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昆山新莱洁净应用材料股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
大华特字[2019]001087 号
大 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 )
Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership）
昆山新莱洁净应用材料股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
（截止 2018 年 12 月 31 日）
目 录 页 次
一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2
说明
二、 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 2018 年 1
度非经营性资金占用及其他关联资金往来情
况汇总表
控 股 股 东 及 其 他 关 联 方
资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明
大华特字[2019]001087 号
昆山新莱洁净应用材料股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了昆山新
莱洁净应用材料股份有限公司（以下简称新莱应材公司）2018 年度财
务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，
2018 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及
母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2019 年 2 月 22
日签发了大华审字[2019]001761 号无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员
会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干
问题的通知》(证监发［2003］56 号)和深圳证券交易所《创业板信
息披露业务备忘录第 10 号——定期报告披露相关事项》的规定，
就新莱应材公司编制的 2018 年度非经营性资金占用及其他关联资
金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）出具专项说明。
如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整
性是新莱应材公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计
新莱应材公司 2018 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财
务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了
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大华特字[2019]001087 号关联方资金占用情况的专项说明
对新莱应材公司实施 2018 年度财务报表审计中所执行的对关联方交
易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。
为了更好地理解新莱应材公司 2018 年度控股股东及其他关联方资金
占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交易
所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，
与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
附件：昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 2018 年度非经营
性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国北京 中国注册会计师：
二〇一九年二月二十二日
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附件：
昆山新莱洁净应用材料股份有限公司
2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
非经营性 占用方与上市公司 2018 年期初占 2018 年度占用 2018 年度占用 2018 年度偿还 2018 年期末占 占用形
资金占用 资金占用方名称 的关联关系 上市公司核算的会计科目 用资金余额 累计发生金额 资金的利息 累计发生金额 用资金余额 成原因 占用性质
（不含利息） （如有）
非经营性占用
现大股东及
其附属企业
非经营性占用
小计 — — — —
非经营性占用
前大股东及
其附属企业
非经营性占用
小计 — — — —
总计 — — — —
其他关联 往来方与上市公司 2018 年期初往 2018 年度往来 2018 年度往来 2018 年度偿还 2018 年期末往 往来形
资金往来 资金往来方名称 的关联关系 上市公司核算的会计科目 来资金余额 累计发生金额 资金的利息 累计发生金额 来资金余额 成原因 往来性质
（不含利息） （如有）
经营性往来
大股东及其
附属企业
经营性往来
昆山优利根洁净系统有限公司 子公司及其控制的法人 子公司及其控制的法人 430.00 430.00 资金往来 非经营性往来
上市公司的 山东碧海包装材料股份有限公司 子公司及其控制的法人 子公司及其控制的法人 12,018.00 12,018.00 资金往来 非经营性往来
子公司及其
附属企业 资金往来 非经营性往来
资金往来 非经营性往来
关联自然人 非经营性往来
及其控制的
法人 非经营性往来
其他关联人 非经营性往来
及期附属企
业 非经营性往来
总计 — — — 430.00 12,018.00 12,448.00 —
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