证券代码：300213 证券简称： 佳讯飞鸿 公告编号：2021-014
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
董事会关于募集资金2020年度存放与使用情况
的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》 证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，北京佳讯飞鸿电气
股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2020 年 12
月 31 日募集资金存放与使用情况的专项报告，具体内容如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
2016 年 7 月 27 日，本公司收到中国证监会出具的《关于核准北京佳讯飞
鸿电气股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1368 号），核准
本公司非公开发行不超过 3,300 万股新股。本次于 2016 年 10 月 12 日发行 A 股
共计 26,316,731 股票，股票面值为人民币 1.00 元/股。
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 10 月 24 日出具的众
环验字（2016）020054 号《验资报告》验证，截至 2016 年 10 月 21 日止，本
公司非公开发行 A 股股票 26,316,731 股，每股发行价格 25.70 元，实际募集资
金总额为人民币 676,339,986.70 元，扣除证券承销费人民币 14,880,000.00 元
（含税）后，余额人民币 661,459,986.70 元，由华泰联合证券有限责任公司划
入本公司以下账户：
①华夏银行北京知春支行开立的 10276000000880246 账号 200,000,000.00 元
②兴业银行北京鲁谷支行开立的 321560100100035419 账号 461,459,986.70 元
上述金额扣除中介机构费用和股份登记费用人民币 2,876,316.73 元（含税）
1
后，募集资金净额为人民币 658,583,669.97 元，实际募集资金净额加上本次非
公 开 发行股票发行费用可抵扣增值税进项 税额 891,866.99 元合计人民币
659,475,536.96 元，其中新增注册资本人民币 26,316,731.00 元，余额计人民币
633,158,805.96 元转入资本公积（股本溢价，含本次非公开发行股票发行费用可
抵扣增值税进项税额），变更后的总股本为人民币 287,332,509.00 元。
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准北京佳讯飞鸿电气股份有限
公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1368 号）核准，募集资金将用
于基于 LTE 的宽带无线指挥调度系统的项目支出和补充流动资金。基于 LTE 的
宽带无线指挥调度系统项目预计项目总投资 47,634.00 万元，拟在本公司已有的
TD-LTE 技术基础上，根据公司开展新一代宽带无线专用调度系统的需求，建
设一个国际一流的宽带无线指挥调度技术研发中心，实现产品的产业化推广。
（二） 募集资金以前年度使用金额
2016年度使用募集资金200,000,000.00元补充流动资金。
2017年度募集资金取得利息收入5,170,286.34元，使用7,625,463.32元用于基
于 LTE 的宽带无线指挥调度系统项目的建设投入。
2018 年 度 募 集 资 金 收 到 利 息 收 入 8,104,154.51 元 ； 变 更 资 金 用 途
98,000,000.00元，其中28,000,000.00元用于子公司北京六捷科技有限公司（以下
简称“六捷科技”）的铁路指挥调度通信 LTE-R 专用移动终端项目的建设投入，
70,000,000.00元用于本公司全资子公司佳讯飞鸿（北京）智能科技研究院有限
公司（以下简称“研究院”）的飞鸿云计算平台、物联网平台+网关项目及智慧
指挥调度及应用分析开放平台项目的建设。
2018年度共使用募集资金31,646,549.12元，分别用于基于 LTE 的宽带无线
指挥调度系统项目的建设投入17,384,406.82元；用于飞鸿云计算平台的建设投
入4,963,674.18元；用于物联网平台+网关项目的建设投入5,904,757.96元；用于
智慧指挥调度及应用分析开放平台项目的建设投入3,393,710.16元；募集资金余
额432,586,098.38元，其中使用50,000,000.00元募集资金购买了理财产品。
2019 年 度 募 集 资 金 收 到 利 息 收 入 2,933,572.96 元 ； 共 使 用 募 集 资 金
59,357,302.31元，分别用于基于 LTE 的宽带无线指挥调度系统项目的建设投入
30,804,319.70元；用于铁路指挥调度通信 LTE-R 专用移动终端项目的建设投入
2
8,296,637.90元；用于飞鸿云计算平台的建设投入8,092,072.65元；用于物联网平
台+网关项目的建设投入7,959,255.29元；用于智慧指挥调度及应用分析开放平
台项目的建设投入4,205,016.77元；募集资金余额376,162,369.03元。
（三） 募集资金本年度使用金额及年末余额
截至2020年12月31日，募集资金账户共计收到利息收入31,600,383.52元，
以前年度收到利息收入16,208,013.81元，本年度收到利息收入15,392,369.71元；
并 将 “ 基 于 LTE 的 宽 带 无 线 指 挥 调 度 系 统 项 目 ” 剩 余 募 集 资 金 中 的
150,000,000.00元变更为永久性补充公司流动资金。
本年度共使用募集资金211,727,786.44元，分别用于基于 LTE 的宽带无线指
挥调度系统项目的建设投入22,021,922.65元；用于铁路指挥调度通信 LTE-R 专
用移动终端项目的建设投入21,262,391.39元；用于飞鸿云计算平台的建设投入
7,632,448.98元；用于物联网平台+网关项目的建设投入5,945,276.21元；用于智
慧指挥调度及应用分析开放平台项目的建设投入4,865,747.21元；用于永久性补
充流动资金150,000,000.00元；募集资金余额179,826,952.30元。
截至2020年12月31日，佳讯飞鸿募集资金使用及结余情况如下：
项目 金额（万元）
实际募集资金净额 65,858.37
减：募集资金总投入 51,035.71
其中：2016年募集资金投入 20,000.00
其中：2017年募集资金投入 762.55
其中：2018年募集资金投入 3,164.65
其中：2019年募集资金投入 5,935.73
其中：2020年募集资金投入 21,172.78
利息收入 3,160.04
截至2020年12月31日募集资金专用账
17,982.70
户余额
二、募集资金管理情况
（一） 募集资金的管理情况
3
为了规范募集资金的管理和运用，最大程度地保障投资者的利益，依据《首
次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券
交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、
行政法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《北京佳讯飞鸿电
气股份有限公司募集资金使用管理办法》。
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规
范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》，以及公司《募集资金使用管理办法》的规定，本公司、六捷科技以及
研究院已分别在经董事会指定的华夏银行北京知春支行、兴业银行股份有限公
司北京鲁谷支行、交通银行亚运村支行、北京银行大钟寺支行分别开立了募集
资金专项账户（以下简称“专户”），并与保荐机构华泰联合证券有限责任公司
（以下简称“华泰联合证券”）及上述开户银行签署了《募集资金三方监管协议》
（以下简称“监管协议”），该协议与深圳证券交易所发布的《募集资金专户存
储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。公司按照《募集资金专户存储三方
监管协议》规定的审批程序履行相关的审批手续。
截至 2020 年 12 月 31 日，协议各方均按照协议规定履行了相关职责。本公
司严格按照《深圳证券交易所上市公司募集资金管理规定》的要求存放、使用
和管理募集资金，专户存放，专款专用。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金余额为 179,826,952.30 元，其中募集
资金专户存款 179,826,952.30 元。具体存放情况如下：
（1） 存放于本公司及下属子公司账户的募集资金
开户银行 银行账号 余额（人民币元）
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
兴业银行北京鲁谷支行（募集户） 321560100100035419 21,043,283.67
兴业银行鲁谷支行募集资金通知存款户 321560100200031449 30,000,000.00
兴业银行鲁谷支行募集资金通知存款户 321560100200031327 30,000,000.00
4
兴业银行鲁谷支行募集资金通知存款户 321560100200032247 30,000,000.00
兴业银行鲁谷支行募集资金通知存款户 321560100200032485 20,000,000.00
兴业银行鲁谷支行募集资金通知存款户 321560100200032368 30,000,000.00
华夏银行北京知春支行 10276000000880246 27,414.78
小计 161,070,698.45
北京六捷科技有限公司
六捷-交通银行亚运村支行 110060210018800028533 0.00
小计 0.00
佳讯飞鸿（北京）智能科技研究院有限公司
研究院-北京银行大钟寺支行 20000037551100022612188 6,494,812.48
研究院-北京银行大钟寺支行 20000037551100022775908 8,574,306.07
研究院-北京银行大钟寺支行 20000037551100022771062 3,687,135.30
小计 18,756,253.85
合计 179,826,952.30
5
（2）使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
2019年8月5日，公司召开了第四届董事会第二十三次会议及第四届监事会第
二十次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意
公司使用总额不超过人民币20,000万元的闲置募集资金适时购买保本型理财产
品（包括但不限于银行等金融机构保本型理财产品）。在上述额度内，资金可以
滚动使用，期限为董事会审议通过之日起12个月。
2020年8月20日，公司召开了第五届董事会第六次会议及第五届监事会第六
次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意
公司使用总额不超过人民币20,000万元的闲置募集资金进行现金管理。在上述额
度内，资金可以滚动使用，期限为董事会审议通过之日起一年内有效。
截至2020年12月31日，本公司无未到期银行理财。
6
三、本年度募集资金实际使用情况
单位：元
募集资金总额 658,583,669.97 本年度投入募集资金总额 211,727,786.44
报告期内变更用途
150,000,000.00
的募集资金总额
累计变更用途的募
248,000,000.00 已累计投入募集资金总额 510,357,101.19
集资金总额
累计变更用途的募
37.66%
集资金总额比例
是否
已变
截至期
承诺投资 更项
末投资 项目达到预 本年度 是否达 项目可行性
项目和超 目 募集资金承诺 调整后投资总 本年度投入金 截至期末累计投
进度（%） 定可使用状 实现的 到预计 是否发生重
募资金投 （含 投资总额 额（1） 额 入金额（2）
（3）＝ 态日期 效益 效益 大变化
向 部分
（2）（1）
变
更）
承诺投资
项目
1.基于 LTE
的宽带无
线指挥调 是 458,583,669.97 210,583,669.97 22,021,922.65 77,836,112.49 36.96 2021-06-30 不适用 — 否
度系统项
目
2.补充流动
否 200,000,000.00 350,000,000.00 150,000,000.00 350,000,000.00 100.00 — 不适用 — 否
资金
3.铁路指挥 否 — 28,000,000.00 21,262,391.39 29,559,029.29 105.57 2021-03-31 不适用 — 否
7
调度通信
LTE-R 专用
移动终端
项目
4.飞鸿云计
否 — 26,500,000.00 7,632,448.98 20,688,195.81 78.07 — 不适用 -- 否
算平台
5.物联网平
台+网关项 否 — 23,000,000.00 5,945,276.21 19,809,289.46 86.13 — 不适用 -- 否
目
6.智慧指挥
调度及应
否 — 20,500,000.00 4,865,747.21 12,464,474.14 60.80 — 不适用 -- 否
用分析开
放平台
承诺投资
658,583,669.97 658,583,669.97 211,727,786.44 510,357,101.19 -- -- -- -- --
项目小计
超募资金投向 不适用
1、2019 年 6 月 28 日，北京佳讯飞鸿电气股份有限公司召开了第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十
九次会议，分别审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，为降低募集资金的投资风险，提升募集资金使用
效率，保障资金的安全、合理运用，本着对投资者负责及谨慎投资的原则，结合目前项目实际开展情况，同意公
未达到计划进度或预计收益的情况 司在募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，根据目前项目实施进度将
和原因（分具体项目） 非公开发行募投项目“基于 LTE 的宽带无线指挥调度系统项目”的建设延期至 2021 年 6 月完成。
2、“铁路指挥调度通信 LTE-R 专用移动终端项目”募集资金已于 2020 年 12 月 31 日使用完毕。该项目的投入进
度超过 100%，系该项目募集资金产生孳息所致。2020 年初，因新冠肺炎疫情影响，该项目实施有所延后，实际
达到预定可使用状态为 2021 年 3 月。
项目可行性发生重大变化的情况说
无
明
超募资金的金额、用途及使用进展情
不适用
况
募集资金投资项目实施地点变更情
不适用
况
8
募集资金投资项目实施方式调整情
不适用
况
募集资金投资项目先期投入及置换
不适用
情况
用闲置募集资金暂时补充流动资金
不适用
情况
项目实施出现募集资金结余的金额
不适用
及原因
存放于募集资金专用账户，将用于募集资金承诺的投资项目或根据公司第五届董事会第六次会议有关决议在批准
尚未使用的募集资金用途及去向
额度下进行现金管理。
募集资金使用及披露中存在的问题
不适用
或其他情况
。
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四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2020年10月28日，公司召开了第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七
次会议，分别审议通过了《关于变更部分募集资金用于永久性补充流动资金的议
案》。2020年11月13日，公司召开了2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关
于变更部分募集资金用于永久性补充流动资金的议案》，同意将“基于 LTE 的
宽带无线指挥调度系统项目”剩余募集资金中的15,000.00万元变更为永久性补充
公司流动资金。截至2020年12月31日，上述变更募集资金已转入公司一般存款账
户。本年度募集资金投资项目的资金使用情况详见“三、本年度募集资金实际使
用情况”中所述。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
无
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
董 事 会
2021 年 4 月 27 日
10
