现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
18401556 |
9372640 |
7919494 |
26057167 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1228657481 |
786716122 |
409383079 |
1496380224 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
148974209 |
101491120 |
55868494 |
167479112 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1021234932 |
658170313 |
312863174 |
1140066650 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
58503315 |
37276929 |
23984349 |
84224449 |
| 经营活动现金流出小计 |
1258190195 |
817350828 |
405411195 |
1439146156 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-29532714 |
-30634706 |
3971883 |
57234068 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
31390630 |
26090630 |
12897260 |
324638278 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
603887 |
263872 |
-- |
29206253 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
21155897 |
17520085 |
600078 |
21251319 |
| 投资活动现金流入小计 |
54256670 |
44980650 |
13991409 |
378553014 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
126957258 |
98005480 |
70495756 |
279405665 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
750000 |
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5425308 |
| 投资活动现金流出小计 |
137307258 |
103605480 |
73295756 |
465639250 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-83050587 |
-58624830 |
-59304347 |
-87086236 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
204899075 |
179899075 |
108584387 |
146354659 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
9136876 |
-- |
-- |
77403899 |
| 筹资活动现金流入小计 |
246600251 |
180249075 |
108584387 |
226208558 |
| 偿还债务所支付的现金 |
52443126 |
25400000 |
25400000 |
158705493 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
61355699 |
49941695 |
19006945 |
52723740 |
| 筹资活动现金流出小计 |
119103870 |
79201020 |
45361952 |
214318601 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
127496382 |
101048055 |
63222435 |
11889957 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-9974 |
524741 |
155996 |
232518 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
14903106 |
12313259 |
8045967 |
-17729694 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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25678412 |
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27492818 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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18150431 |
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33878140 |
| 无形资产摊销 |
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1015749 |
-- |
2212344 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
341821 |
-- |
-7057437 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
350829 |
-- |
11281165 |
| 财务费用 |
-- |
6321106 |
-- |
4985154 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
119783 |
-- |
-3765300 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-62500042 |
-- |
41219346 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-59798385 |
-- |
-59858518 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
21788669 |
-- |
-38234177 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-30634706 |
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57234068 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
54781473 |
-- |
42468214 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
42468214 |
-- |
60197908 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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12313259 |
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-17729694 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
5147323 |
-- |
7360853 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1198809569 |
771466018 |
399892990 |
1457216158 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
-- |
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-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
11446356 |
5877465 |
1570595 |
13106899 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
31390630 |
26090630 |
12897260 |
324638278 |
