关于北京君正集成电路股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的
专项说明
北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
地址：北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层
电话: 010-82250666 传真: 010-82250851 邮政编码: 100029
关于北京君正集成电路股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
（2019）京会兴专字第 01000009 号
北京君正集成电路股份有限公司全体股东：
我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计北京君正集成电路股份有限
公司（以下简称“贵公司”）2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2018
年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益
变动表以及财务报表附注（以下简称“财务报表”），并于 2019 年 4 月 18 日签发了
“（2019）京会兴审字第 01000021 号”无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员共同颁布的《关
于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发
[2003]56 号)的要求，贵公司编制了后附的 2018 年度控股股东及其他关联方资金占
用情况汇总表（以下简称“资金占用情况表”）。
编制和对外披露资金占用情况表并保证其真实性、合法性及完整性是贵公司的
责任，我们对资金占用情况表所载资料与我们审计贵公司 2018 年度财务报表时所复
核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发
现不一致。除了对贵公司实施 2018 年财务报表审计时所执行的对关联交易的相关审
计程序外，我们未对资金占用情况表所载资料执行额外审计程序。为更好地理解贵
公司控股股东及其他关联方资金占用情况，后附的资金占用情况表应与已审计的财
务报表一并阅读。
本专项说明仅作为贵公司向监管部门披露控股股东及其他关联方资金占用情况
之用, 不得用于其他任何目的。
附件： 北京君正集成电路股份有限公司 2018 年度控股股东及其他关联方资金占用
情况汇总表
北京兴华 中国注册会计师：
会计师事务所（特殊普通合伙） 傅映红
中国北京 中国注册会计师：
二○一九年四月十八日 时彦禄
北京君正集成电路股份有限公司 2018 年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表
编制单位：北京君正集成电路股份有限公司 单位：万元
上市公司核 2018 年期 2018 年度占 2018 年度占 2018 年度偿 2018 年期末
非经营性资 资金占用方名 占用方与上市公 占用形成原
算的会计科 初占用资 用累计发生金 用资金的利 还累计发生金 占用资金余 占用性质
金占用 称 司的关联关系 因
目 金余额 额（不含利息） 息(如有) 额 额
现大股东及
其附属企业
小计
前大股东及
其附属企业
小计
非经营性资
金占用合计
上市公司核 2018 年期 2018 年度占 2018 年度占 2018 年度偿 2018 年期末
其它关联资 资 金 往 来 方名 往来方与上市公 往来形成原
算的会计科 初占用资 用累计发生金 用资金的利 还累计发生金 占用资金余 往来性质
金往来 称 司的关联关系 因
目 金余额 额（不含利息） 息(如有) 额 额
深 圳 君 正 时代
上市公司的 经营性往
集 成 电 路 有限 全资子公司 应收账款 销售
子公司及其 353.06 9,708.14 9,316.55 744.65 来
公司
附属企业
合 肥 君 正 科技 全资子公司 其他应收款 往来款 非经营性
有限公司 - 4,600.00 3,700.00 900.00 往来
小计
353.06 14,308.14 - 13,016.55 1,644.65
关联自然人
-
及其控制的
法人
-
小计
- - - - -
其他关联人
及其附属企
业
小计
其它关联资
金往来合计 353.06 14,308.14 - 13,016.55 1,644.65
总计
353.06 14,308.14 - 13,016.55 1,644.65
本表已于 2019 年 4 月 18 日获董事会批准。
公司负责人: 刘强 主管会计工作的负责人:叶飞 会计机构负责人: 李莉