北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
2016 年第一季度报告
2016 年 04 月
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北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人林菁、主管会计工作负责人朱铭及会计机构负责人(会计主管人
员)安晓佳声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期
本报告期 上年同期
增减
营业总收入（元） 210,135,261.07 197,487,108.85 6.40%
归属于上市公司股东的净利润
5,220,264.75 4,198,454.02 24.34%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
1,747,721.62 4,172,861.93 -58.12%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-64,322,825.54 -41,709,860.35 -54.21%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.02 0.02 0.00%
稀释每股收益（元/股） 0.02 0.02 0.00%
加权平均净资产收益率 0.59% 0.46% 0.13%
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减
总资产（元） 1,521,337,993.63 1,650,836,778.21 -7.84%
归属于上市公司股东的净资产
882,455,717.31 893,175,912.78 -1.20%
（元）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按
4,080,000.00
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,344.86
减：所得税影响额 612,801.73
合计 3,472,543.13 --
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二、重大风险提示
（1）技术研发风险
随着国家对行业信息化水平、信息化效率要求的不断提高，伴随云计算、大数据、人工智能等各种创
新技术的发展融合，各行业对指挥调度通信系统的应用提出了更高的要求，为保持产品的市场竞争优势，
公司需要紧跟指挥调度通信领域的最新发展趋势，把握行业关键技术的发展动态，增强创新能力，更好的
满足客户不断升级的需求。如果本公司的研发不能及时跟上行业技术发展的速度，或不能及时将新技术运
用于产品开发和升级，将对本公司的产品应用形成不利影响。
公司自成立以来一直保持着在技术预研、产品研发上的持续投入，经过多年的技术积累，公司已经掌
握并拥有超过百项指挥调度通信系统的核心技术，拥有代表国际先进水平的专有技术。公司将在智慧指挥
调度全产业链的前端、中间网络传输及后端进一步深耕细作，紧贴客户需求，通过集聚人才优势、长期稳
定的技术投入，提升技术研发和创新能力，促进研发成果转化，降低技术风险。
（2）产业链延伸的风险
根据公司构筑智慧指挥调度全产业链的战略布局，公司将借助资本平台搭建新的业务板块，使公司进
入新的产业细分领域，完善和延伸相关产业链。新业务与公司主业在技术特性、运营管理、资源整合、内
部控制等方面存在差异，公司进入新的业务领域存在一定的风险。
对此，公司审慎调研、积极把握行业发展态势，运用多年积累的技术与市场经验选择新的行业合作领
域。同时，公司通过完善管理制度、规范治理结构、细化授权机制、优化管理流程等多种方式强化对已投
资公司的沟通与管理，以达到降低风险的目的。
（3）人才短缺风险
随着公司发展规模的不断扩大，公司需要补充大量技术人才和管理人才以满足新产品的不断研发和业
务不断拓展的需要。同时，作为科技型企业会面临知识结构更新快、高素质人才竞争激烈等问题。人才短
缺的风险将是公司在发展过程中面临的问题。
为此，公司非常重视人才的培养、引进和企业文化的建设。目前，公司完善人才招聘录用机制和培训
体系、优化用人机制及激励机制，注重践行企业核心价值观。公司实施的第一期员工持股计划，有效保证
了公司各级管理人员、核心技术人员、核心员工的稳定，为公司持续快速发展提供了人才保障。
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三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的
报告期末普通股股东总数 13,915 0
优先股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
林 菁 境内自然人 14.99% 39,123,000 29,342,250 质押 32,500,000
郑贵祥 境内自然人 12.38% 32,319,000 24,239,250 质押 19,300,000
林淑艺 境内自然人 11.31% 29,520,000 29,520,000
王 翊 境内自然人 10.06% 26,271,000 19,703,250 质押 18,000,000
刘文红 境内自然人 5.09% 13,297,000 10,000,000 质押 10,000,000
韩江春 境内自然人 4.57% 11,919,000 9,000,000 质押 9,000,000
交通银行股份
有限公司－工
银瑞信互联网 境内非国有法人 4.29% 11,202,972 0
加股票型证券
投资基金
中国农业银行
股份有限公司
－工银瑞信创 境内非国有法人 2.05% 5,357,065 0
新动力股票型
证券投资基金
深圳市航通众
鑫投资有限公 境内非国有法人 1.62% 4,237,415 3,135,687
司
北京佳讯飞鸿
电气股份有限
境内非国有法人 1.61% 4,200,314
公司－第 1 期
员工持股计划
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
交通银行股份有限公司－工银
11,202,972 人民币普通股 11,202,972
瑞信互联网加股票型证券投资
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基金
林 菁 9,780,750 人民币普通股 9,780,750
郑贵祥 8,079,750 人民币普通股 8,079,750
王 翊 6,567,750 人民币普通股 6,567,750
中国农业银行股份有限公司－
工银瑞信创新动力股票型证券 5,357,065 人民币普通股 5,357,065
投资基金
北京佳讯飞鸿电气股份有限公
4,200,314 人民币普通股 4,200,314
司－第 1 期员工持股计划
中国建设银行股份有限公司－
工银瑞信稳健成长混合型证券 3,662,243 人民币普通股 3,662,243
投资基金
刘文红 3,297,000 人民币普通股 3,297,000
韩江春 2,919,000 人民币普通股 2,919,000
中国建设银行股份有限公司－
宝盈新兴产业灵活配置混合型 2,500,000 人民币普通股 2,500,000
证券投资基金
上述股东之间，除林菁、郑贵祥、王翊、刘文红、韩江春 5 人因《一致
上述股东关联关系或一致行动
行动协议》存在关联关系之外，未知其他股东之间是否存在关联关系或
的说明
属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说
不适用
明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
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单位：股
本期解除限售 本期增加限售
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
股数 股数
每年转让的股份
不得超过其所持
林 菁 29,342,250 0 0 29,342,250 高管锁定股
有本公司股份总
数的 25%
每年转让的股份
不得超过其所持
郑贵祥 24,239,250 0 0 24,239,250 高管锁定股
有本公司股份总
数的 25%
每年转让的股份
不得超过其所持
林淑艺 23,640,000 1,500,000 7,380,000 29,520,000 高管锁定股
有本公司股份总
数的 25%
每年转让的股份
不得超过其所持
王 翊 19,703,250 0 0 19,703,250 高管锁定股
有本公司股份总
数的 25%
每年转让的股份
不得超过其所持
刘文红 10,347,750 347,750 0 10,000,000 高管锁定股
有本公司股份总
数的 25%
每年转让的股份
不得超过其所持
韩江春 10,064,250 1,064,250 0 9,000,000 高管锁定股
有本公司股份总
数的 25%
深圳市航通众 2017 年 2 月 26
首发后机构类
鑫投资有限公 4,237,415 1,101,728 0 3,135,687 日、2018 年 2 月
限售股
司 26 日分批次解禁
每年转让的股份
不得超过其所持
王 彤 2,160,000 0 720,000 2,880,000 高管锁定股
有本公司股份总
数的 25%
每年转让的股份
不得超过其所持
史仲宇 2,477,901 619,475 0 1,858,426 高管锁定股
有本公司股份总
数的 25%
每年转让的股份
周军民 1,323,156 0 0 1,323,156 高管锁定股 不得超过其所持
有本公司股份总
7
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数的 25%
每年转让的股份
不得超过其所持
李美英 1,662,499 415,625 0 1,246,874 高管锁定股
有本公司股份总
数的 25%
2017 年 2 月 26
首发后个人类
许 扬 1,352,367 351,615 0 1,000,752 日、2018 年 2 月
限售股
26 日分批次解禁
2017 年 2 月 26
首发后个人类
张雄峰 901,578 234,410 0 667,168 日、2018 年 2 月
限售股
26 日分批次解禁
每年转让的股份
不得超过其所持
李 红 929,964 232,491 0 697,473 高管锁定股
有本公司股份总
数的 25%
天津百富源股
2017 年 2 月 26
权投资基金合 首发后机构类
901,578 0 0 901,578 日、2018 年 2 月
伙企业（有限 限售股
26 日分批次解禁
合伙）
每年转让的股份
不得超过其所持
陈碧明 847,958 210,000 0 637,958 高管锁定股
有本公司股份总
数的 25%
深圳市华澳创 2017 年 2 月 26
首发后机构类
业投资企业 540,947 140,646 0 400,301 日、2018 年 2 月
限售股
（有限合伙） 26 日分批次解禁
2017 年 2 月 26
首发后个人类
胡 星 631,104 164,087 0 467,017 日、2018 年 2 月
限售股
26 日分批次解禁
2017 年 2 月 26
首发后个人类
王彩云 450,789 117,205 0 333,584 日、2018 年 2 月
限售股
26 日分批次解禁
合计 135,754,006 6,499,282 8,100,000 137,354,724 -- --
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
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1、资产负债表项目变动说明
期末数 期初数
序号 资产负债表项目 变动幅度 原因说明
(万元） （万元）
报告期内，支付投资款、偿还
1 货币资金 18,817.50 38,285.53 -50.85%
流动资金贷款所致。
报告期内，收到银行承兑汇票
2 应收票据 2,690.29 1,831.99 46.85%
所致。
报告期内，按合同约定预付材
3 预付款项 5,871.54 1,559.94 276.39%
料款所致。
报告期内，出售原控股子公司
4 长期股权投资 350.00 0.00 100.00% 部分股权，对其由控制转为重
大影响所致。
报告期内，研发项目开发支出
5 开发支出 180.14 6.15 2,831.32%
增加所致
报告期内，发放了上年末计提
6 应付职工薪酬 27.65 743.93 -96.28%
的年终奖所致
报告期内，收购子公司剩余少
7 少数股东权益 -32.97 2,958.74 -101.11%
数股东权益所致。
2、利润表项目变动说明
本年累计数 上年同期数
序号 利润表项目 变动幅度 原因说明
（万元） （万元）
报告期内，公司应交增值税减
1 营业税金及附加 110.33 263.65 -58.15%
少所致。
2 财务费用 115.93 -50.18 331.00% 报告期内，利息支出增加所致。
报告期内，公司加强对应收账
3 资产减值损失 309.56 599.45 -48.36% 款的催收力度，计提的坏账准
备减少所致。
报告期内，出售原控股子公司
4 投资收益 133.94 0.00 100.00% 部分股权，对其由控制转为重
大影响所致。
报告期内，固定资产处置损失
5 营业外支出 0.00 0.85 -100.00%
减少所致。
报告期内，计提的递延所得税
6 所得税费用 14.94 -63.78 123.42% 资产减少，所得税费用增加所
致
归属于少数股东 报告期内，少数股东持股比例
7 12.72 74.27 -82.87%
的综合收益总额 下降所致。
3、现金流量表项目变动说明
本年累计数 上年同期数
序号 现金流量表项目 变动幅度 原因说明
（万元） （万元）
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销售商品、提供劳
1 19,720.54 13,973.10 41.13% 报告期内，销售回款增加所致
务收到的现金
报告期内，收到的增值税软件
2 收到的税费返还 147.14 574.15 -74.37%
退税款同比减少所致。
收到其他与经营 报告期内，收到政府补贴款项
3 107.29 2,077.31 -94.84%
活动有关的现金 同比减少所致
购买商品、接受劳 报告期内，购买原材料支出同
4 18,279.87 12,467.14 46.62%
务支付的现金 比增加所致
报告期内，缴纳的增值税减少
5 支付的各项税费 1,299.56 3,311.48 -60.76%
所致。
支付其他与经营 报告期内，市场拓展费及保证
6 2,997.33 1,834.40 63.40%
活动有关的现金 金增加所致
处置固定资产、无
形资产和其他长 报告期内，处置的固定资产减
7 0.00 0.43 -100.00%
期资产收回的现 少所致。
金净额
购建固定资产、无
形资产和其他长 报告期内，固定资产投资金额
8 906.03 1,828.64 -50.45%
期资产支付的现 同比减少所致。
金
支付其他与投资 报告期内，支付股权发行费减
9 25.00 600.00 -95.83%
活动有关的现金 少所致。
取得借款收到的 报告期内，收到流动资金贷款
10 1,029.52 2,000.00 -48.52%
现金 减少所致。
偿还债务支付的 报告期内，偿还流动资金贷款
11 5,234.76 90.00 5,716.40%
现金 增加所致。
分配股利、利润或
报告期内，银行借款利息支出
12 偿付利息支付的 148.20 15.44 859.98%
增加所致。
现金
报告期内，退回拟认购机构缴
支付其他与筹资
13 350.00 0.00 100.00% 纳的非公开发行股票的保证金
活动有关的现金
所致。
二、业务回顾和展望
报告期内，公司在积极研发新产品、新技术的同时持续加大市场开拓力度，深入挖掘交通、国防、能
源等行业的市场需求，增强核心业务的竞争优势，实现了收入、利润的持续稳步增长。报告期内，公司实
现营业收入 21,013.53 万元，较去年同期增长 6.40%；实现利润总额 549.69 万元，较去年同期增长 27.73%；
实现归属于上市公司股东的净利润为 522.03 万元，较去年同期增 24.34%。
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数量分散的订单情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司尚有 252 个在手订单分布于交通行业、国防行业、能源行业、金融服务行业、海关行
业及其他行业，未执行订单金额为 30,413.60 万元。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司管理层紧密围绕着年初制定的经营计划，贯彻执行董事会的战略部署，坚持以产品和
技术不断创新为动力，以产业链整合为手段，以管理提升为保障，以市场开拓为依托，以“客户为先，创
造价值”为指导思想，全面提升公司的竞争力及盈利能力，实现了公司业绩的稳定持续增长。
（1）借助资本平台，通过业务合作、投资并购等手段，寻找优秀的行业合作伙伴，构筑智慧指挥调
度全产业链，提高公司盈利能力，创造更广阔的发展空间。报告期内，公司摘牌受让了济南天龙剩余18.74%
的国有股权，使济南天龙成为佳讯飞鸿的全资子公司。这不仅有助于双方进行全面的资源整合，充分共享
市场渠道提高市场占有率，也有利于公司加强对济南天龙的全面管理，促进双方进一步达成战略共识，进
行业务管理的深度融合。
（2）坚持“客户为先，创造价值”，抓住行业的发展机遇，以客户需求为第一导向，持续向纵深发
展，精耕细作，增强与客户之间的粘性。报告期内，公司积极拓展海外市场，扩大服务和产品在海外市场
的品牌影响。2016年2月18日，公司成功签约安哥拉铁路培训中心通信系统集成项目，标志着公司在海外
市场从通信系统集成商转型成为集通信系统规划、设备集成、实施于一体的综合解决方案提供商。公司将
在国家“一带一路”战略引领下，凭借在通信领域先进的技术沉淀及构筑智慧指挥调度全产业链的战略理
念，持续参与推动非洲轨道交通数字化进程，用贴合客户需求的创新解决方案助力非洲基础设施建设。
报告期内，公司继续保持在既有优势行业中的领先地位，不断开拓进取，提升产品的竞争能力。报告
期内，“FH2000铁路周界安全防范系统”在京广高铁高碑店至涿州段实验项目的试运行阶段已顺利通过验
收，并获得北京铁路局颁发的“科技进步一等奖”。该产品贴合铁路部门的业务需求，利用光通信、传感
器、多媒体、大数据等多项技术，将为铁路的安全运行提供新的保障。同时，公司在高铁防灾新领域采取
新的技术手段，将在更大范围内保障行车安全。另外，公司成功中标宝兰客运专线四电系统集成的“隧道
防灾救援监控系统”，开拓铁路电力细分市场，该项目中标标志着公司在隧道安防领域又迈出坚实的一步。
铁路安防是公司智慧指挥调度产业链的重要一环，安防系列产品的产业化将成为公司未来新的业绩增长
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点。
（3）加强与子公司的沟通与合作，在上市公司控制范围内实施资源配置，实现战略协同，推动双方
创新发展，共同实现公司的战略发展目标。报告期内，公司完善管理体系，搭建集团化管理架构，建立适
合外延式发展的管控机制，并不断优化管理流程，实现集团内部资源的合理配置。公司运用信息化手段，
进一步优化深化与济南天龙、深圳航通子公司的合作模式，为未来共同发展奠定了良好的管理基础。
（4）公司重视人才梯队建设工作。报告期内，公司推进人才战略实施规划，增加研发人才、销售人
才、管理人才的储备，以良好的工作环境、“选、用、育、留”的用人机制、产业创新的发展机遇为员工
提供实现个人价值的广阔空间。公司不断完善人才梯队建设，通过实施培训计划，提升员工素质，增强公
司持续发展能力。
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第四节 重要事项
一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及
截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
公司实际控
制人及董
事、监事、
高级管理人
员承诺在未
来十二个月
公司实际控
内积极采取
制人及董
包括但不限 2015 年 07
其他对公司中小股东所作承诺 事、监事、 维稳承诺 12 个月 正常履行
于员工持股 月 10 日
高级管理人
计划、非公
员
开发行股份
等方式增持
公司股票，
稳定股价，
切实维护投
资者权益。
承诺是否按时履行 是
二、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 42,275.61
本季度投入募集资金总额 0
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 44,155.16
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
是否已 截至期 项目达 截止报 项目可
募集资金 调整后 本报告 截至期末 本报告 是否达
承诺投资项目和超 变更项 末投资 到预定 告期末 行性是
承诺投资 投资总 期投入 累计投入 期实现 到预计
募资金投向 目(含部 进度(3) 可使用 累计实 否发生
总额 额(1) 金额 金额(2) 的效益 效益
分变更) ＝ 状态日 现的效 重大变
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(2)/(1) 期 益 化
承诺投资项目
1、多媒体指挥调度 2013 年09
否 4,625 4,625 4,625 100.00% 926.46 11,389.09 不适用 否
系统项目 月30 日
2、应急救援指挥系 2013 年09 不适用
否 2,588 2,588 2,588 100.00% 69.44 3,466.29 否
统项目 月30 日
3、铁路防灾安全监 2013 年09 不适用
否 2,289 2,289 2,289 100.00% 0 2,770.34 否
控系统项目 月30 日
4、科研生产办公楼 2014 年03 不适用
否 2,800 7,300 7,300 100.00% 否
项目 月31 日
承诺投资项目小计 -- 12,302 16,802 0 16,802 -- -- 995.9 17,625.72 -- --
超募资金投向
对外投资 否 14,010 299.33 6,420.33 不适用 否
归还银行贷款（如
-- 3,800 -- -- -- -- --
有）
补充流动资金（如
-- 9,543.16 -- -- -- -- --
有）
超募资金投向小计 -- 27,353.16 -- -- 299.33 6,420.33 -- --
合计 -- 12,302 16,802 0 44,155.16 -- -- 1,295.23 24,046.05 -- --
未达到计划进度或
预计收益的情况和 不适用
原因（分具体项目）
项目可行性发生重
不适用
大变化的情况说明
超募资金的金额、用 不适用
途及使用进展情况
不适用
募集资金投资项目
实施地点变更情况
不适用
募集资金投资项目
实施方式调整情况
募集资金投资项目 不适用
先期投入及置换情
况
用闲置募集资金暂 不适用
时补充流动资金情
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北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
况
项目实施出现募集 不适用
资金结余的金额及
原因
尚未使用的募集资
不适用
金用途及去向
募集资金使用及披
露中存在的问题或 不适用
其他情况
三、其他重大事项进展情况
√ 适用 □ 不适用
根据资本市场状况，为保护投资者利益，公司对发行方案中的定价方式进行调整。2016年2月1日，
公司第三届董事会十八次会议审议通过了《关于撤回非公开发行股票申请的议案》等有关议案，并向中国
证监会申请撤回了2015年度非公开发行股票的申请文件。 同时，公司第三届董事会第十九次会议审议通
过了《公司2016年度非公开发行A股股票预案》及有关议案，拟非公开发行A股股票募集资金总额不超过
67,634.00万元，投向“基于LTE的宽带无线指挥调度系统项目”及补充流动资金。2016年2月19日，公司
2016年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。目前公司非公开发行A股股票事项正在中国证监会审核
过程中。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
2016年3月21日，第三届董事会第二十次会议审议通过了《2015年度利润分配预案》，在符合利润分
配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，制定如下
分配预案：以公司现有总股本261,015,778为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元人民币（含税）。
2016年4月11日，公司2015年年度股东大会审议通过了上述利润分配方案。
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相
比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
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北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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第五节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
2016 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 188,174,970.18 382,855,336.77
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 26,902,932.30 18,319,932.25
应收账款 422,194,060.39 411,916,475.62
预付款项 58,715,382.31 15,599,417.69
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 80,771,456.07 75,038,202.42
买入返售金融资产
存货 128,512,588.65 139,681,571.40
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 905,271,389.90 1,043,410,936.15
非流动资产：
发放贷款及垫款
17
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
可供出售金融资产 197,720,844.00 197,720,844.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 3,500,000.00 0.00
投资性房地产
固定资产 163,084,735.01 156,808,750.43
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 91,122,061.54 94,558,971.58
开发支出 1,801,448.42 61,455.13
商誉 141,252,496.92 141,252,496.92
长期待摊费用 434,027.79 486,111.12
递延所得税资产 17,150,990.05 16,537,212.88
其他非流动资产
非流动资产合计 616,066,603.73 607,425,842.06
资产总计 1,521,337,993.63 1,650,836,778.21
流动负债：
短期借款 158,785,130.00 200,837,536.06
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 20,177,713.01 20,441,317.89
应付账款 176,045,052.52 177,122,394.22
预收款项 34,381,334.19 44,911,071.09
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 276,519.53 7,439,319.10
应交税费 8,803,305.25 11,969,104.29
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北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
应付利息
应付股利
其他应付款 176,365,426.35 196,819,802.76
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 574,834,480.85 659,540,545.41
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 61,764,560.14 65,844,560.14
递延所得税负债 2,612,948.00 2,688,321.50
其他非流动负债
非流动负债合计 64,377,508.14 68,532,881.64
负债合计 639,211,988.99 728,073,427.05
所有者权益：
股本 261,015,778.00 261,015,778.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 256,445,540.23 272,292,612.20
减：库存股
其他综合收益
专项储备
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盈余公积 35,524,242.49 35,524,242.49
一般风险准备
未分配利润 329,470,156.59 324,343,280.09
归属于母公司所有者权益合计 882,455,717.31 893,175,912.78
少数股东权益 -329,712.67 29,587,438.38
所有者权益合计 882,126,004.64 922,763,351.16
负债和所有者权益总计 1,521,337,993.63 1,650,836,778.21
法定代表人：林菁 主管会计工作负责人：朱铭 会计机构负责人：安晓佳
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 115,165,665.12 267,031,866.52
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 17,082,927.00 15,549,232.00
应收账款 250,486,791.58 235,807,045.99
预付款项 36,767,866.39 8,599,555.26
应收利息
应收股利
其他应收款 73,693,824.35 68,726,155.26
存货 53,718,400.00 65,827,655.43
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 546,915,474.44 661,541,510.46
非流动资产：
可供出售金融资产 192,920,844.00 192,920,844.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 487,054,236.76 447,525,000.00
投资性房地产
20
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
固定资产 160,343,527.87 153,881,536.29
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 51,001,504.62 52,946,973.12
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 8,894,682.68 8,607,807.65
其他非流动资产
非流动资产合计 900,214,795.93 855,882,161.06
资产总计 1,447,130,270.37 1,517,423,671.52
流动负债：
短期借款 158,785,130.00 200,424,269.06
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 12,863,205.36 16,194,570.89
应付账款 125,728,669.93 114,242,023.60
预收款项 9,703,508.39 12,484,375.22
应付职工薪酬 275,615.53 4,258,985.10
应交税费 4,888,910.25 5,987,806.52
应付利息
应付股利
其他应付款 171,294,387.46 196,710,548.73
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 483,539,426.92 550,302,579.12
非流动负债：
长期借款
应付债券
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其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 38,914,560.14 42,994,560.14
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 38,914,560.14 42,994,560.14
负债合计 522,453,987.06 593,297,139.26
所有者权益：
股本 261,015,778.00 261,015,778.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 355,050,426.21 355,050,426.21
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 35,524,242.49 35,524,242.49
未分配利润 273,085,836.61 272,536,085.56
所有者权益合计 924,676,283.31 924,126,532.26
负债和所有者权益总计 1,447,130,270.37 1,517,423,671.52
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 210,135,261.07 197,487,108.85
其中：营业收入 210,135,261.07 197,487,108.85
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 211,534,537.54 198,955,323.65
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其中：营业成本 149,668,867.61 142,908,628.45
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,103,268.67 2,636,526.43
销售费用 24,904,069.08 21,632,542.54
管理费用 31,603,450.09 26,285,017.86
财务费用 1,159,255.19 -501,844.22
资产减值损失 3,095,626.90 5,994,452.59
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
1,339,429.63 0.00
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -59,846.84 -1,468,214.80
加：营业外收入 5,556,727.56 5,780,113.41
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 0.00 8,541.86
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
5,496,880.72 4,303,356.75
列）
减：所得税费用 149,366.00 -637,757.38
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 5,347,514.72 4,941,114.13
归属于母公司所有者的净利润 5,220,264.75 4,198,454.02
少数股东损益 127,249.97 742,660.11
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
23
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 5,347,514.72 4,941,114.13
归属于母公司所有者的综合收益
5,220,264.75 4,198,454.02
总额
归属于少数股东的综合收益总额 127,249.97 742,660.11
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.02 0.02
（二）稀释每股收益 0.02 0.02
法定代表人：林菁 主管会计工作负责人：朱铭 会计机构负责人：安晓佳
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 147,193,959.81 83,225,770.64
减：营业成本 107,343,462.28 53,774,962.20
营业税金及附加 380,799.36 694,393.22
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销售费用 18,404,808.91 16,417,309.91
管理费用 20,686,155.99 19,421,620.98
财务费用 1,220,423.87 -320,376.57
资产减值损失 1,922,500.12 428,276.34
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
-204,286.80 0.00
填列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -2,968,477.52 -7,190,415.44
加：营业外收入 4,254,010.08 5,777,739.32
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 0.00 8,541.86
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号
1,285,532.56 -1,421,217.98
填列）
减：所得税费用 -119,344.93 -64,241.45
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,404,877.49 -1,356,976.53
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
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效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 1,404,877.49 -1,356,976.53
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.01 -0.01
（二）稀释每股收益 0.01 -0.01
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 197,205,372.94 139,730,996.75
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1,471,382.70 5,741,463.21
收到其他与经营活动有关的现
1,072,907.37 20,773,115.02
金
经营活动现金流入小计 199,749,663.01 166,245,574.98
购买商品、接受劳务支付的现金 182,798,661.41 124,671,381.81
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
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支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
38,305,012.98 31,825,290.27
现金
支付的各项税费 12,995,551.19 33,114,796.01
支付其他与经营活动有关的现
29,973,262.97 18,343,967.24
金
经营活动现金流出小计 264,072,488.55 207,955,435.33
经营活动产生的现金流量净额 -64,322,825.54 -41,709,860.35
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
0.00 4,295.61
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 0.00 4,295.61
购建固定资产、无形资产和其他
9,060,327.17 18,286,423.94
长期资产支付的现金
投资支付的现金 62,335,215.95 54,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
250,000.00 6,000,000.00
金
投资活动现金流出小计 71,645,543.12 78,286,423.94
投资活动产生的现金流量净额 -71,645,543.12 -78,282,128.33
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 10,295,200.00 20,000,000.00
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发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 10,295,200.00 20,000,000.00
偿还债务支付的现金 52,347,606.06 900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
1,481,966.83 154,375.01
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
3,500,000.00
金
筹资活动现金流出小计 57,329,572.89 1,054,375.01
筹资活动产生的现金流量净额 -47,034,372.89 18,945,624.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-52,892.96 0.25
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -183,055,634.51 -101,046,363.44
加：期初现金及现金等价物余额 367,175,371.29 326,767,676.17
六、期末现金及现金等价物余额 184,119,736.78 225,721,312.73
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 139,322,586.78 87,781,787.14
收到的税费返还 168,665.22 5,739,089.12
收到其他与经营活动有关的现
355,427.85 19,947,338.36
金
经营活动现金流入小计 139,846,679.85 113,468,214.62
购买商品、接受劳务支付的现金 122,744,282.47 85,909,833.17
支付给职工以及为职工支付的
26,870,266.40 24,391,303.06
现金
支付的各项税费 5,840,909.94 9,524,290.62
支付其他与经营活动有关的现
17,263,938.56 8,946,248.26
金
经营活动现金流出小计 172,719,397.37 128,771,675.11
经营活动产生的现金流量净额 -32,872,717.52 -15,303,460.49
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二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他
8,995,820.00 17,240,891.42
长期资产支付的现金
投资支付的现金 62,335,215.95 54,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
250,000.00 6,000,000.00
金
投资活动现金流出小计 71,581,035.95 77,240,891.42
投资活动产生的现金流量净额 -71,581,035.95 -77,240,891.42
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 10,295,200.00 20,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 10,295,200.00 20,000,000.00
偿还债务支付的现金 51,934,339.06
分配股利、利润或偿付利息支付
1,477,340.53
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
3,500,000.00
金
筹资活动现金流出小计 56,911,679.59
筹资活动产生的现金流量净额 -46,616,479.59 20,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-52,892.96 0.25
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -151,123,126.02 -72,544,351.66
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北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额 263,609,966.82 224,516,761.17
六、期末现金及现金等价物余额 112,486,840.80 151,972,409.51
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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