股票代码：300237         股票简称：美晨生态          公告编号：2018-136
 证券代码：112558         证券简称：17 美晨 01

                    山东美晨生态环境股份有限公司

              关于对下属控股公司提供委托贷款的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称“美晨生态”、“公司”或“本
公司”）于 2018 年 10 月 15 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关
于对下属控股公司提供委托贷款的议案》，具体如下：

    一、委托贷款概述

    公司本着资金集中管理、对公司本部及下属公司资金实施集中管控的原则，
为发挥整体规模优势，降低财务融资成本，提升资金使用效益，在不影响公司业
务经营的情况下，拟委托银行发放委托贷款合计人民币不超过 5,000 万元给下属
控股公司法雅生态环境集团有限公司（以下简称“法雅生态”），期限为 2 年（自
委托贷款手续完成、委托贷款发放之日起计算），委托贷款年利率为 7.5%。
    委托贷款资金为美晨生态自有资金。法雅生态为公司全资子公司杭州赛石园
林集团有限公司（以下简称“赛石园林”）之控股孙公司，赛石园林间接持有法
雅生态 70%的股权。本次交易不构成关联交易，本次交易无需提交股东大会审议。

    二、委托贷款方的基本情况

    1、基本情况

    名   称：山东美晨生态环境股份有限公司
    类   型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
    住   所：山东省潍坊市诸城市密州街道北十里四村 600 号
    法定代表人：郑召伟
    注册资本：壹拾肆亿伍仟叁佰零柒万贰仟伍佰壹拾元整
    成立日期：2004 年 11 月 08 日
    营业期限：2004 年 11 月 08 日至      年    月   日止
    经营范围：环境工程及环境修复的设计和施工；园林绿化工程施工和园林养
护；节能技术及产品的研发和销售；固体废弃物处置及回收利用的相关设施的设
计及运营管理；市政污水及工业废水处理项目的设计；污水处理厂的运营管理；
减震橡胶制品、胶管制品及其它橡胶制品、塑料制品、机械零配件、电器机械及
器材的研发、生产、销售及技术咨询服务；模具制造；金属材料、化工原料销售
（不含危险化学品）；出口本企业自产产品和技术，进口本企业所需的原辅材料、
机械设备、仪器仪表、零部件及相关技术。（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动）
    2、财务状况（合并数据）：
                                                            (单位：万元)
所属期间    资产总额       负债总额      净资产      营业收入         净利润
2017 年度   810,651.27   475,025.15   320,285.82    388,851.61       60,948.47
2018 年半
            865,547.83   504,583.35   360,964.48    179,083.67   30,957.20
年度
    注：2017 年度财务数据已经审计，2018 年半年度财务数据未经审计。

   三、委托贷款对象的基本情况

    1、基本情况：
    名   称：法雅生态环境集团有限公司
    类   型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
    住   所：武汉市东湖开发区高新大道 888 号
    法定代表人：徐海芹
    注册资本：26960 万元
    成立日期：2001 年 06 月 29 日
    经营范围：园林绿化工程的设计、施工、养护及相关材料的生产与销售；苗
木栽培技术的研发、技术培训与服务；园林古建筑工程、市政公用工程、环境修
复工程的咨询、设计、施工及管理；房屋建筑工程及装饰工程;生态修复技术、
水土保持技术、生态环保产品的技术开发、技术咨询、成果转让;旅游景点、度
假村、旅游基础设施的规划设计、运营管理。(依法须经审批的项目,经相关部门
审批后方可开展经营活动)
    2、下属控股公司的财务状况：
                                                            （单位：万元）

  所属期间     资产总额       负债总额     净资产       营业收入     净利润

  2017 年      50,995.76      24,660.72   26,335.04     21,403.40    4,386.10
  2018 年半
               52,449.64      24,764.60   27,685.04     10,527.82    1,350.00
  年度
    注：2017 年度财务数据已经审计，2018 年半年度财务数据未经审计。

    四、委托贷款合同的主要内容

    1、 委托贷款金额
    美晨生态委托银行向法雅生态发放贷款金额为人民币不超过伍仟万元整。
    2、 资金主要用途
    解决法雅生态经营活动对资金的需求，保障法雅生态经营活动的正常运行。
    3、 委托贷款期限
    合同项下贷款期限为 2 年，自委托贷款手续完成、委托贷款发放之日起计算。
    4、 委托贷款利率
    委托贷款年利率为 7.5%。
    5、 委托贷款的发放与回收
    美晨生态在银行开立委托贷款结算账户，由银行负责拨付和回收委托贷款资
金事宜。委托贷款按季度结息，到期一次还清本金。

    五、委托贷款的目的、存在的风险和对公司的影响

    1、委托贷款的目的

    法雅生态作为公司下属控股公司，是公司拓展业务领域的重要组成部分，公
司认为本次委托贷款有利于保证法雅生态日常经营所需资金需求，有利于促进其
主业的持续稳定发展，有助于解决其在业务拓展过程中遇到的融资问题，提高其
经营效率和盈利能力。

    2、风险控制

    目前法雅生态经营状况良好，已经具备了从事大型园林工程施工和大型市政
公用工程施工的能力，公司为其提供委托贷款有助于保障其经营活动的正常运
行，公司在对法雅生态提供委托贷款期间，公司对其生产经营管理活动具有控制
权，财务风险处于可控范围内，委托贷款形成坏账的可能性较小。

    3、对公司的影响

    公司在保证其日常经营所需资金的情况下，利用自有资金通过委托银行贷款
给法雅生态，有利于增厚公司业绩，并且符合公司拓展业务领域的战略布局。


    特此公告。



                                         山东美晨生态环境股份有限公司
                                                    董事会
                                               2018 年 10 月 16 日