、设备等项目需要,向银 行、融资租赁公司等机构申请融资额度不超过人民币13亿元(含),期限不超过 5年(含)。公司对上述授信额度、融资额度提供连带责任担保。公司为东莞锂 4 威、惠州锂威、浙江锂威的母公司,已采取相关措施以防范此次担保的风险。公 司对东莞锂威、惠州锂威、浙江锂威授信额度、融资额度提供连带责任担保,同 时东莞锂威、惠州锂威、浙江锂威就该担保事项为公司提供反担保。 欣旺达能有效地控制和防范风险,本次担保内容及决策程序符合《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,不存在损害公司和股 东利益的情形。因此我们同意欣旺达为东莞锂威、惠州锂威、浙江锂威向银行等 金融机构申请新增授信额度、融资额度提供担保事宜。 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至本公告日,本次担保总额占 2019年 12月31日公司经审计净资产的 50.05%;公司及其子公司对外担保总额为19,476,136,000元(含本次授信的担保 额度),占2019年12月31日公司经审计净资产的324.94%。全部系公司为子公司 提供的担保。 截至本公告日,公司及合并报表范围内的子公司无逾期对外担保、无涉及诉 讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。 以上担保额度币种涉及美元等外币的,按照2021年01月04日国家外汇管理局 公布的人民币汇率中间价计算。 七、备查文件 1、公司第五届董事会第七次会议决议; 2、公司第五届监事会第七次会议决议; 3、独立董事对第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见。 特此公告。 欣旺达电子股份有限公司 董事会 2021 年 2 月 25 日 5