上海永利带业股份有限公司 2014 年年度报告摘要 证券代码:300230 证券简称:永利带业 公告编号:2015-023 上海永利带业股份有限公司 2014 年年度报告摘要 1、重要提示 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应到指定网站仔细阅读年度报告全文。网站地址为: chinext.cninfo.com.cn;chinext.cs.com.cn;chinext.cnstock.com;chinext.stcn.com;chinext.ccstock.cn。 董事、监事、高级管理人员异议声明:无 公司全体董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议。 大华会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所对本年度公司财务报告的审计意见为:标准无保留审计意见。 非标准审计意见提示 □ 适用 √ 不适用 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以公司 2014 年 12 月 31 日的总股本 16,152.48 万股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元(含税),送红股 0 股(含税),以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。 公司简介 股票简称 永利带业 股票代码 300230 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 恽黎明 魏冉 电话 021-59884061 021-59884061 传真 021-59884157 021-59884157 电子信箱 yongli@yonglibelt.com wr@yonglibelt.com 办公地址 上海市青浦区徐泾镇徐旺路 58 号 上海市青浦区徐泾镇徐旺路 58 号 2、会计数据和财务指标摘要 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2014 年 2013 年 本年比上年增减 2012 年 营业收入(元) 399,196,537.68 356,319,766.82 12.03% 300,890,408.43 营业成本(元) 225,563,023.89 202,242,060.55 11.53% 169,351,524.04 营业利润(元) 66,311,125.00 61,962,977.70 7.02% 61,070,655.30 利润总额(元) 71,255,413.44 65,724,472.61 8.42% 63,917,943.39 归属于上市公司普通股股东的净利润(元) 56,567,676.71 52,102,286.73 8.57% 50,242,145.47 归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润(元) 52,382,736.18 48,942,556.62 7.03% 47,930,331.73 经营活动产生的现金流量净额(元) 47,920,138.31 43,004,284.32 11.43% 56,440,183.78 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) 0.2967 0.2662 11.46% 0.3494 基本每股收益(元/股) 0.3502 0.3226 8.56% 0.311 稀释每股收益(元/股) 0.3502 0.3226 8.56% 0.311 加权平均净资产收益率 10.09% 9.97% 0.12% 10.30% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 9.34% 9.37% -0.03% 9.83% 1 上海永利带业股份有限公司 2014 年年度报告摘要 2014 年末 2013 年末 本年末比上年末增减 2012 年末 期末总股本(股) 161,524,800.00 161,524,800.00 0.00% 161,524,800.00 资产总额(元) 705,308,573.69 680,152,933.34 3.70% 604,950,837.12 负债总额(元) 107,107,390.55 118,560,394.94 -9.66% 85,707,268.68 归属于上市公司普通股股东的所有者权益(元) 579,400,631.10 541,897,612.91 6.92% 505,688,940.29 归属于上市公司普通股股东的每股净资产(元/股) 3.5871 3.3549 6.92% 3.1307 资产负债率 15.19% 17.43% -2.24% 14.17% 3、股本结构及股东情况 (1)股份变动情况 单位:股 本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 104,601,300 64.76% -44,213,925 -44,213,925 60,387,375 37.39% 3、其他内资持股 104,601,300 64.76% -44,213,925 -44,213,925 60,387,375 37.39% 境内自然人持股 104,601,300 64.76% -44,213,925 -44,213,925 60,387,375 37.39% 二、无限售条件股份 56,923,500 35.24% 44,213,925 44,213,925 101,137,425 62.61% 1、人民币普通股 56,923,500 35.24% 44,213,925 44,213,925 101,137,425 62.61% 三、股份总数 161,524,800 100.00% 0 0 161,524,800 100.00% (2)前 10 名股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数 4,595 年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数 5,583 前 10 名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 史佩浩 境内自然人 44.72% 72,235,800 54,176,850 质押 5,770,000 陆文新 境内自然人 4.98% 8,048,090 王亦敏 境内自然人 4.12% 6,658,090 质押 2,160,000 唐红军 境内自然人 3.63% 5,866,600 张蕴 境内自然人 2.61% 4,222,802 周晨 境内自然人 2.37% 3,824,426 王亦嘉 境内自然人 2.11% 3,402,000 张伟 境内自然人 1.84% 2,976,750 2,976,750 质押 2,000,000 李欣 境内自然人 1.80% 2,910,404 中国建设银行股份有限公司-摩根士丹利华鑫 其他 1.19% 1,914,153 多因子精选策略股票型证券投资基金 前 10 名股东中,史佩浩与王亦嘉系夫妻关系,王亦敏与王亦嘉系兄妹关 上述股东关联关系或一致行动的说明 系,李欣与周晨系母女关系,除此之外公司未知上述其他股东之间是否存 在关联关系,也未知是否属于一致行动人。 2 上海永利带业股份有限公司 2014 年年度报告摘要 (3)公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 4、管理层讨论与分析 (1)报告期经营情况简介 2014年度,公司各项经营指标继续保持平稳,实现营业收入399,196,537.68元,同比增长12.03%;实现 营业利润66,311,125.00元,同比增长7.02%;实现归属于上市公司普通股股东的净利润56,567,676.71元,同 比增长8.57%。2014年度重点工作如下: 1)报告期内,公司筹划重大资产重组事项,以发行股份及支付现金方式购买黄晓东、姜峰、由烽、 邢枫、王建、郑春林、任守胜、蒋顺兵、冷继照、吕守军持有的青岛英东模塑科技集团有限公司100%股权, 交易价格48,200万元,其中,股份对价总额为36,200万元,现金对价总额为12,000万元。该重大资产重组项 目经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于2015年3月26日召开的2015年第21次并购重组委工作会议 审核获得无条件通过。公司于2015年4月22日收到中国证监会《关于核准上海永利带业股份有限公司向黄 晓东等发行股份购买资产的批复》(证监许可【2015】644号)。 2)进一步拓展、完善营销渠道,搭建平台,根据目前公司所处行业的全球竞争格局,调整营销网络 布局规划,同时为充分享受自贸区在资金划转、融资汇兑、贸易投资等方面的制度优势,设立上海永晶投 资管理有限公司,并以此为平台进行国外营销网络的布局,对外投资设立永利美国合资公司。截至本报告 披露日,公司三届一次董事会审议通过了设立永利德国公司事项,相关筹备工作有序进行中。 3)报告期内,公司及下属子公司永利崇明通过积极努力,各部门协同配合,公司的高新技术企业复 审工作顺利完成,公司及子公司永利崇明均取得高新技术企业证书。根据国家对高新技术企业的相关税收 优惠政策,认定合格的高新技术企业自认定当年起三年内,按15%的税率征收企业所得税。 4)公司第二届董事会及第二届监事会任期届满,截至本报告披露日,公司按照相关法律法规的规定, 顺利完成了第三届董事及第三届监事会的换届选举工作。 5)开展精益生产管理,优化生产工艺流程,完善采购、生产、品质等各生产环节的管理,提高各部 门协同性。 6)规范研发管理的各项流程,进一步调整产品结构,优化产品配方,以满足客户的需求为关键,在 保证产品稳定性的前提下,提高产品性能;同时注重保护知识产权,坚持走可持续创新的道路。报告期内, 公司的技术研发和自主知识产权申报工作持续开展,2014年公司获得3项实用新型专利的授权证书,且完 成10项新专利的申报工作。 7)严格贯彻执行内部控制制度,保证各职能部门及决策机构权责明晰,各业务环节均能严格按照相 关规定的程序进行,保证公司运作规范。报告期内,没有发生内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感 3 上海永利带业股份有限公司 2014 年年度报告摘要 信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况,公司也没有出现受到监管部门的查处等情形。 (2)报告期公司主营业务是否存在重大变化 □ 是 √ 否 (3)是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征 □ 是 √ 否 (4)报告期营业收入、营业成本、归属于上市公司股东的净利润总额或构成较前一报告期发生重大变化 的说明 □ 适用 √ 不适用 (5)分部报告与上年同期相比是否存在重大变化 □ 是 √ 否 主营业务分部报告 报告期主营业务收入及主营业务利润的构成 单位:元 主营业务收入 主营业务利润 分行业 工业 399,196,537.68 173,633,513.79 分产品 普通高分子材料轻型输送带 266,993,240.98 96,601,962.46 热塑性弹性体轻型输送带 98,306,219.66 56,483,348.75 其他 33,897,077.04 20,548,202.58 分地区 国内 215,996,954.03 107,696,821.60 国外 183,199,583.65 65,936,692.19 占比 10%以上的产品、行业或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位:元 营业收入比上年 营业成本比上年同 毛利率比上年 营业收入 营业成本 毛利率 同期增减 期增减 同期增减 分行业 工业 399,196,537.68 225,563,023.89 43.50% 12.03% 11.53% 0.26% 分产品 普通高分子材料轻型输送带 266,993,240.98 170,391,278.52 36.18% 5.51% 5.20% 0.19% 热塑性弹性体轻型输送带 98,306,219.66 41,822,870.91 57.46% 24.31% 35.30% -3.45% 其他 33,897,077.04 13,348,874.46 60.62% 40.15% 42.63% -0.69% 分地区 国内 215,996,954.03 108,300,132.43 49.86% 10.31% 14.09% -1.66% 国外 183,199,583.65 117,262,891.46 35.99% 14.14% 9.27% 2.85% 4 上海永利带业股份有限公司 2014 年年度报告摘要 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近 3 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 (6)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或与上年同期相比发生大幅度变动的说明 □ 适用 √ 不适用 5、涉及财务报告的相关事项 (1)公司与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明 √ 适用 □ 不适用 财政部自2014年1月26日起修订了《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号 ——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》, 以及颁布了《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业 会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》等具体准则,自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则 的企业范围内施行。 2014年6月20日,财政部修订了《企业会计准则第37号——金融工具列报》,要求执行企业会计准则 的企业在2014年度及以后期间的财务报告中按照该准则要求对金融工具进行列报。2014年7月23日,财政 部发布了《财政部关于修改<企业会计准则——基本准则>的决定》,要求所有执行企业会计准则的企业自 公布之日起施行。 公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》,公司于以上文件规定的 起始日开始执行上述企业会计准则。 公司根据修订后的《企业会计准则第30号—财务报表列报》规定,将“递延收益”科目单独列报以及将 外币报表折算差额在“其他综合收益”科目列报,并对年初数采用追溯调整法进行调整列报,追溯调整影响 如下: 年初余额 调整前 调整后 递延收益 4,884,166.68 其他非流动负债 4,884,166.68 其他综合收益 -1,588,521.85 外币报表折算差额 -1,588,521.85 本次会计政策变更,仅对上述财务报表项目列示产生影响,不会对本公司2013年度、2014年度财务状 况、经营成果、现金流量及未来的经营业绩产生重大影响。 公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行合理变更的,不存在损害公司及股东利益的情 形。 (2)公司报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 5 上海永利带业股份有限公司 2014 年年度报告摘要 (3)合并报表范围发生变更说明 √ 适用 □ 不适用 本报告期,公司合并范围因新设全资子公司原因增加户数为1户。根据2014年6月27日召开的第二届董 事会第十五次会议决议,公司于上海自贸区设立全资子公司上海永晶投资管理有限公司,该全资子公司于 2014年7月18日设立,注册资本为人民币600万元。详情请见披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关 于自贸区全资子公司完成工商注册登记的公告》(公告编号2014-034)。 (4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 上海永利带业股份有限公司 法定代表人:史佩浩 2015年4月23日 6