现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
126614153 |
74077823 |
40185735 |
244524749 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
8468610340 |
5457373591 |
2411129057 |
13732138636 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1407549381 |
1006699367 |
512536993 |
2112967994 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
4852530906 |
3274373505 |
1656940565 |
8439033101 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
909091953 |
587235349 |
271206583 |
1402177482 |
| 经营活动现金流出小计 |
7596894717 |
5179665007 |
2580345572 |
12524742987 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
871715623 |
277708584 |
-169216516 |
1207395648 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
368123024 |
276617590 |
107884103 |
675287900 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
5022449 |
2576011 |
877782 |
9733785 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
2974451 |
2924451 |
450000 |
47341 |
| 投资活动现金流入小计 |
382954531 |
286088037 |
111140399 |
776554100 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
207007887 |
151484601 |
73738242 |
363194959 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
706220267 |
397611650 |
190188242 |
1311796600 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-323265736 |
-111523612 |
-79047843 |
-535242500 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1240510208 |
843310004 |
219547503 |
1912081359 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
23546586 |
23330666 |
7760987 |
211942854 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1258344757 |
866640669 |
227308490 |
2177144213 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1782852974 |
1016678740 |
378919873 |
2409255236 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
137174380 |
110023769 |
60522771 |
867099133 |
| 筹资活动现金流出小计 |
2247797548 |
1378985493 |
487790717 |
4011463351 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-989452791 |
-512344824 |
-260482227 |
-1834319138 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-2315345 |
-925032 |
-238389 |
2315455 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-443318250 |
-347084884 |
-508984975 |
-1159850535 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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82202776 |
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-169233096 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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185164262 |
-- |
378417224 |
| 无形资产摊销 |
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8187509 |
-- |
17898037 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-1181966 |
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1476191 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
2837903 |
-- |
13141175 |
| 财务费用 |
-- |
76731697 |
-- |
200712438 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-10703242 |
-- |
-38712506 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
2311757 |
-- |
-139601862 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
22214394 |
-- |
139292250 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-363681870 |
-- |
-289664959 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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12184494 |
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-3923104 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
277708584 |
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1207395648 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1443048062 |
-- |
1790132946 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1790132946 |
-- |
2949983481 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-347084884 |
-- |
-1159850535 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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38627201 |
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116359134 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
8341452224 |
5382910991 |
2370347916 |
13483419888 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
543963 |
384777 |
595406 |
4193998 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
368123024 |
276617590 |
107884103 |
675287900 |
