现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
175849393 |
122651879 |
77113379 |
292958380 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
9601233222 |
6102934974 |
2961215766 |
17427358468 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1622881386 |
1176867397 |
600428647 |
2635808904 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
6425489488 |
4175277302 |
2116726393 |
10241589506 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
1003627806 |
655066490 |
334769959 |
1783941611 |
| 经营活动现金流出小计 |
9547033174 |
6381859513 |
3228161599 |
15506004462 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
54200048 |
-278924539 |
-266945834 |
1921354006 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
516558477 |
368375448 |
132005321 |
1024484071 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
8807040 |
5680666 |
3151762 |
22029489 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
15145477 |
10700000 |
10150000 |
-- |
| 投资活动现金流入小计 |
569129685 |
411509367 |
145529921 |
1063467553 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
216692301 |
123402771 |
65326189 |
701774357 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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20473670 |
| 投资活动现金流出小计 |
1191652910 |
964248749 |
605169013 |
1750209623 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-622523225 |
-552739382 |
-459639092 |
-686742070 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1434176908 |
766877460 |
483500000 |
2074321160 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
170278970 |
17528354 |
19001107 |
427693882 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1657575878 |
837525814 |
555621107 |
2598512507 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1529253561 |
751592638 |
306200000 |
4105409437 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
497885090 |
262910043 |
151171543 |
466286564 |
| 筹资活动现金流出小计 |
2681220744 |
1177096272 |
519952608 |
5031230451 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-1023644866 |
-339570458 |
35668499 |
-2432717945 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-5461700 |
-1033955 |
-2511812 |
1197599 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-1597429743 |
-1172268334 |
-693428238 |
-1196908409 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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172634551 |
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581590647 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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201922278 |
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433881151 |
| 无形资产摊销 |
-- |
8759023 |
-- |
19629484 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-2916160 |
-- |
3571428 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
2830727 |
-- |
25724725 |
| 财务费用 |
-- |
107100319 |
-- |
250601583 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-4965252 |
-- |
17595841 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-89454201 |
-- |
55573128 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-780607108 |
-- |
1969129371 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-266251566 |
-- |
-2064851795 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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-- |
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| 其他 |
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24941685 |
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13841078 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-278924539 |
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1921354006 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1777715147 |
-- |
2949983481 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
2949983481 |
-- |
4146891890 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-1172268334 |
-- |
-1196908409 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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49755006 |
-- |
100534512 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
9421422158 |
5979070135 |
2883483282 |
17133668352 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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| 收到的税费返还 |
3961671 |
1212960 |
619104 |
731736 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
516558477 |
368375448 |
132005321 |
1024484071 |
