天泽信息产业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
2012 年第三季度报告
一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人陈进、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员) 孙洁声明：保证季度报告中
财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
（一）主要会计数据及财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否 □ 不适用
2012.9.30 2011.12.31 本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产（元） 913,768,891.25 935,231,861.55 -2.29%
归属于上市公司股东的所有者权益
836,847,002.97 841,530,996.44 -0.56%
（元）
股本（股） 160,000,000.00 80,000,000.00 100%
归属于上市公司股东的每股净资产
5.23 10.52 -50.29%
（元/股）
2012 年 1-9 月 比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额（元） -9,834,926.52 -120.01%
每股经营活动产生的现金流量净额
-0.06 -109.84%
（元/股）
2012 年 7-9 月 比上年同期增减（%） 2012 年 1-9 月 比上年同期增减（%）
营业总收入（元） 25,571,366.64 -24.26% 91,353,806.93 -24.58%
归属于上市公司股东的净利润（元） -373,268.81 -103.43% 3,316,006.53 -91.82%
基本每股收益（元/股） -0.0023 -101.64% 0.02 -96.49%
稀释每股收益（元/股） -0.0023 -101.64% 0.02 -96.49%
加权平均净资产收益率（%） -0.04% -1.36% 0.4% -7.28%
扣除非经常性损益后的加权平均净
-0.2% -1.42% 0.09% -7.11%
资产收益率（%）
扣除非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
年初至报告期期末金
项目 说明
额（元）
非流动资产处置损益 -63,284.70
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 72,733.22
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照
4,101,781.74
国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
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计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于
取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产
生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减
值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损
益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期
净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持
有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变
动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价
值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一
次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,004,585.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额 -68,364.09
所得税影响额 -494,522.33
合计 2,543,758.84 --
（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
报告期末股东总数（户） 16,274
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件股份的 股份种类及数量
股东名称
数量 种类 数量
中国银行-银华优质增长股票
4,002,373 人民币普通股 4,002,373
型证券投资基金
闫保平 780,000 人民币普通股 780,000
中国民生银行股份有限公司-
华商领先企业混合型证券投资 750,119 人民币普通股 750,119
基金
中国民生银行-华商策略精选
599,853 人民币普通股 599,853
灵活配置混合型证券投资基金
黎亚柏 374,000 人民币普通股 374,000
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国信证券股份有限公司客户信
279,949 人民币普通股 279,949
用交易担保证券账户
丁志祥 225,000 人民币普通股 225,000
郑越 175,000 人民币普通股 175,000
董绪宽 173,283 人民币普通股 173,283
中信建投证券股份有限公司客
153,600 人民币普通股 153,600
户信用交易担保证券账户
股东情况的说明 无
（三）限售股份变动情况
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期
数 数
首发承诺限售
24,000,000 股；
无锡中住集团有 2014 年 4 月 25
48,000,000 0 0 48,000,000 2011 年度资本公
限公司 日
积金转增新增限
售 24,000,000 股。
首发承诺限售
18,060,000 股；
2014 年 4 月 25
陈进 36,120,000 0 0 36,120,000 2011 年度资本公
日
积金转增新增限
售 18,060,000 股。
首发承诺限售
17,940,000 股；
2014 年 4 月 25
孙伯荣 35,880,000 0 0 35,880,000 2011 年度资本公
日
积金转增新增限
售 17,940,000 股。
合计 120,000,000 0 0 120,000,000 -- --
三、管理层讨论与分析
（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表项目
（1）应收票据2012年9月30日比2012年年初减少1,450,974.00元，减少比例为31.41%，主要原因为：以票据结算的交易下降
及部分银行承兑汇票到期所致。
（2）应收帐款2012年9月30日比2012年年初增加10,411,264.50 元，增加比例为44.75%，主要原因为：本期新增控股子公司
无锡捷玛物联科技有限公司(以下简称“无锡捷玛”)、上海鲲博通信技术有限公司（以下简称“鲲博通信”），另子公司苏
州天泽信息科技有限公司（以下简称“苏州天泽”）新增客户帐期未到所致。
（3）预付帐款2012年9月30日比2012年年初增加3,719,277.94元，增加比例为32.53%，主要原因为：本期增加了资产的预付
款。
（4）其他应收款2012年9月30日比2012年年初减少7,271,263.94 元，减少比例为75.26%，主要原因为：以超募资金收购无
锡捷玛，截至期末已完成工商变更所致。
（5）无形资产2012年9月30日比2012年年初增加 7,836,687.34 元，增加比例为82.00%，主要原因为：本期购入软件类资产
所致。
（6）商誉2012年9月30日比2012年年初增加 2,290,339.71元，增加比例为100%，主要原因为：本期用超募资金收购无锡捷
玛和鲲博通信所致。
（7）递延所得税资产2012年9月30日比2012年年初增加861,108.66元, 增加比例为55.72%，主要原因为：本期新增可抵减差
异致递延所得税资产增加。
（8）应付帐款2012年9月30日比2012年年初减少7,832,705.94 元，减少比例为50.40%，主要原因为：本期支付了天泽星网
科研大楼的建设款项所致。
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（9）应付职工薪酬2012年9月30日比2012年年初减少464，700.24元，减少比例为65.78%，主要原因为：本期发放了员工的
奖金所致。
（10）应交税费2012年9月30日比2012年年初减少3,969,514.80元，减少比例为179.05%，主要原因为：本期进行了所得税汇
算缴纳了2011年所得税所致。
（11）其他应付款2012年9月30日比2012年年初减少651,409.39元，减少比例为41.44%，主要原因为：控股子公司苏州天泽
退还了出租车的维修金所致。
（12）其他非流动负债2012年9月30日比2012年年初增加1,626,838.26 元，增加比例为49.83%，主要原因为：本期新增收到
的政府补助所致。
（13）股本2012年9月30日比2012年年初增加 80,000,000.00 元，增加比例为100%，主要原因为：根据2011年年度股东大会
决议和修改后的章程规定，将资本公积8,000万元转增股本所致。
（14）少数股东权益2012年9月30日比2012年年初增加3,721,342.19元，增加比例为42.27%，主要原因为：本期用超募资金
收购无锡捷玛和鲲博通信所致。
损益表项目
（1）销售费用2012年1-9月比2011年同期增加了8,556,473.51元，增加比例为65.86%，主要原因为：本期销售人员增加、工
资基数调整使人工成本增加，另由于地物信息采集人员和临时销售人员采用劳务外包，导致劳务费用增加。
（2）管理费用2012年1-9月比2011年同期增加了 12,306,714.68元，增加比例为30.70%，主要原因为：本期研发费用以及购
入资的折旧、无形资产摊销、长期待摊费用摊销增加、另本期新增合并了两家控股子公司所致。
（3）财务费用2012年1-9月比2011年同期减少了6,530,333.48 元，减少比例为91.66%，主要原因为：募集资金增加利息收
入所致。
（4）资产减值损失2012年1-9月比2011年同期增加了778,286.63元，增加比例为112.12%，主要原因为：本期增加的应收帐
款按帐龄计提的坏帐增加所致。
（5）投资收益2012年1-9月比2011年同期减少了520,855.79元，减少比例为163.03%，主要原因为：本期按权益法核算的吴
江天泽信息科技有限公司和苏州交通物流信息港利润下降所致。
（6）营业外收入2012年1-9月比2011年同期增加了1,739,392.78元，增加比例为37.21%，主要原因为：本期收到的政府补助
增加所致。
（7）营业外支出2012年1-9月比2011年同期增加了1,066,379.23元，增加比例为55964.10%，主要原因为：本期向无锡灵山
慈善基金会捐赠所致。
（8）所得税费用2012年1-9月比2011年同期减少了 6,741,801.32元，减少比例为112.82%，主要原因为：本期利润总额下降
致应缴纳的当期所得税减少及增加递延所得税资产所致。
现金流量表项目
（1）经营活动产生的现金流量净额同比减少120.01%，主要原因为：本期营业收入下降使得销售商品提供劳务收到的现金减
少，另外，人员增加及工资的增长使得支付给职工及为职工支付的现金增加所致。
（2）筹资活动产生的现金流量净额同比减少101.37%，主要原因为：去年同期发行股票接受投资增加所致。
（3）汇率变动对现金的影响同比增加142.51%，主要原因为：存款增加汇率变动所致。
（二）业务回顾和展望
1、报告期主营业务经营情况
公司下游行业中，工程机械行业总体仍处于行业景气低点，在本报告期内，下游厂商库存仍有较多积压。另外，公司的
另一战略业务商用车领域前景广阔，但目前仍处于投入期，主要是因为公司立足前装市场。前装市场的特点是一旦合作关系
确定，客户黏性大、忠诚度高，同时，客户考察和相互技术研讨、产品验证需要时间，周期相对较长，在商用车领域的拓展
短期内对公司的业绩增长尚未形成强有力的推动。
人才与管理问题可能在一定时期内成为企业发展的瓶颈。随着公司客户量和产品服务规模扩大，募投项目的建成投产，
尽快建立起适应新规模的人才队伍和管理模式，是公司目前面临的压力和挑战。
2、未来展望
第四季度，公司将继续依靠凝聚力高、战斗力强的高素质、高绩效团队，围绕2012年度计划积极开展全方位工作。 一
方面，公司将进一步优化管理模式，加快拥有一流设备、具有国际先进水平的募投项目建设，进一步提升公司整体竞争力水
平，实现公司稳定、健康状态下的高速成长；另一方面，在不断强化公司内在核心竞争能力、抢占重点行业市场的同时，公
司秉承“借助资本市场的力量，实现跨跃式发展”的发展思路，积极与行业内上下游优秀企业接触，寻找与公司主营业务具有
协同效应的合作伙伴，在适当的情况下，借助收购、兼并等资本手段，快速获得优秀的技术、产品、客户或团队，为公司的
快速发展带来新的增长动力，致力于打造车联网运营蓝海市场龙头企业。
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四、重要事项
（一）公司或持股 5%以上股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员在报告期内或持续到报告期内的
承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺 不适用 不适用 - 不适用 不适用
收购报告书
或权益变动
不适用 不适用 - 不适用 不适用
报告书中所
作承诺
资产置换时
不适用 不适用 - 不适用 不适用
所作承诺
截至 2012 年 9
月 30 日，无锡
公司控股股东无锡中住 出具了《关于股份锁定的承诺》：承 中住集团有限
集团有限公司、实际控制 诺自公司股票上市之日起三十六个月 自公司股票 公司、孙伯荣、
2011 年 3 月
人、董事孙伯荣、金薇（孙 内，不转让或者委托他人管理其在公司 上市之日起 金薇（孙伯荣之
3日
伯荣之配偶）和主要股 本次发行前已直接或者间接持有的公司 三十六个月 配偶）和陈进遵
东、董事长陈进 股份，也不由公司回购该等股份。 守上述承诺，未
发现违反上述
承诺情况。
出具了《关于股份锁定的承诺》：
孙伯荣和陈进承诺，在担任公司董
事和高级管理人员期间，每年转让的股
份不超过本人所持公司股份总数的百分
之二十五；离职后半年内，不转让所持
有的公司股份；在首次公开发行股票上
截至 2012 年 9
市之日起六个月内申报离职的，自申报
月 30 日，孙伯
实际控制人、董事孙伯 离职之日起十八个月内不转让其直接持
2011 年 3 月 荣、金薇和陈进
荣、金薇（孙伯荣之配偶）有的公司股份；在首次公开发行股票上 任职期间
3日 遵守上述承诺，
和主要股东、董事长陈进 市之日起第七个月至第十二个月之间申
未发现违反上
报离职的，自申报离职之日起十二个月
发行时所作 述承诺情况。
内不转让其直接持有的公司股份。
承诺
金薇承诺，在其配偶孙伯荣担任公
司董事和高级管理人员期间，每年转让
的股份不超过其间接持有公司股份总数
的百分之二十五；在孙伯荣离职后半年
内，不转让其间接持有的公司股份。
截至 2012 年 9
月 30 日，无锡
中住集团有限
出具了《关于避免资金占用的承
公司控股股东无锡中住 公司、孙伯荣、
诺》：无锡中住集团有限公司、孙伯荣、
集团有限公司、实际控制 公司其他董事、
公司其他董事、监事、高级管理人员和 2010 年 3 月
人、董事孙伯荣、公司其 任职期间 监事、高级管理
其他核心人员承诺，未来将不以任何方 16 日
他董事、监事、高级管理 人员和其他核
式占用公司资金及要求公司违规为其提
人员和其他核心人员 心人员遵守上
供担保。
述承诺，未发现
违反上述承诺
情况。
出具了《关于社会保险及公积金追 截至 2012 年 9
公司控股股东无锡中住
缴的承诺》：无锡中住集团有限公司、孙 2010 年 12 月 30 日，无锡
集团有限公司、实际控制 长期
伯荣承诺，对于公司及其子公司历史上 月 16 日 中住集团有限
人孙伯荣
缴纳住房公积金不符合法律规定的情 公司、孙伯荣遵
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形，如国家有关主管部门要求补缴住房 守上述承诺，未
公积金，相关费用和责任由承诺人全额 发现违反上述
承担，承诺人将根据有关部门的要求及 承诺情况。
时予以缴纳。如因此给公司及其子公司
带来损失的，承诺人愿意承担相应的补
偿责任。
如国家有关主管部门要求公司及其
子公司历史上应缴而未缴社会保险，承
诺人愿意按照主管部门核定的金额承担
补缴该等社会保险金及相关费用的责
任，并根据有关部门的要求及时予以缴
纳。如因此而给公司及其子公司带来任
何其他费用支出和经济损失的，承诺人
愿意全部无偿代公司及其子公司承担相
应的补偿责任。
出具了《关于避免同业竞争的承
诺》： 无锡中住集团有限公司、孙伯荣
承诺，截至本承诺函出具之日，承诺人
及承诺人控制的其他企业与公司及其子
公司不存在同业竞争的情况；在今后的
业务中，承诺人及承诺人控制的其他企
业（包括承诺人及其控制的其他企业全
资、控股公司及承诺人及其控制的其他
企业对其具有实际控制权的公司）不会
以任何形式直接或间接的从事与公司及
其子公司相同或相似的业务。 截至 2012 年 9
在公司或其子公司认定是否与承诺 月 30 日，无锡
人及承诺人控制的其他企业存在同业竞 中住集团有限
公司控股股东无锡中住
争的董事会或股东大会上，承诺人及承 2011 年 3 月 公司、孙伯荣遵
集团有限公司、实际控制 持股期间
诺人控制的其他企业有关的董事、股东 3日 守上述承诺，未
人孙伯荣
代表将按公司章程规定回避，不参与表 发现违反上述
决。 承诺情况。
承诺人保证严格遵守公司章程的
规定，与其他股东一样平等的行使股东
权利、履行股东义务，不利用控股股东
的地位谋求不当利益，不损害公司和其
他股东的合法权益。
承诺函自出具之日起具有法律效
力，构成对承诺人及承诺人控制的其他
企业具有法律约束力的法律文件，如有
违反并给公司或其子公司造成损失，承
诺人及承诺人控制的其他企业将承担相
应的法律责任。
出具了《关于避免同业竞争的承
诺》： 陈进、公司其他董事承诺，截至
本承诺函出具之日，承诺人与公司及其
子公司不存在同业竞争的情况；在今后
的业务中，承诺人不会以任何形式直接 截至 2012 年 9
或间接的从事与公司及其子公司业务相 月 30 日，陈进、
公司主要股东、董事长陈 同或相似的业务。 2010 年 3 月 持股、任职期 公司其他董事
进、公司其他董事 在公司或其子公司认定是否与承诺 16 日 间 遵守上述承诺，
人存在同业竞争的董事会或股东大会 未发现违反上
上，承诺人将按公司章程规定回避，不 述承诺情况。
参与表决。
承诺人保证严格遵守公司章程的规
定，不利用股东、董事的地位谋求不当
利益，不损害公司及其股东的合法权益。
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承诺函自出具之日起具有法律效
力，构成对承诺人具有法律约束力的法
律文件，如有违反并给公司或其子公司
造成损失，承诺人将承担相应的法律责
任。
出具了《关于避免同业竞争的承
诺》：公司监事、高级管理人员和其他核
心人员承诺，截至本承诺函出具之日，
承诺人与公司及其子公司不存在同业竞
争的情况；在今后的业务中，承诺人不 截至 2012 年 9
会以任何形式直接或间接的从事与公司 月 30 日，公司
及其子公司业务相同或相似的业务。 监事、高级管理
公司监事、高级管理人员 承诺人保证严格遵守公司章程的规 2010 年 3 月 人员和其他核
任职期间
和其他核心人员 定，不利用监事、高级管理人员和其他 16 日 心人员遵守上
核心人员的地位谋求不当利益，不损害 述承诺，未发现
公司及其股东的合法权益。 违反上述承诺
承诺函自出具之日起具有法律效 情况。
力，构成对承诺人具有法律约束力的法
律文件，如有违反并给公司或其子公司
造成损失，承诺人将承担相应的法律责
任。
出具了《关于规范和减少关联交易
的承诺》：孙伯荣、无锡中住集团有限公
司、陈进、公司其他董事、监事、高级
管理人员和其他核心人员承诺，不会利
用实际控制人/控股股东/董事/监事/高
级管理人员/核心人员身份操纵、指示公 截至 2012 年 9
司或者公司的其他董事、监事、高级管 月 30 日，孙伯
公司实际控制人、董事孙 理人员、核心人员，使得公司以不公平 荣、无锡中住集
伯荣、公司控股股东无锡 的条件提供或者接受资金、商品、服务 团有限公司、陈
2010 年 3 月
中住集团有限公司、公司 或者其他资产，或从事任何损害公司利 进、公司其他董
16 日、 持股、任职期
主要股东、董事长陈进、益的行为。 事、监事、高级
2011 年 3 月 间
公司其他董事、监事、高 承诺人及承诺人控制的其他企业将 管理人员和其
3日
级管理人员和其他核心 尽量避免和减少与公司及其子公司的关 他核心人员遵
人员 联交易。对于无法避免或者有合理原因 守上述承诺，未
而发生的关联交易，将遵循平等、自愿、 发现违反上述
等价、有偿的原则，并依法签订协议， 承诺情况。
履行合法程序，保证交易公平、公允，
维护公司的合法权益，并根据法律、行
政法规、中国证监会及证券交易所的有
关规定和公司章程，履行相应的审议程
序并及时予以披露。
出具了《关于勤勉尽责的承诺》：陈
进承诺，在任职期间能够勤勉并客观、 截至 2012 年 9
公证、独立地履行担任公司董事长及总 月 30 日，陈进
公司主要股东、董事长陈 2010 年 8 月
经理的职责，维护公司及其他股东的利 任职期间 遵守上述承诺，
进 25 日
益。确保与本人有关的公司的关联方与 未发现违反上
公司不会发生利益冲突，不影响公司的 述承诺情况。
独立性。
出具了《关于不在二级市场上买入
截至 2012 年 9
本公司股票的承诺》：孙伯荣、无锡中住
月 30 日，孙伯
公司实际控制人、董事孙 集团有限公司、陈进承诺为避免因买入
荣、无锡中住集
伯荣、公司控股股东无锡 公司股票而导致公司股权分布发生变化 2011 年 3 月
持股期间 团有限公司、陈
中住集团有限公司、公司 不具备上市条件，自公司股票上市之日 3日
进遵守上述承
主要股东、董事长陈进 （2011 年 4 月 26 日）起不在二级市场
诺，未发现违反
上买入公司股票，并自愿申请限制本人
上述承诺情况。
账户买入公司股票。
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其他对公司
中小股东所 不适用 不适用 - 不适用 不适用
作承诺
承诺是否及
√ 是 □ 否 □ 不适用
时履行
未完成履行
的具体原因
不适用
及下一步计
划
是否就导致
的同业竞争
和关联交易 □ 是 □ 否 √ 不适用
问题作出承
诺
承诺的解决
不适用
期限
解决方式 不适用
承诺的履行
报告期内，上述人员均遵守以上承诺，未发现违反上述承诺情况。
情况
（二）募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 68,560
0
报告期内变更用途的募集资金总额 说明：公司应以股东大会审议 本季度投入募集资金总额 41.89
通过变更募集资金投向议案
的日期作为变更时点
累计变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 5,585.59
累计变更用途的募集资金总额比例 0%
是否已变 截至期末 项目达到 项目可行
募集资金 调整后投 截至期末 本报告期
承诺投资项目和超募 更项目 本报告期 投资进度 预定可使 是否达到 性是否发
承诺投资 资总额 累计投入 实现的效
资金投向 (含部分 投入金额 (%)(3)＝ 用状态日 预计效益 生重大变
总额 (1) 金额(2) 益
变更) (2)/(1) 期 化
承诺投资项目
2014 年
产品研发与检测中心
否 3,930.91 5,452.96 22.16 1,538.65 28.22% 12 月 31 0 不适用 否
升级
日
2014 年
运营信息中心扩容建
否 12,513.2 12,513.2 19.73 1,060.83 8.48% 12 月 31 0 不适用 否
设
日
2014 年
营销与服务渠道建设 否 1,658.16 136.11 0 136.11 100% 12 月 31 0 不适用 否
日
2014 年
铺底流动资金投入 否 3,000 3,000 0 0 0% 12 月 31 0 不适用 否
日
承诺投资项目小计 - 21,102.27 21,102.27 41.89 2,735.59 - - 0- -
超募资金投向
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天泽信息产业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
2012 年
投资无锡捷玛物联科
否 750 750 0 750 100% 02 月 14 0 不适用 否
技有限公司
日
2012 年
上海鲲博通信技术有
否 600 600 0 600 100% 04 月 16 0 不适用 否
限公司
日
归还银行贷款（如有）- 1,500 1,500 0 1,500 100% - - - -
补充流动资金（如有）- - - - -
超募资金投向小计 - 2,850 2,850 0 2,850 - - 0- -
合计 - 23,952.27 23,952.27 41.89 5,585.59 - - - -
2012 年 7 月 30 日，公司第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十三次会议审议通过
了《关于调整募集资金投资项目进度及部分项目内容的议案》；公司独立董事发表了同意实施募集资
金投资项目进度及部分项目内容的调整，并同意将该议案提交公司 2012 年第二次临时股东大会审议
的独立意见；保荐机构也对本次公司募集资金投资项目进度及部分项目内容的调整无异议；2012 年
8 月 16 日，公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过了该项议案。
公司在募集资金投资项目进行过程中，始终寻求技术创新，在保证项目建设质量的同时，尽可
能节约投入，以期提高募投资金的使用效率；加之下游工程机械行业发展不景气对公司的业务拓展
也造成一定的影响，使公司放缓了募集资金投资进度。根据公司目前的建设进度和发展要求，公司
对“天泽星网车辆远程管理信息服务平台扩建项目”的投资进度进行调整，建设周期由原来的 24 个
月再延长 20 个月，总建设周期调整为 44 个月，即项目建设完成时间为 2014 年 12 月 31 日。
未达到募集资金投资项目计划进度的具体原因为：
（一）产品研发与检测中心升级
自项目建设起，公司一直致力于寻找和研究新的软件技术来帮助搭建先进的平台架构和提高系
统容量及系统稳定性，力图以技术升级换取高效率、高效益，保持公司产品的技术优势，也正因为
如此，本项目项下的实施费用（开发技术费）使用进度超出计划金额。在研发投入的同时，公司利
用自身在生产管理、科技研发等方面的核心优势，在保证项目质量的同时尽可能节约投入，避免盲
目推进投资进度，以确保项目的经济效益最大化，从而使得该项目的投资进度与原计划相比有一定
延缓。通过公司不懈的努力，公司技术水平已不断提高，小范围的软硬件升级都已完成测试并取得
未达到计划进度或预
良好的效果。公司将持续加强研发，不断创新，同时有计划的完成募集资金投资项目。
计收益的情况和原因
（二）运营信息中心扩容建设
（分具体项目）
1、数据中心扩容建设投资进度延缓
本项目原计划通过在南京地区租赁机房从而实现数据中心的扩容，但由于南京没有双线托管机
房，公司一直在其他地区寻找合适的托管机房，因此一直未大规模投资。
2、呼叫中心扩容建设投资进度延缓
因呼叫中心的话务量虽有增长，但通过少量增加硬件设备，便可以满足目前的话务量处理的要
求，故未进行大规模的呼叫中心的扩容建设，故投资进度减缓。
3、监控中心扩容建设投资进度延缓
因监控中心扩容建设与数据中心扩容建设有一定的关联，数据中心投资进度延缓；此外，公司
部分新增客户要求将监控中心的实施地点建在客户办公地点以便为其提供更便捷、及时的信息服务。
由于公司未曾尝试异地监控中心建设，且需要及时履行审批程序，因此，公司使用自有资金而不是
募投资金对异地监控中心的建设进行尝试，在一定程度上影响了募集资金的使用进度。
4、业务支撑系统扩容建设投资进度延缓
因营销与服务渠道建设与业务支撑系统有一定的关联，营销与服务渠道建设进度延缓，故投资
进度减缓。
（三）营销与服务渠道建设
受经济大环境及下游产业发展不景气的影响，公司产品推广进度延缓，公司适当放缓了营销与
服务渠道建设。
项目可行性发生重大
不适用
变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
超募资金的金额、用途 2011 年 5 月 20 日，本公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于“使用部分超募资金用
及使用进展情况 于归还银行贷款”的议案》，同意公司使用超募资金人民币 1,500 万元归还银行贷款；
2011 年 11 月 21 日，本公司第一届董事会第一次临时会议审议通过了《关于“使用部分超募资
9
天泽信息产业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
金收购无锡捷玛物联科技有限公司 75%股权项目”的议案》，同意公司使用超募资金人民币 750.00 万
元收购无锡捷玛物联科技有限公司 75%股权；
2012 年 2 月 29 日，本公司第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于“使用部分超募资金增
资上海鲲博通信技术有限公司 60%股权项目”的议案》，同意公司使用超募资金人民币 600.00 万元收
购上海鲲博通信技术有限公司 60%股权。
√ 适用 □ 不适用
√ 报告期内发生 □ 以前年度发生
2012 年 7 月 30 日，公司第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十三次会议审议通过
了《关于调整募集资金投资项目进度及部分项目内容的议案》；公司独立董事发表了同意实施募集资
募集资金投资项目实 金投资项目进度及部分项目内容的调整，并同意将该议案提交公司 2012 年第二次临时股东大会审议
施地点变更情况 的独立意见；保荐机构也对本次公司募集资金投资项目进度及部分项目内容的调整无异议；2012 年
8 月 16 日，公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过了该项议案。
其中，对子模块“运营信息中心扩容建设项目——数据中心扩容建设”的实施地点进行如下调
整：调整前，数据中心设置在南京电信游府西街机房和北京网通机房两个物理点；调整后，在保持
托管租用北京网通机房不变的同时，原租赁南京电信游府西街机房的方案变更为在公司总部（云龙
山路）自建机房。
√ 适用 □ 不适用
√ 报告期内发生 □ 以前年度发生
2012 年 7 月 30 日，公司第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十三次会议审议通过
了《关于调整募集资金投资项目进度及部分项目内容的议案》；公司独立董事发表了同意实施募集资
募集资金投资项目实 金投资项目进度及部分项目内容的调整，并同意将该议案提交公司 2012 年第二次临时股东大会审议
施方式调整情况 的独立意见；保荐机构也对本次公司募集资金投资项目进度及部分项目内容的调整无异议；2012 年
8 月 16 日，公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过了该项议案。
其中，对子模块“运营信息中心扩容建设项目——数据中心扩容建设”的实施方式进行如下调整：
调整前，数据中心设置的两个物理点均采用托管租用方式；调整后，在保持托管租用北京网通机房
不变的同时，原租赁南京电信游府西街机房的方案变更为在公司总部（云龙山路）自建机房。
√ 适用 □ 不适用
募集资金投资项目先 2011 年 8 月 4 日，本公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于以募集资金置换已投入
期投入及置换情况 募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 1,936.04 万元置换已预先投入募投项目的
自筹资金，本公司独立董事、监事会、保荐机构华英证券有限责任公司也均发表了同意置换的意见。
用闲置募集资金暂时 □ 适用 √ 不适用
补充流动资金情况
项目实施出现募集资 □ 适用 √ 不适用
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金
尚未使用的募集资金（包括超募资金）均存放在公司募集资金专户中
用途及去向
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 无
情况
（三）非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
（四）其他重大事项进展情况
□ 适用 √ 不适用
（五）公司现金分红政策的制定及执行情况
不适用
10
天泽信息产业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
（六）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅
度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
（七）向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
（八）证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
（九）衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
1、报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
（十）按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况
□ 适用 √ 不适用
（十一）发行公司债券情况
是否发行公司债券
□ 是 √ 否
五、附录
（一）财务报表
是否需要合并报表：
√ 是 □ 否 □ 不适用
如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 656,446,861.03 695,033,407.83
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 3,169,026.00 4,620,000.00
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天泽信息产业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
应收账款 33,676,453.02 23,265,188.52
预付款项 15,151,908.14 11,432,630.20
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 8,146,856.24 9,241,137.93
应收股利
其他应收款 2,390,477.89 9,661,741.83
买入返售金融资产
存货 14,948,004.07 12,153,996.29
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 733,929,586.39 765,408,102.60
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,185,172.94 1,221,541.03
投资性房地产 47,481,348.03 41,400,429.80
固定资产 91,781,416.51 95,247,934.06
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 17,393,109.47 9,556,422.13
开发支出
商誉 2,290,339.71
长期待摊费用 17,301,467.66 20,852,090.05
递延所得税资产 2,406,450.54 1,545,341.88
其他非流动资产
非流动资产合计 179,839,304.86 169,823,758.95
资产总计 913,768,891.25 935,231,861.55
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 7,707,180.38 15,539,886.32
预收款项 51,405,358.53 60,425,935.41
12
天泽信息产业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 241,799.32 706,499.56
应交税费 -1,752,492.69 2,217,022.11
应付利息
应付股利
其他应付款 920,641.56 1,572,050.95
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 58,522,487.10 80,461,394.35
非流动负债：
长期借款 983,083.09 1,171,333.12
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 4,891,544.16 3,264,705.90
非流动负债合计 5,874,627.25 4,436,039.02
负债合计 64,397,114.35 84,897,433.37
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 160,000,000.00 80,000,000.00
资本公积 561,125,935.73 641,125,935.73
减：库存股
专项储备
盈余公积 10,806,031.60 10,806,031.60
一般风险准备
未分配利润 104,915,035.64 109,599,029.11
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 836,847,002.97 841,530,996.44
少数股东权益 12,524,773.93 8,803,431.74
所有者权益（或股东权益）合计 849,371,776.90 850,334,428.18
负债和所有者权益（或股东权益）总计 913,768,891.25 935,231,861.55
法定代表人：陈进 主管会计工作负责人：孙洁 会计机构负责人：孙洁
2、母公司资产负债表
13
天泽信息产业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
编制单位：
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 632,769,997.94 679,986,864.58
交易性金融资产
应收票据 200,000.00 3,820,000.00
应收账款 24,078,309.39 20,980,751.27
预付款项 14,834,246.47 8,727,351.73
应收利息 8,146,856.24 9,241,137.93
应收股利
其他应收款 1,416,396.22 9,046,867.30
存货 7,961,740.57 4,331,547.79
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 689,407,546.83 736,134,520.60
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 24,755,864.95 11,255,864.95
投资性房地产 47,481,348.03 41,400,429.80
固定资产 86,663,011.71 90,398,516.48
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 16,710,627.73 8,629,836.35
开发支出
商誉
长期待摊费用 17,301,467.66 20,793,722.22
递延所得税资产 1,787,812.76 1,161,404.88
其他非流动资产
非流动资产合计 194,700,132.84 173,639,774.68
资产总计 884,107,679.67 909,774,295.28
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款 6,855,766.27 14,781,658.29
预收款项 49,694,985.77 60,380,398.61
应付职工薪酬 35,139.22 133,553.14
14
天泽信息产业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
应交税费 -2,496,635.34 1,677,509.40
应付利息
应付股利
其他应付款 336,536.12 350,218.20
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 54,425,792.04 77,323,337.64
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 4,891,544.16 3,264,705.90
非流动负债合计 4,891,544.16 3,264,705.90
负债合计 59,317,336.20 80,588,043.54
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 160,000,000.00 80,000,000.00
资本公积 561,125,935.73 641,125,935.73
减：库存股
专项储备
盈余公积 10,806,031.60 10,806,031.60
一般风险准备
未分配利润 92,858,376.14 97,254,284.41
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 824,790,343.47 829,186,251.74
负债和所有者权益（或股东权益）总计 884,107,679.67 909,774,295.28
法定代表人：陈进 主管会计工作负责人：孙洁 会计机构负责人：孙洁
3、合并本报告期利润表
编制单位：
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 25,571,366.64 33,762,208.91
其中：营业收入 25,571,366.64 33,762,208.91
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 30,357,714.56 22,067,871.72
其中：营业成本 9,196,053.49 5,537,829.27
利息支出
15
天泽信息产业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 802,433.34 834,110.76
销售费用 7,631,576.67 3,755,732.30
管理费用 16,987,684.97 16,047,009.99
财务费用 -5,125,699.09 -4,459,336.31
资产减值损失 865,665.18 352,525.71
加 ：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-200,043.34 -73,900.09
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -4,986,391.26 11,620,437.10
加 ：营业外收入 3,839,484.29 1,034,470.58
减 ：营业外支出 21,193.58
其中：非流动资产处置损失 10,133.87
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -1,168,100.55 12,654,907.68
减：所得税费用 -421,359.36 1,697,630.59
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -746,741.19 10,957,277.09
其中：被合并方在合并前实现的净
利润
归属于母公司所有者的净利润 -373,268.81 10,895,571.41
少数股东损益 -373,472.38 61,705.68
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 -0.0023 0.14
（二）稀释每股收益 -0.0023 0.14
七、其他综合收益
八、综合收益总额 -746,741.19 10,957,277.09
归属于母公司所有者的综合收益总
-373,268.81 10,895,571.41
额
归属于少数股东的综合收益总额 -373,472.38 61,705.68
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。
法定代表人：陈进 主管会计工作负责人：孙洁 会计机构负责人：孙洁
4、母公司本报告期利润表
16
天泽信息产业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
编制单位：
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 19,344,035.13 31,020,899.97
减：营业成本 5,688,061.96 6,955,354.29
营业税金及附加 617,426.38 682,153.59
销售费用 7,412,574.73 3,306,857.28
管理费用 12,707,608.17 13,039,619.86
财务费用 -5,103,372.24 -4,420,494.04
资产减值损失 911,801.33 327,285.56
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -2,890,065.20 11,130,123.43
加：营业外收入 3,653,544.88 676,470.58
减：营业外支出 15,133.87
其中：非流动资产处置损失 10,133.87
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 748,345.81 11,806,594.01
减：所得税费用 -621,001.06 1,657,233.52
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,369,346.87 10,149,360.49
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 1,369,346.87 10,149,360.49
法定代表人：陈进 主管会计工作负责人：孙洁 会计机构负责人：孙洁
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位：
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 91,353,806.93 121,127,363.27
其中：营业收入 91,353,806.93 121,127,363.27
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 94,072,293.48 78,248,057.19
其中：营业成本 29,649,917.92 28,899,580.41
利息支出
手续费及佣金支出
17
天泽信息产业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,663,848.87 2,701,091.43
销售费用 21,549,159.22 12,992,685.71
管理费用 52,392,058.95 40,085,344.27
财务费用 -13,655,129.57 -7,124,796.09
资产减值损失 1,472,438.09 694,151.46
加 ：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-201,368.09 319,487.70
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -2,919,854.64 43,198,793.78
加 ：营业外收入 6,413,673.67 4,674,280.89
减 ：营业外支出 1,068,284.70 1,905.47
其中：非流动资产处置损失 57,224.99
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 2,425,534.33 47,871,169.20
减：所得税费用 -766,064.93 5,975,736.39
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 3,191,599.26 41,895,432.81
其中：被合并方在合并前实现的净
利润
归属于母公司所有者的净利润 3,316,006.53 40,520,881.84
少数股东损益 -124,407.27 1,374,550.97
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.02 0.57
（二）稀释每股收益 0.02 0.57
七、其他综合收益
八、综合收益总额 3,191,599.26 41,895,432.81
归属于母公司所有者的综合收益总
3,316,006.53 40,520,881.84
额
归属于少数股东的综合收益总额 -124,407.27 1,374,550.97
年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。
法定代表人：陈进 主管会计工作负责人：孙洁 会计机构负责人：孙洁
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位：
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
18
天泽信息产业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
一、营业收入 66,652,110.68 111,252,724.33
减：营业成本 20,407,066.31 33,899,123.52
营业税金及附加 2,101,377.19 2,273,569.45
销售费用 18,956,772.27 11,716,341.81
管理费用 40,400,950.76 30,775,900.94
财务费用 -13,627,439.09 -7,045,217.91
资产减值损失 1,002,690.12 555,956.16
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -2,589,306.88 39,077,050.36
加：营业外收入 5,960,811.92 3,046,473.79
减：营业外支出 1,062,224.99 1,905.47
其中：非流动资产处置损失 57,224.99
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 2,309,280.05 42,121,618.68
减：所得税费用 -1,294,811.68 5,239,162.22
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 3,604,091.73 36,882,456.46
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 3,604,091.73 36,882,456.46
法定代表人：陈进 主管会计工作负责人：孙洁 会计机构负责人：孙洁
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位：
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 78,759,031.99 149,913,757.82
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
19
天泽信息产业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
收到的税费返还 2,965,876.93 1,370,003.21
收到其他与经营活动有关的现金 22,320,146.54 4,483,351.23
经营活动现金流入小计 104,045,055.46 155,767,112.26
购买商品、接受劳务支付的现金 33,013,113.07 30,774,861.46
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 33,028,670.95 22,018,514.50
支付的各项税费 10,600,228.05 24,655,275.95
支付其他与经营活动有关的现金 37,237,969.91 29,160,037.66
经营活动现金流出小计 113,879,981.98 106,608,689.57
经营活动产生的现金流量净额 -9,834,926.52 49,158,422.69
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
285,454.12
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 285,454.12 0.00
购建固定资产、无形资产和其他长
28,371,857.48 20,692,139.04
期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
-7,576,046.33
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 20,795,811.15 20,692,139.04
投资活动产生的现金流量净额 -20,510,357.03 -20,692,139.04
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 632,929,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收
到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 0.00 632,929,000.00
偿还债务支付的现金 188,250.03 35,188,250.03
分配股利、利润或偿付利息支付的
8,057,764.07 506,595.76
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
20
天泽信息产业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 8,246,014.10 35,694,845.79
筹资活动产生的现金流量净额 -8,246,014.10 597,234,154.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
4,750.85 -11,177.02
响
五、现金及现金等价物净增加额 -38,586,546.80 625,689,260.84
加：期初现金及现金等价物余额 695,033,407.83 62,618,044.80
六、期末现金及现金等价物余额 656,446,861.03 688,307,305.64
法定代表人：陈进 主管会计工作负责人：孙洁 会计机构负责人：孙洁
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位：
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 59,356,210.64 141,508,093.39
收到的税费返还 2,913,430.18 1,370,003.21
收到其他与经营活动有关的现金 21,235,674.51 3,833,614.16
经营活动现金流入小计 83,505,315.33 146,711,710.76
购买商品、接受劳务支付的现金 27,364,537.15 35,893,391.80
支付给职工以及为职工支付的现金 24,616,378.59 17,387,499.05
支付的各项税费 8,173,583.98 20,542,515.35
支付其他与经营活动有关的现金 29,164,100.99 23,927,336.89
经营活动现金流出小计 89,318,600.71 97,750,743.09
经营活动产生的现金流量净额 -5,813,285.38 48,960,967.67
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
265,600.00
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 265,600.00 0.00
购建固定资产、无形资产和其他长
27,673,932.11 20,351,927.44
期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的
6,000,000.00
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 33,673,932.11 20,351,927.44
投资活动产生的现金流量净额 -33,408,332.11 -20,351,927.44
三、筹资活动产生的现金流量：
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天泽信息产业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
吸收投资收到的现金 632,929,000.00
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 0.00 632,929,000.00
偿还债务支付的现金 35,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
8,000,000.00 442,885.00
现金
支付其他与筹资活动有关的现金 0.00
筹资活动现金流出小计 8,000,000.00 35,442,885.00
筹资活动产生的现金流量净额 -8,000,000.00 597,486,115.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
4,750.85 -11,177.02
响
五、现金及现金等价物净增加额 -47,216,866.64 626,083,978.21
加：期初现金及现金等价物余额 679,986,864.58 46,210,017.81
六、期末现金及现金等价物余额 632,769,997.94 672,293,996.02
法定代表人：陈进 主管会计工作负责人：孙洁 会计机构负责人：孙洁
（二）审计报告
公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
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