证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：临2019-039
迪安诊断技术集团股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规
定，本公司将 2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）2018 年非公开发行募集资金情况
1、实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可【2018】1314 号文核准，公司向特定
对象非公开发行新增股份 69,428,843.00 股，发行价格每股 15.48 元，募集资金
总额为 1,074,758,489.64 元，扣除发行费用 12,782,480.04 元，实际募集资金
净额为人民币 1,061,976,009.60 元。上述募集资金已于 2018 年 12 月 26 日全部
到账，募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于
2018 年 12 月 27 日出具信会师报字【2018】第 ZF10723 号《验资报告》。
2、2018 年度募集资金使用情况及结余情况
截至 2018 年 12 月 31 日，公司累计使用 2018 年非公开募集资金合计 0.00
元。
时间 金额（元人民币）
2018 年度非公开募集资金净额 1,061,976,009.60
加：2018 年度利息收入减除手续费（注） 0.00
减：2018 年度已使用 0.00
永久补充流动资金 0.00
2018 年 12 月 31 日募集资金余额 1,061,976,009.60
2018 年 12 月 31 日募集资金实际余额 1,064,998,489.64
注：截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金存储于公司一般户中，较难精确得到募集资金利息收入，经测
算该部分利息收入较小，未将其计入募集资金余额。
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2018 年 12 月 31 日募集资金实际余额与募集资金净额的差额系公司尚未支付其他费用 3,574,932.87
元及待退回至募集资金余额的保荐承销费增值税 552,452.83 元。
二、募集资金存放和管理情况
(一)2018 年非公开发行募集资金情况
1、募集资金的管理情况
为了规范公司募集资金的管理,提高募集资金使用效率，根据《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
和《创业板信息披露业务备忘录第 1 号—超募资金及闲置募集资金使用》的规定，
公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金专户存储、募集资金使用、募集
资金投资项目变更、募集资金管理与监督以及信息披露等事项进行了详细严格的
规定。
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，公司于 2019 年 1 月 22 日
与中国工商银行股份有限公司杭州延中支行及中信建投证券股份有限公司（以下
简称“中信建投”）签订了《募集资金三方监管协议》，于 2019 年 1 月 25 日与
中信建投及杭州联合农村商业银行股份有限公司三墩支行、上海浦东发展银行股
份有限公司杭州分行、兴业银行股份有限公司杭州分行、招商银行股份有限公司
杭州之江分行、中国银行股份有限公司杭州市高新技术开发区支行、中国民生银
行股份有限公司杭州分行分别签订了《募集资金三方监管协议》，履行对募集资
金的存放、使用、管理等职责。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范
本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
2、募集资金存储情况
截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金的存储情况列示如下：
单位：人民币元
银行名称 银行账号 金额 账户类型
中国农业银行股份有限公司杭州城西支行 19020101040040554 154,998,489.64 一般户
宁波银行股份有限公司杭州分行 71140122000011339 240,000,000.00 一般户
中国建设银行股份有限公司杭州宝石支行 33001616135053012959 150,000,000.00 一般户
中国光大银行股份有限公司杭州德胜支行 77450188000250328 80,000,000.00 一般户
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银行名称 银行账号 金额 账户类型
平安银行股份有限公司杭州分行营业部 15000095276314 100,000,000.00 一般户
杭州银行股份有限公司保俶支行 77508100290659 280,000,000.00 一般户
交通银行股份有限公司杭州众安支行 331065520018800022137 60,000,000.00 一般户
合计（注） 1,064,998,489.64
注：2018 年 12 月 31 日账户总额与募集资金净额的差额系公司尚未支付其他发行费用 3,574,932.87
元及待退回至募集资金余额的承销保荐增值税 552,452.83 元。
截至 2019 年 1 月 14 日，募集资金专项账户存储情况如下：
单位：人民币元
银行名称 账户名称 银行账号 余额 存储形式
兴业银行杭州分行营业部 迪安诊断技术集团股份有限公司 356980100101033614 199,322,224.50 活期
杭州联合银行三墩支行 迪安诊断技术集团股份有限公司 201000212805886 101,270,290.05 活期
民生银行杭州滨江支行 迪安诊断技术集团股份有限公司 630730994 264,800,000.00 活期
工商银行杭州延中支行 迪安诊断技术集团股份有限公司 1202023029900014509 208,568,000.00 活期
浦发银行杭州分行营业部 迪安诊断技术集团股份有限公司 95200078801600001130 80,309,175.24 活期
中国银行杭州高新支行 迪安诊断技术集团股份有限公司 397475693575 144,892,094.20 活期
招商银行杭州之江支行 迪安诊断技术集团股份有限公司 571907313910104 65,186,705.65 活期
合计（注） 1,064,348,489.64
注：2019 年 1 月 14 日，募集资金专户总额与募集资金净额的差额系公司尚未支付其他发行费用
2,924,932.87 元及待退回至募集资金余额的承销保荐增值税 552,452.83 元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）2018 年非公开发行募集资金情况
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1、募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。
2、募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况
本年度无此情况。
3、募投项目先期投入及置换情况
本年度无此情况。
4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司本年度无此情况。
5、节余募集资金使用情况
本年度无此情况。
6、超募资金使用情况
公司不存在超募资金。
7、尚未使用的募集资金用途和去向
公司尚未使用的募集资金目前存放于募集资金专户中，将逐步投入募集资金
投资项目中。
8、募集资金使用的其他情况
本年度无此情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）2018 年非公开发行募集资金情况
1、变更募集资金投资项目情况表
本年度无此情况。
2、未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况
本年度无此情况。
3、变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
本年度无此情况。
4、募集资金投资项目已对外转让或置换情况
本年度无此情况
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2018 年度公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳
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证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1
号——超募资金及闲置募集资金使用》和公司《募集资金管理制度》规定使用募
集资金，并及时、真实、准确、完整地进行相关信息的披露工作，不存在违规使
用募集资金的情形。
六、专项报告的批准报出
本专项报告经公司董事会于 2019 年 3 月 29 日批准报出。
附表：募集资金使用情况对照表-2018 年非公开发行募集资金情况
迪安诊断技术集团股份有限公司
董事会
2019 年 3 月 30 日
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附表：
募集资金使用情况对照表
2018 年非公开发行募集资金情况
编制单位：迪安诊断技术集团股份有限公司 单位：人民币元
本年度投入募
募集资金总额 1,061,976,009.60 0.00
集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募
累计变更用途的募集资金总额 0.00 0.00
集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
是否已变更 截至期末投入 项目可行性
承诺投资项目和 募集资金承诺 调整后投 本年度投入 截至期末累计 项目达到预定可 本年度实现的 是否达到
项目（含部 进度（%） 是否发生
超募资金投向 投资总额 资总额(1) 金额 投入金额(2) 使用状态日期 效益 预计效益
分变更） (3)＝(2)/(1) 重大变化
承诺投资项目
1. 诊断业务平台服务能力提升及
否 511,566,170.94 0.00 0.00 0.00 0.00 2020 年 10 月 16 日 不适用 不适用 否
研发项目
2. 冷链物流中心仓储设备技术改
否 199,322,224.50 0.00 0.00 0.00 0.00 2019 年 11 月 29 日 不适用 不适用 否
造项目
3. 医疗诊断数据存储分析应用平
否 208,568,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2020 年 10 月 14 日 不适用 不适用 否
台技术开发及设备改造项目
4. 诊断试剂产业化项目 否 142,519,614.16 0.00 0.00 0.00 0.00 2020 年 10 月 18 日 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 1,061,976,009.6 0.00 0.00 0.00 0.00
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超募资金投向 无超募资金
未达到计划进度或预计收益的情况
本年度无此情况。
和原因（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的情况说明 本年度无此情况。
超募资金的金额、用途及使用进展
不适用。
情况
募集资金投资项目实施地点变更情况 本年度无此情况。
募集资金投资项目实施方式调整情况 本年度无此情况。
本年度无此情况，截至 2018 年 12 月 26 日，公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项计人民币 10,243.46 万元，2019 年 3 月 11 日，公司第三届董事会第三十二次会议审议通
募集资金投资项目先期投入及置换 过了《关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的议案》，同意公司以募集资金人民币 10,243.46 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，已由立信会计师事务所（特殊普通
情况 合伙）进行了专项审核并由其出具了信会师报字【2019】第 ZF10051 号《迪安诊断技术集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，独立董事及保荐机构发表明确同意
意见。
用闲置募集资金暂时补充流动资金
本年度无此情况。
情况
项目实施出现募集资金结余的金额
本年度无此情况。
及原因
尚未使用的募集资金用途及去向 公司尚未使用的募集资金目前存放于募集资金专户中，将逐步投入募集资金投资项目中。
募集资金使用及披露中存在的问题
不存在违规使用募集资金的情形。
或其他情况