现金流量表
| 报告期 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
6899727 |
51835266 |
26774260 |
18661808 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
598575018 |
2330932808 |
1630634796 |
1018434005 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
155320697 |
566275845 |
418658869 |
273501609 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
288119895 |
1206329119 |
858145043 |
544039988 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
29954235 |
119227295 |
88677577 |
57240234 |
| 经营活动现金流出小计 |
501459471 |
2001744270 |
1439022359 |
926457952 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
97115547 |
329188539 |
191612438 |
91976053 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
580713 |
119892940 |
118806896 |
117940655 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
30000000 |
577089878 |
435205878 |
235057878 |
| 投资活动现金流入小计 |
33715713 |
701651583 |
557587554 |
354932517 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
31844178 |
252690765 |
209430870 |
135706213 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
214876204 |
777089598 |
667089598 |
507015598 |
| 投资活动现金流出小计 |
246720382 |
1040916763 |
887656868 |
643858211 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-213004669 |
-339265180 |
-330069314 |
-288925693 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
151341681 |
450010678 |
373120806 |
315059922 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
151341681 |
453705460 |
376815588 |
318721700 |
| 偿还债务所支付的现金 |
196716415 |
401180799 |
345103795 |
277844677 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
12534073 |
74451177 |
60564102 |
44239695 |
| 筹资活动现金流出小计 |
213300528 |
586675155 |
514262194 |
428221331 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-61958847 |
-132969695 |
-137446606 |
-109499630 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
2448790 |
8845415 |
-2375180 |
2410021 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-175399178 |
-134200921 |
-278278662 |
-304039250 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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227410863 |
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101161762 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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89221748 |
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45044476 |
| 无形资产摊销 |
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6904470 |
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2630041 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-5844996 |
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-1538347 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
176785 |
-- |
159301 |
| 财务费用 |
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35659949 |
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16827990 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-20068704 |
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-9566659 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-- |
-83048335 |
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-75487486 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
81949036 |
-- |
-38272853 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
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-64524180 |
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21134061 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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329188539 |
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91976053 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
950314515 |
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780476186 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1084515436 |
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1084515436 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-134200921 |
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-304039250 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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8260678 |
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2553876 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
581353637 |
2244975381 |
1577483577 |
982096019 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
10321654 |
34122161 |
26376960 |
17676178 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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