现金流量表
| 报告期 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
67777625 |
48010863 |
26574671 |
54385070 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1616598037 |
1017851922 |
481619293 |
1879132394 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
242388004 |
172325307 |
102936442 |
283731941 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
844484910 |
564957866 |
300294157 |
958533198 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
28197625 |
18752472 |
13269565 |
45731250 |
| 经营活动现金流出小计 |
1174408596 |
797605296 |
433430744 |
1385831406 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
442189442 |
220246626 |
48188549 |
493300987 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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965608 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
1574704869 |
922761950 |
536197150 |
2096668420 |
| 投资活动现金流入小计 |
1580900458 |
924121360 |
538616110 |
2105899312 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
614917227 |
389754307 |
152604818 |
796816486 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
1946284550 |
1256372950 |
500016550 |
2062750385 |
| 投资活动现金流出小计 |
2561711777 |
1646635155 |
652621368 |
2863566870 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-980811319 |
-722513795 |
-114005258 |
-757667558 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1159823526 |
1006378191 |
533986364 |
1485955000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
1056217581 |
997000000 |
969400000 |
30000000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
2216041107 |
2003378191 |
1503386364 |
1515955000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1380297277 |
1098297277 |
591950000 |
1143916396 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
20711801 |
9563526 |
33484530 |
108119461 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1483258185 |
1182977986 |
634907890 |
1341787445 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
732782921 |
820400206 |
868478474 |
174167555 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
13490680 |
14451292 |
-2057641 |
21929862 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
207651724 |
332584328 |
800604124 |
-68269155 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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127236992 |
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247821724 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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131869706 |
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242405609 |
| 无形资产摊销 |
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5235214 |
-- |
10770545 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-37241 |
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709985 |
| 固定资产报废损失 |
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-- |
| 财务费用 |
-- |
4692092 |
-- |
11465416 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-1038359 |
-- |
-4884973 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-81027704 |
-- |
-135497332 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-46732543 |
-- |
-84704611 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
51299510 |
-- |
191695447 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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22036462 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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220246626 |
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493300987 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
721853598 |
-- |
389269269 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
389269269 |
-- |
457538424 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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332584328 |
-- |
-68269155 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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1454181 |
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2741804 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1491453676 |
916120097 |
437303270 |
1710185119 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
57366737 |
53720962 |
17741353 |
114562205 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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