江苏太平洋精锻科技股份有限公司 2020年度财务决算报告 江苏太平洋精锻科技股份有限公司(以下简称“公司”)2020 年度财务决算报 告审计工作已经完成,由致同会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2020 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注进行了审计,出具了 “致同审字(2021)第 110A010542 号”标准无保留意见的审计报告。现公司根据此 次审计结果编制了 2020 年度财务决算报告如下: 一、报告期主要财务数据 单位:人民币元 项目 2020 年度 2019 年度 增减幅度(%) 营业收入 1,203,130,865.03 1,229,210,177.46 -2.12% 利润总额 187,246,423.28 212,855,763.03 -12.03% 归属于母公司所有者净利润 155,816,621.62 173,860,822.90 -10.38% 基本每股收益 0.3792 0.4293 -11.67% 项目 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 增减幅度(%) 资产总额 4,243,516,550.17 3,240,901,885.71 30.94% 归属于母公司所有者权益 3,016,684,375.21 2,018,600,998.24 49.44% 二、财务状况 (一) 资产 单位:人民币元 比重 比重 增减幅度 项 目 2020年12月31日 2019年12月31日 (%) (%) (%) 总资产 4,243,516,550.17 100.00% 3,240,901,885.71 100.00% 30.94% 流动资产 1,760,559,931.07 41.49% 1,040,963,389.06 32.12% 69.13% 非流动资产 2,482,956,619.10 58.51% 2,199,938,496.65 67.88% 12.86% 1、 报告期内总资产同比增长30.94%,主要是因为发行新股募集资金到位所致。 2、 报告期内公司流动资产同比增长69.13%。 (1) 交易性金融资产2020年12月31日余额为390,864,786.93元,主要是暂未使 用的募集资金购买理财产品增加所致。 (2) 预付账款2020年12月31日余额为13,086,026.16元,比上年末增长40.56%, 主要是预付原材料款项。 (二)负债 单位:人民币元 比重 比重 增减幅度 项目 2020年12月31日 2019年12月31日 (%) (%) (%) 总负债 1,221,588,348.99 100% 1,222,300,887.47 100.00% -0.06% 流动负债 934,513,948.72 76.50% 827,280,818.63 67.68% 12.96% 非流动负债 287,074,400.27 23.50% 395,020,068.84 32.32% -27.33% (三) 股东权益 单位:人民币元 比重 比重 增减幅度 项目 2020年末 2019年末 (%) (%) (%) 股东权益 3,021,928,201.18 100.00% 2,018,600,998.24 100.00% 49.70% 实收资本 481,770,753.00 15.94% 405,000,000.00 20.06% 18.96% 资本公积 1,290,113,129.64 42.69% 375,457,060.39 18.60% 243.61% 盈余公积 154,762,548.38 5.12% 139,990,194.35 6.94% 10.55% 未分配利润 1,186,352,394.64 39.26% 1,083,873,058.03 53.69% 9.45% 归属于母公司所有者权益 3,016,684,375.21 99.83% 2,018,600,998.24 100.00% 49.44% 1、 报告期内股东权益增长49.70%,主要是定增募集资金增加的资本公积。 2、 报告期内资本公积增长243.61%,主要是定增募集资金增加所致。 三、经营状况 单位:人民币元 增减幅度 项目 2020年 2019年 (%) 营业收入 1,203,130,865.03 1,229,210,177.46 -2.12% 营业利润 185,763,157.79 214,241,042.46 16.00% 利润总额 187,246,423.28 212,855,763.03 -12.03% 销售费用 8,049,980.58 32,143,720.85 -74.96% 管理费用 74,824,585.51 70,596,879.12 5.99% 研发费用 81,218,645.01 61,127,946.49 32.87% 财务费用 37,533,303.69 18,690,372.44 100.82% 净利润 155,560,447.59 173,860,822.90 -10.53% 归属于母公司所有者净利润 155,816,621.62 173,860,822.90 -10.38% 1、研发费用2020年度发生额为81,218,645.01元,比上年同期增长32.87%,主要 是总部04专项实施及天津传动的研发费用增加所致。 2、财务费用2020年度发生额为37,533,303.69元,比上年增长100.82%,主要是天 津传动的项目借款利息因资产转固利息予以费用化所致。 四、现金流量情况 单位:人民币元 增减幅度 项目 2020年 2019年 (%) 经营活动产生的现金流量净额 358,883,966.25 464,235,435.90 -22.68% 投资活动产生的现金流量净额 -1,072,076,142.12 -489,348,325.25 119.08% 筹资活动产生的现金流量净额 703,363,735.65 161,516,267.47 335.26% 现金及现金等价物增加额 -12,330,085.68 139,232,722.23 -108.86% 1、 投资活动产生的现金流量净额比上年同期增长119.08%,主要是使用募集资 金购买理财产品所致。 2、 筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增长335.26%,主要是非公开发行 募集资金所致。 3、 现金及现金等价物增加额比上年同期减少108.86%,主要是经营活动产生的 现金流量净额减少所致。 五、公司主要财务指标 指标范围 主要指标 2020年度 2019年度 资产负债率 28.79% 37.71% 偿债能力 流动比率(倍) 1.88 1.26 速动比率(倍) 1.61 1.01 总资产增长率 30.94% 16.37% 发展能力 销售增长率 -2.12% -2.86% 净利润增长率 -10.53% -32.79% 销售净利率 12.93% 14.14% 加权平均净资产收益 7.41% 9.02% 盈利能力 加权平均净资产收益率(扣除非经常性损益) 5.92% 8.18% 基本每股收益 0.3792 0.4293 稀释每股收益 0.3787 0.4293 经营效率 应收账款周转率(次/年) 4.5465 4.8982 现金能力 每股经营活动产生的现金流量(元/股) 0.7449 1.1463 江苏太平洋精锻科技股份有限公司 2021 年 4 月 16 日