广东银禧科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
广东银禧科技股份有限公司
2018 年第三季度报告
2018 年 10 月
1
广东银禧科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人谭颂斌、主管会计工作负责人顾险峰及会计机构负责人(会计主
管人员)宋海辉声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 3,231,544,426.76 3,434,133,434.78 -5.90%
归属于上市公司股东的净资产
2,168,164,981.37 2,230,772,942.66 -2.81%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 576,152,039.84 -9.01% 1,776,429,265.14 0.76%
归属于上市公司股东的净利润
-10,581,681.26 -120.61% 30,589,752.80 -80.02%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
-15,886,044.11 -135.67% 20,319,761.73 -85.09%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 121,092,569.05 269.78%
（元）
基本每股收益（元/股） -0.0210 -120.65% 0.0605 -80.89%
稀释每股收益（元/股） -0.0208 -120.76% 0.0599 -80.79%
加权平均净资产收益率 -0.47% -2.82% 1.36% -6.74%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -240,381.65
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
15,411,501.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,631,336.84
减：所得税影响额 1,875,597.40
少数股东权益影响额（税后） 394,194.04
合计 10,269,991.07 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
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□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股
报告期末普通股股东总数 24,028 0
股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
石河子市瑞晨股权投资合伙
境内非国有法人 20.83% 105,101,580 0 质押 90,809,700
企业（有限合伙）
银禧集团有限公司 境外法人 7.18% 36,250,000 0 0
谭颂斌 境内自然人 6.85% 34,545,994 25,605,257 质押 25,870,000
胡恩赐 境内自然人 6.26% 31,569,368 22,948,280 质押 8,320,000
新余德康投资管理有限公司 境内非国有法人 2.97% 15,000,000 0 质押 14,999,900
许黎明 境内自然人 2.00% 10,079,503 8,635,878 0
陈智勇 境内自然人 1.87% 9,444,856 7,639,909 0
高炳义 境内自然人 1.60% 8,075,469 6,919,777 0
许灵波 境内自然人 0.96% 4,850,633 0 0
广东银禧科技股份有限公司
境内非国有法人 0.92% 4,633,100 4,633,100 0
－第一期员工持股计划
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
石河子市瑞晨股权投资合伙
105,101,580 人民币普通股 105,101,580
企业（有限合伙）
银禧集团有限公司 36,250,000 人民币普通股 36,250,000
新余德康投资管理有限公司 15,000,000 人民币普通股 15,000,000
谭颂斌 8,940,737 人民币普通股 8,940,737
胡恩赐 8,621,088 人民币普通股 8,621,088
许灵波 4,850,633 人民币普通股 4,850,633
陈庆良 3,826,210 人民币普通股 3,826,210
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吴毓仪 2,894,827 人民币普通股 2,894,827
陈贺龙 2,463,661 人民币普通股 2,463,661
陈达忠 2,373,700 人民币普通股 2,373,700
1）谭颂斌先生持有石河子市瑞晨股权投资合伙企业（有限合伙）60％股份，周娟女士持有
该公司 40％股份。周娟女士同时持有新余德康投资管理有限公司 61.33％的股份。由于谭颂
上述股东关联关系或一致行
斌先生和周娟女士签订了《一致行动协议》，谭颂斌、石河子市瑞晨股权投资合伙企业（有
动的说明
限合伙）和新余德康投资管理有限公司实为一致行动关系。
2）除此之外，公司未知上述股东之间是否有关联关系或一致行动情况。
1）石河子市瑞晨股权投资合伙企业（有限合伙）通过光大证券股份有限公司客户信用交易
担保证券账户持有公司 14,290,000 股，通过普通证券账户持有公司 90,811,580 股，共计持有
参与融资融券业务股东情况
公司 105,101,580 股。
说明（如有）
2）谭颂斌先生通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户直接持有公司
8,548,237 股，通过普通证券账户持有公司 25,997,757 股，共计持有公司 34,545,994 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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3、 限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
期初限售 本期解除 本期增加 期末限售股
股东名称 限售原因 拟解除限售日期
股数 限售股数 限售股数 数
并购重组股份锁定承诺：第一期：自新增股份上市之日起满 12 个月且其在《业绩承诺补偿协议》
项下就 2016 年度对应的补偿义务（如有）已履行完毕的，其本次取得的新增股份中的 25%扣减
解锁当年已补偿股份数量（如有）后的剩余部分可解除锁定；第二期：自新增股份上市之日起
首发后个人类限 满 24 个月且其在《业绩承诺补偿协议》项下就 2017 年度对应的补偿义务（如有）已履行完毕
胡恩赐 25,688,064 2,739,784 0 22,948,280
售股 的，其本次取得的新增股份中的 30%扣减解锁当年已补偿股份数量（如有）后的剩余部分可解
除锁定；第三期：自新增股份上市之日起满 36 个月且其在《业绩承诺补偿协议》项下就 2018
年度对应的补偿义务（如有）已履行完毕的，其本次取得的新增股份中尚未解锁的剩余股份扣
减解锁当年已补偿股份数量（如有）后的剩余部分可解除锁定。
首发后个人类限 1、并购重组股份锁定承诺：自股份上市之日起三十六个月不得转让。2、深市公司董监高每年
谭颂斌 25,605,257 0 0 25,605,257
售股、高管锁定股 通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式转让的股份不得超过其所持本公司股总数的 25%。
并购重组股份锁定承诺：第一期：自新增股份上市之日起满 12 个月且其在《业绩承诺补偿协议》
项下就 2016 年度对应的补偿义务（如有）已履行完毕的，其本次取得的新增股份中的 25%扣减
解锁当年已补偿股份数量（如有）后的剩余部分可解除锁定；第二期：自新增股份上市之日起
首发后个人类限 满 24 个月且其在《业绩承诺补偿协议》项下就 2017 年度对应的补偿义务（如有）已履行完毕
许黎明 8,635,878 0 0 8,635,878
售股 的，其本次取得的新增股份中的 30%扣减解锁当年已补偿股份数量（如有）后的剩余部分可解
除锁定；第三期：自新增股份上市之日起满 36 个月且其在《业绩承诺补偿协议》项下就 2018
年度对应的补偿义务（如有）已履行完毕的，其本次取得的新增股份中尚未解锁的剩余股份扣
减解锁当年已补偿股份数量（如有）后的剩余部分可解除锁定。
并购重组股份锁定承诺：第一期：自新增股份上市之日起满 12 个月且其在《业绩承诺补偿协议》
项下就 2016 年度对应的补偿义务（如有）已履行完毕的，其本次取得的新增股份中的 25%扣减
首发后个人类限
陈智勇 8,552,242 912,333 0 7,639,909 解锁当年已补偿股份数量（如有）后的剩余部分可解除锁定；第二期：自新增股份上市之日起
售股
满 24 个月且其在《业绩承诺补偿协议》项下就 2017 年度对应的补偿义务（如有）已履行完毕
的，其本次取得的新增股份中的 30%扣减解锁当年已补偿股份数量（如有）后的剩余部分可解
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除锁定；第三期：自新增股份上市之日起满 36 个月且其在《业绩承诺补偿协议》项下就 2018
年度对应的补偿义务（如有）已履行完毕的，其本次取得的新增股份中尚未解锁的剩余股份扣
减解锁当年已补偿股份数量（如有）后的剩余部分可解除锁定。
并购重组股份锁定承诺：第一期：自新增股份上市之日起满 12 个月且其在《业绩承诺补偿协议》
项下就 2016 年度对应的补偿义务（如有）已履行完毕的，其本次取得的新增股份中的 25%扣减
解锁当年已补偿股份数量（如有）后的剩余部分可解除锁定；第二期：自新增股份上市之日起
首发后个人类限 满 24 个月且其在《业绩承诺补偿协议》项下就 2017 年度对应的补偿义务（如有）已履行完毕
高炳义 6,919,777 0 0 6,919,777
售股 的，其本次取得的新增股份中的 30%扣减解锁当年已补偿股份数量（如有）后的剩余部分可解
除锁定；第三期：自新增股份上市之日起满 36 个月且其在《业绩承诺补偿协议》项下就 2018
年度对应的补偿义务（如有）已履行完毕的，其本次取得的新增股份中尚未解锁的剩余股份扣
减解锁当年已补偿股份数量（如有）后的剩余部分可解除锁定。
广东银禧科技股份
首发后机构类限
有限公司－第一期 4,633,100 0 0 4,633,100 并购重组股份锁定承诺：自股份上市之日起三十六个月不得转让。
售股
员工持股计划
1、并购重组股份锁定承诺：自股份上市之日起三十六个月不得转让。2、股权激励限售股：限
首发后个人类限
制性股票自授予日起满 12 个月后，满足解锁条件的，在未来 36 个月内按 30%：30%：40%的比
林登灿 3,240,000 0 0 3,240,000 售股、股权激励限
例分三期解锁。3、深市公司董监高每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式转让的股份
售股、高管锁定股
不得超过其所持本公司股总数的 25%。
1、限制性股票自授予日起满 12 个月后，满足解锁条件的，在未来 36 个月内按 30%：30%：40%
股权激励限售股、
黄敬东 795,000 0 0 795,000 的比例分三期解锁。2、深市公司董监高每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式转让的
高管锁定股
股份不得超过其所持本公司股总数的 25%。
深市公司董监高每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式转让的股份不得超过其所持本
张德清 150,000 0 0 150,000 高管锁定股
公司股总数的 25%。
深市公司董监高每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式转让的股份不得超过其所持本
郑桂华 3,000 0 0 3,000 高管锁定股
公司股总数的 25%。
深市公司董监高每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式转让的股份不得超过其所持本
顾险峰 625,500 0 0 625,500 高管锁定股
公司股总数的 25%。
合计 84,847,818 3,652,117 0 81,195,701 -- --
注：胡恩赐、陈智勇本期解除限售股份是全资子公司兴科电子科技有限公司 2016-2017 年累计实现业绩未达到承诺要求，公司回购注销承诺人胡恩赐、陈智勇所持有的公司的限售
股所致。
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、本报告期末，合并资产负债表较期初变动幅度较大的项目列示如下：
项目 期末数（元） 期初数（元） 变动幅度（%） 备注
预付款项 40,184,200.68 15,091,767.81 166.27% 1
长期股权投资 17,523,887.53 - - 2
在建工程 8,593,168.84 - - 3
其他非流动资产 36,113,445.10 9,717,926.63 271.62% 4
应付票据及应付账款 311,399,973.97 445,012,124.47 -30.02% 5
应付职工薪酬 14,472,035.17 31,938,007.06 -54.69% 6
应交税费 28,558,654.31 63,766,242.61 -55.21% 7
一年内到期的非流动负债 24,199,105.49 36,666,844.94 -34.00% 8
长期借款 147,700,000.00 54,900,000.00 169.03% 9
长期应付款 - 9,160,343.99 -100.00% 10
其他非流动负债 - 1,296,000.00 -100.00% 11
库存股 15,465,686.99 1,296,000.00 1,093.34% 12
其他综合收益 -808,922.74 -295,968.23 -173.31% 13
注 1：预付款项余额较年初余额增加 166.27%，主要是报告期末预付款项增加较多所致。
注 2：长期股权投资年初余额为 0.00 元，期末余额为 1,752.39 万元，主要是报告期末对外投资樟树市瑞新投资管理中心（有
限合伙）以及东莞市众耀电器科技有限公司所致。
注 3：在建工程年初余额为 0.00 元，期末余额为 859.32 万元，主要是报告期末支付刚果金 3,000 金属吨钴冶炼项目基建工程
款所致。
注 4：其他非流动资产余额较年初余额增加 271.62%，主要是报告期末支付新项目的设备预付款增加较多所致。
注 5：应付票据及应付账款余额较年初下降 30.02%，主要是报告期末支付了较多的应付款项所致。
注 6：应付职工薪酬期末余额较年初下降 54.69%，主要是报告期末支付了上年度年终奖所致。
注 7：应交税费余额较年初余额下降 55.21%，主要是报告期末尚未交纳的增值税及其附加税减少所致。
注 8：一年内到期的非流动负债余额较年初下降 34.00%，主要是报告期末兴科电子科技有限公司较多融资租赁到期所致。
注 9：长期借款余额较年初增加 169.03%，主要是报告期末长期借款增加所致。
注 10：长期应付款年初余额为 916.03 万元，期末余额为 0.00 元，系一年内到期的融资租赁款，根据会计准则调整至“一年
内到期的非流动负债”列示所致。
注 11：其他非流动负债年初余额为 129.6 万元，期末余额为 0.00 元，系 129.60 万股限制股票在报告期末全部解除限售所致。
注 12：库存股余额较年初余额增加 1,093.34%，主要是兴科电子科技有限公司业绩达不到承诺业绩，公司回购交易对手方所
持公司股份所致。
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注 13：其他综合收益较年初下降 173.31%，系报告期末汇率变动引起的外币报表折算差额所致。
2、年初至报告期末，合并利润表较上年同期变动幅度较大的项目列示如下：
项目 本期金额（元） 上期金额（元） 变动幅度（%） 备注
资产减值损失 -8,181,924.92 -14,930,605.28 45.20% 1
投资收益 523,887.53 -10,679,520.51 104.91% 2
资产处置收益 -240,381.65 -422,184.89 43.06% 3
营业外收入 984,263.16 - - 4
营业外支出 3,615,600.00 911,539.65 296.65% 5
所得税费用 6,176,513.73 -16,778,239.70 136.81% 6
归属于母公司所有者的净利润 30,589,752.80 153,082,482.71 -80.02% 7
少数股东损益 -2,153,550.76 2,238,241.00 -196.22% 8
外币财务报表折算差额 -512,954.51 359,080.20 -242.85% 9
注 1：资产减值损失同比变动 45.20%，主要是今年 1-9 月冲回的坏账准备较去年同期减少较多所致。
注 2：投资收益同比变动 104.91%，系今年 1-9 月确认的东莞市众耀电器科技有限公司的投资收益为正，而去年 1-9 月确认
兴科电子科技有限公司的股资收益为负所致。
注 3：资产处置收益同比变动 43.06%，系今年 1-9 月处置固定资产形成的损失同比减少较多所致。
注 4：营业外收入上期金额为 0.00 元，今年 1-9 月为 98.43 万元，主要是今年 1-9 月收到保险赔款所致。
注 5：营业外支出同比增长 296.65%，主要是今年 1-9 月捐赠支出较多所致。
注 6：所得税费用同比变动 136.81%，主要是全资子公司兴科电子科技有限公司去年同期按 15%的税率进行了所得税调整所
致。
注 7：归属于母公司所有者的净利润同比下降 80.02%，主要是今年 1-9 月公司改性塑料板块销售毛利率较去年同期下降较多；
兴科电子科技有限公司前三季度盈利情况不理想以及刚果金 3,000 金属吨钴冶炼项目尚处于投资期前期费用较多所致。
注 8：少数股东损益同比变动 196.22%，主要是报告期内有少数股东参与的子公司出现亏损所致。
注 9：外币报表折算差额同比变动 242.85%，系报告期内汇率变动引起的外币报表折算差额变动所致。
3、年初至报告期末，合并现金流量表较上期变动幅度较大的项目列示如下：
报表项目 本期金额（元） 上期金额（元） 变动幅度（%） 备注
销售商品、提供劳务收到的现金 1,963,174,295.18 1,498,669,560.17 30.99% 1
收到的税费返还 1,699.95 45,779,432.79 -100.00% 2
收到其他与经营活动有关的现金 50,241,221.57 38,164,554.04 31.64% 3
支付的各项税费 92,295,682.06 51,276,276.63 80.00% 4
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
收回的现金净额 218,766.00 880,000.00 -75.14% 5
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
支付的现金 91,943,967.10 59,697,177.53 54.02% 6
投资支付的现金 17,000,000.00 336,688,271.27 -94.95% 7
支付其他与投资活动有关的现金 484,993.10 - - 8
吸收投资收到的现金 22,828,858.30 415,699,975.03 -94.51% 9
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收到其他与筹资活动有关的现金 54,748,614.67 110,021,902.61 -50.24% 10
偿还债务支付的现金 600,872,861.17 390,425,003.77 53.90% 11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 86,408,556.43 65,384,523.80 32.15% 12
汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,239,710.12 -1,488,454.54 183.29% 13
注 1：销售商品、提供劳务收到的现金同比增长 30.99%，主要是 2017 年四季度销售收入较多，在今年 1-9 月收到的销售回
款较去年同期增加较多所致。
注 2：收到的税费返还去年同期为 4,577.94 万元，今年 1-9 月为 0.17 万元，主要是去年同期兴科电子科技有限公司所得税由
25%变更为 15%后，收到的所得税退款较多所致。
注 3：收到其他与经营活动有关的现金同比增加 31.64%，主要原因是今年 1-9 月收到的其他与经营活动有关的现金较去年同
期增加较多所致。
注 4：支付的各项税费同比增长 80.00%，主要是今年 1-9 月交纳的增值税和所得税较去年同期增加较多所致。
注 5：处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额同比下降 75.14%，主要是今年 1-9 月处置固定资产产生的现
金净额较去年下降较多所致。
注 6：购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增加 54.02%，主要是今年 1-9 月刚果金 3,000 金属吨钴冶炼
项目购买设备、矿权等支付款项较多所致。
注 7：投资支付的现金同比下降 94.95%，系去年同期收购兴科电子科技有限公司的四位股东所支付的现金对价金额较大所
致。
注 8：支付其他与投资活动有关的现金上期为 0.00 元，今年 1-9 月为 48.50 万元，系因厦门银禧光电材料科技有限公司注销
而退回的少数股东投资款所致。
注 9：吸收投资收到的现金同比下降 94.51%，主要是去年同期收到了为收购兴科电子科技有限所配套募集资金金额较大所
致。
注 10：收到其他与筹资活动有关的现金同比下降 50.24%，主要原因是今年 1-9 月收回的保证金退款较去年同期下降及去年
同期有收到融资租赁款而今年同期未发生所致。
注 11：偿还债务支付的现金同比增长 53.90%，主要原因是今年 1-9 月偿还到期银行借款同比增加较多所致。
注 12：分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比增长 32.15%，主要是今年 1-9 月因借款同比增加较多导致支付的利息同
比增加较多，以及所支付的分红款较去年同期增加较多所致。
注 13：汇率变动对现金及现金等价物的影响同比变动 183.29%，主要是今年 1-9 月汇率变动引起的外币报表折算差额变动所
致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司发生的重大事项进展情况，具体详见下表：
临时报告披露
重要事项概述 披露日期
网站查询索引
1、因全资子公司兴科电子科技有限公司 2016-2017 年累计实现业绩未达到承诺要求，
公司回购注销承诺人胡恩赐、陈智勇所持有的相关公司股份，回购注销股份共计 2018 年 07 月 10 日 巨潮资讯网
3,652,117 股。上述股票注销事宜相关手续已办理完成。
2、公司以自筹资金受让实际控制人谭颂斌先生所持有的樟树市瑞新投资管理中心（有 2018 年 07 月 11 日
巨潮资讯网
限合伙）的 30%的全部合伙份额，交易对价合计为 1500 万元，上述事项相关登记手
2018 年 07 月 30 日
10
广东银禧科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
续已办理完成。
3、实际控制人谭颂斌先生将其所持有的银禧科技股份共计 109 万股质押给海通证券
2018 年 07 月 11 日 巨潮资讯网
股份有限公司。
4、公司第四届董事会第十次会议以及 2018 年第二次临时股东大会审议通过了《关于
2018 年 07 月 11 日
回购公司股份预案的议案》，回购进展事宜具体如下：
1）2018 年 7 月 11 日， 中信证券股份有限公司就公司回购事宜出具了独立财务顾问
2018 年 07 月 12 日
报告书；
2）2018 年 7 月 12 日，公司对外披露了关于回购股份事项中前十名股东持股信息；
2018 年 07 月 16 日
3）2018 年 7 月 16 日，股东大会审议通过回购事宜后，公司就回购事宜，单独发布 巨潮资讯网
债权人通知;
2018 年 07 月 26 日
4）2018 年 7 月 26 日，公司发布了回购报告书，律师针对回购事宜出具了法律意见
书; 2018 年 08 月 02 日
5）2018 年 8 月 2 日，公司对外披露了首次回购具体情况；
6）2018 年 9 月 5 日，公司对外披露了回购进展情况。 2018 年 09 月 05 日
5、张峥先生因工作调动原因申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去董事会审计
委员会委员职务、董事会战略委员会委员职务及董事会提名委员会主任委员职务，辞 2018 年 07 月 18 日 巨潮资讯网
职后将不再担任公司任何职务。
6、鉴于原独立董事张峥先生辞职，公司董事会提名章明秋先生为公司第四届董事会
2018 年 09 月 22 日
独立董事候选人，同时提名其担任第四届董事会审计委员会委员、战略委员会委员、
巨潮资讯网
提名委员会主任委员。上述事宜已经公司第四届董事会第十四次会议以及 2018 年第
2018 年 10 月 08 日
四次临时股东大会审议通过。
7、公司控股子公司东莞银禧钴业有限公司将其注册资本由 10,000 万元减少至 7,500
2018 年 07 月 24 日
万元，减少的注册资本为股东章志暹先生认缴资本的 1500 万元，贾军先生认缴资本
巨潮资讯网
的 1000 万元（章志暹先生、贾军先生尚未实缴出资）。上述减资事项相关登记变更手
2018 年 09 月 29 日
续已办理完成。
8、控股股东石河子市瑞晨股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“瑞晨投资”）所
2018 年 08 月 03 日 巨潮资讯网
持有公司的部分质押给东莞证券股份有限公司的股权进行延期购回。
9、公司股权激励计划授予的预留股票期权第二个行权期于 2018 年 8 月 9 日结束，该
2018 年 08 月 30 日
行权期可行权股票期权数量为 70 万份，激励对象的实际行权股票期权数量为 41.185
巨潮资讯网
万份，未行权股票期权数量为 28.815 万份。公司已按照相关规定，完成该部分已过
2018 年 09 月 08 日
行权期尚未行权的股票期权的注销工作。
10、公司与虎门镇人民政府签订了《广东银禧科技股份有限公司土壤污染防治责任
书》，并委托独立第三方深圳市南科环保科技有限公司（以下简称“南科环保”）对公
司所在地的土壤及地下水环境进行调查和评价，南科环保委托第三方实验室广东衡标 2018 年 08 月 30 日 巨潮资讯网
检测技术股份有限公司对公司用地土壤及地下水环境进行监测，相关调查结果以及监
测报告已于 2018 年 8 月 30 日刊登在巨潮资讯网站。
11、由于公司股价的非理性波动，控股股东瑞晨投资所持公司部分质押股份出现被动
减持，同时获悉瑞晨投资及其一致行动人谭颂斌、新余德康所持公司股份存在平仓风 2018 年 09 月 28 日 巨潮资讯网
险，存在继续被动减持的可能。
11
广东银禧科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
12
广东银禧科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广东银禧科技股份有限公司
2018 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 165,460,231.16 187,187,285.05
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
207,666,699.91 247,000,000.00
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 687,867,596.94 876,987,210.80
其中：应收票据 69,407,458.28 148,389,766.12
应收账款 618,460,138.66 728,597,444.68
预付款项 40,184,200.68 15,091,767.81
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 21,659,285.87 18,950,875.89
买入返售金融资产
存货 395,667,873.56 414,487,049.08
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 39,019,863.31 51,252,093.00
流动资产合计 1,557,525,751.43 1,810,956,281.63
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 324,750,158.49 324,750,158.49
13
广东银禧科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 17,523,887.53
投资性房地产
固定资产 654,199,196.11 673,422,918.23
在建工程 8,593,168.84
生产性生物资产
油气资产
无形资产 109,317,184.43 85,198,752.62
开发支出
商誉 489,804,668.22 489,804,668.22
长期待摊费用 21,445,681.46 28,933,217.57
递延所得税资产 12,271,285.15 11,349,511.39
其他非流动资产 36,113,445.10 9,717,926.63
非流动资产合计 1,674,018,675.33 1,623,177,153.15
资产总计 3,231,544,426.76 3,434,133,434.78
流动负债：
短期借款 451,751,720.25 478,083,157.88
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 311,399,973.97 445,012,124.47
预收款项 3,363,106.37 3,469,153.91
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 14,472,035.17 31,938,007.06
应交税费 28,558,654.31 63,766,242.61
其他应付款 7,395,539.95 6,408,045.83
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
14
广东银禧科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 24,199,105.49 36,666,844.94
其他流动负债
流动负债合计 841,140,135.51 1,065,343,576.70
非流动负债：
长期借款 147,700,000.00 54,900,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 9,160,343.99
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 36,531,973.39 34,535,559.22
递延所得税负债 17,335,382.20 15,219,218.06
其他非流动负债 1,296,000.00
非流动负债合计 201,567,355.59 115,111,121.27
负债合计 1,042,707,491.10 1,180,454,697.97
所有者权益：
股本 504,568,203.00 505,688,470.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,179,688,588.04 1,197,202,962.41
减：库存股 15,465,686.99 1,296,000.00
其他综合收益 -808,922.74 -295,968.23
专项储备
盈余公积 35,768,016.59 35,768,016.59
一般风险准备
未分配利润 464,414,783.47 493,705,461.89
归属于母公司所有者权益合计 2,168,164,981.37 2,230,772,942.66
少数股东权益 20,671,954.29 22,905,794.15
所有者权益合计 2,188,836,935.66 2,253,678,736.81
负债和所有者权益总计 3,231,544,426.76 3,434,133,434.78
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广东银禧科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
法定代表人：谭颂斌 主管会计工作负责人：顾险峰 会计机构负责人：宋海辉
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 52,757,915.37 64,378,307.22
以公允价值计量且其变动计入当期损
207,666,699.91 247,000,000.00
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 205,319,952.82 194,963,505.56
其中：应收票据 15,407,525.32 8,387,776.92
应收账款 189,912,427.50 186,575,728.64
预付款项 4,377,127.47 7,810,075.75
其他应收款 118,280,046.78 28,753,625.28
存货 61,198,311.01 53,861,457.05
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 12,753,319.16 10,911,611.26
流动资产合计 662,353,372.52 607,678,582.12
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,666,874,515.46 1,651,874,515.46
投资性房地产
固定资产 25,691,250.92 26,975,104.03
在建工程
生产性生物资产
油气资产
无形资产 3,837,012.08 3,869,613.92
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,238,390.38 2,726,816.91
16
广东银禧科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
递延所得税资产 2,321,230.94 4,535,606.82
其他非流动资产 1,102,930.00 1,799,420.00
非流动资产合计 1,702,065,329.78 1,691,781,077.14
资产总计 2,364,418,702.30 2,299,459,659.26
流动负债：
短期借款 73,450,431.97 145,230,612.96
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 79,815,428.25 74,847,983.89
预收款项 766,208.07 1,776,829.61
应付职工薪酬 3,330,722.48 3,274,463.09
应交税费 1,369,665.53 720,470.76
其他应付款 316,819,005.59 111,687,917.29
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 2,793,263.58
其他流动负债
流动负债合计 475,551,461.89 340,331,541.18
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 35,411,973.39 33,055,559.22
递延所得税负债
其他非流动负债 1,296,000.00
非流动负债合计 35,411,973.39 34,351,559.22
负债合计 510,963,435.28 374,683,100.40
所有者权益：
股本 504,568,203.00 505,688,470.00
其他权益工具
17
广东银禧科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
其中：优先股
永续债
资本公积 1,164,858,038.20 1,182,372,412.57
减：库存股 15,465,686.99 1,296,000.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 35,768,016.59 35,768,016.59
未分配利润 163,726,696.22 202,243,659.70
所有者权益合计 1,853,455,267.02 1,924,776,558.86
负债和所有者权益总计 2,364,418,702.30 2,299,459,659.26
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 576,152,039.84 633,231,267.66
其中：营业收入 576,152,039.84 633,231,267.66
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 595,417,519.57 581,462,750.66
其中：营业成本 513,523,178.83 501,088,217.84
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,956,058.96 2,826,921.73
销售费用 17,591,209.86 21,869,430.72
管理费用 28,441,026.80 28,368,291.49
研发费用 26,615,564.98 29,614,508.65
财务费用 6,194,936.15 10,286,819.43
其中：利息费用 11,376,387.13 9,089,332.44
18
广东银禧科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
利息收入 -285,420.50 -324,462.62
资产减值损失 1,095,543.99 -12,591,439.20
加：其他收益 6,882,312.17 8,471,438.58
投资收益（损失以“－”号填
501,500.18
列）
其中：对联营企业和合营
501,500.18
企业的投资收益
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
资产处置收益（损失以“-”号
-55,475.13 -85,248.11
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -11,937,142.51 60,154,707.47
加：营业外收入 158,557.92
减：营业外支出 500,150.00 55,870.33
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
-12,278,734.59 60,098,837.14
列）
减：所得税费用 -1,893,598.55 8,222,906.52
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -10,385,136.04 51,875,930.62
（一）持续经营净利润（净亏损
-10,385,136.04 51,875,930.62
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 -10,581,681.26 51,338,636.14
少数股东损益 196,545.22 537,294.48
六、其他综合收益的税后净额 -377,299.74 137,308.15
归属母公司所有者的其他综合收益
-377,299.74 137,308.15
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综
-377,299.74 137,308.15
合收益
19
广东银禧科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额 -377,299.74 137,308.15
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 -10,762,435.78 52,013,238.77
归属于母公司所有者的综合收益
-10,958,981.00 51,475,944.29
总额
归属于少数股东的综合收益总额 196,545.22 537,294.48
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0210 0.1017
（二）稀释每股收益 -0.0208 0.1002
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：谭颂斌 主管会计工作负责人：顾险峰 会计机构负责人：宋海辉
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 169,946,258.90 162,143,259.51
减：营业成本 152,170,852.41 131,475,673.90
税金及附加 281,194.98 323,516.61
销售费用 4,438,989.03 4,296,634.01
管理费用 6,259,991.16 7,067,090.46
研发费用 5,388,719.54 5,412,396.27
财务费用 -4,446,746.22 3,745,958.32
其中：利息费用 1,256,838.66 2,037,308.02
利息收入 -128,183.36 -154,952.00
资产减值损失 274,496.07 -153,484.54
20
广东银禧科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
加：其他收益 1,531,354.00 2,267,023.67
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号
-2,128.24
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 7,110,115.93 12,240,369.91
加：营业外收入 158,557.92
减：营业外支出 500,100.00 33,870.33
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
6,768,573.85 12,206,499.58
列）
减：所得税费用 549,733.07 1,830,974.95
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 6,218,840.78 10,375,524.63
（一）持续经营净利润（净亏损
6,218,840.78 10,375,524.63
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
21
广东银禧科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
6.其他
六、综合收益总额 6,218,840.78 10,375,524.63
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,776,429,265.14 1,763,033,868.69
其中：营业收入 1,776,429,265.14 1,763,033,868.69
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,754,880,219.41 1,632,417,978.21
其中：营业成本 1,504,683,566.40 1,393,973,112.40
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 7,861,214.77 7,685,679.88
销售费用 59,183,299.13 60,848,452.83
管理费用 83,458,131.45 78,117,537.33
研发费用 80,511,782.73 78,723,845.72
财务费用 27,364,149.85 27,999,955.33
其中：利息费用 34,194,590.46 24,303,325.14
利息收入 -818,899.09 -1,548,069.83
资产减值损失 -8,181,924.92 -14,930,605.28
加：其他收益 15,411,501.00 19,939,838.58
投资收益（损失以“－”号填
523,887.53 -10,679,520.51
列）
22
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其中：对联营企业和合营企
523,887.53 -10,679,520.51
业的投资收益
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
资产处置收益（损失以“-”号
-240,381.65 -422,184.89
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 37,244,052.61 139,454,023.66
加：营业外收入 984,263.16
减：营业外支出 3,615,600.00 911,539.65
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
34,612,715.77 138,542,484.01
列）
减：所得税费用 6,176,513.73 -16,778,239.70
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 28,436,202.04 155,320,723.71
（一）持续经营净利润（净亏损
28,436,202.04 155,320,723.71
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 30,589,752.80 153,082,482.71
少数股东损益 -2,153,550.76 2,238,241.00
六、其他综合收益的税后净额 -512,954.51 359,080.20
归属母公司所有者的其他综合收益
-512,954.51 359,080.20
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综
-512,954.51 359,080.20
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
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4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额 -512,954.51 359,080.20
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 27,923,247.53 155,679,803.91
归属于母公司所有者的综合收益
30,076,798.29 153,441,562.91
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -2,153,550.76 2,238,241.00
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0605 0.3166
（二）稀释每股收益 0.0599 0.3118
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 452,304,501.82 467,329,734.98
减：营业成本 391,501,353.06 383,348,510.57
税金及附加 765,844.56 1,378,917.49
销售费用 13,232,820.84 12,012,482.74
管理费用 17,167,521.48 21,221,442.53
研发费用 16,130,574.64 15,803,236.52
财务费用 -2,939,843.45 10,851,282.40
其中：利息费用 4,446,793.29 6,827,463.79
利息收入 -357,413.99 -1,015,793.26
资产减值损失 442,994.06 -294,217.30
加：其他收益 7,270,895.83 9,127,323.67
投资收益（损失以“－”号填
3,784,800.00 -10,679,520.51
列）
其中：对联营企业和合营企
-10,679,520.51
业的投资收益
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
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资产处置收益（损失以“-”号
-184,906.52 -339,065.02
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 26,874,025.94 21,116,818.17
加：营业外收入 534,263.16
减：营业外支出 3,503,100.00 410,073.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
23,905,189.10 20,706,745.17
列）
减：所得税费用 2,541,721.36 1,847,963.88
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 21,363,467.74 18,858,781.29
（一）持续经营净利润（净亏损
21,363,467.74 18,858,781.29
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 21,363,467.74 18,858,781.29
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
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7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,963,174,295.18 1,498,669,560.17
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1,699.95 45,779,432.79
收到其他与经营活动有关的现金 50,241,221.57 38,164,554.04
经营活动现金流入小计 2,013,417,216.70 1,582,613,547.00
购买商品、接受劳务支付的现金 1,461,971,112.16 1,259,519,412.64
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
195,127,475.78 196,048,292.03
金
支付的各项税费 92,295,682.06 51,276,276.63
支付其他与经营活动有关的现金 142,930,377.65 147,093,669.71
经营活动现金流出小计 1,892,324,647.65 1,653,937,651.01
经营活动产生的现金流量净额 121,092,569.05 -71,324,104.01
二、投资活动产生的现金流量：
26
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收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
218,766.00 880,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 218,766.00 880,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
91,943,967.10 59,697,177.53
长期资产支付的现金
投资支付的现金 17,000,000.00 336,688,271.27
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 484,993.10
投资活动现金流出小计 109,428,960.20 396,385,448.80
投资活动产生的现金流量净额 -109,210,194.20 -395,505,448.80
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 22,828,858.30 415,699,975.03
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 668,199,481.11 563,462,175.42
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 54,748,614.67 110,021,902.61
筹资活动现金流入小计 745,776,954.08 1,089,184,053.06
偿还债务支付的现金 600,872,861.17 390,425,003.77
分配股利、利润或偿付利息支付
86,408,556.43 65,384,523.80
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 83,126,995.24 92,845,095.73
筹资活动现金流出小计 770,408,412.84 548,654,623.30
筹资活动产生的现金流量净额 -24,631,458.76 540,529,429.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的
1,239,710.12 -1,488,454.54
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -11,509,373.79 72,211,422.41
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加：期初现金及现金等价物余额 157,458,958.66 80,315,804.26
六、期末现金及现金等价物余额 145,949,584.87 152,527,226.67
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 361,127,038.38 405,784,991.14
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 29,627,519.11 29,970,142.94
经营活动现金流入小计 390,754,557.49 435,755,134.08
购买商品、接受劳务支付的现金 373,366,073.63 359,071,612.97
支付给职工以及为职工支付的现
30,607,596.73 28,823,180.68
金
支付的各项税费 5,023,321.27 5,656,821.04
支付其他与经营活动有关的现金 43,417,151.54 45,067,126.09
经营活动现金流出小计 452,414,143.17 438,618,740.78
经营活动产生的现金流量净额 -61,659,585.68 -2,863,606.70
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 3,784,800.00
处置固定资产、无形资产和其他
173,000.00 880,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 404,285,035.00 203,159,309.35
投资活动现金流入小计 408,242,835.00 204,039,309.35
购建固定资产、无形资产和其他
2,475,461.70 5,806,048.78
长期资产支付的现金
投资支付的现金 15,000,000.00 369,930,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 205,337,283.21 130,150,000.00
投资活动现金流出小计 222,812,744.91 505,886,048.78
投资活动产生的现金流量净额 185,430,090.09 -301,846,739.43
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广东银禧科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 20,748,858.30 415,699,975.03
取得借款收到的现金 91,241,304.12 192,039,729.81
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 10,153,728.98 9,702,652.43
筹资活动现金流入小计 122,143,891.40 617,442,357.27
偿还债务支付的现金 163,807,632.44 223,162,037.01
分配股利、利润或偿付利息支付
65,993,568.35 57,142,500.87
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 24,235,061.81 17,492,104.73
筹资活动现金流出小计 254,036,262.60 297,796,642.61
筹资活动产生的现金流量净额 -131,892,371.20 319,645,714.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-433,339.98 -1,020,663.65
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -8,555,206.77 13,914,704.88
加：期初现金及现金等价物余额 58,109,671.23 61,214,756.35
六、期末现金及现金等价物余额 49,554,464.46 75,129,461.23
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
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