现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
58016403 |
55304317 |
51122996 |
161318533 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
937500661 |
749974772 |
565356158 |
1798713559 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
197618099 |
139901090 |
86525351 |
281413942 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
498357406 |
403724768 |
230175344 |
1119771532 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
166327860 |
124794276 |
153333024 |
289078982 |
| 经营活动现金流出小计 |
915511840 |
706602919 |
498911539 |
1748380143 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
21988821 |
43371853 |
66444619 |
50333416 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
149131232 |
105039677 |
21286224 |
140372049 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
70967 |
63498 |
49610 |
17517845 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
4340344 |
40000 |
10000 |
10000 |
| 投资活动现金流入小计 |
153542542 |
105143175 |
21345834 |
158053965 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
13567881 |
10404542 |
5401919 |
90438036 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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115000 |
| 投资活动现金流出小计 |
15986993 |
12150833 |
6621257 |
101551482 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
137555549 |
92992341 |
14724578 |
56502483 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1123600000 |
771050000 |
266975000 |
4880819325 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
142916499 |
103696208 |
76750000 |
1326881385 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1266516499 |
874746208 |
343725000 |
6241245605 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1256981702 |
870909363 |
370807014 |
4827673028 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
89714014 |
79545374 |
33788826 |
1289864791 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1428797703 |
1009463307 |
429496695 |
6375353241 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-162281204 |
-134717100 |
-85771695 |
-134107635 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
372624 |
363286 |
93808 |
-289472 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-2364210 |
2010380 |
-4508690 |
-27561208 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-194938581 |
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-1404804420 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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55570786 |
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86086860 |
| 无形资产摊销 |
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3464190 |
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6686485 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-422906 |
-- |
2213193 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
2409208 |
-- |
103311 |
| 财务费用 |
-- |
137589047 |
-- |
339955270 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-2676554 |
-- |
-17460030 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
88068533 |
-- |
10720745 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
98581526 |
-- |
180578297 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-100351200 |
-- |
125351845 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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29108667 |
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-9139999 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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43371853 |
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50333416 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
43474448 |
-- |
41464067 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
41464067 |
-- |
69025276 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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2010380 |
-- |
-27561208 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
3532546 |
-- |
14476103 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
879428331 |
694627046 |
514190636 |
1636800518 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
-- |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
55927 |
43409 |
42526 |
594509 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
149131232 |
105039677 |
21286224 |
140372049 |
