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公司公告

佳讯飞鸿:2024年三季度报告2024-10-26  

                                                                               北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 2024 年第三季度报告




证券代码:300213                  证券简称:佳讯飞鸿                             公告编号:2024-060




                        北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
                               2024 年第三季度报告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的
真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 否




                                                                                                      1
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一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 否
                                                    本报告期比上年同                               年初至报告期末比上
                               本报告期                                       年初至报告期末
                                                        期增减                                         年同期增减
  营业收入(元)               275,474,543.19                   6.67%             736,329,174.63                 9.02%
  归属于上市公司股东的净
                                10,181,868.34                      46.85%          36,752,498.77                11.36%
  利润(元)
  归属于上市公司股东的扣
  除非经常性损益的净利润        10,142,218.84                      63.43%          34,141,888.22               12.47%
  (元)
  经营活动产生的现金流量
                                   --                         --                  -75,494,922.06               -10.68%
  净额(元)
  基本每股收益(元/股)                   0.01                   0.00%                     0.06                 0.00%
  稀释每股收益(元/股)                   0.01                   0.00%                     0.06                 0.00%
  加权平均净资产收益率                  0.46%                    0.15%                   1.66%                  0.18%
                               本报告期末               上年度末                   本报告期末比上年度末增减
  总资产(元)                3,104,612,724.40         3,166,828,604.24                                         -1.96%
  归属于上市公司股东的所
                              2,222,828,735.36         2,219,272,125.94                                         0.16%
  有者权益(元)


(二) 非经常性损益项目和金额

适用 □不适用
                                                                                                              单位:元
            项目                    本报告期金额                   年初至报告期期末金额                说明
  非流动性资产处置损益(包
  括已计提资产减值准备的冲                         7,702.15                     -94,898.76
  销部分)
  计入当期损益的政府补助
  (与公司正常经营业务密切
  相关、符合国家政策规定、
                                                  27,357.28                   2,229,928.08
  按照确定的标准享有、对公
  司损益产生持续影响的政府
  补助除外)
  除同公司正常经营业务相关
  的有效套期保值业务外,非
  金融企业持有金融资产和金
                                                 399,530.73                   1,137,651.96
  融负债产生的公允价值变动
  损益以及处置金融资产和金
  融负债产生的损益
  除上述各项之外的其他营业
                                             -365,316.50                       -517,082.56
  外收入和支出
  减:所得税影响额                                22,506.37                     200,986.50
      少数股东权益影响额
                                                   7,117.79                     -55,998.33
  (税后)
  合计                                            39,649.50                   2,610,610.55              --

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:


                                                                                                                    2
                                                              北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 2024 年第三季度报告


□适用 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项
目的情况说明
□适用 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经
常性损益的项目的情形。


(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 □不适用


1、资产负债表项目变动说明

                              期末数       期初数
 序号    资产负债表项目                               变动幅度                     原因说明
                            (万元)     (万元)
                                                                    报告期内,采购付款、购买银行理财产
   1    货币资金             29,164.62   49,586.48     -41.18%
                                                                    品及股权回购增加所致。
                                                                    报告期内,购买银行理财产品增加所
   2    交易性金融资产        4,840.81         0.00    100.00%
                                                                    致。
   3    应收票据              6,147.65     8,873.94    -30.72%      报告期内,承兑汇票到期兑付所致。
                                                                    报告期内,公司备货支付预付款项增加
   4    预付款项              7,326.80     4,219.90        73.62%
                                                                    所致。
   5    存货                 34,370.38   22,855.86         50.38%   报告期内,公司备货增加所致。
   6    其他流动资产            789.62      179.46     340.00%      报告期内,留抵进项税增加所致。
                                                                    报告期内,加大新产品、 新技术研发
   7    开发支出              4,204.82     3,091.60        36.01%
                                                                    投入所致。
                                                                    报告期内,使用第三方的软件服务费增
   8    长期待摊费用             39.82        25.00        59.27%
                                                                    加所致。
                                                                    报告期内,公司实施 ERP 管理平台项
   9    其他非流动资产          112.53         0.00    100.00%
                                                                    目所致。
  10    应付票据              1,234.65     3,214.45    -61.59%      报告期内,票据到期结算所致。
                                                                    报告期内,发放上年末计提的年终奖所
  11    应付职工薪酬            622.58     3,361.62    -81.48%
                                                                    致。
  12    应交税费              1,869.52     2,761.59    -32.30%      报告期内,支付上年末应缴税款所致。
  13    其他应付款              368.47     1,079.26    -65.86%      报告期内,公司支付暂收款项所致。
                                                                    报告期内,应付办公场所租赁款到期结
  14    租赁负债                705.07     1,058.80    -33.41%
                                                                    算所致。
                                                                    报告期内,根据新增的非同一控制下企
  15    递延所得税负债          514.80      369.05         39.49%   业合并资产的公允价值确认递延所得税
                                                                    负债所致。
  16    少数股东权益          1,560.08      477.20     226.92%      报告期内,新增控股子公司所致。

2、利润表项目变动说明




                                                                                                              3
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                             本年累计数    上年同期数
 序号      利润表项目                                        变动幅度               原因说明
                             (万元)        (万元)
                                                                           报告期内,公司充分利用
                                                                           财务杠杆,贷款规模同比
  1     财务费用                  506.70         217.67         132.78%
                                                                           增加导致贷款利息增加所
                                                                           致。
                                                                           报告期内,收到软件退税
  2     其他收益                1,599.76       2,484.32          -35.61%
                                                                           同比减少所致。
                                                                           报告期内,收到参股公司
  3     投资收益                 -148.07         253.58        -158.39%
                                                                           分红款同比减少所致。
                                                                           报告期内,公司持有的以
  4     公允价值变动收益           -5.02           0.00        -100.00%    外币反映的交易性金融资
                                                                           产公允价值变动所致。
                                                                           报告期内,政府补助增加
  5     营业外收入                 54.55          29.86          82.71%
                                                                           所致。
                                                                           报告期内,递延所得税费
  6     所得税费用                538.72       1,055.62          -48.97%
                                                                           用减少所致。
                                                                           报告期内,控股子公司并
  7     少数股东损益             -512.45        -136.96        -274.16%
                                                                           表所致。

3、现金流量表项目变动说明

                             本年累计数    上年同期数
 序号     现金流量表项目                                   变动幅度                原因说明
                             (万元)        (万元)
                                                                        报告期内,收到增值税软件退
  1     收到的税费返还          1,252.07      2,232.37       -43.91%
                                                                        税款减少所致。
        收到其他与经营活动                                              报告期内,收到利息收入减少
  2                               657.32      1,421.67       -53.76%
        有关的现金                                                      所致。
        购买商品、接受劳务                                              报告期内,支付采购款项增加
  3                            57,661.58     41,507.89        38.92%
        支付的现金                                                      所致。
                                                                        上年同期支付“阶段性税费缓
  4     支付的各项税费          4,399.36      9,237.58       -52.38%
                                                                        缴政策”到期的税款所致。
                                                                        报告期内,公司赎回的银行理
  5     收回投资收到的现金     57,434.76     24,860.00       131.03%
                                                                        财产品同比增加所致。
        取得投资收益收到的                                              报告期内,收到参股公司分红
  6                               116.29       492.34        -76.38%
        现金                                                            款减少所致。
        处置固定资产、无形
                                                                        报告期内,处置固定资产同比
  7     资产和其他长期资产         52.14        15.19        243.17%
                                                                        增加所致。
        收回的现金净额
        购建固定资产、无形
                                                                        上年同期子公司购置办公场所
  8     资产和其他长期资产         76.29      2,229.12       -96.58%
                                                                        所致。
        支付的现金
                                                                        报告期内,公司购买银行理财
  9     投资支付的现金         62,268.85     31,560.00        97.30%
                                                                        产品同比增加所致。
        取得子公司及其他营                                              报告期内,取得子公司支付的
  10    业单位支付的现金净        646.70          0.00       100.00%    现金对价扣除子公司合并日持
        额                                                              有的现金后的净额所致。


                                                                                                       4
                                                                北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 2024 年第三季度报告


                                                                               报告期内,控股子公司少数股
  11      吸收投资收到的现金           586.50         439.50         33.45%
                                                                               东入资所致。
          收到其他与筹资活动                                                   报告期内,收到限制性股票激
  12                                 1,870.30            0.00       100.00%
          有关的现金                                                           励计划的员工认购款所致。
                                                                               报告期内,公司偿还贷款同比
  13      偿还债务支付的现金        21,711.38      12,322.40         76.19%
                                                                               增加所致。
          支付其他与筹资活动                                                   报告期内,支付公司股权回购
  14                                 4,069.50       2,710.02         50.17%
          有关的现金                                                           款同比增加所致。
          汇率变动对现金及现                                                   报 告期内 ,外币 汇率波动 所
  15                                     33.34           4.04       724.28%
          金等价物的影响                                                       致。


二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

                                                                                                        单位:股
  报告期末普通股股东总数                   39,506 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)                   0
                                 前 10 名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)
                                                                  持有有限售条        质押、标记或冻结情况
       股东名称     股东性质         持股比例        持股数量
                                                                  件的股份数量      股份状态           数量
  林菁            境内自然人               9.09%       53,998,102     40,498,576      质押            13,553,800
  郑贵祥          境内自然人               3.86%       22,905,200              0    不适用                     0
  北京佳讯飞鸿
  电气股份有限
                  其他                    1.73%       10,261,113               0      不适用                   0
  公司-2022 年
  员工持股计划
  招商证券股份
                  国有法人                1.63%        9,653,527               0      不适用                   0
  有限公司
  王翊            境内自然人              1.57%        9,300,000               0      不适用                   0
  上海诚业投资
  管理有限公司
                  其他                    1.25%        7,430,600               0      不适用                   0
  -诚业 1 号证
  券投资基金
  中汇人寿保险
  股份有限公司    其他                    1.01%        6,000,000               0      不适用                   0
  -分红产品
  刘文红           境内自然人              0.99%         5,894,681              0     不适用                    0
  林淑艺           境内自然人              0.99%         5,892,000              0     不适用                    0
  陶文华           境内自然人              0.67%         3,977,900              0     不适用                    0
                       前 10 名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)
                                                                                          股份种类及数量
             股东名称                          持有无限售条件股份数量
                                                                                     股份种类          数量
  郑贵祥                                                               22,905,200 人民币普通股        22,905,200
  林菁                                                                 13,499,526 人民币普通股        13,499,526
  北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
                                                                       10,261,113 人民币普通股        10,261,113
  -2022 年员工持股计划
  招商证券股份有限公司                                                  9,653,527 人民币普通股          9,653,527
  王翊                                                                  9,300,000 人民币普通股          9,300,000
  上海诚业投资管理有限公司-诚
                                                                        7,430,600 人民币普通股          7,430,600
  业 1 号证券投资基金
  中汇人寿保险股份有限公司-分
                                                                        6,000,000 人民币普通股          6,000,000
  红产品


                                                                                                               5
                                                              北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 2024 年第三季度报告


  刘文红                                                               5,894,681   人民币普通股         5,894,681
  林淑艺                                                               5,892,000   人民币普通股         5,892,000
  陶文华                                                               3,977,900   人民币普通股         3,977,900
  上述股东关联关系或一致行动的说明                 不适用
                                                   上海诚业投资管理有限公司-诚业 1 号证券投资基金通过银泰证券
  前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明(如
                                                   有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 7,430,400 股,通过
  有)
                                                   普通证券账户持有 200 股。
                                                   北京佳讯飞鸿电气股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份
  前 10 名股东中存在回购专户的特别说明
                                                   5,656,404 股。
持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 不适用
前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 不适用


(二) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 不适用


(三) 限售股份变动情况

适用 □不适用
                                                                                                        单位:股
                                   本期解除限售    本期增加限售
     股东名称     期初限售股数                                     期末限售股数     限售原因      拟解除限售日期
                                       股数            股数
                                                                                                  高管锁定股每年
  林菁                40,498,576              0                0      40,498,576   高管锁定股     年初锁定总股份
                                                                                                  的 75%。
                                                                                                  高管锁定股每年
  史仲宇               2,157,001         262,500               0       1,894,501   高管锁定股     年初锁定总股份
                                                                                                  的 75%。
                                                                                                  高管锁定股每年
  李力                    28,412              0                0          28,412   高管锁定股     年初锁定总股份
                                                                                                  的 75%。
                                                                                                  高管锁定股每年
  余勇                    28,412              0                0          28,412   高管锁定股     年初锁定总股份
                                                                                                  的 75%。
                                                                                                  高管锁定股每年
  张海燕                  28,412              0                0          28,412   高管锁定股     年初锁定总股份
                                                                                                  的 75%。
                                                                                                  高管锁定股每年
  朱铭                    28,412              0                0          28,412   高管锁定股     年初锁定总股份
                                                                                                  的 75%。
                                                                                                  高管锁定股每年
  高万成                  28,412              0                0          28,412   高管锁定股     年初锁定总股份
                                                                                                  的 75%。
                                                                                                  高管锁定股每年
  郑文                    20,155              0                0          20,155   高管锁定股     年初锁定总股份
                                                                                                  的 75%。
  合计                42,817,792         262,500               0      42,555,292       --               --




                                                                                                               6
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三、其他重要事项

适用 □不适用

    2024 年,我国铁路投资全面回暖,前三季度完成固定资产投资 5,612 亿元,同比增长 10.3%;营业里

程突破 16 万公里,其中高铁超 4.6 万公里。公司紧握市场发展机遇,持续专注以 5G、人工智能、云计算、

物联网等为代表的新 ICT 技术在交通、国防、政府等国家重点行业的应用,将新质生产力赋能行业和企业

的数字化、网络化和智能化建设,助推“海内+海外”市场的共振发展。公司生产运营情况良好,实现营

业收入和归属于上市公司股东的净利润双增长;在手订单充足,截至 2024 年 9 月 30 日,在手订单 7.5 亿

元,同比增长近 20%,再创同期历史新高。

    公司统筹发展与安全,保障稳健经营的同时加强风险防范,可持续发展水平进一步提升。公司第八

次荣获深圳证券交易所上市公司信息披露最高 A 级评级;入选“第十八届中国上市公司价值评选—中国

上市公司新质生产力 50 强”。


四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
                                         2024 年 09 月 30 日
                                                                                                     单位:元
                  项目                         期末余额                               期初余额
  流动资产:
    货币资金                                              291,646,236.93                         495,864,758.79
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产                                         48,408,143.59                                   0.00
    衍生金融资产
    应收票据                                              61,476,488.13                        88,739,443.51
    应收账款                                           1,133,504,084.34                     1,182,951,622.83
    应收款项融资                                          24,703,508.43                        19,765,069.28
    预付款项                                              73,267,970.04                        42,199,020.82
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    其他应收款                                             35,683,988.64                          35,862,503.83
      其中:应收利息
            应收股利
    买入返售金融资产
    存货                                                  343,703,797.23                         228,558,584.49
      其中:数据资源
    合同资产
    持有待售资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                            7,896,221.87                           1,794,613.43


                                                                                                             7
                             北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 2024 年第三季度报告


流动资产合计               2,020,290,439.20                   2,095,735,616.98
非流动资产:
  发放贷款和垫款
  债权投资
  其他债权投资
  长期应收款
  长期股权投资               53,834,985.99                       54,776,161.15
  其他权益工具投资          101,814,132.29                      101,931,594.11
  其他非流动金融资产
  投资性房地产
  固定资产                  176,200,201.79                      181,044,831.01
  在建工程
  生产性生物资产
  油气资产
  使用权资产                 11,570,813.25                       15,906,791.89
  无形资产                  172,125,695.02                      161,399,332.60
    其中:数据资源
  开发支出                   42,048,165.15                       30,916,012.86
    其中:数据资源
  商誉                       445,042,686.21                     445,042,686.21
  长期待摊费用                   398,186.64                         250,000.00
  递延所得税资产              80,162,124.96                      79,825,577.43
  其他非流动资产               1,125,293.90                               0.00
非流动资产合计             1,084,322,285.20                   1,071,092,987.26
资产总计                   3,104,612,724.40                   3,166,828,604.24
流动负债:
  短期借款                  263,038,822.00                      286,364,001.26
  向中央银行借款
  拆入资金
  交易性金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                   12,346,504.52                       32,144,528.62
  应付账款                  418,441,560.82                      410,328,484.19
  预收款项
  合同负债                   66,581,839.11                       59,304,592.85
  卖出回购金融资产款
  吸收存款及同业存放
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  应付职工薪酬                6,225,815.39                       33,616,236.39
  应交税费                   18,695,229.50                       27,615,942.80
  其他应付款                  3,684,690.68                       10,792,567.98
    其中:应付利息
          应付股利
  应付手续费及佣金
  应付分保账款
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债      4,947,581.24                        5,626,850.44
  其他流动负债               46,799,678.03                       48,859,918.48
流动负债合计                840,761,721.29                      914,653,123.01
非流动负债:
  保险合同准备金
  长期借款
  应付债券
    其中:优先股
          永续债

                                                                            8
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    租赁负债                                                 7,050,700.27                       10,587,985.65
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    预计负债
    递延收益                                                13,222,800.70                       13,852,800.70
    递延所得税负债                                           5,147,985.89                        3,690,527.90
    其他非流动负债
  非流动负债合计                                            25,421,486.86                       28,131,314.25
  负债合计                                                 866,183,208.15                      942,784,437.26
  所有者权益:
    股本                                                   593,718,564.00                      593,718,564.00
    其他权益工具
      其中:优先股
            永续债
    资本公积                                               730,686,748.38                      734,000,519.51
    减:库存股                                              32,815,578.14                       32,382,417.92
    其他综合收益                                           -77,804,451.64                      -77,804,451.64
    专项储备
    盈余公积                                                82,391,562.76                       82,391,562.76
    一般风险准备
    未分配利润                                            926,651,890.00                       919,348,349.23
  归属于母公司所有者权益合计                            2,222,828,735.36                     2,219,272,125.94
    少数股东权益                                           15,600,780.89                         4,772,041.04
  所有者权益合计                                        2,238,429,516.25                     2,224,044,166.98
  负债和所有者权益总计                                  3,104,612,724.40                     3,166,828,604.24
法定代表人:林菁 主管会计工作负责人:朱铭   会计机构负责人:张雷


2、合并年初到报告期末利润表

                                                                                                    单位:元
                   项目                          本期发生额                          上期发生额
  一、营业总收入                                           736,329,174.63                      675,391,675.90
    其中:营业收入                                         736,329,174.63                      675,391,675.90
          利息收入
          已赚保费
          手续费及佣金收入
  二、营业总成本                                           702,481,771.28                      651,496,362.62
    其中:营业成本                                         429,214,171.02                      398,555,409.86
          利息支出
          手续费及佣金支出
          退保金
          赔付支出净额
          提取保险责任准备金净额
          保单红利支出
          分保费用
          税金及附加                                         4,141,625.17                        5,375,951.84
          销售费用                                          87,036,925.79                       82,779,886.72
          管理费用                                          81,784,564.89                       75,228,429.00
          研发费用                                          95,237,444.01                       87,379,978.38
          财务费用                                           5,067,040.40                        2,176,706.82
            其中:利息费用                                   7,041,259.95                        4,592,702.30


                                                                                                           9
                                        北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 2024 年第三季度报告


                 利息收入                2,184,947.80                        3,257,339.64
  加:其他收益                          15,997,579.80                       24,843,218.74
       投资收益(损失以“-”号填
                                         -1,480,664.25                       2,535,847.74
列)
          其中:对联营企业和合营
                                         -2,568,881.89                      -2,550,823.36
企业的投资收益
                以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益
       汇兑收益(损失以“-”号填列)
      净敞口套期收益(损失以“-”
号填列)
        公允价值变动收益(损失以
                                           -50,192.71                                0.00
“-”号填列)
       信用减值损失(损失以“-”号填
                                        -11,288,897.91                      -8,891,861.28
列)
       资产减值损失(损失以“-”号填
列)
       资产处置收益(损失以“-”号填
列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)      37,025,228.28                       42,382,518.48
   加:营业外收入                          545,502.95                          298,564.78
   减:营业外支出                          555,558.57                          490,159.44
四、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                        37,015,172.66                       42,190,923.82
列)
   减:所得税费用                        5,387,169.34                       10,556,179.14
五、净利润(净亏损以“-”号填列)      31,628,003.32                       31,634,744.68
   (一)按经营持续性分类
     1.持续经营净利润(净亏损以“-”
                                        31,628,003.32                       31,634,744.68
号填列)
     2.终止经营净利润(净亏损以“-”
号填列)
   (二)按所有权归属分类
     1.归属于母公司股东的净利润
                                        36,752,498.77                       33,004,352.51
(净亏损以“-”号填列)
     2.少数股东损益(净亏损以“-”号
                                         -5,124,495.45                      -1,369,607.83
填列)
六、其他综合收益的税后净额
   归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
     (一)不能重分类进损益的其他
综合收益
       1.重新计量设定受益计划变动
额
       2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
       3.其他权益工具投资公允价值
变动
       4.企业自身信用风险公允价值
变动
       5.其他
     (二)将重分类进损益的其他综
合收益
       1.权益法下可转损益的其他综
合收益


                                                                                      10
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        2.其他债权投资公允价值变动
        3.金融资产重分类计入其他综
  合收益的金额
        4.其他债权投资信用减值准备
        5.现金流量套期储备
        6.外币财务报表折算差额
        7.其他
    归属于少数股东的其他综合收益的
  税后净额
  七、综合收益总额                                          31,628,003.32                        31,634,744.68
    (一)归属于母公司所有者的综合
                                                            36,752,498.77                        33,004,352.51
  收益总额
    (二)归属于少数股东的综合收益
                                                            -5,124,495.45                        -1,369,607.83
  总额
  八、每股收益:
    (一)基本每股收益                                               0.06                                 0.06
    (二)稀释每股收益                                               0.06                                 0.06
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。
法定代表人:林菁    主管会计工作负责人:朱铭  会计机构负责人:张雷


3、合并年初到报告期末现金流量表

                                                                                                         单位:元
                项目                               本期发生额                            上期发生额
  一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                            848,379,060.06                         716,141,273.97
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    代理买卖证券收到的现金净额
    收到的税费返还                                              12,520,665.43                         22,323,720.83
    收到其他与经营活动有关的现金                              6,573,193.17                          14,216,676.26
  经营活动现金流入小计                                      867,472,918.66                         752,681,671.06
    购买商品、接受劳务支付的现金                            576,615,759.06                         415,078,863.68
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    拆出资金净增加额
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工及为职工支付的现金                            210,922,659.94                         201,614,776.46
    支付的各项税费                                           43,993,626.74                          92,375,826.40
    支付其他与经营活动有关的现金                            111,435,794.98                         111,824,333.45
  经营活动现金流出小计                                      942,967,840.72                         820,893,799.99
  经营活动产生的现金流量净额                                -75,494,922.06                         -68,212,128.93
  二、投资活动产生的现金流量:


                                                                                                                11
                                            北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 2024 年第三季度报告


    收回投资收到的现金                    574,347,605.52                       248,600,000.00
    取得投资收益收到的现金                  1,162,868.37                         4,923,431.10
    处置固定资产、无形资产和其他长
                                              521,382.00                          151,930.00
  期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的
  现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
  投资活动现金流入小计                    576,031,855.89                       253,675,361.10
    购建固定资产、无形资产和其他长
                                              762,935.96                        22,291,226.12
  期资产支付的现金
    投资支付的现金                        622,688,480.00                       315,600,000.00
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的
                                             6,467,023.94                                0.00
  现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
  投资活动现金流出小计                    629,918,439.90                       337,891,226.12
  投资活动产生的现金流量净额              -53,886,584.01                       -84,215,865.02
  三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金                       5,865,000.00                        4,395,000.00
      其中:子公司吸收少数股东投资
                                             5,865,000.00                        4,395,000.00
  收到的现金
    取得借款收到的现金                    194,785,657.00                       158,265,764.00
    收到其他与筹资活动有关的现金           18,703,000.00                                 0.00
  筹资活动现金流入小计                    219,353,657.00                       162,660,764.00
    偿还债务支付的现金                     217,113,816.26                      123,224,020.58
    分配股利、利润或偿付利息支付的
                                            36,479,451.14                       33,995,529.16
  现金
       其中:子公司支付给少数股东的
  股利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现金           40,695,037.67                        27,100,210.06
  筹资活动现金流出小计                    294,288,305.07                       184,319,759.80
  筹资活动产生的现金流量净额              -74,934,648.07                       -21,658,995.80
  四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                              333,409.44                            40,448.59
  影响
  五、现金及现金等价物净增加额            -203,982,744.70                     -174,046,541.16
    加:期初现金及现金等价物余额           488,588,595.56                      481,856,097.26
  六、期末现金及现金等价物余额             284,605,850.86                      307,809,556.10


(二) 2024 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 不适用


(三) 审计报告

第三季度报告是否经过审计
□是 否
公司第三季度报告未经审计。



                                                            北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
                                                                      董事会
                                                                2024 年 10 月 25 日


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