现金流量表
| 报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
18661808 |
10020726 |
45585594 |
34023216 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1018434005 |
535553969 |
2074771579 |
1451671141 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
273501609 |
137502183 |
503673021 |
373327506 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
544039988 |
257714318 |
1059908443 |
734414116 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
57240234 |
31928428 |
109628487 |
83714181 |
| 经营活动现金流出小计 |
926457952 |
461006387 |
1807025128 |
1285687232 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
91976053 |
74547582 |
267746451 |
165983909 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
117940655 |
49199021 |
4272640 |
3561731 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
235057878 |
33789878 |
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| 投资活动现金流入小计 |
354932517 |
83187772 |
136856696 |
136155787 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
135706213 |
44152349 |
288745056 |
185087160 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
507015598 |
237999296 |
20000000 |
20000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
643858211 |
283288044 |
309219226 |
211084385 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-288925693 |
-200100272 |
-172362530 |
-74928598 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
315059922 |
172748414 |
479045295 |
350929497 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
19994400 |
19994400 |
| 筹资活动现金流入小计 |
318721700 |
174148414 |
502489910 |
374293073 |
| 偿还债务所支付的现金 |
277844677 |
131901382 |
466312691 |
420534264 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
44239695 |
20327825 |
71713672 |
43204911 |
| 筹资活动现金流出小计 |
428221331 |
154027440 |
546475171 |
470330493 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-109499630 |
20120973 |
-43985262 |
-96037420 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
2410021 |
-589418 |
18666310 |
22033730 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-304039250 |
-106021135 |
70064970 |
17051621 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
101161762 |
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384138768 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
45044476 |
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96337310 |
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| 无形资产摊销 |
2630041 |
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4253293 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-1538347 |
-- |
-145233142 |
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| 固定资产报废损失 |
159301 |
-- |
127627 |
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| 财务费用 |
16827990 |
-- |
20154218 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-9566659 |
-- |
-12470029 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-75487486 |
-- |
-29454190 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-38272853 |
-- |
-159542802 |
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| 经营性应付项目的增加(减减少) |
21134061 |
-- |
48465054 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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3156452 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
91976053 |
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267746451 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
780476186 |
-- |
1084515436 |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
1084515436 |
-- |
1014450466 |
-- |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-304039250 |
-- |
70064970 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
2553876 |
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4674328 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
982096019 |
512284546 |
2004141752 |
1398469890 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
17676178 |
13248698 |
25044233 |
19178035 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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