现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
49292466 |
32755415 |
9297537 |
100860344 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
3011432647 |
1863511018 |
882226203 |
3142652835 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
516376093 |
366256894 |
212451902 |
612092317 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1691647841 |
1077768137 |
553638474 |
1675041595 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
325072409 |
72922469 |
30871261 |
203998140 |
| 经营活动现金流出小计 |
2619676944 |
1580670532 |
829801374 |
2627726014 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
391755703 |
282840486 |
52424828 |
514926821 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
12468455 |
10365820 |
0 |
46375868 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1678601 |
674380 |
305454 |
10507337 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
10422314 |
8828853 |
1366618 |
27716734 |
| 投资活动现金流入小计 |
36479871 |
19869052 |
1672072 |
96859724 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
270870512 |
190208644 |
118944752 |
274820225 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
73505649 |
26212227 |
17938656 |
0 |
| 投资活动现金流出小计 |
384793763 |
246420871 |
136883407 |
274820225 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-348313893 |
-226551819 |
-135211335 |
-177960501 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
-- |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
508900000 |
320000000 |
220000000 |
429533519 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
127417330 |
90680533 |
53283237 |
44456262 |
| 筹资活动现金流入小计 |
636317330 |
410680533 |
273283237 |
474989781 |
| 偿还债务所支付的现金 |
566087233 |
374947389 |
193330006 |
491129443 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
208306905 |
93300703 |
48095712 |
95682566 |
| 筹资活动现金流出小计 |
866326205 |
554615459 |
248107804 |
625940556 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-230008875 |
-143934926 |
25175433 |
-150950775 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
3332420 |
2759003 |
1052453 |
178440 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-183234645 |
-84887255 |
-56558621 |
186193984 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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80871417 |
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215202000 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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-- |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
90562822 |
-- |
170082798 |
| 无形资产摊销 |
-- |
5727691 |
-- |
10355781 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-1176823 |
-- |
-3459120 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
163436 |
-- |
193752 |
| 财务费用 |
-- |
8270824 |
-- |
21851896 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
3974200 |
-- |
-7381716 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-150728628 |
-- |
-137633732 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-30269905 |
-- |
-270837818 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
221970708 |
-- |
381067827 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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10777336 |
-- |
2349534 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
282840486 |
-- |
514926821 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
594611833 |
-- |
679499089 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
679499089 |
-- |
493305105 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-84887255 |
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186193984 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
9748729 |
-- |
31922850 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2937358639 |
1817287249 |
866644442 |
3000008830 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
-- |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
24781542 |
13468354 |
6284223 |
41783661 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
12468455 |
10365820 |
0 |
46375868 |
