现金流量表
| 报告期 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
10530937 |
10335706 |
13316170 |
16501556 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
260977611 |
155044356 |
852189469 |
606583034 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
35017277 |
19186895 |
117916206 |
88609473 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
151724837 |
86117668 |
535095476 |
354870435 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
71988273 |
35780227 |
223420498 |
141372485 |
| 经营活动现金流出小计 |
264502913 |
144801166 |
888754466 |
608548834 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-3525302 |
10243190 |
-36564997 |
-1965800 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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0 |
2640000 |
2000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
175310 |
6000 |
2009023 |
170378 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
76364 |
0 |
-- |
0 |
| 投资活动现金流入小计 |
251674 |
6000 |
4728920 |
2810378 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
187727 |
0 |
3266838 |
6975360 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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0 |
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0 |
| 投资活动现金流出小计 |
187727 |
0 |
5566838 |
9175360 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
63947 |
6000 |
-837918 |
-6364982 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
5500000 |
5500000 |
5000000 |
1000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
22912094 |
22922094 |
35503299 |
35503299 |
| 筹资活动现金流入小计 |
30471094 |
30421094 |
60784299 |
37783299 |
| 偿还债务所支付的现金 |
5200000 |
5200000 |
11720484 |
7280484 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
7626550 |
2678329 |
17042187 |
9025187 |
| 筹资活动现金流出小计 |
13048517 |
8009346 |
32422760 |
17141471 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
17422577 |
22411748 |
28361538 |
20641828 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
6647314 |
-2614357 |
21279443 |
-16058 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
20608536 |
30046581 |
12238066 |
12294987 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
-54860961 |
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-361421523 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
-- |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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-- |
| 固定资产折旧 |
2725328 |
-- |
6386023 |
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| 无形资产摊销 |
7314381 |
-- |
23213115 |
-- |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-110260 |
-- |
530658 |
-- |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
73052 |
-- |
| 财务费用 |
8991184 |
-- |
4088786 |
-- |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-- |
-49347 |
-- |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
7785510 |
-- |
25232665 |
-- |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
3738744 |
-- |
73452943 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
2541535 |
-- |
-56433158 |
-- |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
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-1036947 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-3525302 |
-- |
-36564997 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
78045013 |
-- |
57436477 |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
57436477 |
-- |
45198411 |
-- |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
20608536 |
-- |
12238066 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
-- |
| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
1189823 |
-- |
2746520 |
-- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
249868991 |
144049175 |
830622765 |
583003370 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
577683 |
659475 |
8250535 |
7078108 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
-- |
0 |
2640000 |
2000000 |
