山东美晨科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
山东美晨科技股份有限公司
2014 年第三季度报告
2014-087
2014 年 10 月
1
山东美晨科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人张磊、主管会计工作负责人肖泮文及会计机构负责人(会计主管人员)孙淑芹声明：保证季
度报告中财务报告的真实、完整。
2
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 2,800,529,293.55 979,434,022.60 185.93%
归属于上市公司普通股股东的股
964,419,994.23 582,440,239.59 65.58%
东权益（元）
归属于上市公司普通股股东的每
7.9823 4.82 65.61%
股净资产（元/股）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比
本报告期 年初至报告期末
增减 上年同期增减
营业总收入（元） 225,819,810.85 55.82% 575,893,909.19 32.12%
归属于上市公司普通股股东的净
11,376,456.44 83.17% 37,679,759.48 39.88%
利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- -26,824,128.19 -156.00%
（元）
每股经营活动产生的现金流量净
-- -- -0.222 -156.00%
额（元/股）
基本每股收益（元/股） 0.1087 78.20% 0.36 38.46%
稀释每股收益（元/股） 0.1087 78.20% 0.36 38.46%
加权平均净资产收益率 1.65% 52.78% 6.02% 26.47%
扣除非经常性损益后的加权平均
1.64% 47.75% 6.06% 27.04%
净资产收益率
非经常性损益项目和金额
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在非经常性损益项目。
二、重大风险提示
1、由于汽车终端市场竞争压力以及同业价格竞争，下游汽车主机厂客户对于产品价格的调整使公司的产品面临一定的降价
压力。
2、根据公司发展战略，近年来公司开发了空气悬架、橡胶悬架等系统集成产品，通过技术提升，有效的提高了公司的竞争
优势，但在产品批量应用后面临售后费用增加的风险。
3、本公司控股子公司北京塔西尔诉湖北耀星国际贸易有限公司、随州市奥丰汽车零部件有限公司、湖北省齐星汽车车身股
3
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份有限公司拖欠货款681.5 万元买卖合同纠纷案，经2013年5月7日山东省高级人民法院（2013）鲁商终字45号民事判决书终
审判决，随州市奥丰汽车零部件有限公司于本判决生效后10日内支付货款681.5 万元并赔偿利息损失。目前该案已经进入执
行程序。
4、湖北耀星国际贸易有限公司以北京塔西尔销售的产品存在质量问题为由，将北京塔西尔和本公司作为共同被告，向随州
市中级人民法院提起诉讼，并采取诉前保全措施。2014年8月29日，本公司收到湖北省随州市中级人民法院（2012）鄂随州
中立民保字第00007-14号、00007-15号民事裁定书，继续冻结本公司在中国农业银行股份有限公司诸城市支行、兴业银行股
份有限公司潍坊分行两个银行账户中的资金12,479,153.87元，冻结期限六个月。公司已于2014年5月13日收到随州市中级人
民法院质证（鉴定材料）传票。
5、公司高新认证企业已到期正在办理重新申报认证相关事项，如不能被重新认定为高新企业则不再享受相应税收优惠政策。
6、下游房地产调控政策风险。赛石集团2013年地产园林业务收入占同期营业收入（剔除山东赛石置业的房地产销售收入）
的比例为54.63%，为赛石集团主要收入来源。因此，房地产行业的景气度及房地产企业对园林景观的投入对赛石集团的业
务收入具有重要影响。下游房地产行业如果受宏观调控或其他因素影响而出现波动，将影响赛石集团的市场开拓和业务规模；
部分房地产商如果资金紧张，还可能影响赛石集团工程款的回收，导致坏账增加，造成应收账款坏账风险。
7、下游市政园林市场波动风险。赛石集团2013年市政园林业务收入占同期营业收入（剔除山东赛石置业的房地产销售收入）
的比例为37.22%，为赛石集团另一个主要收入来源。因此，国家对地方债务融资平台的整顿及地方政府对市政景观的投入
等将对赛石集团的业务收入产生重要影响。下游市政园林市场如果受宏观调控或其他因素影响而出现波动，将影响赛石集团
的市场开拓和业务规模；如果下游地方政府财政紧张，同样将影响到工程款的回收，甚至可能导致坏账的大幅增加，造成应
收款项坏账风险。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 6,200
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
张磊 境内自然人 34.81% 42,057,693 34,275,900 质押 34,275,900
李晓楠 境内自然人 14.11% 17,045,811 12,784,358
郭柏峰 境内自然人 11.55% 13,958,938 13,958,938 冻结 13,958,938
西藏富美投资有
限公司（原山东富 境内非国有法人 10.15% 12,263,551 质押 12,263,550
美投资有限公司）
郑召伟 境内自然人 1.27% 1,532,945 1,260,000 质押 1,260,000
潘胜阳 境内自然人 0.83% 998,716 998,716 冻结 998,716
孙宇辉 境内自然人 0.72% 869,266 869,266 冻结 869,266
宁波华夏嘉源管
境内非国有法人 0.69% 832,264 832,264 冻结 832,264
理咨询有限公司
丁茂华 境内自然人 0.55% 670,537
乔娇 境内自然人 0.53% 642,000
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前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
西藏富美投资有限公司（原山东富
12,263,551 人民币普通股 12,263,551
美投资有限公司）
张磊 7,781,793 人民币普通股 7,781,793
李晓楠 4,261,453 人民币普通股 4,261,453
丁茂华 670,537 人民币普通股 670,537
乔娇 642,000 人民币普通股 642,000
刘晨宇 453,900 人民币普通股 453,900
江宗玉 420,000 人民币普通股 420,000
马辉 318,163 人民币普通股 318,163
中海信托股份有限公司－中海信托
307,600 人民币普通股 307,600
－玖歌投资荣华 1 期集合资金信托
艾金川 297,500 人民币普通股 297,500
上述股东关联关系或一致行动的说 上述股东中除张磊、李晓楠系夫妻关系，山东富美投资有限公司实际控制人为张磊外
明 公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明
无
（如有）
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期
数 数
张磊 23,365,385 7,781,793 18,692,308 34,275,900 高管锁定股 每年解锁 25%
李晓楠 9,469,895 4,261,453 7,575,916 12,784,358 高管锁定股 每年解锁 25%
首发后个人类限 2017 年 9 月 24
郭柏峰 13,958,938 13,958,938
售股 日
西藏富美投资有
限公司（原山东
6,813,084 12,263,551 5,450,467 0
富美投资有限公
司）
郑召伟 851,636 272,945 681,309 1,260,000 高管锁定股 每年解锁 25%
首发后个人类限 自 2014 年 9 月 24
潘胜阳 0 998,716 998,716
售股 日起 36 个月内，
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每 12 个月分别按
25.71%、32.86%、
41.43%的比例解
锁。
首发后个人类限 2017 年 9 月 24
孙宇辉 0 869,266 869,266
售股 日
宁波华夏嘉源管 首发后机构类限 2017 年 9 月 24
0 832,264 832,264
理咨询有限公司 售股 日
颐高集团有限公 首发后机构类限 2017 年 9 月 24
0 624,197 624,197
司 售股 日
自 2014 年 9 月 24
日起 36 个月内，
首发后个人类限 每 12 个月分别按
肖菡 0 468,148 468,148
售股 24.20%、30.92%、
44.87%的比例解
锁。
自 2014 年 9 月 24
日起 36 个月内，
浙江华峰科技开 首发后机构类限 每 12 个月分别按
0 468,148 468,148
发有限公司 售股 24.20%、30.92%、
44.87%的比例解
锁。
合计 40,500,000 24,579,742 50,619,677 66,539,935 -- --
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
(一)资产负债表项目增减变动分析
1、应收账款报告期末余额较年初余额增加184.78%，主要因公司客户（主机厂）的销售回款周期延长，以及因本期资产重
重组完成将杭州赛石园林集团有限公司新纳入合并范围而导致应收账款增加所致；
2、其他应收款报告期末余额较年初余额增加7,215.57万元，主要因本期资产重组完成将杭州赛石园林集团有限公司新纳入
合并范围而导致其他应收款增加所致；
3、存货报告期末余额较年初余额增加713.94%，主要因本期资产重组完成将杭州赛石园林集团有限公司新纳入合并范围而
导致存货增加所致；
4、其他流动资产报告期末余额较年初余额增加6.83万元，主要因本期资产重组完成将杭州赛石园林集团有限公司新纳入合
并范围而导致其他流动资产增加所致；
5、长期应收款报告期末余额较年初余额增加21,011.34万元，主要因本期资产重组完成将杭州赛石园林集团有限公司新纳入
合并范围而导致长期应收款增加所致；
6、投资性房地产报告期末余额较年初余额增加3,949.32万元，主要因本期资产重组完成将杭州赛石园林集团有限公司新纳
纳入合并范围而导致投资性房地产增加所致；
7、固定资产报告期末余额较年初余额增加8,051.69万元，主要因本期资产重组完成将杭州赛石园林集团有限公司新纳入合
并范围而导致固定资产增加所致；
8、在建工程报告期末余额较年初余额降低41.86%，主要因募投项目陆续完工转入固定资产所致；
9、商誉报告期末余额较年初余额增加34,587.7万元，主要因本期资产重组完成将杭州赛石园林集团有限公司新纳入合并范
围,确认的合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额所致；
10、递延所得税资产报告期末余额较年初余额增加120.04%，主要因本期资产重组完成将杭州赛石园林集团有限公司新纳入
合并范围而导致递延所得税增加所致；
11、短期借款报告期末余额较年初余额增加265.55%，主要因应收账款回款速度放缓，为增加流动资金需求借入，以及因本
期资产重组完成将杭州赛石园林集团有限公司新纳入合并范围而导致短期借款增加所致；
12、应付账款报告期末余额较年初余额增加653.64%，主要因本期资产重组完成将杭州赛石园林集团有限公司新纳入合并范
围而导致应付账款增加所致；
13、预收账款报告期末余额较年初余额增加91.21%，主要因国际市场业务增加导致预收账款增加所致；
14、应交税金报告期末余额较年初余额增加6,985.75万元，主要因本期资产重组完成将杭州赛石园林集团有限公司新纳入合
并范围所致；
15、其他应付账款报告期末余额较年初余额增加28,441.93万元，主要因本期资产重组完成将杭州赛石园林集团有限公司新
纳入合并范围所致；
16、长期借款报告期末余额较年初余额增加2,000.00万元，主要因本期资产重组完成将杭州赛石园林集团有限公司新纳入合
并范围所致；
17、预计负债报告期末余额较年初余额增加62.14%，主要因报告期营业收入增加，计提预计负债增加所致；
18、递延所得税负债报告期末余额较年初余额增加998.70万元，主要因本期资产重组完成将杭州赛石园林集团有限公司新
纳入合并范围所致；
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19、实收资本（股本）报告期末余额较年初余额增加111.96%，主要因本期发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金购
买杭州赛石园林集团有限公司股权所致；
20、资本公积报告期末余额较年初余额增加82.85%，主要因本期发行股份购买资产而产生的股本溢价所致；
21、少数股东权益报告期末余额较年初余额降低65.48%，主要因报告期内控股子公司北京塔西尔及津美生物亏损所致。
(二)利润表项目增减变动分析
1、营业收入报告期内发生额较同期增加32.12%，主要因报告期内受公司对乘用车客户销售的增长影响且因本期资产重组完
成将杭州赛石园林集团有限公司新纳入合并范围所致；
3、营业税金及附加报告期内发生额较同期增加153.5%，主要因报告期内公司营业收入增加且因本期资产重组完成将杭州赛
石园林集团有限公司新纳入合并范围所致；
4、管理费用报告期内发生额较同期增加55.54%，主要原因为报告期内公司并购杭州赛石园林集团有限公司咨询顾问费等增
加所致；
5、资产减值损失报告期内发生额较同期增加717万元，主要因报告期内应收账款增加导致计提坏账准备增加以及子公司津
美生物计提存货跌价准备增加所致；
8、所得税费用报告期内发生额较同期增加59.76%，主要因母公司利润总额增加所致；
9、归属于母公司所有者的净利润报告期内发生额较同期增加39.88%，主要因报告期内母公司营业收入增加使公司利润增加
且并因本期资产重组完成将杭州赛石园林集团有限公司新纳入合并范围所致；
10、少数股东损益报告期内发生额较同期降低249.33%，主要受报告期内子公司亏损较上期增加所致。
(三)现金流量表项目增减变动分析
1、经营活动产生的现金流量净额报告期内发生额较同期降低156.00%，主要因报告期内销售回款周期延长导致回款降低且
子公司杭州赛石园林集团有限公司当期经营活动产生的现金流量净额为负数所致；
2、投资活动产生的现金流量净额报告期内发生额较同期降低386.31%，主要因报告期内投资并购杭州赛石园林集团有限公
司增加所致；
3、筹资活动产生的现金流量净额报告期内发生额较同期增加5,867.07万元，主要因报告期内收到短期借款以及子公司吸收
投资所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
1、业务回顾
据中国汽车工业协会统计分析，1-9月我国汽车产销分别完成1722.59万辆和1700.09万辆，比上年同期分别增长8.1%
和7%。其中乘用车产销分别完成1438.62万辆和1415.55万辆，比上年同期分别增长11.3%和10.2%。商用车产销分别完成
283.97万辆和284.54万辆，比上年同期分别下降5.7%和6.2%。商用车分车型产销情况看，客车产销分别增长6.8%和8%，
货车产销分别下降7.7%和8.4%。
受公司对乘用车客户销售的高速增长和并购杭州赛石园林公司影响，公司2014年1-9月份完成营业收入57,589.39万
元，较同期增长32.12%，归属于上市公司股东的净利润3,767.97万元，同比增长39.88 %。
2、对公司未来发展的展望
根据2014年1-9月份行业表现情况，2014年固定资产投资、房地产投资、社会消费品需求将略微增长；但在相关行业，
钢铁、煤炭、水泥等行业增速将有所下滑，仍处于低迷期；在政策法规上，甩挂运输、治理超载、冷链物流、油价波动与新
能源等方面的相关政策，将对市场销量及结构有一定影响；综合以上因素，公司认为2014年重卡行业整体市场较为平稳，与
2013年产销规模相比持平；乘用车预计保持平稳增长；园林工程预计会有较大增长。2014年公司将以科技创新与产品研发为
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动力，为客户提供系统解决方案的发展理念，将以“宁心聚力、深度转型、内涵增长、 共赢未来”为发展主题，注重经营
管理团队建设，“转方式、调结构”， 为长期发展的组织变革、规划打好基础。夯实稳固在商用车领域的领先地位，集中
资源布局乘用车市场，发展工程机械市场领域，并在园林工程领域实现业绩稳步增长。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用
项目名称 拟达到的目标 项目进展情况 对公司未来发展的影响
汽车推力杆摩擦焊工艺 通过采用摩擦焊工艺，提高了产 1.2014年实现庆铃汽车的推力 通过推进推力杆的摩擦焊工艺，积
项目 品质量一致性，降低能源、材料 杆摩擦焊样件生产，07月份客 极响应国家节能减排政策和整车
消耗和废品率，提升生产效率， 户已完成现场量产审核； 轻量化要求，未来发展前景广阔。
实现整车节能减排和轻量化目 2. 新开发陕汽M3000车型的摩
标。 擦焊推力杆，目前已完成客户
现场审核。
发动机悬置设计项目 建立发动机悬置匹配设计流程， 1、柳汽H7扩展车型匹配设计：通过建立与主机厂同步的发动机
实现为国内自主品牌乘用车和商 目前方案已经确定，处于产品 悬置系统匹配设计平台，提升公司
用车主机厂进行发动机悬置系统 报价阶段。 发动机悬置类产品的在业内品牌
匹配设计和提供系统解决方案。 2、完成了江淮N221车型的匹配 知名度，有利于整个橡胶减振品系
设计：目前处于样件试制阶段。的市场开拓和盈利能力的提升。
3、上汽SK81皮卡项目匹配设
计：目前TA评审已经结束，处
于方案优化及报价阶段。
4、欧曼9系自卸车发动机前悬
置软垫总成匹配设计已经完
成，目前正在样件制作阶段。
汽车塑料产品震动摩擦 通过采用震动摩擦焊工艺，解决 1.2014年实现对长城汽车 通过引进震动摩擦焊工艺，积极响
焊工艺项目 了复杂高温尼龙进气硬管成型工 CHB041中冷器进气硬管产品 应国家节能减排政策和整车轻量
艺问题。采用注塑+震动摩擦焊 的开发，8月完成了小批量产品 化要求，实现汽车复杂中冷器进气
接，可以替代铸铝汽车进气歧管 装车验证； 硬管及塑料进气歧管的开发，未来
及集成或简化复杂吹塑硬管，提 2. 2014年实现江铃N352项目的 发展前景广阔。
高了产品质量一致性，降低能源、增压器出气硬管替代铸铝管产
材料消耗和废品率，提升生产效 品，9月完成40台试装；
率，实现整车节能减排和轻量化 3.2014年9月开发广汽AL项目
目标 的中冷器进气消音器，实现空
腔壳体的成型及型芯的一体焊
接；
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4.2014年9月已经完成振动摩擦
焊接设备的采购。
环保防腐型双层卷焊管 项目通过在材料技术及深加工技 1、已成功为长城哈弗H6和北汽 项目实施后，可以实现为国内高端
深加工项目 术方面的卓越设计，产品在NSS 绅宝D50实现批量供货； 乘用车市场和国外市场客户配套，
试验下，3000h不出现腐蚀，96h 2、长城哈弗H6车型6AT项目和 打破国外公司和合资公司在环保
湿热不出现腐蚀或镀层破坏。攻 哈弗H2项目已经进入小批量试 防腐型双层卷焊管的技术垄断和
克了困扰国内多年在双层卷焊管 装阶段，预计2014年10月底量 市场垄断，对于扩大公司产业规
深加工难以解决的质量一致性与 产； 模，提升国内在环保防腐型双层卷
生产效率提升之间矛盾的难题， 3、在后续项目开发中继续扩大 焊管深加工产业的地位具有重要
也弥补了国内企业在双层卷焊管 项目的应用范围，对于管材规 意义。
高端产品深加工方面的技术空 格包括在项目内的要在开发初
白。 期进行切入，利于后期的转量
产工作，也能更好的推动项目
的深入和细化。
汽车自动变速箱油冷管 完成满足通用标准GMW16171产 1.完成了满足通用标准 这种新型的汽车自动变速箱油冷
材料 品的厂内开发。 GMW16171产品的厂内开发； 管，在高温下耐热老化、耐变速箱
2.目前已给北汽C50E车型批量 油性能好，爆破强度高，耐疲劳性
供货。.并且已给北汽C51E车型 好，而且在成本上也有较大的优
提供样件。 势。使公司能够跟上市场的需求变
3.小批量向长城汽车哈弗H2及 化，提高了产品竞争力。
H6提供样件，预计2014年11月
份实现量产。
悬浮驾驶室悬架项目 （1）悬架动行程：±40mm； 1.为陕汽开发驾驶室后悬置已 悬浮式驾驶室悬架项目技术含量
（2）侧倾角度：≤2； 进入批量生产阶段； 高、单台产值高，此项目的批量生
（3）偏频：＜2Hz； 2、正在开发福田高端车型驾驶 产可显著提高公司业绩及核心竞
（4）座椅加速度值：＜0.63m/s；室悬置，已完成样件试制； 争能力。
（5）隔振率:＞50%。
2.为主机厂车型升级换代（半浮
升全浮）开发了全浮驾驶室悬
架，已经完成3轮小批量生产，
正在进行转量产工作
橡胶悬架项目 （1）橡胶悬架总成隔震率Z方向 1.该产品应用在徐工25吨、30 1、该项目在25吨、30吨小吨位起
＞70%； 吨小吨位汽车起重机上，现已 重机上的成功应用，可使公司橡胶
（2）橡胶悬架总成重量420kg； 完成样车道路试验，结果得到 悬架形成系列化产品，产量得到进
（3）橡胶弹簧重量9.1kg； 客户的认可，后续根据客户转 一步提高，产品通用化加强，提高
（4）橡胶弹簧拉脱力＞75KN； 量产。 公司的市场占有率；
（5）橡胶弹簧断裂位移＞60mm。2.根据在徐州重工起重机的成 2、该产品质量轻、免维护、模块
功应用，后续继续在其他客户 化供货，产品其性能完全替代进口
处进行推广。 产品，成本较进口产品大幅降低，
提高公司的市场竞争力。
驾驶室空气弹簧项目 （1）空气弹簧刚度： 1.完成产品小批量装车验证 1、产品可满足高端商用车要求，
15.5±1.5N/mm； 2.完成该产品的转量产工作 其性能完全替代进口产品，是公司
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（2）0.26m/s减振器阻尼值： 3.量产供货期间没有出现质量 具有核心竞争能力的产品；
Ff=1106 N 异常，客户反馈良好。 2、产品批量供货可显著提高公司
Fy=352N； 业绩。
（3）膨胀直径：Φ120±3mm；
（4）爆破压力：≥2.5MPa；
（5）气密性：0.8MPa保压三分
钟不漏气；
（6）疲劳寿命≥300万次。
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
□ 适用 √ 不适用
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
11
山东美晨科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
1、郭柏峰本次
交易取得的上
市公司股份
13,958,938 股，
在本次股份发
行结束之日起
36 个月内不进
1、郭柏峰、孙
行转让。2、孙
宇辉、华夏嘉源
宇辉、华夏嘉源
和颐高集团于
和颐高集团本
2017 年 9 月 24
次交易取得的
日解锁。2、潘
上市公司股份
胜阳自 2014 年
郭柏峰、孙宇 分别为 869,266
9 月 24 日起 36
辉、宁波华夏嘉 股、832,264 股 截至本报告期
个月内，每 12
源管理咨询有 和 624,197 股， 末，上述所有承
个月分别按
限公司、颐高集 在本次股份发 2014 年 09 月 24 诺人严格信守
资产重组时所作承诺 25.71%、
团有限公司、潘 行结束之日起 日 承诺，未出现违
32.86%、41.43%
胜阳、肖菡、浙 36 个月内不进 反承诺的情况
的比例解锁。3、
江华峰科技开 行转让。3、潘 发生。
肖菡、华峰科技
发有限公司 胜阳本次交易
自 2014 年 9 月
取得的上市公
24 日起 36 个月
司股份 998,716
内，每 12 个月
股，在本次股份
分别按 24.20%、
发行结束之日
30.92%、44.87%
起 12 个月内不
的比例解锁。
进行转让。4、
肖菡本次交易
取得的上市公
司股份 468,148
股，在本次股份
发行结束之日
起 12 个月内不
12
山东美晨科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
进行转让。5、
华峰科技本次
交易取得的上
市公司股份
468,148 股，在
本次股份发行
结束之日起 12
个月内不进行
转让。
自公司股票上
市之日起三十
六个月之内，不
转让或者委托
他人管理其已
直接和间接持
有的本公司股
份，也不由本公
司回购该部分
股份。同时，在
本人担任股份
公司董事或高
级管理人员期
间，每年转让的
股份不超过本
截至本报告期
人直接和间接
末，上述所有承
张磊先生、李晓 持有公司股份 自公司股票上
2011 年 06 月 29 诺人严格信守
首次公开发行或再融资时所作承诺 楠女士、郑召伟 总数的百分之 市之日起三十
日 承诺，未出现违
先生 二十五，并且卖 六个月
反承诺的情况
出后六个月内
发生。
不再买入公司
的股份，买入六
个月内不再卖
出公司的股份；
离职后半年内，
不转让其直接
或间接持有的
公司股份；在申
报离任半年后
的十二个月内
通过证券交易
所挂牌交易出
售股份公司股
票数量占本人
所持有公司股
13
山东美晨科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
票总数的比例
不超过 50%。
自公司股票上
市之日起三十
六个月之内，不 截至本报告期
转让或者委托 末，上述所有承
自公司股票上
西藏富美投资 他人管理其已 2011 年 06 月 29 诺人严格信守
市之日起三十
有限公司 直接和间接持 日 承诺，未出现违
六个月
有的本公司股 反承诺的情况
份，也不由本公 发生
司回购该部分
股份。
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行 是
二、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 33,231.09 本季度投入募集资金总额 162.2
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 18,078.14
项目达 截止报 项目可
是否已 截至期 截至期
募集资金 调整后 本报告 到预定 本报告 告期末 是否达 行性是
承诺投资项目和超 变更项 末累计 末投资
承诺投资 投资总 期投入 可使用 期实现 累计实 到预计 否发生
募资金投向 目(含部 投入金 进度(3)
总额 额(1) 金额 状态日 的效益 现的效 效益 重大变
分变更) 额(2) ＝(2)/(1)
期 益 化
承诺投资项目
2012 年
新增橡胶减振系列 5,253.6
否 7,900 7,900 0 66.50% 06 月 22 15 165 否 否
产品项目 1
日
2012 年
新增橡胶流体管路 4,831.2
是 10,300 8,034 129.82 60.13% 12 月 22 309 822 否 否
产品项目 2
日
2013 年
新建技术中心项目 否 5,816 5,816 32.38 793.31 13.40% 06 月 22 否
日
10,878.
承诺投资项目小计 -- 24,016 21,750 162.2 -- -- 324 987 -- --
14
超募资金投向
补充流动资金（如 -- 7,200 7,200 7,200 100.00% -- -- -- -- --
14
山东美晨科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
有）
超募资金投向小计 -- 7,200 7,200 7,200 -- -- -- --
18,078.
合计 -- 31,216 28,950 162.2 -- -- 324 987 -- --
14
未达到预计效益原因分析： 自公司上市以来，由于国家宏观调控的影响，商用车市场低迷，原预
未达到计划进度或 计商用车市场在 2010 年的基础上以每年 15%的速度增长，实际 2011 年、2012 年商用车连续 2 年产
预计收益的情况和 销量下降，2013 年商用车销量同比增长 6.4%。 由于受以上因素影响，新增产能部分闲置，造成
原因（分具体项目） 项目实际收益未达到预定规划目标。 基于以上原因公司从项目的实际情况出发，放慢了部分实验
设备的投资，因此技术中心项目投资进度放缓。
项目可行性发生重
项目可行性未发生重大变化。
大变化的情况说明
适用
计划募集资金总额为人民币 24,016 万元，实际募集资金总额为 36,793.90 万元，扣除各项发行费用后，
超募资金的金额、用 募集资金净额为 33,231.09 万元，超募资金 9,215.09 万元。经 2011 年 7 月 13 日第一届董事会第十六
途及使用进展情况 次会议、2012 年 7 月 31 日第二届董事会第二次会议、2013 年 8 月 2 日第二届董事会第九次会议、2014
年 8 月 19 日第二届董事会第十五次会议决议分别通过的《关于使用部分超募资金永久性补充流动资
金的议案》，共计同意使用 7,200 万元超募资金永久补充流动资金。截至报告期末，该事项已实施完毕。
适用
以前年度发生
募集资金投资项目
经 2011 年 11 月 7 日第一届董事会第二十次会议决议通过，将新增橡胶减振系列产品项目中的空气弹
实施地点变更情况
簧车间实施地点由山东省诸城市密州路东首（公司南厂区）变更为山东省诸城市东外环北首路西（公
司北厂区）；经 2011 年 12 月 6 日第一届董事会第二十一次会议决议通过，将新建技术中心项目实施
地点由山东省诸城市密州路东首（公司南厂区）变更为山东省诸城市东外环北首路西（公司北厂区）
适用
以前年度发生
募集资金投资项目 高压橡胶油管项目原计划投资 2266 万元，经 2013 年 8 月 2 日第二届董事会第九次会议及 2013 年 8
实施方式调整情况 月 21 日召开的 2013 年第一次临时股东大会审议通过了《关于终止部分募投项目并变更部分募集资金
为永久性补充流动资金的议案》。终止募投项目“新增橡胶流体管路产品项目”中的高压橡胶油管项目
的剩余募集资金 2266 万元全部用于永久补充公司流动资金。
适用
募集资金投资项目
2011 年 7 月 13 日，第一届董事会第十六次会议决议通过，使用募集资金置换公司预先投入募集资金
先期投入及置换情
项目建设的自筹资金 5,586.72 万元，其中：新增橡胶减振系列产品项目 2,079.47 万元，新增流体管路
况
系列产品项目 2,928.29 万元；新建技术中心项目 578.97 万元。
用闲置募集资金暂 适用
时补充流动资金情 2014 年 8 月 19 日第二届董事会第十五次会议决议《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资
况 金的议案》使用部分闲置募集资金 3,300 万元暂时补充流动资金。
项目实施出现募集 适用
资金结余的金额及 公司从项目的实际情况出发，本着节约、合理及有效使用募集资金的原则，对项目部分投资环节进行
原因 了调整优化，放慢了扩产项目的建设进度，下调了部分设备的引进数量，并通过科学的工艺流程设计
15
山东美晨科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
和工装夹具的改进，提高了部分生产设备的产能，减少了项目总开支从而使募集资金使用出现节余。
经 2013 年 01 月 15 日第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金投资项目的节
余资金永久补充流动资金的议案》，同意将新增橡胶减振系列产品项目的全部节余（包括利息收入）
2,798.33 万元用于永久补充公司日常经营所需的流动资金 。经 2013 年 8 月 2 日第二届董事会第九次
会议及 2013 年 8 月 21 日召开的 2013 年第一次临时股东大会审议通过了《关于终止部分募投项目并
变更部分募集资金为永久性补充流动资金的议案》。募投项目“新增橡胶流体管路产品项目”其中两个
子项目节余资金 2563 万元用于永久补充公司流动资金。
尚未使用的募集资
尚未使用的募集资金剔除补充流动资金金额，其余存放于募集资金专户。
金用途及去向
募集资金使用及披
露中存在的问题或 不适用
其他情况
三、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响
□ 适用 √ 不适用
四、其他重大事项进展情况
□ 适用 √ 不适用
五、报告期内现金分红政策的执行情况
2014年4月15日公司2013年度股东大会审议通过的《关于公司2013年度利润分配及资本公积转增股本的议案》，以总股
本57,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.00 元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转
增8股，共计转增45,600,000 股，转增后公司总股本增加至 102,600,000 股。以上于2014年6月10日实施完毕，股权登记日为：
2014年6月9日，除权除息日为：2014年6月10日。
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相
比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
八、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况
□ 适用 √ 不适用
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第五节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：山东美晨科技股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 232,821,006.71 218,472,269.85
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
应收票据 204,018,943.69 179,307,433.06
应收账款 354,927,435.61 124,632,245.71
预付款项 20,159,941.20 19,717,737.03
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 508,000.00 616,824.85
应收股利
其他应收款 72,526,821.83 371,150.79
买入返售金融资产
存货 902,772,914.23 110,913,265.11
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 68,327.40
流动资产合计 1,787,803,390.67 654,030,926.40
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
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长期应收款 210,113,395.79
长期股权投资 45,000,000.00 45,000,000.00
投资性房地产 40,649,052.19 1,155,835.91
固定资产 318,071,050.10 237,554,133.86
在建工程 5,140,670.33 8,841,246.83
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 31,986,428.60 25,631,141.54
开发支出
商誉 345,877,010.23
长期待摊费用
递延所得税资产 15,888,295.64 7,220,738.06
其他非流动资产
非流动资产合计 1,012,725,902.88 325,403,096.20
资产总计 2,800,529,293.55 979,434,022.60
流动负债：
短期借款 467,900,000.00 128,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
应付票据 117,231,692.63 114,988,169.84
应付账款 811,519,782.55 107,679,941.02
预收款项 4,249,483.70 2,222,384.33
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 9,679,074.20 9,689,952.49
应交税费 68,848,667.62 -1,008,841.31
应付利息 1,487,171.19 1,203,516.66
应付股利
其他应付款 285,870,457.25 1,451,186.45
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应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 2,505,600.00 2,528,100.00
其他流动负债
流动负债合计 1,769,291,929.14 366,754,409.48
非流动负债：
长期借款 32,501,900.00 12,501,900.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 11,311,340.65 6,976,167.10
递延所得税负债 9,986,973.66
其他非流动负债 14,888,810.54 11,528,810.54
非流动负债合计 68,689,024.85 31,006,877.64
负债合计 1,837,980,953.99 397,761,287.12
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 120,819,677.00 57,000,000.00
资本公积 631,612,633.88 345,432,315.72
减：库存股
专项储备
盈余公积 23,821,547.27 23,821,547.27
一般风险准备
未分配利润 188,166,136.08 156,186,376.60
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 964,419,994.23 582,440,239.59
少数股东权益 -1,871,654.67 -767,504.11
所有者权益（或股东权益）合计 962,548,339.56 581,672,735.48
负债和所有者权益（或股东权益）总
2,800,529,293.55 979,434,022.60
计
法定代表人：张磊 主管会计工作负责人：肖泮文 会计机构负责人：孙淑芹
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2、母公司资产负债表
编制单位：山东美晨科技股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 172,696,025.16 161,039,819.54
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
应收票据 202,419,003.69 179,307,433.06
应收账款 184,773,633.53 121,867,070.87
预付款项 17,510,532.28 17,087,834.69
应收利息 358,000.00 616,824.85
应收股利
其他应收款 440,932.34 216,092.45
存货 84,371,591.14 105,932,862.50
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 662,569,718.14 586,067,937.96
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资 46,000,000.00 30,000,000.00
长期应收款
长期股权投资 708,200,000.00 108,200,000.00
投资性房地产 10,273,915.32 10,682,754.63
固定资产 204,761,833.20 213,170,549.31
在建工程 4,655,009.30 686,472.21
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 25,015,946.83 25,483,594.74
开发支出
商誉
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山东美晨科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
长期待摊费用
递延所得税资产 10,018,633.16 9,124,633.16
其他非流动资产
非流动资产合计 1,008,925,337.81 397,348,004.05
资产总计 1,671,495,055.95 983,415,942.01
流动负债：
短期借款 182,900,000.00 128,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
应付票据 117,231,692.63 114,988,169.84
应付账款 137,980,491.15 99,673,899.60
预收款项 3,542,877.14 2,142,748.65
应付职工薪酬 8,152,444.08 9,142,449.35
应交税费 2,661,395.63 2,075,166.79
应付利息 1,160,870.86 1,203,516.66
应付股利
其他应付款 201,363,291.60 1,246,023.70
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 2,505,600.00 2,528,100.00
其他流动负债
流动负债合计 657,498,663.09 361,000,074.59
非流动负债：
长期借款 12,501,900.00 12,501,900.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 10,051,342.90 5,887,726.48
递延所得税负债
其他非流动负债 14,888,810.54 11,528,810.54
非流动负债合计 37,442,053.44 29,918,437.02
负债合计 694,940,716.53 390,918,511.61
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 120,819,677.00 57,000,000.00
资本公积 631,336,864.25 345,156,546.08
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减：库存股
专项储备
盈余公积 23,821,547.27 23,821,547.27
一般风险准备
未分配利润 200,576,250.90 166,519,337.05
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 976,554,339.42 592,497,430.40
负债和所有者权益（或股东权益）总
1,671,495,055.95 983,415,942.01
计
法定代表人：张磊 主管会计工作负责人：肖泮文 会计机构负责人：孙淑芹
3、合并本报告期利润表
编制单位：山东美晨科技股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 225,819,810.85 144,925,285.41
其中：营业收入 225,819,810.85 144,925,285.41
利息收入 0.00
已赚保费 0.00
手续费及佣金收入 0.00
二、营业总成本 212,880,724.18 137,197,996.94
其中：营业成本 159,125,259.31 104,361,645.23
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 4,399,286.55 1,087,040.12
销售费用 14,460,739.94 13,235,760.65
管理费用 29,733,189.09 15,449,468.13
财务费用 4,788,953.96 3,721,825.04
资产减值损失 373,295.33 -657,742.23
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加 ：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
1,061,352.81
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 14,000,439.48 7,727,288.47
加 ：营业外收入 96,767.83 -64,131.51
减 ：营业外支出 53,913.26 214,543.14
其中：非流动资产处置损
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
14,043,294.05 7,448,613.82
列）
减：所得税费用 3,241,979.97 1,701,395.52
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 10,801,314.08 5,747,218.30
其中：被合并方在合并前实现的
0.00
净利润
归属于母公司所有者的净利润 11,376,456.44 6,210,945.22
少数股东损益 -575,142.36 -463,726.92
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.1087 0.061
（二）稀释每股收益 0.1087 0.061
七、其他综合收益
其中：以后会计期间不能重分类进损
益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件
时将重分类进损益的其他综合收益项
目
八、综合收益总额 10,801,314.08 5,747,218.30
归属于母公司所有者的综合收益
11,376,456.44 6,210,945.22
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -575,142.36 -463,726.92
法定代表人：张磊 主管会计工作负责人：肖泮文 会计机构负责人：孙淑芹
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山东美晨科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
4、母公司本报告期利润表
编制单位：山东美晨科技股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 136,380,073.65 144,180,464.78
减：营业成本 88,259,328.33 102,327,930.39
营业税金及附加 1,305,338.15 1,070,413.84
销售费用 13,590,113.27 12,885,954.56
管理费用 22,855,175.95 13,954,882.58
财务费用 3,140,155.23 3,827,000.97
资产减值损失 -1,427,342.26 -689,412.21
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
744,000.00
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 9,401,304.98 10,803,694.65
加：营业外收入 25,742.16 -72,547.99
减：营业外支出 11,000.00 194,305.98
其中：非流动资产处置损失 0.00 0.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
9,416,047.14 10,536,840.68
列）
减：所得税费用 1,412,407.08 1,683,937.94
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 8,003,640.06 8,852,902.74
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
其中：以后会计期间不能重分类进损
益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件
时将重分类进损益的其他综合收益项
目
七、综合收益总额 8,003,640.06 8,852,902.74
24
山东美晨科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
法定代表人：张磊 主管会计工作负责人：肖泮文 会计机构负责人：孙淑芹
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位：山东美晨科技股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 575,893,909.19 435,892,848.28
其中：营业收入 575,893,909.19 435,892,848.28
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 531,639,530.24 404,385,808.07
其中：营业成本 393,513,541.43 309,793,911.02
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 7,101,708.18 2,801,415.33
销售费用 47,596,106.74 37,815,726.61
管理费用 64,886,090.19 41,717,513.12
财务费用 9,494,084.48 10,380,450.07
资产减值损失 9,047,999.22 1,876,791.92
加 ：公允价值变动收益（损失
0.00
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
1,061,352.81 0.00
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 45,315,731.76 31,507,040.21
加 ：营业外收入 629,917.07 667,307.74
25
山东美晨科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
减 ：营业外支出 988,213.23 755,705.09
其中：非流动资产处置损
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
44,957,435.60 31,418,642.86
列）
减：所得税费用 8,981,826.68 5,622,066.15
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 35,975,608.92 25,796,576.71
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 37,679,759.48 26,937,792.37
少数股东损益 -1,704,150.56 -1,141,215.66
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.36 0.26
（二）稀释每股收益 0.36 0.26
七、其他综合收益
其中：以后会计期间不能重分类进损
益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件
时将重分类进损益的其他综合收益项
目
八、综合收益总额 35,975,608.92 25,796,576.71
归属于母公司所有者的综合收益
37,679,759.48 26,937,792.37
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -1,704,150.56 -1,141,215.66
法定代表人：张磊 主管会计工作负责人：肖泮文 会计机构负责人：孙淑芹
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位：山东美晨科技股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 483,792,842.67 435,156,394.99
减：营业成本 322,513,365.08 308,611,479.35
营业税金及附加 3,966,714.61 2,758,773.91
销售费用 45,855,668.93 37,101,438.30
管理费用 53,774,800.18 35,445,573.95
26
山东美晨科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
财务费用 8,028,617.26 10,594,610.61
资产减值损失 4,434,078.72 1,975,537.39
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
1,933,000.00
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 47,152,597.89 38,668,981.48
加：营业外收入 447,042.93 506,220.14
减：营业外支出 826,800.98 414,320.89
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
46,772,839.84 38,760,880.73
列）
减：所得税费用 7,015,925.99 5,517,801.51
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 39,756,913.85 33,243,079.22
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
其中：以后会计期间不能重分类进损
益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件
时将重分类进损益的其他综合收益项
目
七、综合收益总额 39,756,913.85 33,243,079.22
法定代表人：张磊 主管会计工作负责人：肖泮文 会计机构负责人：孙淑芹
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位：山东美晨科技股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 453,512,812.65 336,887,702.48
客户存款和同业存放款项净增加
27
山东美晨科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 25,144.10
收到其他与经营活动有关的现金 21,500,420.52 5,790,597.57
经营活动现金流入小计 475,038,377.27 342,678,300.05
购买商品、接受劳务支付的现金 314,551,893.77 198,874,801.16
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
49,123,722.81 42,317,723.21
金
支付的各项税费 50,498,086.07 22,720,142.78
支付其他与经营活动有关的现金 87,688,802.81 30,868,454.79
经营活动现金流出小计 501,862,505.46 294,781,121.94
经营活动产生的现金流量净额 -26,824,128.19 47,897,178.11
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
387,376.64 141,340.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
28
山东美晨科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
投资活动现金流入小计 387,376.64 141,340.00
购建固定资产、无形资产和其他
14,338,405.81 22,477,697.32
长期资产支付的现金
投资支付的现金 50,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 64,338,405.81 22,477,697.32
投资活动产生的现金流量净额 -63,951,029.17 -22,336,357.32
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 600,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
600,000.00
收到的现金
取得借款收到的现金 161,900,000.00 110,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 64,638,117.50 67,540,200.01
筹资活动现金流入小计 227,138,117.50 177,540,200.01
偿还债务支付的现金 116,000,000.00 131,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
15,134,474.14 11,055,180.76
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 81,548,117.82 79,700,200.48
筹资活动现金流出小计 212,682,591.96 221,755,381.24
筹资活动产生的现金流量净额 14,455,525.54 -44,215,181.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-1,741.04
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -76,321,372.86 -18,654,360.44
加：期初现金及现金等价物余额 234,371,680.53 200,539,122.71
六、期末现金及现金等价物余额 158,050,307.67 181,884,762.27
法定代表人：张磊 主管会计工作负责人：肖泮文 会计机构负责人：孙淑芹
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位：山东美晨科技股份有限公司
29
山东美晨科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 390,312,175.91 335,886,406.71
收到的税费返还 0.00
收到其他与经营活动有关的现金 9,050,698.89 5,624,918.51
经营活动现金流入小计 399,362,874.80 341,511,325.22
购买商品、接受劳务支付的现金 224,513,182.82 243,200,589.13
支付给职工以及为职工支付的现
42,999,118.30 39,539,673.20
金
支付的各项税费 43,150,963.21 22,168,187.62
支付其他与经营活动有关的现金 31,338,641.69 24,853,879.07
经营活动现金流出小计 342,001,906.02 329,762,329.02
经营活动产生的现金流量净额 57,360,968.78 11,748,996.20
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金 1,933,000.00
处置固定资产、无形资产和其他
343,899.63 51,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
0.00
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 0.00
投资活动现金流入小计 2,276,899.63 51,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
7,907,207.21 15,559,877.44
长期资产支付的现金
投资支付的现金 66,000,000.00 54,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 73,907,207.21 69,559,877.44
投资活动产生的现金流量净额 -71,630,307.58 -69,508,877.44
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 157,900,000.00 110,000,000.00
发行债券收到的现金
30
山东美晨科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
收到其他与筹资活动有关的现金 64,638,117.50 67,540,200.01
筹资活动现金流入小计 222,538,117.50 177,540,200.01
偿还债务支付的现金 103,000,000.00 131,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
12,109,932.74 11,055,180.76
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 81,548,117.82 79,700,200.48
筹资活动现金流出小计 196,658,050.56 221,755,381.24
筹资活动产生的现金流量净额 25,880,066.94 -44,215,181.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的
0.00
影响
五、现金及现金等价物净增加额 11,610,728.14 -101,975,062.47
加：期初现金及现金等价物余额 87,314,597.98 199,843,203.65
六、期末现金及现金等价物余额 98,925,326.12 97,868,141.18
法定代表人：张磊 主管会计工作负责人：肖泮文 会计机构负责人：孙淑芹
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
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