现金流量表
| 报告期 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
64214232 |
49648584 |
23848214 |
125822672 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
3692911491 |
2302146725 |
1136077515 |
5873473812 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
413543596 |
252668451 |
152957023 |
531746253 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2335901782 |
1554456430 |
896852530 |
4847517775 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
482348455 |
230860802 |
118504048 |
454373191 |
| 经营活动现金流出小计 |
3290335795 |
2065608057 |
1174337786 |
5948983129 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
402575696 |
236538668 |
-38260271 |
-75509318 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
2041944410 |
1800019113 |
832257783 |
3962817699 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
64909 |
64909 |
120 |
16253362 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
2052320751 |
1808399803 |
836941621 |
4013016173 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
82755972 |
67211670 |
44505271 |
139279359 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
2600792774 |
1907980614 |
915179587 |
3546029357 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-548472022 |
-99580811 |
-78237966 |
466986816 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
23400000 |
23400000 |
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24000000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
7183731 |
6974431 |
2673015 |
10120254 |
| 筹资活动现金流出小计 |
45709320 |
45416291 |
2673015 |
101618536 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-22309320 |
-22016291 |
-2673015 |
-77618536 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
29844168 |
52497853 |
-7578713 |
225653422 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-138361478 |
167439420 |
-126749965 |
539512384 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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214502386 |
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778936807 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
43371103 |
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84545608 |
| 无形资产摊销 |
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56803520 |
-- |
156084936 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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116478 |
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-364632 |
| 固定资产报废损失 |
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| 财务费用 |
-- |
-18500018 |
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-40255143 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-4331708 |
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-14865805 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-19029406 |
-- |
-1115142717 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-129908369 |
-- |
-319466166 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
83443826 |
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157348614 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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128216 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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236538668 |
-- |
-75509318 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
3565505943 |
-- |
3398065523 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
3398066523 |
-- |
2858553139 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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167439420 |
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539512384 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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1767467 |
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2108219 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3612401758 |
2241431769 |
1103400926 |
5680110168 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
16295501 |
11066372 |
8828375 |
67540971 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
2041944410 |
1800019113 |
832257783 |
3962817699 |
