迪安诊断技术集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
迪安诊断技术集团股份有限公司
2018 年第一季度报告
2018 年 04 月
1
迪安诊断技术集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人陈海斌、主管会计工作负责人沈立军及会计机构负责人(会计主
管人员)沈立军声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入（元） 1,209,299,973.11 1,044,190,369.65 15.81%
归属于上市公司股东的净利润（元） 62,806,304.39 55,995,458.53 12.16%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
59,747,966.07 55,197,863.95 8.24%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -295,522,612.70 -207,779,966.45 -42.23%
基本每股收益（元/股） 0.1140 0.1022 11.55%
稀释每股收益（元/股） 0.1140 0.1022 11.55%
加权平均净资产收益率 2.68% 2.73% -0.05%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 7,302,825,876.16 7,389,643,136.76 -1.17%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,359,991,926.96 2,351,954,550.25 0.34%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -253,157.14
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
3,868,587.73
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 617,032.10
减：所得税影响额 909,338.59
少数股东权益影响额（税后） 264,785.78
合计 3,058,338.32 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及
把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项
目，应说明原因
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□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
（1）质量控制风险
独立医学实验室作为第三方诊断服务机构，高质量的诊断服务是客户选择合作伙伴与公司获取持续业务增长的重要因
素。一旦出现诊断服务质量问题，既关系到检验结果能否真实客观地反映患者病情，使公司的公信力受到较大损害，也将对
公司的正常经营造成不利影响，从而直接影响公司的品牌形象与市场竞争力。
影响诊断质量的主要环节包括分析前、分析中与分析后。其中，分析前阶段样本的质量控制是检验全过程中最容易出现
问题及最难控制的环节，主要包括：（1）患者的准备，包括患者状态、饮食要求、用药情况、采样体位、时间及样本类型等，
是保证送检样本质量的内在条件及前提要求；（2）客户端的质量控制能力，包括客户医护人员的专业素质、质量控制意识与
采样程序的过程控制等；（3）样本传递过程的质量控制，包括样本信息的准确性、样本保存温度控制、保存时间要求、样本
传输安全性，以及其他运输过程中的不可抗力因素（如自然灾害、交通事故等）等，样本质量出问题，都将直接影响诊断结
果出现偏离。
为确保有效控制诊断质量风险，公司需不断地完善并制订规范的诊断服务质量控制标准和全面的质量管理体系并严格执
行，以实现质量目标的持续提升。一方面，公司投入大量资源进行体系建设、流程优化与实施质量考核机制，并积极参与国
家及国际的质量认证认可工作；另一方面，公司加强对员工的业务技能、质量管理培训，并营造追求零缺陷目标的质量文化；
第三方面，公司加强对客户端医护人员的培训，通过专题培训与学术交流等形式，努力提升客户端医护人员的质量意识。
（2）管理风险
随着公司连锁化运营的快速复制与业务规模的快速增长，员工人数与合作客户也快速增加，因此对公司在资源整合、市
场开拓、质量控制、物流管理、财务管理及技术研发等诸多方面提出了更高的要求。若公司管理层不能持续地提高管理水平，
及时调整和完善公司的管理制度，将削弱公司的竞争优势，存在因规模迅速扩张所导致的管理风险。
为有效控制集团化管理风险，保证公司连锁运营体系的决策效率、内控安全与资源的最有效配置，公司将进一步完善组
织架构与管控模式，并通过有效的授权机制与严格的审计监督机制来确保经营管理规范、科学与高效。公司通过推行“卓越
绩效管理模式”，系统地评价与展开管理体系优化工作，以实现公司全面、协调和可持续发展的卓越绩效目标。同时，公司
将加大信息系统的升级换代，通过全数字化管理真正实现流程的标准化与决策的智能化，并借助信息化手段实现与客户的无
缝对接与增值服务。
（3）政策风险
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近年来随着医改的进一步深化，医保控费、分级诊疗、两票制、阳光采购、医联体等医疗行业发展的新方向、新政策、
新模式连续出台并实施执行，医保控费成为常态化，流通环节被进一步压缩，区域医疗资源加快共享，基层医疗服务能力亟
待提升，同时新医改也针对医疗行业的准入机制、管理体制、运行等方面提出了更多要求。未来随着全国各地区相关医改政
策的不同程度推行，公司局部地区业务可能会存在短期承压风险。为有效应对上述风险，公司致力于打造“医学诊断整体化
服务提供商”的平台型企业战略目标，坚持“服务+产品”一体化发展模式，集产品渠道和临床诊断的优势和生态，凭借模
式创新、技术创新以及整合式营销竞争策略，提升全要素服务能力，进一步强化公司核心竞争力与可持续发展能力。
（4）人力资源风险
第三方医学诊断行业属于高技术服务业，随着公司业务规模的扩大、技术更新速度的加快及市场需求的不断升级，对高
素质的技术专业人才和管理人才均提出了较大的需求，人才已成为公司保持创新力、发展力并持续获得技术优势与管理优势
的重要保障，人才竞争也将成为业内重要的竞争手段之一。因此，如果公司未来不能吸引或留住优秀人才，公司可能面临人
才短缺问题，对公司保持创新性和成长性造成不利影响。 且随近年来消费水平提高与人民生活成本提高，对人力成本的持
续增长提出较高的需求。公司上市之后的首期股票期权激励行权完毕，员工持股计划方案创新推出，充分调动公司中高层管
理人员、核心业务（技术）人员积极性与创造性，以有效促进公司健康、持续、快速发展。
（5）应收账款管理风险
公司业务处在快速增长阶段，随竞争加剧公司的新业务模式推陈出新，均有可能导致客户结算周期延长，应收账款数量
增加有可能存在坏账的风险。公司将不断强化应收账款管理，通过建立健全完善的信用制度与合理的信用期限，加强后续催
收力度，并加大应收账款责任制实施力度，优化业务人员在收款工作方面的绩效考评指标权重，从而保障合理的应收账款结
构，减少资金占用，有效控制坏账的发生。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 37,462 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
陈海斌 境内自然人 38.09% 209,865,838 157,399,379 质押 120,650,000
赖翠英 境内自然人 2.89% 15,951,080 0 质押 13,020,000
徐敏 境内自然人 2.62% 14,417,718 10,813,288 质押 8,380,000
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杭州迪安控股有
境内非国有法人 2.55% 14,040,000 11,700,000 质押 6,200,000
限公司
胡涌 境内自然人 1.53% 8,411,882 0 质押 8,230,000
中国银河证券股
境内非国有法人 1.51% 8,338,667 0
份有限公司
中信证券－招商
银行－中信证券
健康共享优质增 其他 1.27% 7,020,000 7,020,000
发集合资产管理
计划
浙江迪安诊断技
术股份有限公司
其他 1.27% 7,020,000 7,020,000
－第一期员工持
股计划
中央汇金资产管
国有法人 1.09% 5,985,000 0
理有限责任公司
浙江迪安诊断技
术股份有限公司
其他 0.92% 5,050,024 0
－第二期员工持
股计划
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
陈海斌 52,466,459 人民币普通股 52,466,459
赖翠英 15,951,080 人民币普通股 15,951,080
胡涌 8,411,882 人民币普通股 8,411,882
中国银河证券股份有限公司 8,338,667 人民币普通股 8,338,667
中央汇金资产管理有限责任公司 5,985,000 人民币普通股 5,985,000
浙江迪安诊断技术股份有限公司
5,050,024 人民币普通股 5,050,024
－第二期员工持股计划
上海复星平耀投资管理有限公司 5,013,055 人民币普通股 5,013,055
徐敏 3,604,430 人民币普通股 3,604,430
应一城 3,449,447 人民币普通股 3,449,447
太平人寿保险有限公司－分红－
2,999,790 人民币普通股 2,999,790
个险分红
1、公司前 10 名股东中，胡涌先生是陈海斌先生妻子的弟弟；
上述股东关联关系或一致行动的
2、公司前 10 名股东中，杭州迪安控股有限公司的控股股东为陈海斌；
说明
3、除上述外，公司未知上述其他股东间是否存在关联关系，也未知其是否属于上市公
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司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明
不适用
（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
胡涌 8,411,882 8,411,882 0 0 董监高离任锁定 2018 年 1 月 18 日
合计 8,411,882 8,411,882 0 0 -- --
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目
1）货币资金：报告期末余额为 25,748.29 万元，较期初减少 49,789.77 万元，下降 65.91%，主要系：报告期内提高了
资金集约化利用水平大大降低了筹资活动的现金净流入，以及经营活动、投资活动的现金净流出较大所致；
2）应付票据：报告期末余额为 0 万元，较期初减少 4,400 万元，下降 100%，主要原因系：报告期内上年办理的银行承
兑票据已全额兑付所致；
3）预收款项：报告期末余额为 1,877.94 万元，较期初减少 1,070.62 万元，下降 36.31%，主要原因系：报告期内上年
预收款项陆续结算所致；
4）应付利息：报告期末余额为 3,286.46 万元，较期初增加 1,298.06 万元，增长 65.28%，主要原因系：报告期内计提
的公司债、中期票据的利息尚未到期支付所致；
2、利润表项目
1）财务费用：报告期发生额为 3,443.17 万元，较上年同期增加 1,280.44 万元，增长 59.2%，主要原因系：自 2017 年
以来业务版图的快速扩张引起报告期内带息负债（含债券、借款)金额较上年同期增加较多所致；
2）资产减值损失：报告期发生额为 306.23 万元，较上年同期增加 368.15 万元，主要原因系：上年同期部分长账期的
其他应收及应收账款收回所致；
3）投资收益：报告期发生额为 830.99 万元，较上年同期减少 681.79 万元，下降 45.07%，主要原因系：2017 年末处置
子公司浙江意峥引起持有的合营企业浙江博圣的股权比例由 35%降至 25.25%所致；
4）营业外支出：报告期发生额为 53.97 万元，较上年同期减少 129.73 万元，下降 70.62%，主要原因系：报告期内公
益性捐赠支出较上年同期下降所致；
3、现金流量表项目
1）报告期经营活动产生的现金流量净额为-29,552.26 万元，上年同期为-20,778 万元，较上年同期减少 42.23%，主要
原因系：报告期内由于经营规模的扩大引起购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加，及应收账款增长较多所致。
2）报告期投资活动产生的现金流量净额为-18,339.90 万元，上年同期为-48,372.56 万元，较上年同期回升 62.09%，
主要原因系：报告期内购买股权的现金支出较上年同期大幅下降所致；
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3）报告期筹资活动产生的现金流量净额为-1,894.02 万元，上年同期为 42,266.01 万元，较上年同期下降 44,160.03
万元，主要原因系：报告期内提高资金集约化利用水平资金融入需求较上年同期大幅下降以及归还到期的借款较上年同期增
加较多所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期，公司坚持“服务+产品”一体化战略实施，依托技术力、营销力、协同力和学习力，落实“医学诊断整体化服
务提供商”的平台型企业目标，经营业绩持续呈现稳健增长，实现主营业务收入 1,209,299,973.11 元，较去年同期增长
15.81%；实现净利润 88,249,471.74 元，较去年同期增长 9.97%；实现归属母公司普通股股东净利润 62,806,304.39 元，较
去年同期增长 12.16%。由于北京地区公司主动优化业务结构，调整低毛利的分销业务，致其当期营业收入相应减少；新建
实验室陆续投入运营，固定支出、财务费用等的上升，对于公司当期利润的实现受到一定影响。
报告期内，公司依托全国布局的实验室网络，通过有效整合渠道商资源，加快对合作共建项目的建设力度，配合医联体、
医共体等相关政策的要求，实现对区域市场的精耕细作，加速第三方医学诊断行业渗透率和规模的提升；潜心打造质谱、NGS
等高端诊断技术平台和重点专科领域，积极推进先进诊断技术与自主研发成果的落地转化，搭建相关细分领域专业检测中心
平台，大力推动前沿技术的学科建设和临床推广工作，坚持技术驱动的企业战略方针；打造卓越的企业运营管理能力，配合
公司扩张步伐优化精细化管理体系，完善供应链、冷链物流、IT 信息化等平台的服务能力，增强企业的规模优势和成本优
势；拓展培育协同业务，促进“诊断+”生态圈的多元发展。
2018 年，伴随各项政策的落地和竞争格局的加剧，公司积极拥抱市场变化，夯实内功打造核心竞争力，加大技术投入，
完善财务结构，注重内生增长，在发展速度和耐力之间取得平衡，为未来的可持续发展增加新动力。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大
变化的影响及其应对措施
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□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
供应商 供应商 2018 年 1-3 月采购金额（元） 供应商 供应商 2017 年 1-3 月采购金额（元）
第一名 310,060,845.54 第一名 301,896,663.73
第二名 62,273,536.12 第二名 35,528,564.95
第三名 20,045,826.79 第三名 20,185,522.17
第四名 18,037,814.26 第四名 15,526,566.71
第五名 13,347,453.49 第五名 13,829,017.89
小计 423,765,476.19 小计 386,966,335.45
前五大采购占比 54.82% 前五大采购占比 62.84%
报告期内，公司前五大供应商的变化是根据公司业务需要进行采购导致的，属于正常变化，对公司生产经营无重大影响。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
客户 客户 2018 年 1-3 月销售金额（元） 客户 客户 2017 年 1-3 月销售金额（元）
第一名 24,126,818.80 第一名 61,238,358.97
第二名 11,126,551.11 第二名 23,759,066.67
第三名 10,236,462.39 第三名 21,269,930.77
第四名 9,361,106.84 第四名 20,262,577.78
第五名 8,530,785.47 第五名 10,944,019.88
小计 63,381,724.62 小计 137,473,954.07
前五大销售占比 5.24% 前五大销售占比 13.17%
2017 年 5 月陆续实施两票制，取消部分分销业务；2017 年前五大中的分销客户销售收入减少，该业务属超低毛利业务，
对公司业绩影响金额较小。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期，公司紧紧围绕 2018 年年度经营计划，有效贯彻实施各项战略落地路径，产品与服务加速协同融合，合作共建
业务持续推进，管理运营能力不断提升，主营业务继续稳定增长。2018 年年度经营计划在报告期内得到了较好地贯彻执行。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
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三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、公司 2017 年非公开发行股票事项
公司于 2017 年 12 月 21 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目
审查一次反馈意见通知书》（172288 号）（以下简称“反馈意见”）。收到中国证监会反馈意见后，公司积极组织保荐机构及
其他中介机构就反馈意见中提出的相关问题进行了研究和讨论，并和保荐机构及其他中介机构一起着手准备反馈意见的回
复。由于反馈意见中涉及的有关问题仍需公司、保荐机构及其他中介机构进一步核查落实，同时相关材料需要补充更新，预
计无法在规定时间内提交反馈意见的书面回复。因此，为切实稳妥做好回复工作，公司特向中国证监会提交了《关于创业板
非公开发行股票申请文件反馈延期回复的申请》，申请延期至 2018 年 3 月 19 日之前报送反馈意见回复及相关资料。
2018 年 3 月 6 日，公司已会同保荐机构及其他中介机构对反馈意见进行了逐项落实和详尽核查，并按照反馈意见的要
求完成了问题回复并进行公开披露。
截至本报告期末，本次非公发事项正在进行中。
2、股东质押事项
2018 年 1 月 17 日，公司接到公司控股股东、实际控制人陈海斌先生函告，获悉其所持有本公司的部分股份被质押以及
部分质押股份解除质押，质押股数 10,000,000 股，解除质押 31,310,000 股，截至公告披露日，陈海斌先生持有公司股份
209,865,838 股，占公司总股本的比例为 38.09%。其所持有上市公司股份累计被质押 101,450,000 股，占公司总股本的比例
18.41%。
2018 年 2 月 12 日接到公司控股股东、实际控制人陈海斌先生函告，获悉其所持有本公司的部分股份被质押，质押数量
为 19,200,000 股，截至公告披露日，陈海斌先生持有公司股份 209,865,838 股，占公司总股本的比例为 38.09%。其所持有
上市公司股份累计被质押 120,650,000 股，占公司总股本的比例 21.90%。
3、高管增持事项
2018 年 2 月 12 日，公司收到公司副总经理、董事会秘书王彦肖女士的通知，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关
规定，王彦肖女士计划自 2018 年 2 月 12 日起六个月内通过深圳证券交易所证券交易系统增持公司股份，拟增持金额不低于
100 万元人民币。
截至本报告期末，高管增持事项正在进行中。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
2018 年 01 月 11 日 http://www.cninfo.com.cn
公司 2017 年非公开发行股票事项
2018 年 03 月 19 日 http://www.cninfo.com.cn
股东质押事项 2018 年 01 月 17 日 http://www.cninfo.com.cn
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2018 年 02 月 12 日 http://www.cninfo.com.cn
高管增持事项 2018 年 02 月 12 日 http://www.cninfo.com.cn
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四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
本人在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日
起十八个月内不转让直接或间接持有的发行人股份；本人在首次公开发行股 严格履行了所
票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十 2011 年 07 做承诺事项，不
陈海斌;胡涌;徐敏 股份限售承诺 长期有效
二个月内不转让直接或间接持有的发行人股份。在担任公司董事、监事和高 月 19 日 存在违反承诺
级管理人员期间，本人每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的发行人 事项的情形。
股份总数的 25%。
本人/公司/企业将尽可能的避免和减少本人/公司/企业或本人/公司/企业
控制的其他企业与股份公司之间的关联交易。对于无法避免或者有合理原因
而发生的关联交易，本人/公司/企业或本人/公司/企业控制的其他企业将根
陈海斌;胡涌;徐敏;天津软
据有关法律、法规和规范性文件以及股份公司章程的规定，遵循平等、自愿、
银欣创股权投资基金合伙 关于同业竞争、 严格履行了所
等价和有偿的一般商业原则，与股份公司签订关联交易协议，并确保关联交
企业（有限合伙）;上海复 关联交易、资金 2011 年 07 做承诺事项，不
易的价格公允，原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准，以维护 长期有效
首次公开发行或再 星平耀投资管理有限公司; 占用方面的承 月 19 日 存在违反承诺
股份公司及其他股东的利益。本人/公司/企业保证不利用在股份公司中的地
融资时所作承诺 杭州诚慧投资管理有限公 诺 事项的情形。
位和影响，通过关联交易损害股份公司及其他股东的合法权益。本人/公司/
司
企业或本人/公司/企业控制的其他企业保证不利用本人/公司/企业在股份
公司中的地位和影响，违规占用或转移公司的资金、资产及其他资源，或要
求股份公司违规提供担保。
承诺以后不从事与本公司业务相同或相近的业务，具体如下：本人将尽职、
勤勉地履行《公司法》、《公司章程》所规定的股东、董事或高级管理人员的
关于同业竞争、 职责，不利用股份公司的股东、董事或高级管理人员的地位或身份损害股份 严格履行了所
关联交易、资金 公司及股份公司其他股东、债权人的合法权益。在本承诺书签署之日，本人 2011 年 07 做承诺事项，不
陈海斌;胡涌;徐敏 长期有效
占用方面的承 或本人控制的其他企业均未生产、开发任何与股份公司生产、开发的产品构 月 19 日 存在违反承诺
诺 成竞争或可能构成竞争的产品，未直接或间接经营任何与股份公司经营的业 事项的情形。
务构成竞争或可能构成竞争的业务，也未参与投资任何与股份公司生产、开
发的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他公司、企业或其他组
13
迪安诊断技术集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
织、机构。自本承诺书签署之日起，本人或本人控制的其他企业将不生产、
开发任何与股份公司生产、开发的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不
直接或间接经营任何与股份公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业
务，也不参与投资任何与股份公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能
构成竞争的其他企业。自本承诺书签署之日起，如本人或本人控制的其他企
业进一步拓展产品和业务范围，或股份公司进一步拓展产品和业务范围，本
人或本人控制的其他企业将不与股份公司现有或拓展后的产品或业务相竞
争；若与股份公司及其下属子公司拓展后的产品或业务产生竞争，则本人或
本人控制的其他企业将以停止生产或经营相竞争的业务或产品，或者将相竞
争的业务或产品纳入到股份公司经营，或者将相竞争的业务或产品转让给无
关联关系的第三方的方式避免同业竞争。如以上承诺事项被证明不真实或未
被遵守，本人将向股份公司赔偿一切直接和间接损失，并承担相应的法律责
任。
严格履行了所
迪安员工共赢 1 号定向资产管理计划的出资人全部为发行人员工，出资人之
浙江迪安诊断技术股份有 2015 年 09 2019 年 02 做承诺事项，不
其他承诺 间不存在任何分级收益等结构化安排；在本次认购的非公开发行股票锁定期
限公司 月 24 日 月 04 日 存在违反承诺
内，不转让迪安员工共赢 1 号定向资产管理计划的份额。
事项的情形
陈海斌;杭州迪安控股有限
公司;中信证券-招商银行- 严格履行了所
自迪安诊断本次发行的股份上市之日起，三十六个月内不转让本次认购的股
中信证券健康共享优质增 2016 年 02 2019 年 02 做承诺事项，不
股份限售承诺 份；同时保证在不履行或不完全履行承诺时，赔偿其他股东因此而遭受的损
发集合资产管理计划;浙江 月 05 日 月 04 日 存在违反承诺
失。
迪安诊断计划股份有限公 事项的情形。
司-第一期员工持股计划
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行
完毕的，应当详细
说明未完成履行的 不适用
具体原因及下一步
的工作计划
14
迪安诊断技术集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
五、募集资金使用情况对照表
□ 适用 √ 不适用
公司募集资金已于 2017 年度使用完毕，报告期内，公司不存在募集资金使用情况。
六、报告期内现金分红政策的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司严格依照《公司章程》相关利润分配政策及审议程序实施利润分配方案。
2018 年 3 月 30 日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于 2017 年度利润分配预案的议案》，以截至 2017
年 12 月 31 日公司总股本 551,029,453 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.25 元人民币（含税）。以上预案需已
经过公司 2017 年年度股东大会审议通过，截至本报告期末，按照相关法律要求该事项尚在持续推动中。
七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
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迪安诊断技术集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：迪安诊断技术集团股份有限公司
2018 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 257,482,888.15 755,380,622.21
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 8,683,772.11 12,199,407.60
应收账款 1,946,500,247.88 1,675,238,515.55
预付款项 203,228,815.44 156,671,632.36
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 195,746,513.78 197,673,544.62
买入返售金融资产
存货 674,593,979.97 679,385,230.72
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 23,684,536.85 28,977,705.86
流动资产合计 3,309,920,754.18 3,505,526,658.92
非流动资产：
发放贷款及垫款
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迪安诊断技术集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
可供出售金融资产 302,019,037.19 306,785,367.93
持有至到期投资
长期应收款 183,253,009.86 191,691,145.52
长期股权投资 844,220,062.73 835,797,977.43
投资性房地产
固定资产 709,576,618.46 673,668,429.30
在建工程 2,695,427.09 2,115,548.42
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 18,396,731.84 18,734,666.11
开发支出 5,020,158.07 3,924,632.80
商誉 1,626,354,093.69 1,579,846,708.92
长期待摊费用 161,427,321.89 151,825,330.68
递延所得税资产 106,792,901.93 89,643,186.40
其他非流动资产 33,149,759.23 30,083,484.33
非流动资产合计 3,992,905,121.98 3,884,116,477.84
资产总计 7,302,825,876.16 7,389,643,136.76
流动负债：
短期借款 1,104,400,000.00 1,039,250,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 44,000,000.00
应付账款 500,162,621.12 617,592,013.11
预收款项 18,779,373.24 29,485,612.04
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 65,209,040.88 114,784,828.53
应交税费 78,012,870.84 70,951,802.44
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迪安诊断技术集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
应付利息 32,209,412.32 19,884,000.53
应付股利 28,173,276.76 22,500,000.00
其他应付款 348,507,860.51 309,319,302.74
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 178,000,000.00 174,500,000.00
其他流动负债
流动负债合计 2,353,454,455.67 2,442,267,559.39
非流动负债：
长期借款 689,730,000.00 726,230,000.00
应付债券 1,194,803,029.41 1,194,137,613.63
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 21,397,143.32 19,561,174.63
递延所得税负债
其他非流动负债 60,649,200.00 60,649,200.00
非流动负债合计 1,966,579,372.73 2,000,577,988.26
负债合计 4,320,033,828.40 4,442,845,547.65
所有者权益：
股本 551,029,453.00 551,029,453.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 704,164,801.32 758,933,729.00
减：库存股
其他综合收益
专项储备
18
迪安诊断技术集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
盈余公积 43,535,948.85 43,535,948.85
一般风险准备
未分配利润 1,061,261,723.79 998,455,419.40
归属于母公司所有者权益合计 2,359,991,926.96 2,351,954,550.25
少数股东权益 622,800,120.80 594,843,038.86
所有者权益合计 2,982,792,047.76 2,946,797,589.11
负债和所有者权益总计 7,302,825,876.16 7,389,643,136.76
法定代表人：陈海斌 主管会计工作负责人：沈立军 会计机构负责人：沈立军
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 7,155,518.68 117,812,289.46
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,250,000.00
应收账款 108,565,821.53 30,611,636.65
预付款项 18,912,401.67 1,377,167.15
应收利息 239,549.67
应收股利 130,700,000.00 53,500,000.00
其他应收款 375,237,875.25 300,221,036.40
存货 83,551,866.34 49,927,924.86
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 5,010,916.55 672,213.09
流动资产合计 730,623,949.69 554,122,267.61
非流动资产：
可供出售金融资产 248,300,000.00 248,300,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 4,095,117,530.73 4,077,761,675.57
投资性房地产 124,110,600.04 125,615,919.64
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迪安诊断技术集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
固定资产 86,382,514.07 83,726,824.58
在建工程 1,371,714.25 1,166,948.88
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 4,913,779.96 5,186,044.88
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,783,341.12 1,344,816.22
递延所得税资产 13,154,581.71 2,199,264.25
其他非流动资产 3,145,915.09
非流动资产合计 4,575,134,061.88 4,548,447,409.11
资产总计 5,305,758,011.57 5,102,569,676.72
流动负债：
短期借款 357,000,000.00 277,600,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 162,562,214.14 197,196,343.37
预收款项 29,015,016.04
应付职工薪酬 5,388,631.11 7,154,826.26
应交税费 1,107,385.16 2,182,561.14
应付利息 32,053,250.67 18,685,371.09
应付股利
其他应付款 688,646,645.68 587,096,924.67
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 178,000,000.00 174,500,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,453,773,142.80 1,264,416,026.53
非流动负债：
长期借款 689,730,000.00 726,230,000.00
应付债券 1,194,803,029.41 1,194,137,613.63
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迪安诊断技术集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 5,500,000.00 2,500,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债 60,649,200.00 60,649,200.00
非流动负债合计 1,950,682,229.41 1,983,516,813.63
负债合计 3,404,455,372.21 3,247,932,840.16
所有者权益：
股本 551,029,453.00 551,029,453.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 981,266,114.28 981,266,114.28
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 43,535,948.85 43,535,948.85
未分配利润 325,471,123.23 278,805,320.43
所有者权益合计 1,901,302,639.36 1,854,636,836.56
负债和所有者权益总计 5,305,758,011.57 5,102,569,676.72
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,209,299,973.11 1,044,190,369.65
其中：营业收入 1,209,299,973.11 1,044,190,369.65
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,105,334,272.24 955,384,755.26
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迪安诊断技术集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
其中：营业成本 819,872,512.15 710,480,833.18
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 3,957,730.14 4,048,237.61
销售费用 109,077,630.47 93,998,095.89
管理费用 134,932,399.82 125,849,565.66
财务费用 34,431,745.14 21,627,310.83
资产减值损失 3,062,254.52 -619,287.91
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
8,309,937.01 15,127,861.17
列）
其中：对联营企业和合营企业
8,309,937.01 15,127,861.17
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填
-65,830.57
列）
其他收益 1,030,189.20
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 113,239,996.51 103,933,475.56
加：营业外收入 3,807,809.14 2,967,206.45
减：营业外支出 539,705.08 1,836,991.31
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 116,508,100.57 105,063,690.70
减：所得税费用 28,258,628.83 24,813,271.76
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 88,249,471.74 80,250,418.94
（一）持续经营净利润（净亏损以
88,249,471.74 80,250,418.94
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 62,806,304.39 55,995,458.53
少数股东损益 25,443,167.35 24,254,960.41
六、其他综合收益的税后净额
22
迪安诊断技术集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 88,249,471.74 80,250,418.94
归属于母公司所有者的综合收益
62,806,304.39 55,995,458.53
总额
归属于少数股东的综合收益总额 25,443,167.35 24,254,960.41
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1140 0.1022
（二）稀释每股收益 0.1140 0.1022
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：陈海斌 主管会计工作负责人：沈立军 会计机构负责人：沈立军
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
23
迪安诊断技术集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
一、营业收入 118,614,205.14 128,996,892.52
减：营业成本 111,394,088.43 112,293,657.96
税金及附加 232,899.36 150,225.96
销售费用
管理费用 26,946,701.04 20,574,224.92
财务费用 27,071,886.98 17,709,142.83
资产减值损失 1,339,279.18 1,090,518.90
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
82,555,855.16 79,215,680.01
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 34,185,205.31 56,394,801.96
加：营业外收入 1,574,600.00 151.70
减：营业外支出 49,319.97 314,614.87
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
35,710,485.34 56,080,338.79
列）
减：所得税费用 -10,955,317.46 -5,738,497.81
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 46,665,802.80 61,818,836.60
（一）持续经营净利润（净亏损
46,665,802.80 61,818,836.60
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
24
迪安诊断技术集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 46,665,802.80 61,818,836.60
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0847 0.1128
（二）稀释每股收益 0.0847 0.1128
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,092,340,505.86 947,745,945.72
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 644,911.29 155,000.00
25
迪安诊断技术集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
收到其他与经营活动有关的现
41,146,750.16 83,769,821.67
金
经营活动现金流入小计 1,134,132,167.31 1,031,670,767.39
购买商品、接受劳务支付的现金 928,488,340.38 792,953,333.91
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
239,858,535.98 205,404,892.47
现金
支付的各项税费 78,414,644.41 63,412,296.66
支付其他与经营活动有关的现
182,893,259.24 177,680,210.80
金
经营活动现金流出小计 1,429,654,780.01 1,239,450,733.84
经营活动产生的现金流量净额 -295,522,612.70 -207,779,966.45
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 477,795.66
处置固定资产、无形资产和其他
1,733,175.22 161,837.90
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 2,210,970.88 161,837.90
购建固定资产、无形资产和其他
94,700,112.43 62,858,951.15
长期资产支付的现金
投资支付的现金 83,165,584.34 325,675,199.89
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
95,353,366.17
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
7,744,346.10
金
投资活动现金流出小计 185,610,042.87 483,887,517.21
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迪安诊断技术集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
投资活动产生的现金流量净额 -183,399,071.99 -483,725,679.31
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 7,350,000.00 6,160,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 182,286,739.29 569,340,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 189,636,739.29 575,500,000.00
偿还债务支付的现金 150,136,739.29 89,771,325.00
分配股利、利润或偿付利息支付
24,384,665.13 13,651,478.81
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
34,055,600.00 49,417,101.08
金
筹资活动现金流出小计 208,577,004.42 152,839,904.89
筹资活动产生的现金流量净额 -18,940,265.13 422,660,095.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-35,784.24 71,703.68
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -497,897,734.06 -268,773,846.97
加：期初现金及现金等价物余额 755,380,622.21 536,386,290.17
六、期末现金及现金等价物余额 257,482,888.15 267,612,443.20
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 86,633,438.75 153,545,771.09
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
17,135,045.77 144,824,164.75
金
经营活动现金流入小计 103,768,484.52 298,369,935.84
购买商品、接受劳务支付的现金 219,514,498.73 260,772,792.96
支付给职工以及为职工支付的 17,421,852.08 25,078,997.97
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迪安诊断技术集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
现金
支付的各项税费 3,317,717.12 1,162,517.95
支付其他与经营活动有关的现
27,040,392.37 59,358,759.76
金
经营活动现金流出小计 267,294,460.30 346,373,068.64
经营活动产生的现金流量净额 -163,525,975.78 -48,003,132.80
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
5,837.86 753.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
10,447,763.92
金
投资活动现金流入小计 10,453,601.78 753.00
购建固定资产、无形资产和其他
7,244,364.63 20,042,997.09
长期资产支付的现金
投资支付的现金 12,000,000.00 430,088,099.89
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
133,501,503.12
金
投资活动现金流出小计 152,745,867.75 450,131,096.98
投资活动产生的现金流量净额 -142,292,265.97 -450,130,343.98
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 649,090,854.99 534,850,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 649,090,854.99 534,850,000.00
偿还债务支付的现金 439,450,919.44 55,946,125.00
分配股利、利润或偿付利息支付
14,478,464.58 9,131,238.31
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
19,935,812.64
金
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迪安诊断技术集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
筹资活动现金流出小计 453,929,384.02 85,013,175.95
筹资活动产生的现金流量净额 195,161,470.97 449,836,824.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -110,656,770.78 -48,296,652.73
加：期初现金及现金等价物余额 117,812,289.46 56,625,295.83
六、期末现金及现金等价物余额 7,155,518.68 8,328,643.10
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
迪安诊断技术集团股份有限公司
法定代表人：陈海斌
2018 年 4 月 27 日
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