鸿利智汇集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
鸿利智汇集团股份有限公司
2019 年第一季度报告
2019 年 04 月
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鸿利智汇集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人李国平、主管会计工作负责人赵军及会计机构负责人(会计主管
人员)毕杰敏声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
项目 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入（元） 942,702,066.50 873,731,423.66 7.89%
归属于上市公司股东的净利润（元） 103,014,736.53 92,575,411.28 11.28%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
69,066,110.06 61,845,493.14 11.68%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 106,073,985.50 118,354,163.77 -10.38%
基本每股收益（元/股） 0.1445 0.1296 11.50%
稀释每股收益（元/股） 0.1445 0.1296 11.50%
加权平均净资产收益率 3.36% 3.37% -0.01%
本报告期末比上年度末增
项目 本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 4,897,805,254.89 5,105,360,873.04 -4.07%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,915,611,116.23 2,754,055,142.64 5.87%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 34,936.59
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
37,536,542.02
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,462,683.71
减：所得税影响额 6,008,034.07
少数股东权益影响额（税后） 77,501.78
合计 33,948,626.47 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股
报告期末普通股股东总数 22,785 0
股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
四川金舵投资有限责任公司 国有法人 29.88% 212,954,666 0
李国平 境内自然人 16.59% 118,262,630 96,196,972
马成章 境内自然人 5.11% 36,400,000 0
张家港经济技术开发区锐捷投
境内非国有法人 4.99% 35,545,171 0
资企业（有限合伙）
李牡丹 境内自然人 4.92% 35,066,974 29,535,911 质押 21,000,000
杨云峰 境内自然人 1.26% 8,946,885 298,342
董金陵 境内自然人 0.63% 4,516,055 4,516,055
雷利宁 境内自然人 0.55% 3,924,440 0
唐兴元 境内自然人 0.43% 3,053,500 0
温木春 境内自然人 0.41% 2,929,148 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
四川金舵投资有限责任公司 212,954,666 人民币普通股 212,954,666
马成章 36,400,000 人民币普通股 36,400,000
张家港经济技术开发区锐捷投资企业（有限合伙） 35,545,171 人民币普通股 35,545,171
李国平 22,065,658 人民币普通股 22,065,658
杨云峰 8,648,543 人民币普通股 8,648,543
李牡丹 5,531,063 人民币普通股 5,531,063
雷利宁 3,924,440 人民币普通股 3,924,440
唐兴元 3,053,500 人民币普通股 3,053,500
温木春 2,929,148 人民币普通股 2,929,148
许晓青 2,888,000 人民币普通股 2,888,000
股东李国平配偶为马成章侄女；李牡丹与杨云峰为夫妻关系，李牡丹为
上述股东关联关系或一致行动的说明
公司全资子公司速易网络总经理。除此之外，公司未知其他上述股东之
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间是否存在关联关系。
1、股东唐兴元，通过普通证券账户持有公司 2654500 股，通过信用交
易担保证券账户持有公司 399000 股，合计持有公司股份 3,053,500 股。
2、股东温木春，通过普通证券账户持有公司 644500 股，通过信用交易
参与融资融券业务股东情况说明（如有）
担保证券账户持有公司 2284648 股，合计持有公司股份 2,929,148 股。
3、股东许晓青，通过普通证券账户持有公司 0 股，通过信用交易担保
证券账户持有公司 2888000 股，合计持有公司股份 2,888,000 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限 本期增加
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
售股数 限售股数
李国平 128,262,630 32,065,658 0 96,196,972 董监高承诺 参照高管股份进行管理
董金陵 4,516,055 0 0 4,516,055 董监高承诺 参照高管股份进行管理
董监高承诺；股
参照股权激励计划、高管股
李俊东 1,741,136 0 0 1,741,136 权激励限售股
份进行管理。
300,000 股
在全部业绩补偿承诺及减
李牡丹 29,535,911 0 0 29,535,911 股东承诺
值补偿义务后解除限售。
在全部业绩补偿承诺及减
杨云峰 298,342 0 0 298,342 股东承诺
值补偿义务后解除限售。
孙昌远 9,000 2,250 0 6,750 董监高承诺 参照高管股份进行管理
董监高承诺；股
参照股权激励计划、高管股
杨永发 269,725 0 0 269,725 权激励限售股
份进行管理。
250,000 股
王宇宏 99,100 0 0 99,100 董监高承诺 参照高管股份进行管理
陈淑芬 4,500 0 0 4,500 董监高承诺 参照高管股份进行管理
石超 5,063 0 0 5,063 董监高承诺 参照高管股份进行管理
雍欣 4,500 0 0 4,500 董监高承诺 参照高管股份进行管理
邓寿铁 88,250 8,250 0 80,000 董监高承诺；股 参照股权激励计划、高管股
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权激励限售股 份进行管理。
80,000 股
董监高承诺；股
参照股权激励计划、高管股
王高阳 80,250 0 0 80,250 权激励限售股
份进行管理。
80,000 股
刘信国 436,004 0 0 436,004 董监高承诺 参照高管股份进行管理
白光 LED 器件板块
限制性股票激励对 4,165,000 100,000 0 4,065,000 股权激励限售股 参照股权激励计划管理
象（不含董监高）
合计 169,515,466 32,176,158 0 137,339,308 -- --
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表项目
项目 增减比例(%) 变动原因说明
主要原因是本期按照新金融工具准则要求，将“可供出售金融资产”调整至“交
交易性金融资产 100.00%
易性金融资产”及“其他权益工具投资”列示所致；
以公允价值计量且其变动 主要原因是本期按照新金融工具准则要求，将“以公允价值计量且其变动计入
-100.00%
计入当期损益的金融资产 当期损益的金融资产”调整至“交易性金融资产”列示所致；
预付款项 252.34% 主要系业务规模扩大预付供应商款增加所致；
一年内到期的非流动资产 -67.01% 主要系本报告期收回一年内到期的长期应收款所致；
其他流动资产 36.19% 主要系本报告期待抵扣进项税额增加所致；
主要原因是本期按照新金融工具准则要求，将“可供出售金融资产”调整至“交
可供出售金融资产 -100.00%
易性金融资产”及“其他权益工具投资”列示所致；
主要原因是本期按照新金融工具准则要求，将“可供出售金融资产”调整至“交
其他权益工具投资 100.00%
易性金融资产”及“其他权益工具投资”列示所致；
其他非流动资产 53.98% 主要系本报告期预付的设备款增加所致；
主要原因是本期按照新金融工具准则要求，将“以公允价值计量且其变动计入
交易性金融负债 100.00%
当期损益的金融负债”调整至“交易性金融负债”列示所致；
以公允价值计量且其变动 主要原因是本期按照新金融工具准则要求，将“以公允价值计量且其变动计入
-100.00%
计入当期损益的金融负债 当期损益的金融负债”调整至“交易性金融负债”列示所致；
应付职工薪酬 -46.69% 主要系报告期支付上年度奖金所致；
主要原因是本期按照新金融工具准则要求，将与可供出售金融资产相关的“其
其他综合收益 -5150.21%
他综合收益”调整至期初“未分配利润”列示所致。
（二）利润表项目
项目 增减比例(%) 变动原因说明
税金及附加 121.47% 主要系本报告期缴纳增值税增加导致相关的附加税费增加所致；
管理费用 56.78% 主要系本报告期业务规模扩大、管理成本上升所致；
财务费用 -78.06% 主要系本报告期加强资金及汇率管理，减少汇兑损失及利息支出所致；
信用减值损失 190.25% 主要系本期应收款减值准备增加所致；
投资收益 141.20% 主要系本报告期参股子公司投资收益增加所致；
资产处置收益 102.68% 主要系本报告期固定资产处置收益增加所致；
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营业外支出 66.87% 主要系本报告期固定资产报费损失增加所致；
少数股东损益 -342.68% 主要系本报告期有少数股权的部分子公司利润下降所致。
（三）现金流量表项目
项 目 变动比例 变动原因
主要系本期销售商品收回的货款及收到的税费返还减少、支付
经营活动产生的现金流量净额 -10.38%
税费增加所致；
投资活动产生的现金流量净额 -34.28% 主要系本报告期支付设备及建工程款增加所致；
筹资活动产生的现金流量净额 218.99% 主要系本报告期偿还债务支付的现金减少所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
（一）业务回顾
2019年1-3月，公司实现营业收入94,270.21万元，比上年同期增长7.89%；实现营业利润8,557.71万元，比上年同期增长
10.62%；实现利润总额11,883.98万元，比上年同期增长8.91%；实现净利润10,102.91万元，比上年同期增长9.66%。本报告
期，公司主营业务保持了稳定的增长，同时公司加强了资金及外汇管理，财务费用比上年同期明显下降，导致一季度的净利
润同比有所增长。
（二）未来展望
公司在经营战略层面将以LED封装业务板块为基础，全力开展LED汽车照明业务，同时推进互联网车主服务板块的快速
发展。未来公司将采取“聚焦主业、产业聚集”的经营方略，积极探索新的盈利增长点，加快公司战略目标的实现。公司各业
务板块发展目标如下：
1、LED封装业务，保持中高端白光LED封装全球领先地位；
2、加大Mini LED的研发投入，加强与国内一流企业合作，提前为Mini LED市场启动做好部署；
3、LED汽车照明，力争国内领先，批量供应国际主流车厂；
4、扩大互联网车主服务规模，不断保持和增强自身市场竞争力；
5、加强在Micro LED 、VCSEL、植物照明等新技术方面的研究，保持公司在行业的领先优势。
在资本运作层面，公司将积极响应国家政策，鼓励相关业务板块企业加强技术研发和科技创新；充分利用上市公司和产
业基金的投融资优势，通过并购、股权投资等方式，加强各业务板块建设，探索新业务增长点：
1、未来，我们将筛选出符合条件的子公司，于合适时机进行资产证券化运作，进一步增强企业发展的生机活力，提升
公司整体盈利能力；
2、公司将充分利用并购基金，与控股股东保持紧密的产业合作，梳理海内外有助于公司技术、品牌、渠道建设发展的
并购标的，通过资本市场运作等手段，与公司现有相关业务形成良好协同作用，增强公司的核心竞争力。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
√ 适用 □ 不适用
本报告期内，公司完成了25,617.74万元2018年度签订的销售订单。其中，日用电子器具制造业订单金额为25,617.74万元。
截至本报告期末，公司已签订尚未交货的订单金额为26,094.69万元。其中，日用电子器具制造业订单金额为26,094.69
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万元。
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用
序号 项 目 研究内容 拟达到的目标 进展情况
1 大功率白光 突破 GaN 基大功率白光LED 的产业化关键技 1 、国产化大功率LED 产品发光效率 已通过区科信
LED关键制 术。在外延结构、芯片工艺、封装工艺等方面 ≥85lm/W (350mA)； 局验收，待科
造技术研究 产生若干项具有自主知识产权的专有技术。为 2、色温3000-6000K，显色指≥80； 技厅组织验
国内封装以及应用企业提供优质价廉的大功率 3、热阻<10℃/W； 收。
白光LED 芯片和封装产品，提高半导体器件国 4、700mA加速老化，48小时衰≤5%。
产化水平
2 用于健康医 针对深紫外LED器件的特殊性，研发具有高气 1、封装后深紫外280nm波段的光辐射通量 已申请自主知
疗的紫外杀 密性，高可靠性的无机封装技术及形式，以适 是封装前90%具有较高光提取率。 识产权，通过
菌光源研究 合深紫外特殊照明领域的使用环境。 2、85C/85%RH 额定电流点亮老化，1000H 花都区科工信
与产品制造 （1）研究可供杀菌医疗使用的UVC-LED 光 后光衰不超过50%。 局组织验收。
源，波段范围在200-280nm；
（2）小芯片大衬底晶片耗材搭配技术；
（3）抗UV 固晶胶与支架选配技术；
（4）研究不可见光转化为可见光测试方法，进
行产业化分光及性能测试。
3 标准光组件 合作共建全面先进的LED标准光组件检测公共 开发标准光组件测试夹具至少5件；建立 相关标准文件
检测实验室 实验室，开展标准光组件检测，制订LED照明 LED标准光组件检测公共实验室，建立标准 已制定执行，
能力与产品 标准光组件的标准和技术规范。 光组件产品品质保障体系工程，为企业提供 体系建设完
品质保障服 优化设计和检测服务相结合的过程测试、终 成，项目已结
务体系建设 端优化服务；形成地方标准文件。 题，待组织验
收。
4 深紫外LED 针对深紫外LED在芯片、封装、应用技术方面 研究开发出新型结构的深紫外LED器件及 已量产深紫外
产品应用关 存在的重大关键问题，通过开展高质量深紫外 相关产品不少于三款，波段范围在 并实现产业
键技术研究 LED外延生长技术、无机封装技术的基础研究，200-280nm；提升光功率输出，在6V/20mA 化，结题工作
开发设计高光功率、高可靠性、长寿命、高性 的恒压恒流驱动下，实现1.2mW的光功率输 已准备完成，
价比的深紫外LED产品，实现深紫外LED的应 出；实现使用寿命L50超过1000小时；针对 待申请验收。
用及产业化。 深紫外LED应用研究结果，进行实际应用验
证，并以验证分析结果与应用研究过程进行
对比分析，得出可靠结论后通过论坛、传媒
等在省内乃至国内外进行规模化推广。
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
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本报告期，公司前五大材料供应商采购额合计占公司材料采购总额的比例为37.79%。与上年同期相比，有两家供应商
新进入采购额前五名，两家供应商的采购额占比分别在4.43%、3.20%。公司前五大材料供应商维持合理的采购比例，公司
不存在向单一供应商采购比例超过总额的30%，或严重依赖于少数供应商的情况。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
本报告期，公司前五大客户销售额合计占营业收入的比例为28.80%，与上年同期相比，有两家客户进入客户前五名，
两家客户的销售额占比分别在4.76%、4.01%。公司前五大客户维持了合理的销售比例，公司不存在向单一客户销售比例超
过总额的30%，或严重依赖于少数客户的情况。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
2019年1-3月，公司实现营业收入94,270.21万元，比上年同期增长7.89%；实现营业利润8,557.71万元，比上年同期增长
10.62%；实现利润总额11,883.98万元，比上年同期增长8.91%；实现净利润10,102.91万元，比上年同期增长9.66%。
本报告期，公司围绕2019年度经营计划,以LED封装业务板块为基础，全力拓展LED汽车照明业务，持续聚焦主业，开
拓新的盈利增长点，加快公司战略目标的实现。
在LED业务方面，公司已与Mini LED核心团队成员合作成立了广州鸿利显示电子有限公司，主要生产Mini LED产品，
产品应用于VR、平板、电竞笔电、TV、电脑显示器、医疗显示器、车载等领域。Mini LED技术取得重大突破，现已达成多
款机型小批量供货，大批量试样，部分机型具备量产能力。
在互联网车主服务业务方面，速易网络在本报告期推出了新的车主服务平台——聚福社，其业务定位为国内保险公司增
值服务解决方案提供商，主要与保险公司联合为车主提供便捷、高性价比的增值服务。平台整合众多优质的车主服务提供商，
保险公司通过线上随机组合想要提供给车主的服务，例如：违章查询、违章代办、年审代办、加油优惠、洗车服务、道路救
援、代驾服务、代办年审，车辆检测，车主救援等，聚福社根据保险公司的选择提供相应的产品给到车主。
同时，公司与控股股东金舵投资、开元城投共同成立了成都开元金舵智汇股权投资基金，三方将围绕LED汽车照明产业，
寻找对公司技术、品牌、渠道等方面完善有帮助的并购标的，加快LED汽车照明业务各个环节的业务协同性，快速做大LED
汽车照明业务。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
1、受宏观经济影响LED行业市场需求下降的风险
由于国际经济形势复杂多变，企业面临LED市场需求下降的风险。公司围绕长期战略目标，在维护原有国际国内LED照
明市场份额的同时，通过不断布局LED新技术、新应用领域，不断完善公司LED产业链的业务整合，以此提升公司LED产业
的业务规模以及市场占有率，为公司构建新的盈利增长点。
2、LED行业竞争加剧，LED产品降价的风险
LED行业技术进步明显，产品更新换代迅速，在生产成本逐年降低的同时，产品价格也在不断下降，这也是半导体元器
件行业的普遍规律。公司产品的价格主要由市场供求关系决定，在同期原材料价格降低、公司规模效应作用下，公司产品的
单位固定成本降低，公司能在一定程度上保持相对稳定的毛利率水平，但市场竞争加剧及技术进步仍然有可能导致产品价格
进一步下降，公司产品毛利率存在下降的风险。
3、应收账款发生坏账的风险
公司主要欠款客户均为合作多年的长期客户，拥有良好的商业信誉，以往亦未发生拖欠货款的情况。同时，公司已制订
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完善的应收账款管理制度，并已按会计政策规定对应收账款计提了充分的坏账准备，应收账款发生呆坏账的可能性较小。若
主要债务人的财务状况发生重大不利变化，导致应收账款不能及时收回，将会对公司资金周转和经营活动的现金流量产生较
大影响。
4、资产减值风险
公司已完成速易网络100%股权收购，本次交易系非同一控制下的企业合并，根据《企业会计准则》规定，在公司合并
资产负债表中将形成一定金额的商誉。公司将对速易网络进行资源整合，力争通过发挥协同效应，保持并提高速易网络的竞
争力，以便尽可能地降低资产减值风险。
5、政府补贴变化的风险
报告期内，公司计入当期损益的政府补助3,753.65万元，占合并利润总额的比例为31.59%。其中主要是子公司江西鸿利
收到的政府为支持项目快速发展给予的一些扶持，主要为收到由南昌临空经济区财政局下发的确认为与收益相关的政府补助
金额3,080万元。公司取得以上政府补助资金属于非经常性收益，不具备可持续性。公司对政府补贴不存在重大依赖，但如
果针对上述政府补贴金额出现偶发性变动，将对公司的经营业绩产生一定影响。公司将加大产业整合力度、完善内部管控，
全面提高盈利能力来降低风险。
6、互联网行业市场竞争风险
随着互联网行业的快速发展，互联网营销行业进入高速成长期，逐渐吸引更多的市场竞争者进入本行业，传统的线下广
告或营销公司纷纷进入互联网广告、营销领域，新兴的移动营销平台公司也迅速崛起，在技术水平、服务能力、客户及媒体
资源、模式创新等方面的市场竞争日益加剧，同时受经济发展、城市生活成本上升、互联网广告位竞争不断加剧等因素的影
响，速易网络的渠道成本也存在持续增长的风险。目前，速易网络管理团队在互联网营销行业多年，积累了丰富的互联网营
销服务经验和资源，树立了自身的品牌形象和行业口碑，得到了众多客户特别是金融行业品牌广告主的认可。但是，速易网
络在未来业务扩展中，如果不能适应未来互联网营销行业的市场变化，不能及时根据市场竞争环境调整发展战略，不断保持
和增强自身市场竞争力，可能对未来业绩的增长产生不利影响。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
2019年1月8日，公司召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于与关联方共同设立产
业基金暨关联交易的议案》。为了加快推进公司LED产业的发展战略，有效整合产业资源，充分利用控股股东及专业投资机
构的经验和资源，同时有效控制投资风险并提高投资效益，公司拟与叙永壹期金舵股权投资基金合伙企业（有限合伙）及成
都开元城投股权投资基金管理有限公司共同设立成都开元金舵LED产业发展基金（有限合伙）(暂定名，最终名称以工商登
记为准，以下简称“产业基金”）。
产业基金规模为不超过人民币20亿元，由各合伙人现金出资，其中普通合伙人开元城投认缴出资95,000万元（可通过将
财产份额转让与其募集的基金或其他合格投资者等方式实现认缴出资），有限合伙人叙永投资认缴出资100,000万元，公司
作为有限合伙人以自有资金认缴出资5,000万元。产业基金主要通过从事法律规定和合伙协议约定的投资，为合伙人创造良
好的投资回报；同时帮助公司做大做强LED、互联网车主服务行业。
2019年1月29日，公司与叙永投资、开元城投签署了《成都开元金舵LED产业发展基金（有限合伙）之合伙协议》；2019
年3月26日，产业基金已完成工商注册登记手续并取得成都市市场监督管理局颁发的《营业执照》，产业基金名称为成都开
元金舵智汇股权投资基金合伙企业（有限合伙）。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
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鸿利智汇集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
第四届董事会第二次会议决议公告 2019 年 01 月 09 日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
第四届监事会第二次会议决议公告 2019 年 01 月 09 日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于与关联方共同设立产业基金暨关联交易的公告 2019 年 01 月 09 日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于与关联方共同设立产业基金暨关联交易的进展公告 2019 年 01 月 30 日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于与关联方共同设立产业基金暨关联交易的进展公告 2019 年 03 月 27 日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
□ 适用 √ 不适用
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
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鸿利智汇集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：鸿利智汇集团股份有限公司
2019 年 03 月 31 日
单位：元
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 447,799,126.48 424,346,766.36
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 293,130,221.04
以公允价值计量且其变动计入当期
74,075,422.92
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 1,247,432,900.23 1,152,210,901.60
其中：应收票据 103,300,859.97 75,916,499.12
应收账款 1,144,132,040.26 1,076,294,402.48
预付款项 33,399,658.13 9,479,331.61
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 48,255,572.06 42,805,923.09
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 397,645,935.99 422,511,903.37
合同资产
持有待售资产 46,819,804.42 46,819,804.42
一年内到期的非流动资产 610,631.16 1,850,934.95
其他流动资产 63,111,074.70 46,341,902.19
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鸿利智汇集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
流动资产合计 2,578,204,924.21 2,220,442,890.51
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 223,151,798.12
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 46,059,402.88 40,630,655.04
其他权益工具投资 1,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产 28,292,183.10 24,901,141.25
固定资产 1,092,002,085.19 1,114,643,872.50
在建工程 47,577,266.41 37,334,411.90
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 99,345,192.57 102,420,708.53
开发支出
商誉 863,597,616.50 863,597,616.50
长期待摊费用 19,377,149.52 21,860,583.04
递延所得税资产 51,047,512.56 49,844,719.70
其他非流动资产 71,301,921.95 46,307,110.65
非流动资产合计 2,319,600,330.68 2,524,692,617.23
资产总计 4,897,805,254.89 4,745,135,507.74
流动负债：
短期借款 190,390,000.00 194,590,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债 14,495,073.92
以公允价值计量且其变动计入当期
14,495,073.92
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 850,739,122.93 770,086,870.97
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鸿利智汇集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
预收款项 62,767,715.79 50,927,194.16
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 49,897,378.45 93,599,372.58
应交税费 50,358,001.66 42,797,670.40
其他应付款 57,393,162.06 49,645,737.20
其中：应付利息 1,570,152.11 2,458,363.93
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 233,492,646.36 201,682,964.97
其他流动负债 85,056,988.21 87,016,988.21
流动负债合计 1,594,590,089.38 1,504,841,872.41
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 172,000,000.00 204,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 18,221,484.75 24,395,646.81
递延收益 39,626,998.77 33,768,156.60
递延所得税负债 42,161,971.93 42,145,887.56
其他非流动负债
非流动负债合计 272,010,455.45 304,309,690.97
负债合计 1,866,600,544.83 1,809,151,563.38
所有者权益：
股本 712,718,506.00 712,818,506.00
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鸿利智汇集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,098,191,518.65 1,097,062,694.67
减：库存股 27,265,250.00 27,836,250.00
其他综合收益 6,202,410.15 -122,815.01
专项储备
盈余公积 63,394,948.50 63,394,948.50
一般风险准备
未分配利润 1,069,604,685.90 974,211,716.66
归属于母公司所有者权益合计 2,922,846,819.20 2,819,528,800.82
少数股东权益 108,357,890.86 116,455,143.54
所有者权益合计 3,031,204,710.06 2,935,983,944.36
负债和所有者权益总计 4,897,805,254.89 4,745,135,507.74
法定代表人：李国平 主管会计工作负责人：赵军 会计机构负责人：毕杰敏
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 230,607,312.72 58,893,991.13
交易性金融资产 188,055,493.18
以公允价值计量且其变动计入当期
74,075,422.92
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 257,151,377.77 239,159,389.73
其中：应收票据 56,593,504.53 30,660,738.14
应收账款 200,557,873.24 208,498,651.59
预付款项 967,750.43 637,550.27
其他应收款 249,579,752.66 187,292,271.37
其中：应收利息
应收股利
存货 59,535,154.33 84,293,775.43
合同资产
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持有待售资产
一年内到期的非流动资产 1,850,934.95
其他流动资产 24,055,365.23 502,124.29
流动资产合计 1,009,952,206.32 646,705,460.09
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 116,780,070.26
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,694,856,537.71 2,674,670,612.20
其他权益工具投资 1,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产 20,690,122.00 17,994,746.40
固定资产 290,413,117.79 300,838,636.23
在建工程 194,678.96 194,678.96
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 24,657,624.54 24,871,274.43
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,797,941.57 3,055,552.28
递延所得税资产 27,689,171.67 28,310,735.09
其他非流动资产 3,299,005.50 4,177,328.00
非流动资产合计 3,065,598,199.74 3,170,893,633.85
资产总计 4,075,550,406.06 3,817,599,093.94
流动负债：
短期借款 100,000,000.00 100,000,000.00
交易性金融负债 13,833,845.37
以公允价值计量且其变动计入当期
13,833,845.37
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 294,263,857.46 265,246,760.83
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鸿利智汇集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
预收款项 3,431,326.94 4,418,968.24
合同负债
应付职工薪酬 11,533,038.06 33,567,309.27
应交税费 7,528,701.41 8,327,221.66
其他应付款 894,627,464.30 685,910,939.36
其中：应付利息 618,681.50 1,382,570.37
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 215,222,646.36 143,222,646.36
其他流动负债 85,056,988.21 87,016,988.21
流动负债合计 1,625,497,868.11 1,341,544,679.30
非流动负债：
长期借款 72,000,000.00 144,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 34,694.34 802,426.00
递延收益 8,823,280.73 9,556,678.40
递延所得税负债 16,705,727.78 16,020,958.61
其他非流动负债
非流动负债合计 97,563,702.85 170,380,063.01
负债合计 1,723,061,570.96 1,511,924,742.31
所有者权益：
股本 712,718,506.00 712,818,506.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,165,367,929.36 1,164,239,105.38
减：库存股 27,265,250.00 27,836,250.00
其他综合收益 -7,621,767.29
专项储备
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鸿利智汇集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
盈余公积 63,394,948.50 63,394,948.50
未分配利润 438,272,701.24 400,679,809.04
所有者权益合计 2,352,488,835.10 2,305,674,351.63
负债和所有者权益总计 4,075,550,406.06 3,817,599,093.94
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 942,702,066.50 873,731,423.66
其中：营业收入 942,702,066.50 873,731,423.66
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 864,045,201.26 800,449,081.52
其中：营业成本 748,281,679.05 682,164,952.41
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 8,868,288.24 4,004,291.23
销售费用 24,079,978.36 25,845,434.78
管理费用 34,821,724.09 22,211,138.17
研发费用 39,428,011.03 41,059,565.52
财务费用 5,478,782.30 24,969,919.78
其中：利息费用 4,299,811.84 8,721,013.58
利息收入 -1,047,225.06 -2,262,391.47
资产减值损失 1,740,830.33 1,685,146.77
信用减值损失 1,345,907.86 -1,491,367.14
加：其他收益 6,736,542.02 5,747,066.04
投资收益（损失以“－”号填列） 148,747.84 -361,025.25
其中：对联营企业和合营企业的投资 148,747.84 -361,025.25
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鸿利智汇集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填
0.00 0.00
列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填
0.00 0.00
列）
资产处置收益（损失以“-”号填列） 34,936.59 -1,303,785.16
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 85,577,091.69 77,364,597.77
加：营业外收入 33,669,440.59 31,993,239.29
减：营业外支出 406,756.88 243,751.88
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 118,839,775.40 109,114,085.18
减：所得税费用 17,810,647.70 16,987,217.80
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 101,029,127.70 92,126,867.38
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 101,029,127.70 92,126,867.38
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 103,014,736.53 92,575,411.28
2.少数股东损益 -1,985,608.83 -448,543.90
六、其他综合收益的税后净额 -1,296,385.98 -2,456,564.82
归属母公司所有者的其他综合收益的税后
-1,296,542.13 -2,461,000.00
净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合
收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益 -1,296,542.13 -2,461,000.00
1.权益法下可转损益的其他综合收
益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动
损益
4.金融资产重分类计入其他综合收
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鸿利智汇集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出
售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额 -1,296,542.13 -2,461,000.00
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净
156.15 4,435.18
额
七、综合收益总额 99,732,741.72 89,670,302.56
归属于母公司所有者的综合收益总额 101,718,194.40 90,114,411.28
归属于少数股东的综合收益总额 -1,985,452.68 -444,108.72
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1445 0.1296
（二）稀释每股收益 0.1445 0.1296
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：李国平 主管会计工作负责人：赵军 会计机构负责人：毕杰敏
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 213,791,828.79 251,911,366.56
减：营业成本 155,331,946.64 197,812,367.37
税金及附加 5,247,656.13 1,552,096.96
销售费用 6,601,113.92 7,699,904.03
管理费用 8,905,626.88 6,820,709.96
研发费用 9,767,704.28 10,811,237.19
财务费用 1,147,516.96 4,660,859.88
其中：利息费用 3,378,860.02 3,997,946.17
利息收入 -2,780,547.06 -1,616,539.36
资产减值损失 434,069.07 1,473,509.68
信用减值损失 -168,442.24 -862,470.14
加：其他收益 1,135,397.67 1,177,178.76
投资收益（损失以“－”号填 19,597,076.91 -350,042.89
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列）
其中：对联营企业和合营企
208,766.54
业的投资收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号
0.00 -1,303,785.16
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 47,257,111.73 21,466,502.34
加：营业外收入 2,583,018.09 845,859.61
减：营业外支出 133,629.98 276,702.18
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
49,706,499.84 22,035,659.77
列）
减：所得税费用 4,491,840.35 3,972,652.27
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 45,214,659.49 18,063,007.50
（一）持续经营净利润（净亏损
45,214,659.49 18,063,007.50
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
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鸿利智汇集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
3.可供出售金融资产公允
价值变动损益
4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值
准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 45,214,659.49 18,063,007.50
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 744,532,988.33 829,234,188.97
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
23
鸿利智汇集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
收到的税费返还 26,728,102.06 53,779,632.29
收到其他与经营活动有关的现
92,722,751.65 45,055,775.87
金
经营活动现金流入小计 863,983,842.04 928,069,597.13
购买商品、接受劳务支付的现金 453,496,428.83 586,840,802.94
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
为交易目的而持有的金融资产
净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
162,373,438.65 135,399,103.61
现金
支付的各项税费 70,670,317.88 43,098,844.31
支付其他与经营活动有关的现
71,369,671.18 44,376,682.50
金
经营活动现金流出小计 757,909,856.54 809,715,433.36
经营活动产生的现金流量净额 106,073,985.50 118,354,163.77
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,900,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
5,562,101.92 3,195,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
0.00
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
940,389.61 1,000,000.00
金
投资活动现金流入小计 8,402,491.53 4,195,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
95,128,302.44 73,686,695.22
长期资产支付的现金
投资支付的现金 6,740,000.00 21,280,000.00
质押贷款净增加额
24
鸿利智汇集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
31,110,875.00 2,000,000.00
金
投资活动现金流出小计 132,979,177.44 96,966,695.22
投资活动产生的现金流量净额 -124,576,685.91 -92,771,695.22
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 0.00 30,271,200.00
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 64,000,000.00 117,300,787.96
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
42,402,865.20 16,684,000.00
金
筹资活动现金流入小计 106,402,865.20 164,255,987.96
偿还债务支付的现金 65,519,848.73 102,593,395.70
分配股利、利润或偿付利息支付
9,719,209.35 7,418,328.82
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
7,492,740.59 74,138,000.79
金
筹资活动现金流出小计 82,731,798.67 184,149,725.31
筹资活动产生的现金流量净额 23,671,066.53 -19,893,737.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-785,847.49 -5,352,343.75
影响
五、现金及现金等价物净增加额 4,382,518.63 336,387.45
加：期初现金及现金等价物余额 404,380,103.25 499,402,616.54
六、期末现金及现金等价物余额 408,762,621.88 499,739,003.99
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 199,255,990.23 216,048,881.49
收到的税费返还 0.00
25
鸿利智汇集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
收到其他与经营活动有关的现
1,819,648.42 1,837,387.99
金
经营活动现金流入小计 201,075,638.65 217,886,269.48
购买商品、接受劳务支付的现金 49,190,181.62 163,517,033.89
支付给职工以及为职工支付的
52,714,456.92 46,035,131.21
现金
支付的各项税费 46,051,171.55 14,916,426.35
支付其他与经营活动有关的现
7,611,990.87 6,958,740.30
金
经营活动现金流出小计 155,567,800.96 231,427,331.75
经营活动产生的现金流量净额 45,507,837.69 -13,541,062.27
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,900,000.00
取得投资收益收到的现金 19,388,310.37
处置固定资产、无形资产和其他
18,364.40 7,195,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
0.00
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
23,071,233.22
金
投资活动现金流入小计 44,377,907.99 7,195,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
1,833,320.46 1,651,200.66
长期资产支付的现金
投资支付的现金 20,960,000.00 21,280,000.00
取得子公司及其他营业单位支
0.00
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
124,602,620.16
金
投资活动现金流出小计 147,395,940.62 22,931,200.66
投资活动产生的现金流量净额 -103,018,032.63 -15,736,200.66
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 0.00 28,771,200.00
取得借款收到的现金 0.00
发行债券收到的现金 0.00
收到其他与筹资活动有关的现
270,255,765.20 161,025,000.00
金
26
鸿利智汇集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
筹资活动现金流入小计 270,255,765.20 189,796,200.00
偿还债务支付的现金 0.00 65,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
3,016,485.00 3,846,872.23
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
44,819,796.33 84,988,000.79
金
筹资活动现金流出小计 47,836,281.33 154,634,873.02
筹资活动产生的现金流量净额 222,419,483.87 35,161,326.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-17,707.93 -1,690,748.49
影响
五、现金及现金等价物净增加额 164,891,581.00 4,193,315.56
加：期初现金及现金等价物余额 39,962,686.00 152,621,163.63
六、期末现金及现金等价物余额 204,854,267.00 156,814,479.19
二、财务报表调整情况说明
1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 424,346,766.36 424,346,766.36 0.00
结算备付金 0.00 0.00
拆出资金 0.00 0.00
交易性金融资产 不适用 296,227,221.04 296,227,221.04
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融 74,075,422.92 不适用 -74,075,422.92
资产
衍生金融资产 0.00 0.00
应收票据及应收账款 1,152,210,901.60 1,152,210,901.60 0.00
其中：应收票据 75,916,499.12 75,916,499.12 0.00
应收账款 1,076,294,402.48 1,076,294,402.48 0.00
预付款项 9,479,331.61 9,479,331.61 0.00
应收保费 0.00 0.00
应收分保账款 0.00 0.00
27
鸿利智汇集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
应收分保合同准备金 0.00 0.00
其他应收款 42,805,923.09 42,805,923.09 0.00
其中：应收利息 0.00 0.00
应收股利 0.00 0.00
买入返售金融资产 0.00 0.00
存货 422,511,903.37 422,511,903.37 0.00
合同资产 不适用 0.00 0.00
持有待售资产 46,819,804.42 46,819,804.42 0.00
一年内到期的非流动
1,850,934.95 1,850,934.95 0.00
资产
其他流动资产 46,341,902.19 46,341,902.19 0.00
流动资产合计 2,220,442,890.51 2,442,594,688.63 222,151,798.12
非流动资产：
可供出售金融资产 223,151,798.12 不适用 -223,151,798.12
其他债权投资 不适用 0.00
持有至到期投资 不适用 0.00
长期应收款 0.00 0.00
长期股权投资 40,630,655.04 40,630,655.04 0.00
其他权益工具投资 不适用 1,000,000.00 1,000,000.00
其他非流动金融资产 不适用 0.00 0.00
投资性房地产 24,901,141.25 24,901,141.25 0.00
固定资产 1,114,643,872.50 1,114,643,872.50 0.00
在建工程 37,334,411.90 37,334,411.90 0.00
生产性生物资产 0.00 0.00
油气资产 0.00 0.00
使用权资产 不适用 0.00 0.00
无形资产 102,420,708.53 102,420,708.53 0.00
开发支出 0.00 0.00
商誉 863,597,616.50 863,597,616.50 0.00
长期待摊费用 21,860,583.04 21,860,583.04 0.00
递延所得税资产 49,844,719.70 49,844,719.70 0.00
其他非流动资产 46,307,110.65 46,307,110.65 0.00
非流动资产合计 2,524,692,617.23 2,302,540,819.11 -222,151,798.12
资产总计 4,745,135,507.74 4,745,135,507.74 0.00
28
鸿利智汇集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
流动负债：
短期借款 194,590,000.00 194,590,000.00 0.00
向中央银行借款 0.00 0.00
拆入资金 0.00 0.00
交易性金融负债 不适用 14,495,073.92 14,495,073.92
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融 14,495,073.92 不适用 -14,495,073.92
负债
衍生金融负债 0.00 0.00
应付票据及应付账款 770,086,870.97 770,086,870.97 0.00
预收款项 50,927,194.16 50,927,194.16 0.00
卖出回购金融资产款 0.00 0.00
吸收存款及同业存放 0.00 0.00
代理买卖证券款 0.00 0.00
代理承销证券款 0.00 0.00
应付职工薪酬 93,599,372.58 93,599,372.58 0.00
应交税费 42,797,670.40 42,797,670.40 0.00
其他应付款 49,645,737.20 49,645,737.20 0.00
其中：应付利息 2,458,363.93 2,458,363.93 0.00
应付股利 0.00 0.00
应付手续费及佣金 0.00 0.00
应付分保账款 0.00 0.00
合同负债 不适用 0.00 0.00
持有待售负债 0.00 0.00
一年内到期的非流动
201,682,964.97 201,682,964.97 0.00
负债
其他流动负债 87,016,988.21 87,016,988.21 0.00
流动负债合计 1,504,841,872.41 1,504,841,872.41 0.00
非流动负债：
保险合同准备金 0.00 0.00
长期借款 204,000,000.00 204,000,000.00 0.00
应付债券 0.00 0.00
其中：优先股 0.00 0.00
永续债 0.00 0.00
租赁负债 不适用 0.00 0.00
29
鸿利智汇集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
长期应付款 0.00 0.00
预计负债 24,395,646.81 24,395,646.81 0.00
递延收益 33,768,156.60 33,768,156.60 0.00
递延所得税负债 42,145,887.56 42,145,887.56 0.00
其他非流动负债 0.00 0.00
非流动负债合计 304,309,690.97 304,309,690.97 0.00
负债合计 1,809,151,563.38 1,809,151,563.38 0.00
所有者权益：
股本 712,818,506.00 712,818,506.00 0.00
其他权益工具 0.00 0.00
其中：优先股 0.00 0.00
永续债 0.00 0.00
资本公积 1,097,062,694.67 1,097,062,694.67 0.00
减：库存股 27,836,250.00 27,836,250.00 0.00
其他综合收益 -122,815.01 7,498,952.28 7,621,767.29
盈余公积 63,394,948.50 63,394,948.50 0.00
一般风险准备 0.00 0.00
未分配利润 974,211,716.66 966,589,949.37 -7,621,767.29
归属于母公司所有者权益
2,819,528,800.82 2,819,528,800.82 0.00
合计
少数股东权益 116,455,143.54 116,455,143.54 0.00
所有者权益合计 2,935,983,944.36 2,935,983,944.36 0.00
负债和所有者权益总计 4,745,135,507.74 4,745,135,507.74 0.00
调整情况说明
首次执行新金融工具准则，2019 年期初将“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”调整至“交易性金融资产”
列示，将“可供出售金融资产”调整至“交易性金融资产”及“其他权益工具投资”列示，将“以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债”调整至“交易性金融负债”列示，将与可供出售金融资产相关的“其他综合收益”调整至期初“未分配利润”列
示所致。
母公司资产负债表
单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 58,893,991.13 58,893,991.13 0.00
交易性金融资产 不适用 189,855,493.18 189,855,493.18
以公允价值计量且其
74,075,422.92 不适用 -74,075,422.92
变动计入当期损益的金融
30
鸿利智汇集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
资产
衍生金融资产 0.00
应收票据及应收账款 239,159,389.73 239,159,389.73 0.00
其中：应收票据 30,660,738.14 30,660,738.14 0.00
应收账款 208,498,651.59 208,498,651.59 0.00
预付款项 637,550.27 637,550.27 0.00
其他应收款 187,292,271.37 187,292,271.37 0.00
其中：应收利息 0.00
应收股利 0.00
存货 84,293,775.43 84,293,775.43 0.00
合同资产 不适用 0.00
持有待售资产 0.00
一年内到期的非流动
1,850,934.95 1,850,934.95 0.00
资产
其他流动资产 502,124.29 502,124.29 0.00
流动资产合计 646,705,460.09 762,485,530.35 115,780,070.26
非流动资产：
债权投资 不适用 0.00
可供出售金融资产 116,780,070.26 不适用 -116,780,070.26
其他债权投资 不适用 0.00
持有至到期投资 不适用 0.00
长期应收款 0.00
长期股权投资 2,674,670,612.20 2,674,670,612.20 0.00
其他权益工具投资 不适用 1,000,000.00 1,000,000.00
其他非流动金融资产 不适用 0.00
投资性房地产 17,994,746.40 17,994,746.40 0.00
固定资产 300,838,636.23 300,838,636.23 0.00
在建工程 194,678.96 194,678.96 0.00
生产性生物资产 0.00
油气资产 0.00
使用权资产 不适用 0.00
无形资产 24,871,274.43 24,871,274.43 0.00
开发支出 0.00
商誉 0.00
长期待摊费用 3,055,552.28 3,055,552.28 0.00
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鸿利智汇集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
递延所得税资产 28,310,735.09 28,310,735.09 0.00
其他非流动资产 4,177,328.00 4,177,328.00 0.00
非流动资产合计 3,170,893,633.85 3,055,113,563.59 -115,780,070.26
资产总计 3,817,599,093.94 3,817,599,093.94 0.00
流动负债：
短期借款 100,000,000.00 100,000,000.00 0.00
交易性金融负债 不适用 13,833,845.37 13,833,845.37
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融 13,833,845.37 不适用 -13,833,845.37
负债
衍生金融负债 0.00
应付票据及应付账款 265,246,760.83 265,246,760.83 0.00
预收款项 4,418,968.24 4,418,968.24 0.00
合同负债 不适用 0.00
应付职工薪酬 33,567,309.27 33,567,309.27 0.00
应交税费 8,327,221.66 8,327,221.66 0.00
其他应付款 685,910,939.36 685,910,939.36 0.00
其中：应付利息 1,382,570.37 1,382,570.37 0.00
应付股利 0.00
持有待售负债 0.00
一年内到期的非流动
143,222,646.36 143,222,646.36 0.00
负债
其他流动负债 87,016,988.21 87,016,988.21 0.00
流动负债合计 1,341,544,679.30 1,341,544,679.30 0.00
非流动负债：
长期借款 144,000,000.00 144,000,000.00 0.00
应付债券 0.00
其中：优先股 0.00
永续债 0.00
租赁负债 不适用 0.00
长期应付款 0.00
预计负债 802,426.00 802,426.00 0.00
递延收益 9,556,678.40 9,556,678.40 0.00
递延所得税负债 16,020,958.61 16,020,958.61 0.00
其他非流动负债 0.00
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鸿利智汇集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
非流动负债合计 170,380,063.01 170,380,063.01 0.00
负债合计 1,511,924,742.31 1,511,924,742.31 0.00
所有者权益：
股本 712,818,506.00 712,818,506.00 0.00
其他权益工具 0.00
其中：优先股 0.00
永续债 0.00
资本公积 1,164,239,105.38 1,164,239,105.38 0.00
减：库存股 27,836,250.00 27,836,250.00 0.00
其他综合收益 -7,621,767.29 7,621,767.29
盈余公积 63,394,948.50 63,394,948.50 0.00
未分配利润 400,679,809.04 393,058,041.75 -7,621,767.29
所有者权益合计 2,305,674,351.63 2,305,674,351.63 0.00
负债和所有者权益总计 3,817,599,093.94 3,817,599,093.94 0.00
调整情况说明
首次执行新金融工具准则，2019 年期初将“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”调整至“交易性金融资产”
列示，将“可供出售金融资产”调整至“交易性金融资产”及“其他权益工具投资”列示，将“以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债”调整至“交易性金融负债”列示，将与可供出售金融资产相关的“其他综合收益”调整至期初“未分配利润”列
示所致。
2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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