山东美晨科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
山东美晨科技股份有限公司
2015 年第一季度报告
2015-054
2015 年 04 月
1
山东美晨科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人张磊、主管会计工作负责人肖泮文及会计机构负责人(会计主管
人员)孙淑芹声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入（元） 303,725,192.42 165,856,521.17 83.13%
归属于上市公司普通股股东的净利润
20,319,464.29 10,388,783.38 95.59%
（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -43,371,881.02 -1,143,288.65 -3,693.61%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
-0.3328 -0.011 -2,925.45%
股）
基本每股收益（元/股） 0.08 0.05 60.00%
稀释每股收益（元/股） 0.08 0.05 60.00%
加权平均净资产收益率 1.65% 1.77% -0.12%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
1.64% 1.73% -0.09%
收益率
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 2,705,262,157.59 2,880,102,839.60 -6.07%
归属于上市公司普通股股东的股东权益
1,245,349,407.39 1,225,020,199.47 1.66%
（元）
归属于上市公司普通股股东的每股净资
9.5544 9.3984 1.66%
产（元/股）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 122.29
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
37,500.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 75,811.50
减：所得税影响额 18,012.15
合计 95,421.64 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
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开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、由于汽车终端市场竞争压力以及同业价格竞争，下游汽车主机厂客户对于产品价格的调整使公司的产品面临一定的
降价压力。
2、根据公司发展战略，近年来公司开发了空气悬架、橡胶悬架等系统集成产品，通过技术提升，有效的提高了公司的
竞争优势，但在产品批量应用后面临售后费用增加的风险。
3、下游房地产政策调控及市政园林市场波动风险。子公司杭州赛石园林集团有限公司（以下简称“赛石园林”）2015年
园林业务收入占公司当期营业收入总额的比例为53.66%，下游房地产行业的景气度及房地产企业对园林景观的投入将对公
司营业收入具有重要影响，下游房地产行业如果受宏观调控或其他因素影响而出现波动，将影响赛石园林的市场开拓和业务
规模；部分房地产商如果资金紧张，还可能影响赛石园林工程款的回收，导致坏账增加，造成应收账款坏账风险。同时，国
家对地方债务融资平台的整顿及地方政府对市政景观的投入等将对赛石园林的业务收入产生重要影响。下游市政园林市场如
果受宏观调控或其他因素影响而出现波动，将影响赛石园林的市场开拓和业务规模；如果下游地方政府财政紧张，同样将影
响到工程款的回收，甚至可能导致坏账的大幅增加，造成应收款项坏账风险。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 5,930
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
张磊 境内自然人 32.27% 42,057,693 34,275,900 质押 42,055,900
郭柏峰 境内自然人 10.71% 13,958,938 13,958,938 质押 13,958,900
李晓楠 境内自然人 9.85% 12,833,711 9,625,283
中信证券股份有
境内非国有法人 3.60% 4,692,734 0
限公司
华泰证券股份有
境内非国有法人 3.15% 4,107,870 0
限公司
华宝信托有限责
任公司－时节好
境内非国有法人 2.59% 3,374,100 0
雨 21 号集合资
金信托
西藏富美投资有
境内非国有法人 1.98% 2,585,681 0
限公司
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郑召伟 境内自然人 1.18% 1,532,945 1,260,000 质押 1,260,000
董雪 境内自然人 1.11% 1,441,272 1,380,952
招商证券股份有
境内非国有法人 1.10% 1,430,000 0
限公司
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
张磊 7,781,793 人民币普通股 7,781,793
中信证券股份有限公司 4,692,734 人民币普通股 4,692,734
华泰证券股份有限公司 4,107,870 人民币普通股 4,107,870
华宝信托有限责任公司－时节好
3,374,100 人民币普通股 3,374,100
雨 21 号集合资金信托
李晓楠 3,208,428 人民币普通股 3,208,428
西藏富美投资有限公司 2,585,681 人民币普通股 2,585,681
招商证券股份有限公司 1,430,000 人民币普通股 1,430,000
中国国际金融有限公司 838,000 人民币普通股 838,000
丁茂华 634,637 人民币普通股 634,637
乔娇 620,000 人民币普通股 620,000
上述股东关联关系或一致行动的
上述股东中张磊、李晓楠系夫妻关系，西藏富美投资有限公司实际控制人为张磊。
说明
参与融资融券业务股东情况说明
无
（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
(一)资产负债表项目增减变动分析
1、货币资金报告期末余额较年初余额降低36.78%，主要因报告期内全资子公司赛石园林新项目投入所致；
2、预付账款报告期末余额较年初余额增加49.96%，主要因报告期内公司预付材料款增加所致；
3、其他应收款报告期末余额较年初余额增加44.49%，主要因报告期内全资子公司在沂水县城市国有资产运营有限公司等大
型项目支付的投标保证金等增加所致；
4、在建工程报告期末余额较年初余额增加1,664.53万元，主要因报告期内全资子公司购置固定资产尚未验收完成增加在建工
程所致；
5、应付职工薪酬较年初余额降低48.14%，主要因期初预提年终奖金，报告期已发放所致；
6、预计负债较年初余额增加116.88%，主要因报告期营业收入增加，计提预计负债增加所致；
(二)利润表项目增减变动分析
1、营业收入报告期内发生额较同期增加83.13%，主要因报告期较上年同期相比，新纳入合并范围赛石园林所致；
2、营业成本报告期内发生额较同期增加85.18%，主要因报告期较上年同期相比，新纳入合并范围赛石园林所致；
3、营业税金及附加报告期内发生额较同期增加335.69%，主要因报告期较上年同期相比，新纳入合并范围赛石园林所致；
4、销售费用报告期内发生额较同期增加52.12%，主要因报告期较上年同期相比，新纳入合并范围赛石园林所致；
5、管理费用报告期内发生额较同期增加97.03%，主要因报告期较上年同期相比，新纳入合并范围赛石园林所致；
6、财务费用报告期内发生额较同期增加324.75%，主要因报告期较上年同期相比，新纳入合并范围赛石园林所致；
7、资产减值损失报告期内发生额较同期降低176.50%，主要因报告期内应收账款减少导致计提坏账准备减少，且因报告期
较上年同期相比，新纳入合并范围赛石园林所致；
8、投资收益报告期内发生额较同期增加85.33万元，主要因报告期较上年同期相比，新纳入合并范围赛石园林所致；
9、营业外收入报告期内发生额较同期降低65.10%，主要因同期收到项目补助金33万元影响所致；
10、营业外支出报告期内发生额较同期降低76.64%，主要因报告期内出售固定资产损失减少所致；
(三)现金流量表项目增减变动分析
1、经营活动产生的现金流量净额报告期内发生额较同期降低3,693.61%，主要因报告期较上年同期相比，新纳入合并范围赛
石园林所致；
2、投资活动产生的现金流量净额报告期内发生额较同期降低409.89%，主要因报告期较上年同期相比，新纳入合并范围赛
石园林所致；
3、筹资活动产生的现金流量净额报告期内发生额较同期降低180.95%，主要因报告期较上年同期相比，新纳入合并范围赛
石园林所致；
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
(一)、报告期内主要业务回顾
根据中国汽车工业协会数据，2015年一季度我国汽车产销分别实现620.16万辆和615.30万辆，同比增长5.26%和3.9%，
增速较2013年和2014年同期显著下滑。其中一季度我国乘用车产销分别实现531.01万辆和530.51万辆，同比增长10.66%和
8.95%；而商用车产销分别为89.15万辆和84.79万辆，同比下降18.44%和19.48%。其中国内重卡市场共计销售13.37万辆，同
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比下降34%。
2014年，公司启动了重大资产重组事项，完成了对赛石园林的收购，由单一从事非轮胎橡胶制品的研发、生产、销售
和服务转变为同时拥有非轮胎环保橡胶制品和园林绿化两块业务，成功进入了环保领域。赛石园林在原有生态园林的基础上
深入拓展旅游开发、水生态治理、古建文保等领域的创新，2015年一季度签订的微山县古运河（寨子河段）生态综合治理开
发、石城县区域内旅游资源开发、经营及配套基础设施等战略协议，总项目金额达23亿元，项目金额大，经营前景较好，为
公司稳步发展奠定了良好的基础。
2015年1季度因资产重组使合并范围新增加全资子公司杭州赛石园林集团有限公司，以及公司通过客户结构优化、产
品升级换代等措施，使公司乘用车市场的营业收入提升等影响，公司2015年1季度完成营业收入 30,372.52 万元，同比增长
83.13%，归属于上市公司股东的净利润 2,031.95万元，同比增长95.59%。
(二)、公司未来发展的展望
1、汽车行业发展趋势
根据中国汽车工业协会数据及当前市场相关政策法规的影响，公司认为2015年重卡行业整体市场较为平稳，与2014
年产销规模相比持平；乘用车则预计保持平稳增长。公司需继续推进商用车、乘用车两大业务利润中心的深度转型，并在继
续扩大物流服务业务的同时， 以目前技术中心并整合部分社会资源为依托，孵化承接技术研发外包服务。
2、园林行业发展趋势
环保产业是国家加快培育和发展的战略性新兴产业之一,而园林绿化则是环保产业不可或缺的重要组成部分。随着城镇化
的进一步发展及居民收入水平的提高和城镇化建设理念的转型，将为生态园林、旅游开发、水生态治理、古建文保等领提供
广阔的发展空间。综合以上因素，公司认为2015年园林行业将保持持续增长。
3、节能环保行业发展趋势
进入2015年，从中央到地方，政府对环境保护的扶植力度在不断加大，同时，加快推进环境污染治理的市场化进程，
环保行业迎来发展机遇期。未来公司将加大水务、土壤修复、固废处理等领域的关注，同时与之相关的能源板块也将成为公
司的关注点，公司将根据自身发展情况适时在节能环保领域进行业务拓展。
4、“互联网+”领域的拓展
公司以自有资金共同发起设立中植美晨产业并购基金，拟深入互联网+汽车后市场相关领域，互联网+节能环保相关领域
的拓展。“互联网+”是知识社会创新推动下的互联网形态演进及其催生的经济社会发展新形态，将促进发展新兴业态，打造
新的产业增长点，为产业智能化提供支撑，增强新的经济发展动力。公司将抓住发展机遇，全面推进公司战略转型的发展。
重大已签订单及进展情况
√ 适用 □ 不适用
1、2013年3月18日，公司与张家港市锦丰城乡开发投资有限公司签署了《大南水街工程项目（BT方式）》。签约合同价为：
人民币265,087,426.91 元，截止本报告期末，本项目累计已完成建造工程产值257,781,501.83元，接近完工。
2、2014年8月12日，公司与高唐花朝园旅游开发有限公司签署了《山东高唐县双海湖花卉主题公园景观建设工程BT项目》。
签约合同价为：人民币200,000,000.00 元，按合同约定工期为：已具备工作面的要求于2015年4月30日之前交工验收；截止
本报告期末，本项目累计已完成建造工程产值149,144,559.2元。
数量分散的订单情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司新签其他工程施工及养护合同（合同金额2亿元以下）24个，累计合同金额2.03亿元。
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用
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2015年第一季度主要研发项目情况
项目名称 拟达到的目标 项目进展情况 对公司未来发展的影响
发动机可变长度进气管 本项目通过研发可变进气歧管， 1、产品已经完成小批量的制 发动机可变长度进气管引领了汽
的研发 使每一气缸具有细长和短粗两个 作，预计6月中旬可以批量； 车发动机进气歧管的发展趋势，市
进气气流通道，达到改善中、低 2、相关性能验证已经完成； 场潜力巨大，该项目的产业化，将
速和中、小负荷时的动力性、燃 3、PPAP文件已经提交，并且 使公司的研发能力提升到一个新
油经济性及排放净化性的目的。 通过了客户的认证。 的水平，有效地拓宽公司产品领
域，提高产品市场占有率，必将产
生良好的经济效益、社会效益
汽车推力杆相位摩擦焊 通过采用摩擦焊工艺，提高了产 1. 完成为江淮提供摩擦焊推 通过推进推力杆的摩擦焊工艺，积
工艺的研发 品质量一致性，降低能源、材料 力杆进行装车验证； 极响应国家节能减排政策和整车
消耗和废品率，提升生产效率， 2. 完成与大运汽车摩擦焊推 轻量化要求，未来发展前景广阔。
实现整车节能减排和轻量化目 力杆推介，并提供样件测
标。 试。
商用车发动机悬置设计 建立发动机悬置匹配设计流程， 1、完成华菱星凯马车型4点悬 通过建立与主机厂同步的发动机
平台的研发 实现为国内自主品牌乘用车和商 置系统匹配设计，并提交样件；悬置系统匹配设计平台，提升公司
用车主机厂进行发动机悬置系统 2、完成山西大运N6车型悬置系 发动机悬置类产品的在业内品牌
匹配设计和提供系统解决方案。 统匹配设计，目前样件正在开 知名度，有利于整个橡胶减振品系
模中； 的市场开拓和盈利能力的提升。
3、完成福田研究院M4中卡以
及M4轻卡车型悬置系统匹配
设计，目前M4中卡样件完成首
次交样，M4轻卡正在进行刚度
调试。
环保防腐型刹车制动用 项目通过在材料技术及深加工技 项 目 技 术 及 工 艺 已 经 研 发 完 进一步扩大了项目的应用范围，进
双层卷焊管的研发 术方面的卓越设计，产品在NSS 成，项目产品在长城哈弗H6和 一步加快了项目的产业化和规模
试验下，3000h不出现腐蚀，96h 北汽绅宝D50车型实现批量供 化进程，也为进入国内高端乘用车
湿热湿热不出现腐蚀或镀层破 货，目前该项目产品参与长城 奠定了基础，进一步贯彻了公司的
坏。攻克了困扰国内多年在双层 汽车哈弗H2和H6自动挡车型 环保理念，有利于公司的可持续发
卷焊管深加工难以解决的质量一 的开发，产品并以进行小批量 展。
致性与生产效率提升之间矛盾的 试装，性能得到客户认可，客
难题，也弥补了国内企业在双层 户车型预计在15年4月份量产。
卷焊管高端产品深加工方面的技
术空白。
环保材料天窗导水管项 TPO材料是EPDM跟PP共混的热 项 目 技 术 及 工 艺 已 经 研 发 完 进一步推动环保材料天窗导水管
目 塑性弹性体，其兼顾了EPDM和 成 ， 项 目 产 品 在 北 汽 C60F 、 的推广和应用工作，使项目真正实
PP的优点，而且质量更轻，并且 C61X车型天窗导水管项目进 现产业化和规模化，也为进入国内
环保可回收利用；项目通过将汽 行推广使用，产品性能得到客 高端乘用车奠定了基础，进一步贯
车天窗导水管材料由原来的 户认可，其中两项目2015年1到 彻了公司的环保理念，有利于公司
EPDM切换为TPO材料，并对其 3月份共计用量5万件，另外该 的可持续发展。
进行实验验证和生产验证，直至 项目参与了长城CHB071，北汽
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满足产品使用要求，并向乘用车 C32B、 C50E、 C80K、 C70G
客户进行推广使用，直至进行批 等新车型天窗导水管项目的开
量供货。 发。
波纹硅胶管成型新工艺 通过其特殊的波纹结构设计以及 已 实 现 济 南 重 汽 产 品 本项目设计方案的缓冲性能指标
项目 成型工艺，可以有效的吸收改善 WG9730530011批量供货，继续 达到了国内同类产品的领先水平，
中冷器各部件之间产生的振动， 在其他客户推广 同时提高了公司这类产品的设计、
提高各部件的使用寿命，提升整 制作、过程控制能力，促进企业发
车的舒适性。 展，为公司带来客观的经济效益。
水辅成型进出气管路开 项目通过研究水辅注射成型这一 1、产品已经完成方案设计； 项目实施后不仅能能生产质量更
发项目 先进的辅助注塑技术，并将其应 2、工艺布局正在进行布局。 高的产品外，提高公司竞争力外还
用于部分进气系统管路、发动机 能推动这一新技术在国内的引进、
冷却系统管路中，达到减重降成 研发和推广，具有良好的经济效
本、减少支架焊接、减少成型时 益、社会效益。
间等目的。
振动摩擦焊接中冷器进 使用振动摩擦焊接这一先进的焊 1、产品已经完成小批量的制 项目实施后可实现中冷器组装的
出气管项目 接技术，完成部分中冷器进出气 作，预计8月中旬可以批量； 简便、快捷，且我公司以模块化供
管、进气歧管的生产，实现我公 2、相关性能验证已经完成； 货为目标，为广汽传祺、长城汽车、
司模块化供货的目标。 3、PPAP文件已经提交，并且 奇瑞汽车等客户实现战略上的布
通过了客户的认证。 局有重要的意义。
新型氟硅胶管开发项目 通过验证缠绕筒状管胚在异型模 1、产品已经完成样件的制作，降低硅胶管生产成本，保证了产品
具上套管工艺，降低在异型模具 预计11月中旬可以批量； 质量的一致性和稳定性，提高了产
上缠绕过程人工因素影响，提高 2、相关性能验证正在进行。 品市场竞争力。
产品质量、成型效率，降低制造
成本。
高端车用空气弹簧总成 本项目为满足商用车高端车型需 已研发出商用车驾驶室用刚度 储备高端空气弹簧设计、匹配技
求而研发高端空气弹簧，高端空 8-15N/mm 低 刚 度 空 气 弹 簧 样 术；提高公司在行业内的品牌。
气弹簧能实现低频大振幅大阻力 件，并通过了主机厂的检测。 项目实施后，可以实现为国内高端
大刚度和高频低振幅小阻力小刚 车型进行配套。
度，高端空气弹簧能有效衰减悬
架的振动能量，显著提升驾乘舒
适性。
汽车进气系统管路总成 将涡轮增压出气管连接管材料由 1、产品已经完成批量的制作；产品总成供货，提升整车装配效
项目 不锈钢切换成PA66材料，并由单 2、相关性能验证已经完成； 率，材料以塑代钢，且材料环保，
件（连接胶管、钢管）供货改为 3、PPAP文件已经提交，并且 积极响应国家环保节能减排政策
总成供货（胶管、塑料管卡箍连 通过了客户的认证。 和整车轻量化要求，未来发展前景
接总成），提升了整车装配效率， 广阔。
材料环保，且实现了整车节能减
排和轻量化目标。
H4悬浮驾驶室悬置项 通过运用LMS-Motion混合路谱 1、跟踪搭载试验的3台份车辆，项目实施后，能实现我公司为国内
目 法进行驾驶室悬置的平顺性优化 截止目前运行里程8000-12000 高端重卡配套，在为公司带来盈利
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分析，为主机厂提供能够满足如 公里，产品未出现失效，后期 的同时能间接提高国内的物流效
下技术指标的悬浮驾驶室悬置方 持续跟踪； 率，同时提升我国重卡行业驾驶室
案并实现模块化供货： 2、2015年3月份在主机厂处试 悬置技术水平，满足用户的需求，
①侧倾角度：≤2 装了1台份驾驶室悬置，计划自 市场发展潜力巨大，具有良好的经
②偏频：＜2HZ 4月份开始到道路试验场路试。济效益、社会效益。
③座椅加速度值：0.5~1m/s
④隔振率:＞50%
新型发动机复合悬置项 通过设计新型悬置结构，降低了 样件已经完成，目前正在进行 通过推进新型复合悬置项目，积极
目 悬置重量，提高了悬置可靠性， 路试实验，预计2015年末能够 响应国家节能减排政策和整车轻
实现整车节能减排和轻量化目 完成验证进入量产阶段。 量化要求，未来发展前景广阔。
标。
普鲁兰多糖的发酵生产 普鲁兰多糖是一种水溶性粘质多 1月： 对普鲁兰发酵的工艺进 普鲁兰多糖在国内还很少有规模
项目 糖，应用广泛，在食品加工业可 行优化，普鲁兰的小试30升发 化生产的企业，发展普鲁兰多糖项
作为低热值食品原料和食品品质 酵时间小于60小时，产量达到 目，不但可以填补国内对该技术的
的改良剂和增塑剂，在医药行业 80g/L以上，提取收率大于70%。空白，同时可打破国外企业对该领
可作为血浆增量剂。由于其良好 2月：对普鲁兰发酵的工艺进行 域的垄断。而且，普鲁兰在国际上
的成膜性，可广泛应用于水果、 优化，普鲁兰的小试30升发酵 的应用范围和需求量呈逐年上升
蔬菜、鸡蛋、茶叶等农产品保鲜。时间小于55小时，产量达到 趋势，该项目不但可以给公司带来
本项目通过发酵法制备普鲁兰多 85g/L以上，提取收率大于70%。良好的经济效益，同时可提高公司
糖，并通过菌种改造、工艺优化 3月：针对工厂生产出现的问题 在生物领域内的竞争力。
提高普鲁兰多糖产量，缩短发酵 对普鲁兰发酵的工艺进行补料
时间。通过逐级放大实现普鲁兰 流加实验，普鲁兰的小试30升
多糖的工业化生产，规模可达到 发酵时间小于52小时，产量达
400吨/年。 到88g/L以上，提取收率大于
70%
今后工作重点主要解决生产过
程中染菌问题，发酵时间长的
问题。预计在5月到6月份解决
膜染菌及发酵时间过长的问
题。并同时进行高产菌株的筛
选工作。
发酵法生产槐糖脂项目 槐糖脂是一类重要的生物表面活 1月： 对槐糖脂发酵的工艺进 该项目进一步拓展槐糖脂的应用
性剂，近年来受到了人们的广泛 行优化，其的小试30升发酵时 领域，并保持在国内市场的垄断和
关注。本项目通过发酵法生产槐 间小于48小时，产量达到40g/L 价格优势，使项目真正实现产业
糖脂，预计产量达到45g/L。并具 以上 化、规模化，为企业的发展添砖加
备规模化生产槐糖脂的工艺要 2月：对槐糖脂发酵的工艺进行 瓦。
求。 优化，麦芽三糖的小试30升发
酵时间小于45小时，产量达到
40g/L以上
3月：对槐糖脂发酵的工艺进行
优化，槐糖脂的小试30升发酵
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时间小于42小时，产量达到
45g/L以上。
今后工作重点主要解决生产放
大问题，将根据工厂需求进行
相关放大生产。
麦芽三糖的制备项目 麦芽三糖在食品及医药领域得到 1月： 对麦芽三糖发酵的工艺 目前，日本是麦芽三糖的主要生产
广泛的应用。本项目以淀粉为主 进行优化，麦芽三糖的小试30 国，产量占世界的95%左右，而我
要原料通过酶转化法进行麦芽三 升发酵时间小于36小时，产量 国对于麦芽三糖的生产工艺研究
糖的制备。采用发酵法制备高效 达到75g/L以上 起步较晚，且部分企业生产的产品
淀粉水解酶。通过超滤法进行麦 2月：对麦芽三糖发酵的工艺进 多因纯度不达标而无法得到国内
芽三糖的分离，收率达到85%以 行优化，麦芽三糖的小试30升 外用户的肯定，国内所用的麦芽三
上。最后通过真空干燥进行麦芽 发酵时间小于32小时，产量达 糖大部份仍靠进口。发展麦芽三糖
三糖的制备，产品的纯度达到 到80g/L以上 产业，不但可缓解国内的进口压
88%以上。 3月：对麦芽三糖发酵的工艺进 力，可以给公司带来巨大的经济和
行优化，麦芽三糖的小试30升 社会效益。
发酵时间小于30小时，产量达
到85g/L以上。
今后工作重点主要解决生产放
大问题，提取收率的问题。预
计在5月到6月份进行
500-5000L放大实验及提取实
验，根据工业放大数据进行
30-60吨工业化生产。
并同时进行制作纯度95%以上
麦芽三糖的实验。
韦兰胶的制备项目 韦兰胶是由产碱杆菌产生的一种 1月： 对韦兰胶发酵的工艺进 迄今为止美国的Kelco公司是韦兰
多糖，其结构与结冷胶类似，易 行优化，韦兰胶的小试30升发 胶全球唯一的生产、供应商，国内
溶于水，水溶液具有独特的流变 酵时间小于48小时，产量达到 目前还未见韦兰胶生产的公开报
学特性和良好的增粘、耐酸碱性。35g/L,转化率45%。 道。目前由于产量有限加之韦兰胶
本项目拟通过菌种的诱变、筛选、2月：对韦兰胶发酵的工艺进行 的潜在应用领域不断的被开发,致
配 方 的 改 良 优 化 使 产 量 达 到 优化，韦兰胶的小试30升发酵 使韦兰胶的市场价格一直居高不
40g/L，转化率达到50%，产品的 时间小于45小时，产量达到 下。但我国还未见有产品上市,如我
纯度在90%以上。用醇沉的方法 38g/L，转化率 47%。 公司掌握了生产韦兰胶的技术，将
进行脱色除杂，改进了工艺，简 3月：针对工厂的需求对韦兰胶 会为公司带来巨大的利润，并且有
化了步骤，并且使用的乙醇可以 发酵的工艺进行实验，韦兰胶 可能垄断国内市场，对于中国这样
回收重复利用，降低了成本。 30升发酵时间小于40小时，产 一个大国,由于本身的天然胶资源
量达到40g/L以上，转化率 达 有限,发酵类胶体是一个十分重要
到50% 的原料来源。
今后工作重点主要解决生产放
大问题，提取收率及转化率的
问题。预计在5月到6月份进行
11
山东美晨科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
500-5000L放大实验及提取实
验，根据工业放大数据进行
30-60吨工业化生产。
深根性植物固坡技术 针对项目地区环境及土壤特点进 引进并快繁了深根性草种； 边坡绿化市场需求量大，市场发展
行土壤改良； 完成了菌根真菌液的制备与继 潜力巨大，具有良好的经济效益、
制定边坡植被种植规范。 代。 社会效益。
水景生态修复 筛选多种微生物菌种及微生物促 筛选和培育了一批根系发达且 水景生态修复是利用环保的理念
生剂； 耐涝的植物； 治理水体污染的技术，有广阔的市
根据不同环境条件，筛选多种水 培养筛选了多种微生物菌种， 场和发展方向，可为公司带来客观
生植物； 并获得了较好的景观效果。 的经济效益。
降低水体有机物的含量，消除水
体异味，增加水体透明度；
恢复水生植被景观。
绿化植物的隔热技术 选育多种耐性植物。 完成了多种耐性植物的选育及 立体绿化是未来绿化的趋势，公司
制定规则式及自然式植物配植方 栽培； 在园林绿化的基础上，研究适合建
案 总结了一套规则式及自然式植 筑绿化的植物材料，利用植物的反
研究墙体与植物的分离技术 物配植技术。 射热能、遮阳、绿化间隙通风及被
动蒸发等作用来实现隔热降低建
研究三维绿化技术
筑能耗，美化环境，净化空气，完
美提升本公司的市场竞争力。
河道生态治理技术研究 构建健康稳定的植物群落，研发 完成了有利于水质进化及护坡 研发生态护坡新材料及新结构，形
生态护坡新材料及新结构，形成 的植物的选育； 成一套成熟、有效、实用的河道生
一套成熟、有效、实用的河道生 完成了生态混凝土结合松木枋 态绿化应用技术，对提高我司的河
态绿化应用技术。 桁架加固护坡技术的专利研发 道生态建设的市场竞争力，改善我
及申报。 国发展环境，有着极其重要的现实
意义。
盐碱土壤的改造与绿化 探讨滨海地区盐碱地改良绿化的 完成了排碱管和防侧渗隔离层 盐碱地的改良是一个较为复杂的
应用研究 理论和实践，探索出适合滨海地 的铺设，更换种植土，栽植部 综合治理系统工程，中国盐碱地面
区盐碱地改良与绿化的综合利用 分容器苗木； 积巨大，掌握盐碱地改良与绿化的
措施。 完成了盐碱土绿化施工的隔 综合利用措施，可以提高承接工程
碱、排碱系统专利的申报。 的广度，对公司发展有重要意义。
城市道路绿化工程项目 利用植物新品种及容器苗，合理 完成了堆沤池建立，研究枯枝 项目实施后，提高公司的施工质量
配置大量花灌木及乔木，完善道 落叶发酵堆沤方法； 和道路绿化的效果，枯枝落叶发酵
路绿化的效果，改善生态环境， 选育快繁了多种植物新品种及 堆沤有效利用枯枝落叶使其再生
12
山东美晨科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
并重新回收利用枯枝落叶，转化 容器苗； 成为有用的营养土和液态肥，生产
为肥料，实现能量转化，进行土 完成了一种将枯枝落叶转化为 经济效益，同时环保节能。
壤改良，环保节约，建设园林喷 营养土和液态肥的沤堆池结构
滴灌系统，完善绿化养护技术。 专利的申报。
湿地生态系统结构与功 通过采取工程措施进行水体富营 选育和培植了一批湿地植物， 由于湿地功能的特殊性和系统的
能的恢复与调控技术研 养化控制、土壤肥力恢复； 优化了湿地植物群落栽种模 不易恢复性，城市湿地的保护和开
究 通过物种选育和培植、引入互益 式。 发受到社会极高的关注。研究湿地
共生生物、植物类群； 生态建设，对公司可持续发展有重
进行种群动态调控和监测，对恢 大意义。
复湿地生物群落进行综合评价。
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司年度经营计划没有发生重大变更。报告期内，公司管理层和全体员工，以“链合资源、转型升级、创新
突破 、服务共赢”为发展主题，紧紧围绕公司发展战略，注重人才育成及经营管理团队建设，在保持非轮胎环保橡胶制品业
务稳步增长的基础上，积极发展园林绿化业务，开拓新的市场，探索新的业务模式，致力于将公司打造成为国内领先的“苗
木-设计-施工”一体化的全产业链综合开发商，基本实现第一季度的经营目标。
报告期内，公司继续加大研发投入，积极探索新的业务模式，提高公司的盈利水平；加快调整产品结构和客户结构，降
低经营风险，提升产品毛利率；完善公司管理体系，加强内部控制和制度建设，确保公司规范运作。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
参见本报告第二节“公司基本情况”之“重大风险提示”。
13
山东美晨科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺来源 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
姜建;上海证大
投资管理有限
公司;上海证大 自美晨科技本
投资管理有限 次非公开发行
截至本报告期
公司－长安天 新增股份上市
末，上述所有承
迪定增 1 号基 首日起十二个
2014 年 10 月 28 承诺结束日期 诺人严格信守承
金;孙伟;叶文 月内不进行转
日 2015-10-28 诺，未出现违反
艳;董雪;周雪 让，此后按中国
承诺的情况发
钦;财通基金－ 证监会及深圳
生。
光大银行－富 证券交易所的
春定增 50 号资 有关规定执行。
产管理计划;袁
勇
本次交易取得
截至本报告期
的上市公司股
末，上述所有承
资产重组时所作承诺 份 13,958,938
2014 年 09 月 24 承诺结束日期 诺人严格信守承
郭柏峰 股，在本次股份
日 2017-09-24 诺，未出现违反
发行结束之日
承诺的情况发
起 36 个月内不
生。
进行转让。
孙宇辉、华夏嘉
源和颐高集团
本次交易取得
截至本报告期
孙宇辉;宁波华 的上市公司股
末，上述所有承
夏嘉园管理咨 份分别为
2014 年 09 月 24 承诺结束日期 诺人严格信守承
询有限公司;颐 869,266 股、
日 2017-09-24 诺，未出现违反
高集团有限公 832,264 股和
承诺的情况发
司 624,197 股，在
生。
本次股份发行
结束之日起 36
个月内不进行
14
山东美晨科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
转让。
自本次股份发
行结束之日起
12 个月后，潘
胜阳本次交易
取得的上市公
司股份中的
25.71%，即
256,812 股可以
解除锁定；自本
次股份发行结
束之日起 24 个 截至本报告期
月后，潘胜阳本 末，上述所有承
次交易取得的 2014 年 09 月 24 承诺结束日期 诺人严格信守承
潘胜阳
上市公司股份 日 2017-09-24 诺，未出现违反
中的 32.86%， 承诺的情况发
即 328,149 股可 生。
以解除锁定；自
本次股份发行
结束之日起 36
个月后，潘胜阳
本次交易取得
的上市公司股
份中的
41.43%，即
413,755 股可以
解除锁定。
自本次股份发
行结束之日起
12 个月后，肖
菡本次交易取
得的上市公司
股份中的
截至本报告期
24.20%，即
末，上述所有承
113,299 股可以
2014 年 09 月 24 承诺结束日期 诺人严格信守承
肖菡 解除锁定；自本
日 2017-09-24 诺，未出现违反
次股份发行结
承诺的情况发
束之日起 24 个
生。
月后，肖菡本次
交易取得的上
市公司股份中
的 30.92%，即
144,771 股可以
解除锁定；自本
15
山东美晨科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
次股份发行结
束之日起 36 个
月后，肖菡本次
交易取得的上
市公司股份中
的 44.87%，即
210,078 股可以
解除锁定。
自本次股份发
行结束之日起
12 个月后，华
峰科技本次交
易取得的上市
公司股份中的
24.20%，即
113,299 股可以
解除锁定；自本
次股份发行结
束之日起 24 个
截至本报告期
月后，华峰科技
末，上述所有承
本次交易取得
浙江华峰科技 2014 年 09 月 24 承诺结束日期 诺人严格信守承
的上市公司股
开发有限公司 日 2017-09-24 诺，未出现违反
份中的
承诺的情况发
30.92%，即
生。
144,771 股可以
解除锁定；自本
次股份发行结
束之日起 36 个
月后，华峰科技
本次交易取得
的上市公司股
份中的
44.87%，即
210,078 股可以
解除锁定。
"根据赛石园林
郭柏峰;孙宇辉;
2014 年度、2015
宁波华夏嘉源 截至本报告期
年度和 2016 年
管理咨询有限 末，上述所有承
度经具有证券
公司;颐高集团 2014 年 05 月 10 承诺结束日期 诺人严格信守承
期货相关业务
有限公司;潘胜 日 2017-09-24 诺，未出现违反
资格的会计师
阳;肖菡;浙江华 承诺的情况发
事务所审计并
峰科技开发有 生。
出具无保留意
限公司
见的审计报告、
16
山东美晨科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
盈利预测专项
审核报告，以及
2016 年度结束
后的减值测试
报告，若郭柏
峰、孙宇辉、华
夏嘉源、颐高集
团、潘胜阳、肖
菡、华峰科技对
上市公司负有
股份补偿义务，
则郭柏峰、孙宇
辉、华夏嘉源、
颐高集团、潘胜
阳、肖菡、华峰
科技实际可解
锁股份数应扣
减应补偿股份
数量。如当年可
解锁股份数少
于该差额，则该
年实际可解锁
股份数为 0。美
晨科技在每个
利润补偿年度
结束时聘请具
有证券期货相
关业务资格的
会计师事务所
对赛石园林的
实际盈利情况
出具盈利预测
专项审核报告。
在赛石园林
2014 年、2015
年和 2016 年每
一年度盈利预
测专项审核报
告出具后，若实
际实现的净利
润低于承诺的
净利润，则交易
对方应优先以
股份补偿，不足
17
山东美晨科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
部分以现金补
偿的方式，对美
晨科技进行补
偿。"
一、本次交易完
成后,为避免和
规范与美晨科
技、赛石园林可
能产生的同业
竞争,交易对方
之郭柏峰（本次
交易前赛石园
林之实际控制
人）出具了永久
不可撤销的《郭
柏峰关于避免
和规范同业竞
争的承诺函》,
承诺：“（一）、
截至本承诺函
出具之日，承诺
人（指郭柏峰） 截至本报告期
所控制的企业 末，上述所有承
或经济组织没 2014 年 05 月 10 承诺结束日期 诺人严格信守承
郭柏峰
有从事与赛石 日 9999-12-31 诺，未出现违反
园林存在实质 承诺的情况发
性同业竞争的 生。
业务。（二）、本
次重组完成后，
承诺人在作为
美晨科技的股
东期间，将根据
优先保证美晨
科技及其赛石
园林利益最大
化的原则依法
依规处置可能
涉及的同业竞
争事宜：1、凡
承诺人所控制
的其他企业或
经济组织有任
何与美晨科技
及赛石园林业
18
山东美晨科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
务相同或类似
的商业机会，应
优先让与美晨
科技或赛石园
林以保证美晨
科技及或赛石
园林的利益最
大化，并协助美
晨科技或赛石
园林最终获得
该等商业机会。
2、因美晨科技
及或赛石园林
的业务拓展可
能导致的承诺
人所控制的企
业与美晨科技
或赛石园林形
成同业竞争，承
诺人承诺将通
过以下方式避
免同业竞争：
（1）停止或终
止相关的竞争
业务；（2）将具
有竞争关系的
业务依法转让
给美晨科技或
赛石园林；（3）
将具有竞争关
系的业务依法
转让给其他无
关联关系的独
立第三方；（4）
其他在保证美
晨科技或赛石
园林利益最大
化的前提下的
合法处置方式。
3、承诺人承诺，
如果违反上述
声明与承诺并
造成美晨科技、
赛石园林造成
19
山东美晨科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
经济损失的，承
诺方将及时据
实依法承担相
应的一切经济
赔偿责任"。二、
为减少和规范
将来可能存在
的关联交易,郭
柏峰出具了永
久不可撤销的
《郭柏峰关于
减少和规范关
联交易的承诺
函》,承诺：“1、
本次重组完成
后，在作为美晨
科技股东期间，
本承诺人承诺
并保证：本承诺
人及其所控制
的企业或其他
经济组织今后
原则上不与美
晨科技、赛石园
林及其控制的
其他公司、企业
或者其他经济
组织发生关联
交易；如果在今
后的经营活动
中发生确有必
要且不可避免
的关联交易，本
承诺人及其所
控制的其他企
业、经济组织将
促使此等交易
严格按照国家
有关法律法规、
美晨科技的公
司章程和有关
规定履行有关
主动申报及信
息披露程序和
20
山东美晨科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
义务，并按照正
常的商业条件
进行。2、本承
诺人保证将按
照法律、法规以
及美晨科技的
公司章程等有
关规定行使股
东权利及其他
权利；在需对涉
及与本承诺人
的关联交易进
行表决时，履行
回避表决义务。
3、本承诺人若
违反上述承诺，
将承担因此而
给美晨科技、赛
石园林造成的
一切损失。”三、
交易对方已就
本次交易不构
成关联交易及
相关事项出具
了《关于山东美
晨科技股份有
限公司重大资
产重组项目不
构成关联交易
的承诺》，承诺
如下：“1、根据
深圳证券交易
所的规则及相
关法律法规，本
次重大资产重
组中的出售方
与美晨科技及
其股东、董事、
监事、高级管理
人员均不存在
关联关系；2、
若上述承诺不
实，给美晨科技
投资人带来损
21
山东美晨科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
失的，出售方将
依法承担连带
赔偿责任。”
一、张磊、李晓
楠已出具《关于
避免同业竞争
的承诺函》，承
诺如下：“1、张
磊、李晓楠承
诺，在作为美晨
科技的实际控
制人期间，不会
从事对美晨科
技、赛石园林及
其控制的其他
公司、企业或者
其他经济组织
的生产经营构
成或可能构成
同业竞争的业
务和经营活动，
截至本报告期
也不会对美晨
末，上述所有承
科技、赛石园林
2014 年 05 月 10 承诺结束日期 诺人严格信守承
张磊;李晓楠 及其控制的其
日 9999-12-31 诺，未出现违反
他公司、企业或
承诺的情况发
者其他经济组
生。
织竞争的企业、
机构或其他经
济组织提供任
何资金、业务、
技术和管理等
方面的帮助。2、
张磊、李晓楠承
诺，在作为美晨
科技的实际控
制人期间，凡张
磊、李晓楠或张
磊、李晓楠所控
股的其他企业
或经济组织有
任何商业机会
可从事、参与或
入股任何可能
会与美晨科技、
22
山东美晨科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
赛石园林及其
控制的其他公
司、企业或者其
他经济组织生
产经营构成竞
争的业务，张
磊、李晓楠会将
该等商业机会
让与美晨科技、
赛石园林及其
控制的其他公
司、企业或者其
他经济组织。3、
若违反上述承
诺，将通过美晨
科技及时公告
违反承诺的事
实及原因，并向
投资者公开道
歉；给投资者及
或美晨科技、赛
石园林造成损
失的，应依法进
行赔偿；在依法
履行承诺前，美
晨科技暂停向
承诺人进行分
红。”二、张磊、
李晓楠已出具
《关于减少和
规范关联交易
的承诺函》，承
诺如下：“1、张
磊、李晓楠在作
为美晨科技实
际控制人期间，
张磊、李晓楠及
其所控制的其
他企业、经济组
织今后原则上
不与美晨科技、
赛石园林及其
控制的其他公
司、企业或者其
23
山东美晨科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
他经济组织发
生关联交易；如
果在今后的经
营活动中必须
发生不可避免
的关联交易，张
磊、李晓楠及其
所控制的其他
企业、经济组织
将促使此等交
易严格按照国
家有关法律法
规、美晨科技的
公司章程和有
关规定履行有
关程序及披露
等义务，并按照
正常的商业条
件进行。2、张
磊、李晓楠保证
将按照法律、法
规以及美晨科
技的公司章程
等有关规定行
使股东权利；在
股东大会对涉
及与张磊、李晓
楠的关联交易
进行表决时，履
行回避表决义
务。3、如违反
上述承诺，将通
过美晨科技及
时公告违反承
诺的事实及原
因，并向投资者
公开道歉；给投
资者及或美晨
科技造成损失
的，应依法进行
赔偿；在依法履
行承诺前，美晨
科技暂停向承
诺人进行分
24
山东美晨科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
红。”
自股份公司股
票上市之日起
三十六个月内，
不转让或者委
托他人管理本
人已直接和间
接持有的股份
公司股份，也不
由股份公司回
购该部分股份。
同时，在本人担
任股份公司董
事期间，每年转
让的股份不超
过本人直接和
间接持有股份
公司股份总数 截至本报告期
的百分之二十 末，上述所有承
五，并且在卖出 2011 年 06 月 29 承诺结束日期 诺人严格信守承
张磊
后六个月内不 日 9999-12-31 诺，未出现违反
再买入股份公 承诺的情况发
首次公开发行或再融资时所作承诺 司的股份，买入 生。
后六个月内不
再卖出股份公
司股份；离职后
半年内，不转让
其直接或间接
持有的股份公
司股份；在申报
离任半年后的
十二月内通过
证券交易所挂
牌交易出售股
份公司股票数
量占本人所持
有股份公司股
票总数的比例
不超过 50%。
自股份公司股 截至本报告期
票上市之日起 末，上述所有承
2011 年 06 月 29 承诺结束日期
李晓楠 三十六个月内， 诺人严格信守承
日 9999-12-31
不转让或者委 诺，未出现违反
托他人管理本 承诺的情况发
25
山东美晨科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
人已直接和间 生。
接持有的股份
公司股份，也不
由股份公司回
购该部分股份。
同时，在本人担
任股份公司董
事期间，每年转
让的股份不超
过本人直接和
间接持有股份
公司股份总数
的百分之二十
五，并且在卖出
后六个月内不
再买入股份公
司的股份，买入
后六个月内不
再卖出股份公
司股份；离职后
半年内，不转让
其直接或间接
持有的股份公
司股份；在申报
离任半年后的
十二月内通过
证券交易所挂
牌交易出售股
份公司股票数
量占本人所持
有股份公司股
票总数的比例
不超过 50%。
自股份公司股
票上市之日起
张磊;薛方明;李 三十六个月内，
截至本报告期
瑞龙;赵术英;邱 不转让或者委
末，上述所有承
建军;刘燕国;肖 托他人管理本
2011 年 06 月 29 承诺结束日期 诺人严格信守承
泮文;张广世;孙 公司已直接和
日 9999-12-31 诺，未出现违反
佩祝;赵季勇;蒋 间接持有的股
承诺的情况发
新科;尤加健;孙 份公司股份，也
生。
淑芹 不由股份公司
回购该部分股
份。间接持有发
26
山东美晨科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
行人股份的富
美投资各股东
承诺：“自山东
美晨科技股份
公司（以下简称
“股份公司”）股
票上市之日起
三十六个月内，
不转让或者委
托他人管理本
人已直接和间
接持有的股份
公司股份，也不
由股份公司回
购该部分股份。
同时，在本人担
任股份公司董
事、监事、高级
管理人员期间，
每年转让的股
份不超过本人
直接和间接持
有股份公司股
份总数的百分
之二十五，并且
在卖出后六个
月内不再买入
股份公司的股
份，买入后六个
月内不再卖出
股份公司股份；
离职后半年内，
不转让其直接
或间接持有的
股份公司股份；
在申报离任半
年后的十二月
内通过证券交
易所挂牌交易
出售股份公司
股票数量占本
人所持有股份
公司股票总数
的比例不超过
27
山东美晨科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
50%。”
自股份公司股
票上市之日起
三十六个月内，
不转让或者委
托他人管理本
人已直接和间
接持有的股份
公司股份，也不
由股份公司回
购该部分股份。
同时，在本人担
任股份公司董
事和高级管理
人员期间，每年
转让的股份不
超过本人直接
和间接持有股
截至本报告期
份公司股份总
末，上述所有承
数的百分之二
2011 年 06 月 29 承诺结束日期 诺人严格信守承
郑召伟 十五，并且在卖
日 9999-12-31 诺，未出现违反
出后六个月内
承诺的情况发
不再买入股份
生。
公司的股份，买
入后六个月内
不再卖出股份
公司股份；离职
后半年内，不转
让其直接或间
接持有的股份
公司股份；在申
报离任半年后
的十二月内通
过证券交易所
挂牌交易出售
股份公司股票
数量占本人所
持有股份公司
股票总数的比
例不超过 50%。
在六个月内，李 截至本报告期
李晓楠;西藏富
晓楠女士拟根 2014 年 10 月 21 承诺结束日期 末，上述所有承
其他对公司中小股东所作承诺 美投资有限公
据个人资金需 日 2015-04-20 诺人严格信守承
司
求情况减持公 诺，未出现违反
28
山东美晨科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
司股份不超过 承诺的情况发
4,261,453 股； 生。
富美投资拟减
持公司股份不
超过 10,063,494
股。（若此期间
有送股、资本公
积金转增股份
等除权事项，应
对该数量进行
除权处理）
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一步计划
不适用
（如有）
二、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 52,731.09
本季度投入募集资金总额 2,872.08
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 7,288.69
已累计投入募集资金总额 51,962.85
累计变更用途的募集资金总额比例 13.82%
项目达 截止报 项目可
是否已 截至期 截至期
募集资金 调整后 本报告 到预定 本报告 告期末 是否达 行性是
承诺投资项目和超 变更项 末累计 末投资
承诺投资 投资总 期投入 可使用 期实现 累计实 到预计 否发生
募资金投向 目(含部 投入金 进度(3)
总额 额(1) 金额 状态日 的效益 现的效 效益 重大变
分变更) 额(2) ＝(2)/(1)
期 益 化
承诺投资项目
2012 年
新增橡胶减振系列 5,253.6 5,253.6 1,268.4
否 7,900 100.00% 06 月 22 135.27 否 否
产品项目 1 1 9
日
2012 年
新增橡胶流体管路 5,097.5 3,935.3
是 10,300 5,471 236.95 93.17% 12 月 22 747.58 否 否
产品项目 5 8
日
新建技术中心项目 是 5,816 793.31 793.31 100.00% 否
滇池环湖生态经济
试验区生态建设-呈 5,190.6 6,001.0
2,042.15 100.00% 否
贡斗南湿地公园生 7 1
态建设子项目
29
山东美晨科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
漳浦文庙街坊文化
1,847.1
保护复兴项目（文 592.98 641.98 34.76% 否
1
庙）工程
项目结束永久补充 7,475.3 7,475.3
100.00%
流动资金 9 9
发行股份购买资产 12,651.
19,500 19,500 100.00% 1,341.84 是
之配套募集资金 35
26,031. 44,762. 17,855.
承诺投资项目小计 -- 43,516 2,872.08 -- -- 2,224.69 -- --
09 85 22
超募资金投向
补充流动资金（如
-- 7,200 7,200 100.00% -- -- -- -- --
有）
超募资金投向小计 -- 7,200 7,200 -- -- -- --
33,231. 51,962. 17,855.
合计 -- 43,516 2,872.08 -- -- 2,224.69 -- --
09 85 22
公司募投项目未达预期的主要是由于下游商用车重卡市场景气度下降，并由此导致募投项目投产后产
能利用率不足所致。 公司募投项目产品主要供应于商用车重卡领域，重卡行业属于与宏观经济波动
密切相关的周期性行业，重卡行业的发展在很大程度上依赖于宏观经济的发展。募投项目立项之初，
重卡行业呈快速增长态势，2009 年、2010 年重卡行业分别同比增长 17.71%和 59.93%，下游市场景气
度较高，公司产品订单充足，原有产能已近饱和，推力杆、空气系统胶管等募投项目产品的原有产能
未达到计划进度或
利用率均超过 100%..为缓解原有产能不足，抓住行业快速发展的契机，公司根据当时的市场环境制定
预计收益的情况和
了相应的新增产能投资计划。 公司上市以来，受国家产业结构调整的影响，商用车市场持续低
原因（分具体项目）
迷，行业景气度下降，重卡销量从 2011 年开始持续降低，2012、2013 和 2014 年全国分别销售重卡
63.6 万台、77.41 万台和 74.26 万台，与 2010 年的 101.74 万台销量相比，分别下降 37.49%、23.91%
和 27.01%。 受宏观经济结构调整及行业景气度下降的影响，募投项目投产后下游客户订单不
足，募投项目产品销量和收入有所下降，同时实际产能利用率不足引致产品单位成本上升，销售毛利
率下降以及期间费用上升，共同导致了募投项目产生的效益情况不及预期。
项目可行性发生重
项目可行性未发生重大变化。
大变化的情况说明
适用
计划募集资金总额为人民币 24,016 万元，实际募集资金总额为 36,793.90 万元，扣除各项发行费用后，
募集资金净额为 33,231.09 万元，超募资金 9,215.09 万元。 经 2011 年 7 月 13 日第一届董事会第十六
次会议、2012 年 7 月 31 日第二届董事会第二次会议、2013 年 8 月 2 日第二届董事会第九次会议、2014
超募资金的金额、用
年 8 月 19 日第二届董事会第十五次会议决议分别通过的《关于使用部分超募资金永久性补充流动资
途及使用进展情况
金的议案》，共计同意使用 7,200 万元超募资金永久补充流动资金。截至报告期末，该事项已实施完毕。
2014 年 10 月 17 日和 2014 年 11 月 5 日，公司第二届董事会第十七次会议和 2014 年第三次临时股东
大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，同意将剩余超募资金 2,448.27 万元（含利息
收入 433.18 万元）以增资方式为杭州市园林工程有限公司增加注册资本。
募集资金投资项目 适用
实施地点变更情况 以前年度发生
30
山东美晨科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
经 2011 年 11 月 7 日第一届董事会第二十次会议决议通过，将新增橡胶减振系列产品项目中的空气弹
簧车间实施地点由山东省诸城市密州路东首（公司南厂区）变更为山东省诸城市东外环北首路西（公
司北厂区）；经 2011 年 12 月 6 日第一届董事会第二十一次会议决议通过，将新建技术中心项目实施
地点由山东省诸城市密州路东首（公司南厂区）变更为山东省诸城市东外环北首路西（公司北厂区）。
适用
以前年度发生
高压橡胶油管项目原计划投资 2266 万元，经 2013 年 8 月 2 日第二届董事会第九次会议及 2013 年 8
月 21 日召开的 2013 年第一次临时股东大会审议通过了《关于终止部分募投项目并变更部分募集资金
募集资金投资项目 为永久性补充流动资金的议案》。终止募投项目“新增橡胶流体管路产品项目”中的高压橡胶油管项目
实施方式调整情况 的剩余募集资金 2266 万元全部用于永久补充公司流动资金。 2014 年 10 月 17 日和 2014 年 11 月
5 日，公司第二届董事会第十七次会议和 2014 年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金
投资项目的议案》，同意公司终止募投项目“新建技术中心项目”，并将该项目剩余募集资金 5,398.84
万元（含利息收入 376.15 万元）以及剩余超募资金 2,448.27 万元（含利息收入 433.18 万元）共计 7,847.11
万元，以增资方式为杭州市园林工程有限公司（以下简称“杭州园林”）增加注册资本 7,900 元，不足
部分公司以自有资金补足。
适用
募集资金投资项目
2011 年 7 月 13 日，第一届董事会第十六次会议决议通过，使用募集资金置换公司预先投入募集资金
先期投入及置换情
项目建设的自筹资金 5,586.72 万元，其中：新增橡胶减振系列产品项目 2,079.47 万元，新增流体管路
况
系列产品项目 2,928.29 万元；新建技术中心项目 578.97 万元。
用闲置募集资金暂 不适用
时补充流动资金情
况
适用
公司从项目的实际情况出发，本着节约、合理及有效使用募集资金的原则，对项目部分投资环节
进行了调整优化，放慢了扩产项目的建设进度，下调了部分设备的引进数量，并通过科学的工艺流程
设计和工装夹具的改进，提高了部分生产设备的产能，减少了项目总开支从而使募集资金使用出现节
项目实施出现募集
余。 经 2013 年 1 月 15 日第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金投资
资金结余的金额及
项目的节余资金永久补充流动资金的议案》，同意将新增橡胶减振系列产品项目的全部节余（包括利
原因
息收入）2,798.33 万元用于永久补充公司日常经营所需的流动资金。 经 2013 年 8 月 2 日第二
届董事会第九次会议及 2013 年 8 月 21 日召开的 2013 年第一次临时股东大会审议通过了《关于终止
部分募投项目并变更部分募集资金为永久性补充流动资金的议案》。募投项目“新增橡胶流体管路产品
项目”其中两个子项目节余资金 2563 万元用于永久补充公司流动资金。
经 2013 年 1 月 15 日第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金投资项目的
节余资金永久补充流动资金的议案》，同意将新增橡胶减振系列产品项目的全部节余（包括利息收入）
2,798.33 万元用于永久补充公司日常经营所需的流动资金。 经 2013 年 8 月 2 日第二届董事会
尚未使用的募集资
第九次会议及 2013 年 8 月 21 日召开的 2013 年第一次临时股东大会审议通过了《关于终止部分募投
金用途及去向
项目并变更部分募集资金为永久性补充流动资金的议案》。募投项目“新增橡胶流体管路产品项目”其
中两个子项目节余资金 2563 万元用于永久补充公司流动资金。 由于部分项目尚未完成，尚未使
用的项目资金，存放在募集资金专户。
募集资金使用及披
不适用
露中存在的问题或
31
山东美晨科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
其他情况
三、其他重大事项进展情况
√ 适用 □ 不适用
公司于2015年2月10日收到中国证券监督管理委员会发来的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（150240号），并于2015
年02月10日在证监会指定的创业板信息披露网站公开披露。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内无现金分红政策。
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相
比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况
□ 适用 √ 不适用
32
山东美晨科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
第五节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：山东美晨科技股份有限公司
2015 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 165,121,892.47 261,170,062.53
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 79,831,978.67 78,738,726.20
应收账款 339,712,658.29 401,455,580.31
预付款项 16,378,420.70 10,922,156.27
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 320,933.33 344,012.50
应收股利
其他应收款 88,496,025.65 61,248,019.71
买入返售金融资产
存货 962,423,775.45 1,036,176,834.07
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 184,395,583.38 187,022,263.60
其他流动资产 5,209,315.56 5,135,200.90
流动资产合计 1,841,890,583.50 2,042,212,856.09
非流动资产：
发放贷款及垫款
33
山东美晨科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
可供出售金融资产 45,000,000.00 45,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款 23,630,888.51 23,630,888.51
长期股权投资
投资性房地产 38,799,832.80 39,743,731.03
固定资产 338,330,284.12 327,232,958.05
在建工程 17,694,160.74 1,048,852.44
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 31,269,024.07 31,704,485.44
开发支出
商誉 346,109,437.98 346,109,437.98
长期待摊费用
递延所得税资产 13,263,201.42 14,783,452.84
其他非流动资产 9,274,744.45 8,636,177.22
非流动资产合计 863,371,574.09 837,889,983.51
资产总计 2,705,262,157.59 2,880,102,839.60
流动负债：
短期借款 456,900,000.00 460,900,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 82,699,282.69 83,467,041.63
应付账款 688,915,026.09 875,553,163.90
预收款项 9,535,957.71 7,537,883.47
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 8,098,888.39 15,618,196.68
应交税费 74,410,925.56 72,356,225.41
34
山东美晨科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
应付利息 991,461.45 949,859.78
应付股利
其他应付款 81,641,784.49 83,406,663.43
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 11,441,719.80 11,449,219.80
其他流动负债
流动负债合计 1,414,635,046.18 1,611,238,254.10
非流动负债：
长期借款 21,255,700.00 22,505,700.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 5,637,719.48 2,599,443.19
递延收益 12,826,937.61 12,116,937.61
递延所得税负债 9,526,541.86 9,799,365.98
其他非流动负债
非流动负债合计 49,246,898.95 47,021,446.78
负债合计 1,463,881,945.13 1,658,259,700.88
所有者权益：
股本 130,343,486.00 130,343,486.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 817,100,932.45 817,088,813.89
减：库存股
其他综合收益
专项储备
35
山东美晨科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
盈余公积 29,561,354.01 29,561,354.01
一般风险准备
未分配利润 268,343,634.93 248,026,545.57
归属于母公司所有者权益合计 1,245,349,407.39 1,225,020,199.47
少数股东权益 -3,969,194.93 -3,177,060.75
所有者权益合计 1,241,380,212.46 1,221,843,138.72
负债和所有者权益总计 2,705,262,157.59 2,880,102,839.60
法定代表人：张磊 主管会计工作负责人：肖泮文 会计机构负责人：孙淑芹
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 74,310,739.80 105,316,813.73
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 76,651,978.67 78,138,726.20
应收账款 193,753,223.86 194,898,921.62
预付款项 11,063,663.69 4,253,447.20
应收利息 320,933.33 344,012.50
应收股利
其他应收款 81,501,190.44 46,067,840.19
存货 74,126,177.61 70,915,846.60
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 776,232.34 776,232.34
其他流动资产 115,978.04
流动资产合计 512,504,139.74 500,827,818.42
非流动资产：
可供出售金融资产 45,000,000.00 45,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款 1,579,465.55 1,579,465.55
长期股权投资 845,200,000.00 842,200,000.00
投资性房地产 10,001,355.78 10,137,635.55
36
山东美晨科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
固定资产 224,946,902.82 213,937,855.39
在建工程 793,642.25 793,642.25
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 24,638,917.27 24,827,432.05
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 9,436,768.83 9,436,768.83
其他非流动资产 9,274,744.45 1,526,177.22
非流动资产合计 1,170,871,796.95 1,149,438,976.84
资产总计 1,683,375,936.69 1,650,266,795.26
流动负债：
短期借款 222,900,000.00 207,900,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 82,699,282.69 83,467,041.63
应付账款 129,515,851.28 124,591,662.10
预收款项 5,008,881.28 5,440,418.42
应付职工薪酬 7,045,177.77 10,037,431.42
应交税费 3,894,710.81 766,647.42
应付利息 746,216.67 380,316.67
应付股利
其他应付款 1,346,405.83 932,923.17
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 6,441,719.80 6,449,219.80
其他流动负债
流动负债合计 459,598,246.13 439,965,660.63
非流动负债：
长期借款 7,505,700.00 7,505,700.00
应付债券
37
山东美晨科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 4,313,974.66 1,329,296.16
递延收益 12,826,937.61 12,116,937.61
递延所得税负债 153,718.87 153,718.87
其他非流动负债
非流动负债合计 24,800,331.14 21,105,652.64
负债合计 484,398,577.27 461,071,313.27
所有者权益：
股本 130,343,486.00 130,343,486.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 816,813,044.25 816,813,044.25
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 29,561,354.01 29,561,354.01
未分配利润 222,259,475.16 212,477,597.73
所有者权益合计 1,198,977,359.42 1,189,195,481.99
负债和所有者权益总计 1,683,375,936.69 1,650,266,795.26
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 303,725,192.42 165,856,521.17
其中：营业收入 303,725,192.42 165,856,521.17
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 278,688,820.93 153,832,727.27
38
山东美晨科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
其中：营业成本 205,319,584.08 110,877,270.02
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 4,925,710.85 1,130,551.53
销售费用 26,896,972.57 17,681,269.75
管理费用 34,310,595.82 17,413,566.01
财务费用 10,494,211.27 2,470,707.32
资产减值损失 -3,258,253.66 4,259,362.64
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
853,319.78
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 25,889,691.27 12,023,793.90
加：营业外收入 168,633.79 483,153.23
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 55,200.00 236,299.97
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 26,003,125.06 12,270,647.16
减：所得税费用 6,463,676.39 2,283,027.80
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 19,539,448.67 9,987,619.36
归属于母公司所有者的净利润 20,319,464.29 10,388,783.38
少数股东损益 -780,015.62 -401,164.02
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
39
山东美晨科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 19,539,448.67 9,987,619.36
归属于母公司所有者的综合收益
20,319,464.29 10,388,783.38
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -780,015.62 -401,164.02
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.08 0.05
（二）稀释每股收益 0.08 0.05
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：张磊 主管会计工作负责人：肖泮文 会计机构负责人：孙淑芹
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 139,439,066.74 164,588,067.53
减：营业成本 90,497,689.86 110,927,925.65
营业税金及附加 1,224,449.16 1,107,800.62
40
山东美晨科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
销售费用 17,311,969.48 17,398,684.79
管理费用 14,996,346.18 15,018,559.38
财务费用 3,898,507.82 2,532,415.54
资产减值损失 105,476.07 3,650,654.53
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
499,000.00
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 11,404,628.17 14,451,027.02
加：营业外收入 158,462.93 471,756.78
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 55,000.00 117,800.98
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
11,508,091.10 14,804,982.82
列）
减：所得税费用 1,726,213.67 2,220,747.43
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 9,781,877.43 12,584,235.39
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
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山东美晨科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 9,781,877.43 12,584,235.39
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期金额发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 455,912,788.28 130,408,487.69
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 97,297.09
收到其他与经营活动有关的现
68,773,886.98 3,802,504.90
金
经营活动现金流入小计 524,783,972.35 134,210,992.59
购买商品、接受劳务支付的现金 442,009,422.97 97,031,391.47
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
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支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
30,702,339.90 18,278,486.76
现金
支付的各项税费 19,196,565.55 9,796,255.83
支付其他与经营活动有关的现
76,247,524.95 10,248,147.18
金
经营活动现金流出小计 568,155,853.37 135,354,281.24
经营活动产生的现金流量净额 -43,371,881.02 -1,143,288.65
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
3,170.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 3,170.00
购建固定资产、无形资产和其他
39,256,888.90 7,703,974.72
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
8,400.00
金
投资活动现金流出小计 39,265,288.90 7,703,974.72
投资活动产生的现金流量净额 -39,265,288.90 -7,700,804.72
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 600,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
600,000.00
收到的现金
取得借款收到的现金 133,000,000.00 80,000,000.00
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发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
23,102,500.00 33,261,957.50
金
筹资活动现金流入小计 156,102,500.00 113,861,957.50
偿还债务支付的现金 138,250,000.00 53,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
7,969,604.28 2,591,999.98
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
22,000,000.00 43,301,957.66
金
筹资活动现金流出小计 168,219,604.28 98,893,957.64
筹资活动产生的现金流量净额 -12,117,104.28 14,967,999.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的
6,152.86
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -94,748,121.34 6,123,906.49
加：期初现金及现金等价物余额 211,870,013.81 153,982,103.75
六、期末现金及现金等价物余额 117,121,892.47 160,106,010.24
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 143,112,133.03 131,119,277.39
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
2,451,274.09 3,547,221.69
金
经营活动现金流入小计 145,563,407.12 134,666,499.08
购买商品、接受劳务支付的现金 88,320,067.54 56,588,684.95
支付给职工以及为职工支付的
18,221,771.71 16,824,716.74
现金
支付的各项税费 10,146,075.21 9,539,942.24
支付其他与经营活动有关的现
9,146,964.40 8,314,740.64
金
经营活动现金流出小计 125,834,878.86 91,268,084.57
经营活动产生的现金流量净额 19,728,528.26 43,398,414.51
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二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 10,000,000.00
取得投资收益收到的现金 499,000.00
处置固定资产、无形资产和其他
3,170.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
1,437,040.00
金
投资活动现金流入小计 11,437,040.00 502,170.00
购建固定资产、无形资产和其他
26,533,527.90 5,105,707.72
长期资产支付的现金
投资支付的现金 47,000,000.00 10,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
8,400.00
金
投资活动现金流出小计 73,541,927.90 15,105,707.72
投资活动产生的现金流量净额 -62,104,887.90 -14,603,537.72
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 85,000,000.00 80,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
23,100,000.00 33,261,957.50
金
筹资活动现金流入小计 108,100,000.00 113,261,957.50
偿还债务支付的现金 70,000,000.00 53,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
3,629,714.29 2,591,999.98
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
22,000,000.00 43,301,957.66
金
筹资活动现金流出小计 95,629,714.29 98,893,957.64
筹资活动产生的现金流量净额 12,470,285.71 14,367,999.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -29,906,073.93 43,162,876.65
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加：期初现金及现金等价物余额 57,216,813.73 96,549,653.44
六、期末现金及现金等价物余额 27,310,739.80 139,712,530.09
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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