现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
47843480 |
24289731 |
11020392 |
89666467 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1614027291 |
1020224519 |
537349980 |
2237505544 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
261531327 |
187079111 |
110652450 |
313831988 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
898501088 |
648688906 |
337696355 |
1260163713 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
37797022 |
25701823 |
16572159 |
35615211 |
| 经营活动现金流出小计 |
1259955819 |
914442946 |
479507999 |
1692764169 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
354071472 |
105781573 |
57841981 |
544741375 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
3900 |
3900 |
3900 |
163293 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
4000139345 |
2497459533 |
640470699 |
2167729469 |
| 投资活动现金流入小计 |
4005394195 |
2500373097 |
643155086 |
2174787127 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
498351300 |
399973230 |
166745491 |
746479031 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
4076683263 |
2050874982 |
698483245 |
2403177050 |
| 投资活动现金流出小计 |
4579034562 |
2450848212 |
865228735 |
3150166081 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-573640367 |
49524884 |
-222073649 |
-975378954 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1622383488 |
1178118521 |
538939988 |
1225821626 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
25332726 |
23332726 |
-- |
228251107 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1647716213 |
1201451247 |
538939988 |
2423472733 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1110010624 |
695613871 |
279456664 |
1773669277 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
29603180 |
10921837 |
7563754 |
80943743 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1266264044 |
796461261 |
292709289 |
1942836170 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
381452170 |
404989986 |
246230699 |
480636563 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-28427208 |
8388872 |
1990164 |
13537931 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
133456066 |
568685315 |
83989195 |
63536915 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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93526319 |
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236115842 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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158318909 |
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282049882 |
| 无形资产摊销 |
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5328168 |
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11448016 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-54973 |
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-193526 |
| 固定资产报废损失 |
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| 财务费用 |
-- |
38207282 |
-- |
67186274 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-1250828 |
-- |
-5655230 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-71793723 |
-- |
-52130355 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-27939688 |
-- |
-80496016 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-92825026 |
-- |
72782587 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
105781573 |
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544741375 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1021491500 |
-- |
452806184 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
452806184 |
-- |
389269269 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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568685315 |
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63536915 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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1703357 |
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2786534 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1520670205 |
977919870 |
508450371 |
2061755280 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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| 收到的税费返还 |
45513606 |
18014919 |
17879217 |
86083797 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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