现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
6573193 |
3802158 |
5012754 |
26567584 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
867472919 |
590945289 |
313286931 |
1158153412 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
210922660 |
150533268 |
83933750 |
242364750 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
576615759 |
337737475 |
194075736 |
620846054 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
111435795 |
82968925 |
49068874 |
132375599 |
| 经营活动现金流出小计 |
942967841 |
602439355 |
343806630 |
1109018870 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-75494922 |
-11494065 |
-30519700 |
49134542 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
574347606 |
380000000 |
180000000 |
399466291 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
521382 |
517872 |
0 |
160787 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
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| 投资活动现金流入小计 |
576031856 |
381255993 |
180442169 |
401657526 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
762936 |
646848 |
163480 |
58892672 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
629918440 |
444802352 |
216630504 |
464492672 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-53886584 |
-63546359 |
-36188335 |
-62835146 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
194785657 |
126288637 |
40500000 |
313364001 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
18703000 |
18703000 |
-- |
-- |
| 筹资活动现金流入小计 |
219353657 |
150856637 |
45645000 |
317759001 |
| 偿还债务所支付的现金 |
217113816 |
139163816 |
36178268 |
226324021 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
40695038 |
35055725 |
33542027 |
34145496 |
| 筹资活动现金流出小计 |
294288305 |
208506008 |
71807410 |
297348134 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-74934648 |
-57649371 |
-26162410 |
20410867 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
333409 |
303534 |
6571 |
22235 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-203982745 |
-132386262 |
-92863874 |
6732498 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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22198889 |
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63423748 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
5209856 |
-- |
12689814 |
| 无形资产摊销 |
-- |
15633427 |
-- |
28626126 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
102601 |
-- |
-- |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
121966 |
| 财务费用 |
-- |
4858712 |
-- |
7538179 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
82388 |
-- |
-1743634 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-57277776 |
-- |
-34873133 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
61078007 |
-- |
-49530975 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-65492104 |
-- |
-10990572 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-11494065 |
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49134542 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
356202334 |
-- |
488588596 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
488588596 |
-- |
481856097 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
0 |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-132386262 |
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6732498 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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68797 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
848379060 |
575946822 |
299707619 |
1100357460 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
12520665 |
11196310 |
8566557 |
31228369 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
574347606 |
380000000 |
180000000 |
399466291 |
