江苏太平洋精锻科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
江苏太平洋精锻科技股份有限公司
JiangsuPacificPrecisionForgingCo.,Ltd.
2016 年第一季度报告
证券简称：精锻科技
证券代码：300258
二〇一六年四月
1
江苏太平洋精锻科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人夏汉关、主管会计工作负责人林爱兰及会计机构负责人(会计主
管人员)陈攀声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入（元） 208,662,075.78 166,841,485.02 25.07%
归属于上市公司股东的净利润（元） 42,566,575.41 30,679,553.70 38.75%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
41,230,866.55 30,475,549.82 35.29%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 88,079,392.25 16,689,187.39 427.76%
基本每股收益（元/股） 0.1577 0.1136 38.82%
稀释每股收益（元/股） 0.1577 0.1136 38.82%
加权平均净资产收益率 3.24% 2.55% 0.69%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 1,832,499,801.40 1,804,462,307.11 1.55%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,334,393,036.80 1,291,369,295.00 3.33%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -18,408.55
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
1,548,429.55
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 172,970.79
减：所得税影响额 367,282.93
合计 1,335,708.86 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、重大风险提示
中国汽车市场已进入平稳增长区间，逐渐步入汽车后市场时代。受宏观经济持续低迷，环保、能源、
交通压力增加等影响，如果宏观经济大幅下行，更多城市实施汽车限购，行业利好政策不达预期等，这些
都对未来汽车市场的增长带来不确定性，从而对本公司的经营带来不利影响。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 13,598 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
江苏大洋投资有
境内非国有法人 48.36% 130,560,500
限公司
夏汉关 境内自然人 4.39% 11,846,249 8,884,687
黄静 境内自然人 2.70% 7,290,000 5,467,500
杨梅 境内自然人 2.03% 5,467,500
中泰证券股份有
国有法人 1.56% 4,207,743
限公司
泰康人寿保险股
份有限公司－传
统－普通保险产 其他 1.48% 3,998,969
品-019L-CT001
深
泰康人寿保险股
份有限公司－分
其他 1.37% 3,701,618
红－个人分红
-019L-FH002 深
中央汇金资产管
国有法人 1.22% 3,298,800
理有限责任公司
中国银行股份有
限公司－华宝兴
其他 1.04% 2,799,917
业动力组合混合
型证券投资基金
朱正斌 境内自然人 0.86% 2,325,000 1,743,750
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前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
江苏大洋投资有限公司 130,560,500 人民币普通股 130,560,500
杨梅 5,467,500 人民币普通股 5,467,500
中泰证券股份有限公司 4,207,743 人民币普通股 4,207,743
泰康人寿保险股份有限公司－传
3,998,969 人民币普通股 3,998,969
统－普通保险产品-019L-CT001 深
泰康人寿保险股份有限公司－分
3,701,618 人民币普通股 3,701,618
红－个人分红-019L-FH002 深
中央汇金资产管理有限责任公司 3,298,800 人民币普通股 3,298,800
夏汉关 2,961,562 人民币普通股 2,961,562
中国银行股份有限公司－华宝兴
2,799,917 人民币普通股 2,799,917
业动力组合混合型证券投资基金
泰康人寿保险股份有限公司－投
1,894,047 人民币普通股 1,894,047
连－优选成长
黄静 1,822,500 人民币普通股 1,822,500
江苏大洋投资有限公司是公司控股股东，实际控制人夏汉关、黄静是夫妇关系。夏汉关
上述股东关联关系或一致行动的
持有江苏大洋投资有限公司 38.03%股权。公司未发现其他股东之间存在关联关系或属
说明
于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
数 数
夏汉关 8,884,687 8,884,687 高管锁定 2017-1-1
黄静 5,467,500 5,467,500 高管锁定 2017-1-1
朱正斌 1,743,750 1,743,750 高管锁定 2017-1-1
周稳龙 1,406,250 1,406,250 高管锁定 2017-1-1
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赵红军 853,875 853,875 高管锁定 2017-1-1
董义 894,375 894,375 高管锁定 2017-1-1
林爱兰 979,875 979,875 高管锁定 2017-1-1
合计 20,230,312 0 0 20,230,312 -- --
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债类变动幅度较大情况
单位：元
项目 本报告期末 期初金额 增减变动
其他应收款 2,598,693.82 1,738,800.46 49.45%
长期待摊费用 1,356,472.69 877,843.33 54.52%
(1) 其他应收款2016年3月31日期末数为2598693.82元，比年初数增加49.45%，主要是经营性出差费用
及备用金等借款增加。
(2) 长期待摊费用2016年3月31日期末数为1356472.69元，比年初数增加54.52%，主要是全资子公司江
苏太平洋齿轮传动有限公司厂区新增绿化费用。
2、利润表项目情况
单位：元
项目 本报告期末 期初金额 增减变动
营业税金及附加 2,053,443.79 375,637.48 446.66%
销售费用 5,845,052.77 3,788,980.69 54.26%
资产减值损失 -1,136,587.96 17,693.72 -6523.68%
营业外收入 1,764,100.49 262,878.02 571.07%
营业外支出 61,108.70 20,049.93 204.78%
(1) 营业税金及附加本报告期发生额为2053443.79元，比上年同期增加446.66%，主要是出口产品销售
收入增加的应征免抵退税的城建税和教育费附加。
(2) 销售费用本报告期发生额为5845052.77元，比上年同期增加54.26%，主要是增加航空发货和部分
出口产品由离岸变更为DAP增加运输费用。
(3)资产减值损失本报告期发生额为-1136587.96元，比上年同期减少6523.68%，主要是应收帐款余额减
少而冲回坏帐准备。
(4) 营业外收入本报告期发生额为1764100.49元，比上年同期增加571.07%，主要是全资子公司江苏太
平洋齿轮传动有限公司承担的省科技支撑计划项目“轿车齿轮近净成形工艺与齿轮抗疲劳制造技术的研究”
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在2016年1月通过验收，省拨经费80万元转入政府补贴收入。
(5)营业外支出本报告期发生额为61108.70元，比上年同期增加204.78%，主要是捐赠支出39200元。
3、现金流量表项目情况
单位：元
项目 本报告期末 期初金额 增减变动
销售商品、提供劳务收到的现金 230,701,090.69 156,767,835.67 47.16%
取得投资收益所收到的现金 95,920.00 27,250.00 252.00%
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 48,052,987.81 88,783,649.56 -45.88%
借款所收到的现金 5,768,400.00 194,692,775.92 -97.04%
偿还债务所支付的现金 17,500,000.00 115,000,000.00 -84.78%
汇率变动对现金的影响额 1,668,090.51 -298,120.75 -659.48%
(1)销售商品、提供劳务收到的现金本报告期发生额为230701090.69元，比上年同期增加47.16元%，主
要是收到的销售回笼款增加。
(2) 取得投资收益收到的现金报告期发生额为95,920元，比上年同期增加252%，主要是江苏姜堰农村
商业银行股份有限公司现金分红增加。
(3) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金报告期发生额为48,052,987.81元，比上年同
期减少45.88%，主要是募集资金项目投资完成而减少的资金支付。
(4) 取得借款收到的现金报告期发生额为5,768,400元，比上年同期减少97.04%，主要是报告期借款减少。
(5) 偿还债务支付的现金报告期发生额为17,500,000.00元，比上年同期减少84.78%，主要是上年银行利
率调整提前偿还流动资金借款。
(6) 汇率变动对现金及现金等价物的影响报告期发生额为1,668,090.51元，比上年同期增加659.48%，主
要是外币购汇远期锁定汇率在本报告期实施增加收益的原因。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司实现营业收入20,866.21万元，比上年同期增长25.07%；营业利润5,106.84万元，比上年
同期增长35.21%；利润总额5,277.13万元，比上年同期增长38.82%；归属于母公司的净利润为4,256.66万元，
比去年同期增长38.75%。
报告期内公司主营业务和净利润与上年同期相比均保持同向上升，主要得益于：
1、报告期内，公司主营业务订单继续保持着良好的增长态势，其中国内市场销售收入比上年同期增长
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13.06%，出口市场销售收入比上年同期增长90.41%。
2、报告期内，公司产能及产量同比皆有良好增长，虽然折旧费用占产值的比率同比略有上升，但随着
设备利用率和出产量的提高，折旧成本上升的压力得到了有效的化解，制造成本总体上控制良好，占产值
的比率与去年同期基本持平。
3、报告期内，公司管理改善活动持续加强，管理费用占营业收入的比率同比下降1.25个百分点；财务
费用占营业收入的比率同比下降0.67个百分点，主要是远期购汇锁定汇率及银行借款利率较上年同期下降。
4、报告期内，计入非经常性损益中的政府补助122.38万元，比上年同期增加106万元，主要是全资子公
司江苏太平洋齿轮传动有限公司承担的省科技支撑计划项目“轿车齿轮近净成形工艺与齿轮抗疲劳制造技
术的研究”在2016年1月通过验收，省拨经费60万元净额转入政府补贴收入。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
√ 适用 □ 不适用
2016年1-3月，公司各类产品订单总量约1595.06万件，同比增长22.83%；实际产出数1021.14万件，同
比增长8.17 %；订单完成率64.02%。其中，行星半轴齿轮订单总量1436.02万件，同比增长23.68%；实际产
出数901.81万件，同比增长7.77%，订单完成率62.80%；结合齿及其它产品订单总量159.04万件，同比增长
15.66%，实际产出数 119.33万件，同比增长11.31 %，订单完成率75.03 %。
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）
等发生重大变化的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
前五大供应商资料：
序号 供应商名称 采购额（元） 占本报告期采购额的比例
1 第一名 10,480,182.09 20.99%
2 第二名 9,540,178.64 19.11%
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3 第三名 6,084,449.90 12.19%
4 第四名 1,662,508.91 3.33%
5 第五名 1,631,915.37 3.27%
合计 29,399,234.91 58.90%
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
前五大客户资料：
序号 客户名称 销售额（元） 占本报告期销售总额比例
1 第一名 35,980,245.22 17.40%
2 第二名 29,514,095.21 14.27%
3 第三名 28,759,885.85 13.91%
4 第四名 12,933,658.06 6.25%
5 第五名 8,251,178.40 3.99%
合计 115,439,062.74 55.82%
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司围绕年度经营计划主要开展了以下工作：
（1）报告期内，募投项目各工序已完成的产量为：热温锻工序约275万件；冷锻工序约450万件；机
加工自动化生产线工序约108万件；热处理退火工序约299万件；渗碳淬火工序387万件；钢材剥皮工序约
2698吨；强力喷丸工序约109万件；抛丸工序约389万件；正火工序193万件。募投项目的产能利用率和出
产量明显提升，保障了报告期内公司业绩良好的增长。
（2）报告期内，“向美国和东南亚出口汽车电动差速器齿轮技改项目”产品已实现销售收入487万美元
（折合人民币3149万元），过程稳定性和出产能力稳步提升，有效保障了报告期内公司出口业务的良好增
长。
（3）报告期内，“全资子公司江苏太平洋齿轮传动有限公司配套大众和奥迪齿轮技改项目”的齿圈车削
加工自动化生产线、新购德国的全自动飞切加工生产线，今年3月份已经完成安装调试并投产，高效率高
质量的加工方式，将会有效地保证DL382齿圈的稳定出产；DQ380项目和DQ500项目，今年开始进入量产
爬坡阶段，二季度开始产品需求已在明显上升，前期投入设备的产能利用率在逐步提升。
（4）报告期内，公司新项目和新客户的市场开拓落实情况具体如下：
a、新立项的新产品项目有8项。
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b、处于样件开发阶段的项目有5项。
c、已完成样件提交/小批试生产的项目有31项 。
d、新增已进入量产的新产品项目2项。
此外公司与客户仍有一些新产品项目正在洽谈中，如汽车轻量化零件的开发业务、新能源车电机轴、
新能源电动车部件总成、新能源车空调器关键零件精锻件项目等，这些新项目将是公司未来发展新的增长
点和新的动力源。
（5）北方生产基地项目的实施推进
根据公司业务发展的战略规划，天津太平洋传动科技有限公司的项目规划设计和开工建设准备工作正
在积极进行中。报告期内已完成了征用土地的平整工作，规划条件已得到政府主管部门的审批认可，项目
开工临时用电已申请待批，其他开工前置手续均在按项目管理的要求有序办理中。
（6）公司并购项目的实施推进和新业务的开拓
报告期内，公司收购“宁波诺依克电子有限公司项目”的工作在有序进行中，争取在2016年上半年完成
并购和股权交割工作；与此同时公司已在与德国、美国、国内品牌供应商积极进行VVT/OCV总成自动化
装配检测生产线产能提升和试验开发能力升级建设的技改投入方案调研、论证、商务洽谈和考察工作，并
已着手布置和安排公司的销售资源全力帮助其进行新客户新项目的市场业务开拓工作，目前进展状况良
好。
（7）技术研发能力建设和知识产权、产学研合作等各类项目立项申报情况
报告期内，公司投入研发费用863.49万元，比上年同期增长13.23%。
报告期内，公司借助李德群院士精锻科技工作站签约和获批国家发改委"国家认定企业技术中心”的契
机，对标国家认定企业技术中心年度考核标准要求，组织制定"国家认定企业技术中心”的技改投入和能力
提升建设的实施方案，着手规划和新建独立的研发试验中心，已开始进行初步设计和基础设施开工建设准
备工作，计划加大研发投入和实验室能力建设，以更好地引导和满足公司发展战略的要求。
报告期内，公司获授权实用新型专利3件。截至2016年3月31日，公司拥有有效专利86件，其中授权发
明专利28件（包括PCT美国、日本、德国、韩国专利各1件）、实用新型专利58件。
报告期内授权专利清单：
序号 专利名称 类别 专利号 专利权人 授权日期
1 内孔相邻凹槽间距测量装置 实用新型 ZL201520750365.6 精锻科技 2016.03.02
齿轮传动
2 直齿锥齿轮大端齿廓切边模 实用新型 ZL201520750269.1 精锻科技 2016.03.02
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齿轮传动
3 直齿锥齿轮齿根抗弯结构 实用新型 ZL201520750239.0 齿轮传动 2016.03.02
精锻科技
报告期内，公司对照国家、省、市关于推进工业经济加快转型升级的各类项目申报立项文件规定和项
目申报指南要求，积极组织开展各类科技项目、技改项目、工业化和信息化两化深度融合、智能制造示范
应用项目、人才项目、产学研合作项目等上争项目的立项申报工作和推进实施。
报告期内，精锻科技被泰州市人民政府和中共泰州市委联合表彰为“2015年度泰州市人才强企先进单
位”，被中共泰州市姜堰区经济开发区工作委员会和江苏省姜堰经济开发区管理委员会联合评为“2015年度
科技创新工作先进单位”和“2015年度财政贡献先进单位”；精锻科技自主研发的“商用车锥齿轮近净成形工
艺开发”项目被泰州科学技术协会评为2015年“讲理想、比贡献”优秀项目；精锻科技和齿轮传动共同申报的
“盲孔内花键结构差速器齿轮的技术开发与应用”项目获泰州市科技进步奖二等奖。
报告期内，公司为提升参与客户新项目前期设计、开发和试验的能力，已在进行有限元分析软件和试
验台架设备选型工作，计划在5月底前完成方案的确定和采购合同的落实工作。
（8）人才资源开发和员工队伍建设
报告期内，公司新招入职硕士研究生2名，本科生10名；报告期末在岗员工总数1511人，较2016年初
净增加62人。
报告期内，公司在职员工有107名常州大学联办大专班学员在读，有87名江苏大学联办本科班学员在
读。
通过上述人才招聘和培养，满足了公司生产经营和未来发展的人力资源需要。
（9）持续改进、难题攻关、新品开发和节材降耗等项目立项开展情况
报告期内，公司为进一步提高产品质量，提高生产效率，保证准时交付，持续改进，降低生产成本，
减少客户抱怨，提升客户满意度，积极组织开展立项和落实年度公司级持续改进项目、技术转型升级项目、
难题攻关项目、新品开发项目、节材降耗项目，这些项目明确了考核要求，将公开招标聘任项目组长和批
准项目实施方案，目前各项目都在有序推进和实施中。
（10）报告期内，公司积极响应中国制造2025战略的落地推进，于3月2日成立了两化融合推进委员会
及工作小组，具体负责在全司进行两化融合的整体规划、推行信息化和工业化融合管理体系的建立、贯标
认证、日常运行、两化融合重点项目（含智能制造项目）的推进及实施全过程的指导和执行工作，全面提
高公司的智能化制造和信息化应用水平。
1、智能化制造项目
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报告期内，公司对标“国家智能制造标准体系建设指南（2015年版）”，与多家技术支持合作方讨论
并制定了公司智能化车间生产线整体规划方案，将在二季度启动实施智能制造项目。
2、管理信息系统
（1）已在精锻科技和齿轮传动二个公司全面实施工信部两化融合管理体系贯标认证项目。
（2）对目前所使用的PLM新版本功能进行了调研，计划在5月份开始升级实施。
（3）与多家咨询公司讨论了在集团范围内推广实施ERP工作的实施方案，以便于利用ERP系统建立起
集团管控的管理架构。
（4）与多家咨询公司讨论了应用智能终端推广智能APP的使用方案，并对目前的条码解决方案进行改
进完善。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
1、产能过剩导致的汽车零部件价格竞争加剧的风险
根据HIS的统计数据分析，国内汽车行业有近千万辆的闲置产能，未来如果市场需求逐步趋弱，库
存压力不断上升，对汽车价格将产生一定下行影响，从而会影响公司产品的销售价格，将对公司的盈利能
力带来不利的影响。对此风险，公司的应对措施如下：
a、积极拓展新业务和新客户，扩大在新能源汽车零部件配套项目和客户，力争在汽车轻量化配套领
域有所突破，增加抵御风险的能力。
b、积极关注和研究并购重组，继续寻找对公司未来提升竞争力和业绩增长有良好的成长预期的合作
对象进行并购，争取2016年在并购方面继续取得实质性进展，以壮大规模增加公司抗风险的能力。
2、汇率导致的市场竞争加剧的风险
近几年来由于欧元、日元和韩元等相对人民币大幅贬值，已对公司的国际竞争力和盈利能力造成了一
定的影响，如果未来欧元、日元和韩元等相对人民币仍然继续贬值，将导致公司在出口市场和国内客户零
部件国产替代进口市场上竞争力降低，从而对公司的盈利能力带来潜在的不利影响。对此风险，公司应对
措施如下：
a、对标国际先进水平的同行，提升公司的研发能力、项目管理水平和制造能力，目标高难度、高精
度和附加值相对较高的产品和市场，以提升公司抵御风险的能力。
b、继续围绕公司发展战略，努力提质降本，提升公司的综合竞争力。
3、高层次技术人才和管理人才短缺的风险
随着公司的快速扩产和新业务新领域拓展的需要，特别是新能源电动车业务领域的新项目，公司还需
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江苏太平洋精锻科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
要进行技术积累，在技术、市场和管理等方面，还存在公司高层次技术人才和管理人才的数量和质量跟不
上公司发展需要的风险，这将在一定程度上影响公司中长期战略规划的顺利实施。对此风险，公司应对措
施如下：
a、继续加强人才的招聘和队伍建设，完善人才的选拔机制，通过采用师带徒、外送培训、大专院校
定向培养、专升本、本读硕、引进博士后进站等方式，构筑持续创新的高素质人才团队，对业绩突出、能
力可塑、素质优良的员工，及时吸收和提升进入后备人才队伍并给予重点培养。
b、根据公司业务拓展的需要，前瞻性的积极引进外部高层次人才参与公司新的发展和新的创业，同
时继续积极推进产学研用和对外的技术交流合作，以弥补公司技术和人才短缺的风险。
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江苏太平洋精锻科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第四节 重要事项
一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股权激励承诺
收购报告书或
权益变动报告
书中所作承诺
资产重组时所
作承诺
自公司股票在证券交易所上市交易之日
起三十六个月内，不转让或者委托他人管
江苏大洋投 股份限售承 2011 年 08
理其直接或间接持有的股份公司公开发 9999-12-31 履行中
资有限公司 诺 月 26 日
行股票前已发行的股份，也不由股份公司
回购该部分股份。
股份锁定承诺:自股份公司股票在证券交
易所上市交易之日起三十六个月内，不转
让或者委托他人管理其直接或间接持有
的股份公司公开发行股票前已持有的股
股份限售承 份，也不由股份公司回购该部分股份；在 2011 年 08
夏汉关 9999-12-31 履行中
诺 任职期间每年转让直接或间接持有的股 月 26 日
份公司股份不超过其直接或间接持有的
首次公开发行
股份公司股份总数的 25%；在离职后半年
或再融资时所
内，不转让其直接或间接持有的股份公司
作承诺
股份。
自股份公司股票在证券交易所上市交易
之日起三十六个月内，不转让或者委托他
人管理其直接或间接持有的股份公司公
开发行股票前已持有的股份，也不由股份
股份限售承 2011 年 08
黄静 公司回购该部分股份；在任职期间每年转 9999-12-31 履行中
诺 月 26 日
让直接或间接持有的股份公司股份不超
过其直接或间接持有的股份公司股份总
数的 25%；在离职后半年内，不转让其直
接或间接持有的股份公司股份。
江苏大洋投 关于同业竞 "同业竞争的承诺:将不在中国境内外直接 2011 年 08
9999-12-31 履行中
资有限公司 争、关联交 或间接从事或参与任何在商业上对股份 月 26 日
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江苏太平洋精锻科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
易、资金占 公司构成竞争的业务及活动或拥有与股
用方面的承 份公司存在竞争关系的任何经济实体、机
诺 构、经济组织的权益；或以其他任何形式
取得该经济实体、机构、经济组织的控制
权；或在该经济实体、机构、经济组织中
担任高级管理人员或核心技术人员，并愿
意完全承担因违反上述承诺而给股份公
司造成的全部经济损失。
关联交易的承诺:（1）本公司及本公司控
制的子公司将尽量避免与股份公司和其
控股或控制的子公司之间发生关联交易。
（2）如果关联交易难以避免，交易双方
将严格按照正常商业行为准则进行。关联
交易的定价政策遵循市场公平、公正、公
开的原则，交易价格依据与市场独立第三
方交易价格确定。无市场价格可资比较或
定价受到限制的重大关联交易，按照交易
的商品或劳务的成本基础上加合理利润
的标准予以确定交易价格，以保证交易价
格的公允性。
资金占用的承诺:不以任何方式直接或间
接占用公司资金。"
"同业竞争的承诺:将不在中国境内外直接
或间接从事或参与任何在商业上对股份
公司构成竞争的业务及活动或拥有与股
份公司存在竞争关系的任何经济实体、机
构、经济组织的权益；或以其他任何形式
取得该经济实体、机构、经济组织的控制
权；或在该经济实体、机构、经济组织中
担任高级管理人员或核心技术人员，并愿
关于同业竞 意完全承担因违反上述承诺而给股份公
争、关联交 司造成的全部经济损失。
2011 年 08
夏汉关 易、资金占 关联交易的承诺:（1）本人及本人控制的 9999-12-31 履行中
月 26 日
用方面的承 子公司将尽量避免与股份公司和其控股
诺 或控制的子公司之间发生关联交易。（2）
如果关联交易难以避免，交易双方将严格
按照正常商业行为准则进行。关联交易的
定价政策遵循市场公平、公正、公开的原
则，交易价格依据与市场独立第三方交易
价格确定。无市场价格可资比较或定价受
到限制的重大关联交易，按照交易的商品
或劳务的成本基础上加合理利润的标准
予以确定交易价格，以保证交易价格的公
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江苏太平洋精锻科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
允性。
资金占用的承诺:不以任何方式直接或间
接占用公司资金。"
"同业竞争的承诺:将不在中国境内外直接
或间接从事或参与任何在商业上对股份
公司构成竞争的业务及活动或拥有与股
份公司存在竞争关系的任何经济实体、机
构、经济组织的权益；或以其他任何形式
取得该经济实体、机构、经济组织的控制
权；或在该经济实体、机构、经济组织中
担任高级管理人员或核心技术人员，并愿
意完全承担因违反上述承诺而给股份公
司造成的全部经济损失。
关于同业竞
关联交易的承诺:（1）本人及本人控制的
争、关联交
子公司将尽量避免与股份公司和其控股 2011 年 08
黄静 易、资金占 9999-12-31 履行中
或控制的子公司之间发生关联交易。（2） 月 26 日
用方面的承
如果关联交易难以避免，交易双方将严格
诺
按照正常商业行为准则进行。关联交易的
定价政策遵循市场公平、公正、公开的原
则，交易价格依据与市场独立第三方交易
价格确定。无市场价格可资比较或定价受
到限制的重大关联交易，按照交易的商品
或劳务的成本基础上加合理利润的标准
予以确定交易价格，以保证交易价格的公
允性。
资金占用的承诺:不以任何方式直接或间
接占用公司资金。"
计划自 2015 年 7 月 9 日起一年内，根据
中国证券监督管理委员会和深圳证券交
江苏大洋投 股份增持承 易所的相关规定，通过证券公司及基金管 2015 年 07 2016 年 7 月
已履行完成
其他对公司中 资有限公司 诺 理公司定向资产管理等方式增持公司股 月 09 日 8日
小股东所作承 份，增持总金额不低于人民币 1600 万元，
诺 增持所需的资金来源为自筹取得。
江苏大洋投
股份减持承 未来六个月内，不减持所持有的公司股 2015 年 07 2016 年 1 月
资有限公司; 已履行完毕
诺 票。 月 08 日 7日
夏汉关
承诺是否按时
是
履行
二、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
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江苏太平洋精锻科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
募集资金总额 58,793.76
本季度投入募集资金总额 0
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 59,907.05
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
项目达 截止报 项目可
是否已 截至期 截至期
募集资金 调整后 本报告 到预定 本报告 告期末 是否达 行性是
承诺投资项目和超 变更项 末累计 末投资
承诺投资 投资总 期投入 可使用 期实现 累计实 到预计 否发生
募资金投向 目(含部 投入金 进度(3)
总额 额(1) 金额 状态日 的效益 现的效 效益 重大变
分变更) 额(2) ＝(2)/(1)
期 益 化
承诺投资项目
2012 年
精锻齿轮（轴）成品 64,754. 9,677.9
否 59,640 59,640 108.54% 06 月 20 1,372.25 是 否
制造建设项目 64 3
日
2014 年
7,619.7
技术中心建设项目 否 5,988 5,988 127.25% 08 月 31 否
6
日
72,374. 9,677.9
承诺投资项目小计 -- 65,628 65,628 0 -- -- 1,372.25 -- --
4 3
超募资金投向
不适用
72,374. 9,677.9
合计 -- 65,628 65,628 0 -- -- 1,372.25 -- --
4 3
募投项目“精锻齿轮（轴）成品制造建设项目”的投产进度相对招股说明书披露的进度延后，原因
是公司 2010 年 9 月材料报证监会审核，原计划预期当年或最迟 2011 年一季度发行，但由于材料审核
与反馈以及发行市场环境变化等因素的影响，公司在 2011 年 5 月下旬过会，8 月下旬发行。招股书中
相应的设备采购进度和投产进度当时在 2010 年 9 月报会的材料上未做调整，公司募集资金实际到位
时间为 2011 年 8 月，募投项目大部分设备采购是募集资金到位后开始进行的，因此设备的投产进度
未达到计划进度或
和实际产出比招股说明书上所列的时间延后约 1 年。该项目实际开始试生产（形成部分生产能力）时
预计收益的情况和
间是从 2012 年 7 月开始的，计划和实际出产时间分别在每期定期报告中均有披露。客观上讲，从募
原因（分具体项目）
集资金实际在 2011 年 8 月底到位，到公司在 2012 年 7 月底投产，公司募投项目实施进度基本上按进
度计划完成，投资进度和产能释放进度均达到计划要求。至本报告期末，该项目盈利已达到预定的目
标。
募投项目“技术中心建设项目”，前期由于实施地点变更，至本报告期末大部分已全部建成投入使
用并正常出产。
项目可行性发生重
不适用
大变化的情况说明
超募资金的金额、用 不适用
途及使用进展情况
募集资金投资项目 适用
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江苏太平洋精锻科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
实施地点变更情况 以前年度发生
技术中心建设项目实施地点变更，已使用自有非募集资金支付全部股权收购泰州格琳电子有限公司作
为技术中心项目实施地点。2013 年 2 月 4 日精锻科技拟吸收合并泰州格琳电子有限公司，公告编号：
2013-003，并于 2013 年 4 月 16 日实施(公告编号：2013-040)。
募集资金投资项目
不适用
实施方式调整情况
适用
募集资金投资项目
2011 年 9 月 21 日公司第一届十四次董事会审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹
先期投入及置换情
资金的议案》，同意以募集资金中的 84,485,724.86 元置换已投入的精锻齿轮（轴）成品制造建设项目
况
的自有资金 84,485,724.86 元。并经公司独立董事、监事会及保荐人机构发表同意意见。
适用
根据精锻科技 2011 年第三次临时股东大会决议，使用募集资金中的 12000 万元暂时用于补充流动资
金，期限不超过 6 个月，2011 年 9 月 21 日公司第一届十四次董事会审议通过了《关于以闲置募集资
金暂时用于补充流动资金的议案》，同意以募集资金 12000 万元暂时用于补充流动资金，期限不超过 6
用闲置募集资金暂
个月，到期前归还至募集资金专户，2012 年 4 月 1 日已归还。2012 年 4 月 19 日公司第一届董事会十
时补充流动资金情
九次会议审议通过了《关于以闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，同意以募集资金 10,000
况
万元暂时用于补充流动资金，期限不超过 6 个月，到期前归还至募集资金专户，2012 年 10 月 31 日已
归还。2012 年 12 月 19 公司第一届董事会二十五次会议审议通过了《关于以闲置募集资金暂时用于补
充流动资金的议案》，同意以募集资金 10,000 万元暂时用于补充流动资金，期限不超过 6 个月，到期
前归还至募集资金专户，2013 年 5 月 20 日已归还。
项目实施出现募集 不适用
资金结余的金额及
原因
尚未使用的募集资 截至报告期末，募集资金已全部使用完毕。募集资金专户注销公告于 2016 年 2 月 17 日在巨潮资讯网
金用途及去向 披露。
募集资金使用及披
露中存在的问题或 不适用
其他情况
三、其他重大事项进展情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
截止报告期末累计
项目名称 计划总投资 本报告期投入金额 项目进度
实际投入金额
轿车齿轮精密锻件下料热处理技术改造项目 9,800 417.71 4,875.85 49.75%
电动差速器齿轮技改项目 12,800 26.91 12,095.4 94.50%
配套大众和奥迪齿轮(轴)制造项目 28,000 3,647.85 25,777.42 92.06%
合计 50,600 4,092.47 42,748.67
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江苏太平洋精锻科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
四、报告期内现金分红政策的执行情况
2016年4月11日，公司公告了2015年度利润分配预案，以截止2015年12月31日公司总股本270,000,000股
为基数向全体股东每10股派发现金股利1.10元人民币（含税），共计派发现金 2970万元（含税）；同时进
行资本公积金转增股本，以公司总股本270,000,000股为基数向全体股东每10股转增 5股，转增后公司总股
本将增加至405,000,000股。此预案需提交公司2015年度股东大会审议。
公司严格按照《公司章程》的相关利润分配政策和审议程序实施利润分配，分红标准和分红比例明确
清晰，相关的决策程序和机制完备，充分考虑了广大投资者的合理诉求，中小股东的合法权益得到充分维
护。利润分配议案经由董事会、监事会审议通过后提交股东大会审议，独立董事发表了明确同意意见，切
实保证了全体股东的利益。
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相
比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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江苏太平洋精锻科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第五节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江苏太平洋精锻科技股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 161,775,534.32 135,300,556.90
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 101,865,551.21 88,409,423.45
应收账款 151,244,599.34 171,493,352.89
预付款项 22,251,475.85 18,768,377.67
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 2,598,693.82 1,738,800.46
买入返售金融资产
存货 139,904,835.34 154,239,012.70
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 23,800,000.00 23,800,000.00
流动资产合计 603,440,689.88 593,749,524.07
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 5,000,000.00 5,000,000.00
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江苏太平洋精锻科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 918,278,232.01 914,867,306.08
在建工程 146,648,741.18 148,585,510.38
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 52,904,124.90 53,235,092.66
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,356,472.69 877,843.33
递延所得税资产 8,268,232.83 8,718,034.60
其他非流动资产 96,603,307.91 79,428,995.99
非流动资产合计 1,229,059,111.52 1,210,712,783.04
资产总计 1,832,499,801.40 1,804,462,307.11
流动负债：
短期借款 243,000,000.00 258,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 22,604,918.84 22,820,064.33
应付账款 67,043,712.76 69,485,550.26
预收款项 921,904.03 725,187.63
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 20,363,256.54 23,569,184.63
应交税费 17,490,360.83 13,579,740.83
应付利息 423,799.76 425,350.58
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江苏太平洋精锻科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
应付股利
其他应付款 8,801,063.80 9,063,556.26
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 12,467,720.00 14,967,720.00
其他流动负债
流动负债合计 393,116,736.56 412,636,354.52
非流动负债：
长期借款 66,476,612.15 60,708,212.15
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款 24,840,000.00 24,840,000.00
预计负债
递延收益 13,673,415.89 14,908,445.44
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 104,990,028.04 100,456,657.59
负债合计 498,106,764.60 513,093,012.11
所有者权益：
股本 270,000,000.00 270,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 485,617,060.39 485,617,060.39
减：库存股
其他综合收益
专项储备 4,109,810.96 3,652,644.57
盈余公积 59,029,738.78 59,029,738.78
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一般风险准备
未分配利润 515,636,426.67 473,069,851.26
归属于母公司所有者权益合计 1,334,393,036.80 1,291,369,295.00
少数股东权益
所有者权益合计 1,334,393,036.80 1,291,369,295.00
负债和所有者权益总计 1,832,499,801.40 1,804,462,307.11
法定代表人：夏汉关 主管会计工作负责人：林爱兰 会计机构负责人：陈攀
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 107,677,476.19 48,564,685.76
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 101,795,551.21 88,409,423.45
应收账款 148,694,563.76 169,806,375.87
预付款项 10,196,989.11 9,079,106.80
应收利息
应收股利
其他应收款 1,886,465.31 1,300,767.88
存货 116,830,685.09 129,945,046.47
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 487,081,730.67 447,105,406.23
非流动资产：
可供出售金融资产 5,000,000.00 5,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 663,537,668.85 663,537,668.85
投资性房地产
固定资产 364,683,492.27 366,691,590.81
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江苏太平洋精锻科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
在建工程 78,180,927.80 76,958,711.89
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 28,182,095.15 28,369,846.36
开发支出
商誉
长期待摊费用 259,884.74 75,471.70
递延所得税资产 4,668,553.94 4,817,365.14
其他非流动资产 13,671,376.04 11,570,996.49
非流动资产合计 1,158,183,998.79 1,157,021,651.24
资产总计 1,645,265,729.46 1,604,127,057.47
流动负债：
短期借款 298,000,000.00 243,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 11,949,939.20 11,386,345.37
应付账款 38,075,749.99 82,092,103.08
预收款项 914,176.46 669,082.86
应付职工薪酬 14,175,435.58 16,503,204.96
应交税费 12,147,893.63 9,050,560.61
应付利息 656,133.32 292,070.82
应付股利
其他应付款 7,638,100.58 7,695,637.58
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 383,557,428.76 370,689,005.28
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
25
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永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 9,848,415.89 10,170,945.44
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 9,848,415.89 10,170,945.44
负债合计 393,405,844.65 380,859,950.72
所有者权益：
股本 270,000,000.00 270,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 485,661,172.61 485,661,172.61
减：库存股
其他综合收益
专项储备 3,438,230.84 2,995,329.98
盈余公积 59,029,738.78 59,029,738.78
未分配利润 433,730,742.58 405,580,865.38
所有者权益合计 1,251,859,884.81 1,223,267,106.75
负债和所有者权益总计 1,645,265,729.46 1,604,127,057.47
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 208,662,075.78 166,841,485.02
其中：营业收入 208,662,075.78 166,841,485.02
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 157,689,641.76 129,098,045.23
其中：营业成本 126,803,905.25 102,428,443.66
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利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,053,443.79 375,637.48
销售费用 5,845,052.77 3,788,980.69
管理费用 20,971,874.55 18,849,813.29
财务费用 3,151,953.36 3,637,476.39
资产减值损失 -1,136,587.96 17,693.72
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
95,920.00 27,250.00
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 51,068,354.02 37,770,689.79
加：营业外收入 1,764,100.49 262,878.02
其中：非流动资产处置利得 20,160.40
减：营业外支出 61,108.70 20,049.93
其中：非流动资产处置损失 18,408.55
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 52,771,345.81 38,013,517.88
减：所得税费用 10,204,770.40 7,333,964.18
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 42,566,575.41 30,679,553.70
归属于母公司所有者的净利润 42,566,575.41 30,679,553.70
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
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2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 42,566,575.41 30,679,553.70
归属于母公司所有者的综合收益
42,566,575.41 30,679,553.70
总额
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1577 0.1136
（二）稀释每股收益 0.1577 0.1136
法定代表人：夏汉关 主管会计工作负责人：林爱兰 会计机构负责人：陈攀
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 219,225,728.89 183,331,752.11
减：营业成本 160,681,355.86 139,419,594.07
营业税金及附加 2,029,717.22 375,637.48
销售费用 5,816,889.97 3,788,980.69
管理费用 15,866,864.01 13,978,245.57
财务费用 3,432,869.57 3,211,584.72
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资产减值损失 -1,197,045.10 -17,580.90
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
95,920.00 27,250.00
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 32,690,997.36 22,602,540.48
加：营业外收入 645,758.87 238,878.02
其中：非流动资产处置利得 20,160.40
减：营业外支出 61,108.70 20,049.93
其中：非流动资产处置损失 18,408.55
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
33,275,647.53 22,821,368.57
列）
减：所得税费用 5,125,770.33 3,500,459.07
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 28,149,877.20 19,320,909.50
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
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江苏太平洋精锻科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
六、综合收益总额 28,149,877.20 19,320,909.50
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1043 0.0716
（二）稀释每股收益 0.1043 0.0716
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 230,701,090.69 156,767,835.67
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
1,080,060.29 629,430.24
金
经营活动现金流入小计 231,781,150.98 157,397,265.91
购买商品、接受劳务支付的现金 86,687,483.83 79,676,743.38
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
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支付给职工以及为职工支付的
34,263,138.42 36,674,507.97
现金
支付的各项税费 13,904,129.42 14,978,719.50
支付其他与经营活动有关的现
8,847,007.06 9,378,107.67
金
经营活动现金流出小计 143,701,758.73 140,708,078.52
经营活动产生的现金流量净额 88,079,392.25 16,689,187.39
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 95,920.00 27,250.00
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 95,920.00 27,250.00
购建固定资产、无形资产和其他
48,052,987.81 88,783,649.56
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 48,052,987.81 88,783,649.56
投资活动产生的现金流量净额 -47,957,067.81 -88,756,399.56
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 5,768,400.00 194,692,775.92
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
661,785.51
金
筹资活动现金流入小计 5,768,400.00 195,354,561.43
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偿还债务支付的现金 17,500,000.00 115,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
3,583,837.53 4,742,854.80
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
176,361.75
金
筹资活动现金流出小计 21,083,837.53 119,919,216.55
筹资活动产生的现金流量净额 -15,315,437.53 75,435,344.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的
1,668,090.51 -298,120.75
影响
五、现金及现金等价物净增加额 26,474,977.42 3,070,011.96
加：期初现金及现金等价物余额 135,300,556.90 47,202,336.27
六、期末现金及现金等价物余额 161,775,534.32 50,272,348.23
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 223,822,500.60 154,027,862.77
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
1,086,073.28 355,132.07
金
经营活动现金流入小计 224,908,573.88 154,382,994.84
购买商品、接受劳务支付的现金 167,145,316.50 92,014,758.58
支付给职工以及为职工支付的
23,712,797.07 25,962,000.95
现金
支付的各项税费 9,117,772.53 9,992,236.74
支付其他与经营活动有关的现
8,621,798.78 9,340,875.06
金
经营活动现金流出小计 208,597,684.88 137,309,871.33
经营活动产生的现金流量净额 16,310,889.00 17,073,123.51
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 95,920.00 27,250.00
处置固定资产、无形资产和其他
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长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 95,920.00 27,250.00
购建固定资产、无形资产和其他
9,304,574.71 39,763,867.21
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 9,304,574.71 39,763,867.21
投资活动产生的现金流量净额 -9,208,654.71 -39,736,617.21
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 55,000,000.00 161,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
661,785.51
金
筹资活动现金流入小计 55,000,000.00 161,661,785.51
偿还债务支付的现金 115,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
2,610,804.18 4,262,961.80
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
176,361.75
金
筹资活动现金流出小计 2,610,804.18 119,439,323.55
筹资活动产生的现金流量净额 52,389,195.82 42,222,461.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-378,639.68 -113,231.28
影响
五、现金及现金等价物净增加额 59,112,790.43 19,445,736.98
加：期初现金及现金等价物余额 48,564,685.76 25,003,733.05
六、期末现金及现金等价物余额 107,677,476.19 44,449,470.03
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二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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