北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
2015 年第一季度报告
2015 年 04 月
1
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人林菁、主管会计工作负责人咸晶及会计机构负责人(会计主管人
员)安晓佳声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
2
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入（元） 197,487,108.85 134,815,531.20 46.49%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元） 4,198,454.02 3,952,917.19 6.21%
经营活动产生的现金流量净额（元） -41,709,860.35 -43,398,444.37 3.89%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.1598 -0.1663 3.89%
基本每股收益（元/股） 0.02 0.02 0.00%
稀释每股收益（元/股） 0.02 0.02 0.00%
加权平均净资产收益率 0.46% 0.53% -0.07%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 0.45% 0.41% 0.04%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 1,400,033,369.36 1,366,397,270.96 2.46%
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元） 921,877,795.15 917,672,041.13 0.46%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股） 3.5319 3.5158 0.46%
由于本报告期相比上年同期，公司总股本发生变动，故对上年同期基本每股收益、稀释每股收益等按
最新股本进行计算。
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 12,459.54
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
17,500.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 148.80
减：所得税影响额 4,516.25
合计 25,592.09 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损
益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性
3
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、
列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、政策风险
公司主要从事的指挥调度通信系统领域在国民经济各个行业具有广泛的市场空间，是交通、国防、能
源、政府、公共安全等行业专用通信信息系统的重要组成部分。
目前，公司所涉及的各行业，均在着力提升专业化、信息化水平，各行业对指挥调度通信系统的应用
需求也在不断的增加，公司产品的应用空间面临着新的机遇，为公司带来了较好的发展契机。虽然公司所
涉及的行业受国家宏观经济政策影响较大，如果相关产业政策发生较大的调整，将对公司的生产经营造成
一定的风险。
但是，李克强总理在政府工作报告中指出，未来一个时期的经济工作重点是“促进工业化和信息化深
度融合，开发利用网络化、数字化、智能化等技术，着力在一些关键领域抢占先机，取得突破，由此可以
看出，国家在未来一个时期内，将持续对相关产业进行扶持和促进，本公司将抓住有利时机，把握政策导
向，为公司未来发展创造条件。
2、技术创新风险
随着国家对行业信息化水平、信息化效率要求的不断提高，越来越多的行业增加了对指挥调度通信系
统的应用需求，由此需要公司不断地掌握先进技术及创新应用，以保持行业内的技术领先优势，如果公司
不能保持领先优势，将对公司未来产品应用产生不利影响。
但是，公司自成立以来一直保持着在技术预研、产品研发上的持续投入。经过多年的技术积累，公司
已经掌握并拥有超过百项指挥调度通信系统的核心技术，拥有代表国际先进水平的专有技术，公司将通过
长期稳定的技术投入，集聚人才优势，加强技术研发能力以降低技术风险。
3、市场竞争风险
公司所面临的市场竞争主要来自以下两个方面：
（1）随着公司主要市场领域开放程度的逐渐加大，公司在既有优势领域中面临着新的进入者的可能。
但是目前公司产品集中在铁路、国防、城市轨道交通、石油石化、政府等细分市场领域中，公司产品市场
保有量较大、客户忠诚度较高、产品的可替代性较低。同时，公司不断跟踪新的应用需求，不断推出新技
4
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
术产品，使公司产品在上述细分市场领域中始终保持着领先的优势。
（2）在其他需要进一步开拓的市场领域，公司将一方面通过加强与潜在客户的沟通，把握公司产品
发展方向，增强公司产品与市场的贴合度，做出更符合行业特点、更贴近用户需求、更个性化的产品，使
公司产品保持竞争优势。另一方面，公司会积极拓展营销渠道并适时借助资本市场的力量，使公司快速进
入新的行业，保持公司在整个指挥调度通信系统领域的市场地位。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 7,188
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
林菁 境内自然人 14.99% 39,123,000 27,060,000 质押 15,460,000
郑贵祥 境内自然人 12.38% 32,319,000 24,812,500 质押 12,770,000
林淑艺 境内自然人 11.31% 29,520,000 23,640,000
王翊 境内自然人 10.06% 26,271,000 19,703,250 质押 10,390,000
刘文红 境内自然人 5.09% 13,297,000 10,347,750 质押 2,300,000
韩江春 境内自然人 4.57% 11,919,000 10,064,250 质押 5,310,000
中国农业银行股
份有限公司－工
银瑞信信息产业 境内非国有法人 3.29% 8,575,232 0
股票型证券投资
基金
中国建设银行－
工银瑞信稳健成
境内非国有法人 2.84% 7,412,345 0
长股票型证券投
资基金
中国建设银行－
工银瑞信精选平
境内非国有法人 1.98% 5,175,340 0
衡混合型证券投
资基金
深圳市航通众鑫
境内非国有法人 1.62% 4,237,415 4,237,415
投资有限公司
前 10 名无限售条件股东持股情况
5
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
林菁 9,780,750 人民币普通股 9,780,750
中国农业银行股份有限公司－工银瑞信
8,575,232 人民币普通股 8,575,232
信息产业股票型证券投资基金
郑贵祥 8,079,750 人民币普通股 8,079,750
中国建设银行－工银瑞信稳健成长股票
7,412,345 人民币普通股 7,412,345
型证券投资基金
王翊 6,567,750 人民币普通股 6,567,750
林淑艺 5,880,000 人民币普通股 5,880,000
中国建设银行－工银瑞信精选平衡混合
5,175,340 人民币普通股 5,175,340
型证券投资基金
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司－第 1
4,200,314 人民币普通股 4,200,314
期员工持股计划
刘文红 2,949,250 人民币普通股 2,949,250
中信建投基金－华夏银行－中信建投基
2,222,462 人民币普通股 2,222,462
金－华夏权益类 4 号资产管理计划
上述股东之间，未知是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管
上述股东关联关系或一致行动的说明
理办法》规定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明（如有）不适用
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
6
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目变动说明
期末数 期初数
序号 资产负债表项目 变动幅度 原因说明
(万元） （万元）
1 货币资金 23,239.20 33,527.50 -30.69% 报告期内，投资活动现金支出较大所致。
2 预付款项 8,702.94 4,168.70 108.77% 报告期内，预付材料款所致。
3 其他应收款 1,164.11 624.71 86.34% 报告期内，投标保证金及备用金增加所致。
4 开发支出 235.83 129.99 81.42% 报告期内，研发项目投入增加所致
报告期内，随着公司业务规模的扩大，新
5 短期借款 2,730.00 820.00 232.93%
增流动资金贷款所致
6 应付票据 1,055.54 1,945.61 -45.75% 报告期内，支付到期应付票据款所致
报告期内，为执行大额订单，材料采购增
7 应付账款 21,906.36 14,153.98 54.77%
加所致
报告期内，发放了上年末计提的年终奖所
8 应付职工薪酬 77.93 362.70 -78.51%
致
报告期内，支付子公司航通智能投资款所
9 其他应付款 763.06 5,249.88 -85.47%
致
2、利润表项目变动说明
利润表及现金流量 本年累计数 上年同期数
序号 变动幅度 原因说明
表项目 （万元） （万元）
报告期内，随着公司业务规模的扩大，
1 营业收入 19,748.71 13,481.55 46.49%
可执行订单增加所致。
报告期内，营业收入增加，营业成本同
2 营业成本 14,290.86 9,583.53 49.12%
比增加所致。
报告期内，营业收入的增加，营业税金
3 营业税金及附加 263.65 52.51 402.07%
及附加的同比增加所致。
报告期内，市场拓展费增加，以及与去
4 销售费用 2,163.25 1,656.51 30.59% 年同期相比合并口径发生变化，新增子
公司航通智能所致。
报告期内，支付员工业绩奖金增加，以
5 管理费用 2,628.50 1,870.04 40.56% 及与去年同期相比合并口径发生变化，
新增子公司航通智能所致。
报告期内，营业收入的增加，导致一年
6 资产减值损失 599.45 190.32 214.97%
以内应收账款所计提的坏账准备增加所
7
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
致。
报告期内，随着营业收入增加，期间费
7 营业利润 -146.82 186.27 -178.82%
用及资产减值损失增加所致。
8 营业外收入 578.01 320.05 80.60% 报告期内，增值税软件退税款增加所致
报告期内，计提的递延所得税资产增加，
9 所得税费用 -63.78 47.06 -235.52%
所得税费用减少所致
3、现金流量表项目变动说明
销售商品、提供劳务收
1 13,973.10 9,994.61 39.81% 报告期内，销售回款增加所致
到的现金
报告期内，增值税软件退税款同比增加
2 收到的税费返还 574.15 294.24 95.13%
所致。
收到其他与经营活动 报告期内，收到政府补贴款项同比增加
3 2,077.31 291.99 611.43%
有关的现金 所致
购买商品、接受劳务支 报告期内，购买原材料支出同比增加所
4 12,467.14 8,905.68 39.99%
付的现金 致
报告期内，随着公司业务规模的扩大，
5 支付的各项税费 3,311.48 1,018.81 225.03% 营业收入的增加，缴纳的增值税、所得
税的金额增加所致。
购建固定资产、无形资
报告期内，固定资产投资金额同比增加
6 产和其他长期资产支 1,828.64 1,297.54 40.93%
所致。
付的现金
报告期内，延续公司外延发展战略，投
7 投资支付的现金 5,400.00 - 100.00%
资支出增加所致。
支付其他与投资活动
8 600.00 - 100.00% 报告期内，支付股权发行费所致。
有关的现金
9 取得借款收到的现金 2,000.00 - 100.00% 报告期内，新增流动资金贷款所致。
10 偿还债务支付的现金 90.00 - 100.00% 报告期内，偿还短期借款所致。
分配股利、利润或偿付
11 15.44 - 100.00% 报告期内，支付短期借款利息所致。
利息支付的现金
汇率变动对现金及现
12 - 2.11 -100.00% 报告期内，外币存款减少所致。
金等价物的影响
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
2015年一季度，公司围绕年度经营计划，强化企业管理、规范业务流程。在继续保持指挥调度通讯行
业竞争优势的同时，不断拓展新的业务领域，实现了收入的稳定增长。
由于业务规模扩大较快，而公司执行较为严谨的坏账准备政策，所以一年以内应收账款所计提的坏账
8
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
准备较去年同期相比增长较多，导致报告期内归属上市公司股东的净利润与上年同期相比增幅较小。
报告期内，公司实现营业收入19,748.71万元，较去年同期增长46.49%；实现归属于上市公司股东的
净利润为419.85万元，较去年同期增长6.21%。
重大已签订单及进展情况
√ 适用 □ 不适用
2013年，公司中标北京市地铁运营有限公司线路分公司委托北京国际贸易公司组织的“钢轨铣磨车
招标采购项目”，中标金额为9,897.00万元。详细内容参见公司于2013年10月31日在中国证监会创业板指
定信息披露媒体上发布的《关于中标北京市地铁运营有限公司招标采购项目的公告》。
目前该合同按计划正常进行。
数量分散的订单情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，除上述重大在手订单外，尚有279个在手订单分布于交通行业、国防行业、能源行业、金
融服务行业、海关行业及其他行业，未执行订单金额为28,141.01万元。
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）
等发生重大变化的影响及其应对措施。
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响。
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司按照董事会制定的战略目标，围绕2015年度经营计划，认真落实各项工作任务。各业
务板块目标清晰，责任明确，业务有序推进，收入实现稳步增长。
9
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
1、外延式战略布局进展顺利，市场协同效应持续显现。
2、积极完善内部控制体系，促进公司规范运作和健康发展。
3、落实预算管理，对各业务板块强化绩效考核。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
10
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项。
二、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 42,275.61
本季度投入募集资金总额 4,400
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 42,412
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
项目达 项目可
是否已 截至期 截至期 截止报告 是否
募集资金 调整后 本报告 到预定 本报告期 行性是
承诺投资项目和超 变更项 末累计 末投资 期末累计 达到
承诺投资 投资总 期投入 可使用 实现的效 否发生
募资金投向 目(含部 投入金 进度(3) 实现的效 预计
总额 额(1) 金额 状态日 益 重大变
分变更) 额(2) ＝(2)/(1) 益 效益
期 化
承诺投资项目
2013 年
1、多媒体指挥调度
否 4,625 4,625 4,625 100.00% 09 月 30 303.35 7,177.93 是 否
系统项目
日
2013 年
2、应急救援指挥系
否 2,588 2,588 2,588 100.00% 09 月 30 191.90 3,081.07 是 否
统项目
日
2013 年
3、铁路防灾安全监
否 2,289 2,289 2,289 100.00% 09 月 30 21.36 2,055.55 是 否
控系统项目
日
2014 年
4、科研生产办公楼
否 2,800 7,300 7,300 100.00% 03 月 31 否
项目
日
承诺投资项目小计 -- 12,302 16,802 16,802 -- -- 516.61 12,314.55 -- --
超募资金投向
对外投资 否 4,400 14,010 234.92 3,038.57 否
11
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
归还银行贷款（如
-- 3,800 -- -- -- -- --
有）
补充流动资金（如
-- 7,800 -- -- -- -- --
有）
超募资金投向小计 -- 4,400 25,610 -- -- 234.92 3,038.57 -- --
合计 -- 12,302 16,802 4,400 42,412 -- -- 751.53 15,353.12 -- --
未达到计划进度或
预计收益的情况和 不适用
原因（分具体项目）
项目可行性发生重
不适用
大变化的情况说明
适用
超募资金的金额、用
2014 年公司第三届董事会第六次会议审议通过，使用部分超募资金 8,800.00 万元用于支付航通智能
途及使用进展情况
100%股权中现金对价部分，报告期内完成支付 4,400.00 万元。
不适用
募集资金投资项目
实施地点变更情况
不适用
募集资金投资项目
实施方式调整情况
募集资金投资项目 不适用
先期投入及置换情
况
用闲置募集资金暂 不适用
时补充流动资金情
况
项目实施出现募集 不适用
资金结余的金额及
原因
存于募集资金专户管理。公司将根据公司的发展规划及实际生产经营需求，按照中国证券监督管理委
尚未使用的募集资
员会和深圳证券交易所的有关规定，围绕主业，合理规划，妥善安排其余超募资金的使用计划。公司
金用途及去向
在实际使用募集资金前，将履行相应的董事会或股东大会审议程序，并及时披露。
募集资金使用及披
露中存在的问题或 不适用
其他情况
三、其他重大事项进展情况
√ 适用 □不适用
12
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
因筹划重大事项，公司股票已于 2015 年 3 月 3 日下午 13:00 开市起停牌。 2015 年 3 月 10 日公司发
布了《关于重大资产重组的停牌公告》，披露公司正在筹划重大资产重组事项，2015 年 3 月 19 日、2015
年 3 月 25 日、2015 年 4 月 2 日公司分别发布《重大资产重组停牌进展公告》，2015 年 4 月 9 日公司发布
《关于重大资产重组的延期复牌公告》。
公司及有关各方正积极推进本次重大资产重组的各项工作，聘请的审计机构、评估机构对目标公司进
行了全面的审计和资产评估，聘请的独立财务顾问、律师事务所对目标公司进行了尽职调查。截至目前，
公司重大资产重组的各项工作仍在有序推进，但尚未全部完成。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
√适用 □不适用
2015年4月3日，第三届董事会第十二次会议审议通过了《2014年度利润分配预案》，在符合利润分配
原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，制定如下分
配预案：以公司现有总股本261,015,778为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元人民币（含税）。
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相
比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况
□ 适用 √ 不适用
13
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
第五节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
2015 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 232,391,968.85 335,274,963.32
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 6,734,354.81 9,067,000.00
应收账款 464,233,901.58 391,529,754.76
预付款项 87,029,388.21 41,687,021.01
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 11,641,055.63 6,247,112.54
买入返售金融资产
存货 126,192,674.93 133,192,322.65
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 928,223,344.01 916,998,174.28
非流动资产：
发放贷款及垫款
14
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
可供出售金融资产 55,800,000.00 45,800,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 15,000,000.00 15,000,000.00
投资性房地产
固定资产 152,234,270.93 143,451,813.54
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 91,678,318.11 90,007,379.88
开发支出 2,358,291.25 1,299,926.09
商誉 141,252,496.92 141,252,496.92
长期待摊费用
递延所得税资产 13,486,648.14 12,587,480.25
其他非流动资产
非流动资产合计 471,810,025.35 449,399,096.68
资产总计 1,400,033,369.36 1,366,397,270.96
流动负债：
短期借款 27,300,000.00 8,200,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 10,555,445.22 19,456,051.83
应付账款 219,063,580.81 141,539,776.05
预收款项 60,086,972.70 84,405,070.45
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 779,341.57 3,626,968.15
应交税费 31,594,255.09 27,579,625.67
15
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
应付利息
应付股利
其他应付款 7,630,643.46 52,498,781.30
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 357,010,238.85 337,306,273.45
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 52,952,280.07 43,962,280.07
递延所得税负债 2,983,534.37 2,989,815.50
其他非流动负债
非流动负债合计 55,935,814.44 46,952,095.57
负债合计 412,946,053.29 384,258,369.02
所有者权益：
股本 261,015,778.00 261,015,778.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 353,623,303.24 353,616,003.24
减：库存股
其他综合收益
专项储备
16
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
盈余公积 29,753,412.04 29,753,412.04
一般风险准备
未分配利润 277,485,301.87 273,286,847.85
归属于母公司所有者权益合计 921,877,795.15 917,672,041.13
少数股东权益 65,209,520.92 64,466,860.81
所有者权益合计 987,087,316.07 982,138,901.94
负债和所有者权益总计 1,400,033,369.36 1,366,397,270.96
法定代表人：林菁 主管会计工作负责人：咸晶 会计机构负责人：安晓佳
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 154,486,143.35 227,618,065.18
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 2,421,818.00 5,705,000.00
应收账款 246,902,860.46 261,078,951.28
预付款项 76,643,093.78 28,093,241.84
应收利息
应收股利
其他应收款 4,508,544.69 2,553,572.90
存货 53,964,548.84 61,797,930.56
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 538,927,009.12 586,846,761.76
非流动资产：
可供出售金融资产 51,000,000.00 41,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 310,200,000.00 310,200,000.00
投资性房地产
17
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
固定资产 149,569,096.81 140,684,104.83
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 51,356,755.92 52,962,208.73
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 7,442,891.98 7,378,650.53
其他非流动资产
非流动资产合计 569,568,744.71 552,224,964.09
资产总计 1,108,495,753.83 1,139,071,725.85
流动负债：
短期借款 20,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 10,555,445.22 16,143,636.72
应付账款 116,329,964.29 97,144,420.64
预收款项 8,442,282.05 44,140,943.86
应付职工薪酬 217,900.57 226,427.45
应交税费 19,302,001.51 7,706,218.28
应付利息
应付股利
其他应付款 4,375,751.10 52,077,993.28
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 179,223,344.74 217,439,640.23
非流动负债：
长期借款
应付债券
18
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 38,102,280.07 29,112,280.07
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 38,102,280.07 29,112,280.07
负债合计 217,325,624.81 246,551,920.30
所有者权益：
股本 261,015,778.00 261,015,778.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 355,057,726.21 355,050,426.21
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 29,753,412.04 29,753,412.04
未分配利润 245,343,212.77 246,700,189.30
所有者权益合计 891,170,129.02 892,519,805.55
负债和所有者权益总计 1,108,495,753.83 1,139,071,725.85
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 197,487,108.85 134,815,531.20
其中：营业收入 197,487,108.85 134,815,531.20
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 198,955,323.65 132,952,849.27
19
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
其中：营业成本 142,908,628.45 95,835,332.23
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,636,526.43 525,126.59
销售费用 21,632,542.54 16,565,081.11
管理费用 26,285,017.86 18,700,370.90
财务费用 -501,844.22 -576,258.60
资产减值损失 5,994,452.59 1,903,197.04
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -1,468,214.80 1,862,681.93
加：营业外收入 5,780,113.41 3,200,458.01
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 8,541.86 11,951.57
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 4,303,356.75 5,051,188.37
减：所得税费用 -637,757.38 470,609.13
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 4,941,114.13 4,580,579.24
归属于母公司所有者的净利润 4,198,454.02 3,952,917.19
少数股东损益 742,660.11 627,662.05
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
20
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 4,941,114.13 4,580,579.24
归属于母公司所有者的综合收益
4,198,454.02 3,952,917.19
总额
归属于少数股东的综合收益总额 742,660.11 627,662.05
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.02 0.02
（二）稀释每股收益 0.02 0.02
法定代表人：林菁 主管会计工作负责人：咸晶 会计机构负责人：安晓佳
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 83,225,770.64 116,292,298.26
减：营业成本 53,774,962.20 85,339,414.20
营业税金及附加 694,393.22 372,379.23
销售费用 16,417,309.91 12,563,283.63
21
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
管理费用 19,421,620.98 14,388,383.89
财务费用 -320,376.57 -561,637.18
资产减值损失 428,276.34 1,632,107.86
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的
投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -7,190,415.44 2,558,366.63
加：营业外收入 5,777,739.32 1,089,389.12
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 8,541.86 11,951.57
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -1,421,217.98 3,635,804.18
减：所得税费用 -64,241.45 300,342.84
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -1,356,976.53 3,335,461.34
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划净负
债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能
重分类进损益的其他综合收益中享有的
份额
（二）以后将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下在被投资单位以后
将重分类进损益的其他综合收益中享有
的份额
2.可供出售金融资产公允价值
变动损益
3.持有至到期投资重分类为可
供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部
分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
22
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
六、综合收益总额 -1,356,976.53 3,335,461.34
七、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.01 0.01
（二）稀释每股收益 -0.01 0.01
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期金额发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 139,730,996.75 99,946,122.97
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 5,741,463.21 2,942,379.13
收到其他与经营活动有关的现金 20,773,115.02 2,919,889.54
经营活动现金流入小计 166,245,574.98 105,808,391.64
购买商品、接受劳务支付的现金 124,671,381.81 89,056,752.59
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 31,825,290.27 24,784,009.47
支付的各项税费 33,114,796.01 10,188,114.68
支付其他与经营活动有关的现金 18,343,967.24 25,177,959.27
经营活动现金流出小计 207,955,435.33 149,206,836.01
23
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
经营活动产生的现金流量净额 -41,709,860.35 -43,398,444.37
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期
4,295.61 3,820.00
资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 4,295.61 3,820.00
购建固定资产、无形资产和其他长期
18,286,423.94 12,975,352.20
资产支付的现金
投资支付的现金 54,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 6,000,000.00
投资活动现金流出小计 78,286,423.94 12,975,352.20
投资活动产生的现金流量净额 -78,282,128.33 -12,971,532.20
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到
的现金
取得借款收到的现金 20,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 20,000,000.00
偿还债务支付的现金 900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现
154,375.01
金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 1,054,375.01
筹资活动产生的现金流量净额 18,945,624.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 0.25 21,130.28
24
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
五、现金及现金等价物净增加额 -101,046,363.44 -56,348,846.29
加：期初现金及现金等价物余额 326,767,676.17 377,540,985.46
六、期末现金及现金等价物余额 225,721,312.73 321,192,139.17
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 87,781,787.14 86,635,690.40
收到的税费返还 5,739,089.12 841,420.24
收到其他与经营活动有关的现金 19,947,338.36 2,803,093.86
经营活动现金流入小计 113,468,214.62 90,280,204.50
购买商品、接受劳务支付的现金 85,909,833.17 43,064,455.87
支付给职工以及为职工支付的现金 24,391,303.06 20,788,676.72
支付的各项税费 9,524,290.62 6,456,827.82
支付其他与经营活动有关的现金 8,946,248.26 17,517,183.28
经营活动现金流出小计 128,771,675.11 87,827,143.69
经营活动产生的现金流量净额 -15,303,460.49 2,453,060.81
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期
17,240,891.42 12,966,453.20
资产支付的现金
投资支付的现金 54,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 6,000,000.00
投资活动现金流出小计 77,240,891.42 12,966,453.20
投资活动产生的现金流量净额 -77,240,891.42 -12,966,453.20
25
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 20,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 20,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现
金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额 20,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 0.25 21,130.28
五、现金及现金等价物净增加额 -72,544,351.66 -10,492,262.11
加：期初现金及现金等价物余额 224,516,761.17 308,335,591.37
六、期末现金及现金等价物余额 151,972,409.51 297,843,329.26
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
26