现金流量表
| 报告期 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
12745741 |
13934366 |
10860822 |
7953128 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
427443072 |
399422721 |
255043057 |
130341290 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
71900350 |
54058664 |
36608282 |
17066214 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
253824506 |
277974566 |
190892955 |
100631506 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
133227449 |
106970817 |
67573656 |
48202983 |
| 经营活动现金流出小计 |
468407391 |
442564239 |
298154354 |
167555840 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-40964319 |
-43141518 |
-43111297 |
-37214550 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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40000000 |
40000000 |
40000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
6668027 |
6668027 |
6668027 |
6668027 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
40000000 |
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| 投资活动现金流入小计 |
46828455 |
48168027 |
47468027 |
46668027 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
48470 |
49419 |
45028 |
52059 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
48470 |
49419 |
45028 |
52059 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
46779985 |
48118608 |
47422999 |
46615968 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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2200000 |
2200000 |
2000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
6899147 |
6899147 |
1899147 |
-- |
| 筹资活动现金流入小计 |
1093702292 |
9099147 |
4099147 |
2000000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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1200000 |
1200000 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
602048 |
10048698 |
9946636 |
5878469 |
| 筹资活动现金流出小计 |
602048 |
11345407 |
11216572 |
5909301 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
1093100244 |
-2246260 |
-7117425 |
-3909301 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
30970 |
-498978 |
-1476362 |
910821 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
1098946880 |
2231852 |
-4282086 |
6402938 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
21951463 |
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-29984314 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
4452339 |
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2420358 |
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| 无形资产摊销 |
4768018 |
-- |
2427109 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-3754103 |
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-3630734 |
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| 固定资产报废损失 |
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| 财务费用 |
29778375 |
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69937 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-226760894 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
228559233 |
-- |
-13224944 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
87344932 |
-- |
24499044 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-205746000 |
-- |
-14598140 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-40964319 |
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-43111297 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
1117815855 |
-- |
14586889 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
18868975 |
-- |
18868975 |
-- |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
1098946880 |
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-4282086 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
214444 |
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212069 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
414151091 |
384698308 |
243612224 |
122388162 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
546240 |
790048 |
570010 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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40000000 |
40000000 |
40000000 |
