股票代码：300237          股票简称：美晨生态          公告编号：2021-073
证券代码：112558         证券简称：17 美晨 01

                     山东美晨生态环境股份有限公司

               关于向控股子公司提供财务资助的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称“公司”、“美晨生态”）为支
持控股子公司潍坊市华以农业科技有限公司（以下简称“华以农业”）经营发展，
满足其经营业务对流动资金周转需求，公司拟在不影响自身正常生产经营的情况
下，以自有资金向华以农业提供额度不超过人民币 3000 万元的财务资助，现将
具体内容公告如下：

    一、财务资助事项概述

    1、资助对象：公司控股子公司潍坊市华以农业科技有限公司
    2、资助金额：拟提供额度不超过人民币 3000 万元（含，下同）的财务资助，
在上述额度范围内可以循环滚动使用，即在任一时点资助余额不超过人民币
3000 万元，提供资助后即从总额度内扣除相应的额度，归还以后额度即行恢复。
    3、额度使用期限：本额度可在第五届董事会第三次会议审议通过之日起 1
年内使用。可根据华以农业实际经营情况向其分次提供财务资助，每笔财务资助
期限不超过 1 年。
    4、资金用途：用于补充华以农业经营所需的流动资金、支付其他与经营直
接相关的款项等。
    5、资金使用利率标准：年利率 8%，利随本清。
    6、审批程序：经公司第五届董事会第三次会议同意上述财务资助事项，独
立董事就本次财务资助事项发表了同意的独立意见。
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》及《公司章程》的相关规定，本次财务资助在董事会审批权
限范围内，无需提交股东大会审议。本次提供财务资助事项不构成关联交易，也
不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    二、被资助对象基本情况

    1、公司名称：潍坊市华以农业科技有限公司
    2、统一社会信用代码：913707000889367186
    2、注册资本：1596 万元人民币
    3、法定代表人：房永欣
    4、成立日期：2013-12-17
    5、住所：潍坊市峡山区岞山街道牟家庄子村
    6、经营范围：农业技术研发、引进、推广、咨询服务，技术服务；果品、
蔬菜种植、销售；农业观光旅游服务；水产品内陆养殖、销售；水培营养液和水
培肥料加工、销售；鱼饲料销售；家用水培设施生产、销售；农业机械设备加工、
销售（不含铸造、电镀工艺）；货物进出口、技术进出口；温室大棚设计、建设、
安装；温室大棚设备、设施生产、销售、安装；温室大棚建设工程承揽、分包；
农业园区规划设计；生产、销售：有机肥料及微生物肥料；销售：水溶肥；种苗
培育、销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
    7、与公司的关系及股权结构图：
    公司持有华以农业 48.0282%的股权，其董事会由 5 位董事组成，其中 3 位
由美晨生态指派，美晨生态持有华以农业董事会半数以上的表决权，拥有控制其
生产经营、重大人事变动等重大权利；公司财务部对其财务拥有有效管控权，为
公司控股子公司。




    8、主要财务数据：
                                                                 单位：万元
项目名称                2020 年（经审计）      2021 年 6 月（未经审计）
资产总额                      7,162.13                7,087.80
负债总额                      3,469.04                3,326.77
净资产                         3,693.09                      3,761.03
项目名称               2020 年 01 月-2020 年 12 月   2021 年 01 月-2021 年 06 月
营业收入                        737.22                        269.60
利润总额                        -738.83                       -453.78
净利润                          -738.83                       -453.78
    9、2020 年度公司对华以农业未提供财务资助。
    10、华以农业不属于失信被执行人。
    11、华以农业其他股东因资金能力有限，未能以同比例出资。

    三、协议主要内容

    出借方：山东美晨生态环境股份有限公司
    借款方:潍坊市华以农业科技有限公司
    1、借款用途：日常经营
    2、借款币种及金额：不超过人民币 3000 万元
    3、借款年利率：8%。
    4、还款安排：借款到期一次性偿还本息。
    上述借款根据华以农业实际资金需求，可在额度内滚动使用，借款期限不超
过一年，并授权法定代表人在上述额度内签署具体借款协议。

    四、风险防范措施

    1、公司持有华以农业 48.0282%的股权，为公司控股子公司。其董事会由 5
位董事组成，其中 3 位由美晨生态指派，美晨生态持有华以农业董事会半数以上
的表决权，拥有控制其生产经营、重大人事变动等重大权利；公司财务部对其财
务拥有有效管控权，公司能采取有效的措施保障资金的安全性和收益的稳定性，
且华以农业其他股东就本次财务资助提供反担保；
    2、如该财务资助对象出现财务资助款项逾期未收回情形，公司将停止向其
继续提供财务资助；
    3、公司订立相关制度明确对外提供财务资助的审批权限、审批程序、经办
部门及其职责等事项。

    五、董事会意见

    董事会认为，公司对华以农业提供财务资助系为满足其经营发展的实际需
要，旨在支持其业务的正常运营，有利于增强其市场综合竞争力，符合公司战略
发展目标。华以农业业务发展良好，资信状况良好，未发生过逾期无法偿还的情
形,且华以农业其他股东就本次财务资助提供反担保，本次提供财务资助不会给
公司带来重大的财务风险。公司在提供资助的同时，将加强对该公司的经营管理，
对其实施有效的财务、资金管理等风险控制，可以确保公司资金安全。因此，上
述财务资助的风险处于可控制范围内，不会对公司的日常经营产生重大影响，没
有损害公司及广大投资者的利益，同意为华以农业提供财务资助。

    六、独立董事意见

    经核查，本次财务资助将在不影响公司自身正常经营的情况下进行的，系为
满足华以农业经营发展的实际需要，有利于解决其所需的资金缺口，同时也有利
于提高公司整体资金的使用效率，有利于华以农业保持长期、持续、健康的发展。
本次资金使用费定价公允，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形。该
交易具有必要性、合理性，且董事会审议的决策程序合法有效，财务及经营风险
处于公司的可控范围内。因此，我们同意公司在不影响生产经营的情况下，以自
有资金向华以农业提供财务资助。

    七、监事会意见

    监事会认为，本次公司为华以农业提供财务资助事项符合《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，董事会审议通过的
程序合法有效；公司向华以农业提供财务资助并收取资金使用费，有利于华以农
业加强资金管理，提高公司资金使用效率，不存在损害公司及全体股东权益的情
形，监事会一致同意该事项。

    八、公司累计对外提供财务资助情况

    截止本公告披露日，公司及控股子公司对公司合并报表范围内持股比例未达
到 50%的控股子公司累计提供财务资助金额为 0。

    九、备查文件

    1、第五届董事会第三次会议决议；
    2、第五届董事会第三次会议独立董事意见；
    3、第五届监事会第三次会议决议。
特此公告。


             山东美晨生态环境股份有限公司
                       董 事 会
                   2021 年 09 月 13 日