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现金流量表

报告期 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 141983682 75223099 33721309 196495628
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 6834924775 3836326081 1567349202 8990907400
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 891910555 591429193 326396728 1185585716
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 4316438728 2519746076 1268637685 5937760446
支付的其他与经营活动有关的现金 854744008 487742895 200843032 938605832
经营活动现金流出小计 6404596463 3815668212 1887226156 8507721772
经营活动产生的现金流量净额 430328312 20657869 -319876954 483185628
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 74099456 33309441 5192555 202767549
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 2726305 1566846 1188841 14258125
收到的其他与投资活动有关的现金 30990127 20433447 10212259 20042435
投资活动现金流入小计 158844631 68505735 16457393 241776478
购建固定无形和长期资产支付的现金 274688371 153752340 56551401 411496858
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 2700000 -- 20000000 --
投资活动现金流出小计 462214237 201029688 92691886 483085727
投资活动产生的现金流量净额 -303369606 -132523953 -76234493 -241309249
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 3207411485 2197888322 1507688322 2546937593
收到的其他与筹资活动有关的现金 321133618 321133618 249600584 22400000
筹资活动现金流入小计 3537155103 2526161940 1759158906 2594737593
偿还债务所支付的现金 2480384761 1342184761 1099375908 2760745988
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 390568368 369843618 262800584 225990565
筹资活动现金流出小计 3154717571 1814356733 1409883978 3271025009
筹资活动产生的现金流量净额 382437532 711805207 349274928 -676287416
五、汇率变动对现金的影响 -2245975 684133 977431 572461
六、现金及现金等价物净增加额 507150262 600623256 -45859088 -433838576
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- 604693042 -- 575568057
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 127545912 -- 231122332
无形资产摊销 -- 10100861 -- 16578129
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- -192962 -- 35715
固定资产报废损失 -- 344810 -- 92033
财务费用 -- 104149784 -- 220453558
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- -7446316 -- -99546957
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- 19096128 -- -163130049
经营性应收项目的减少(减增加) -- -1152098496 -- -309502836
经营性应付项目的增加(减减少) -- 209260434 -- -229444041
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- 38579953 -- 1798611
经营活动产生之现金流量净额 -- 20657869 -- 483185628
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 1815064573 -- 1214441317
减:货币资金的期初余额 -- 1214441317 -- 1648279894
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 600623256 -- -433838576
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 38401977 -- 56714766
销售商品、提供劳务收到的现金 6683741066 3752243543 1526444363 8789898031
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 9200027 8859439 7183530 4513741
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 74099456 33309441 5192555 202767549