现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
205392568 |
26759608 |
199922957 |
33285499 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2424745670 |
1334327760 |
871003021 |
2539461483 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
301387902 |
210535215 |
115267160 |
385969842 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1472704891 |
833068480 |
393535942 |
1612468928 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
369028851 |
150820350 |
332300649 |
224819732 |
| 经营活动现金流出小计 |
2217024218 |
1242358531 |
859485363 |
2320352575 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
207721452 |
91969229 |
11517657 |
219108908 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
72717 |
39000 |
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371000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
72717 |
39000 |
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371000 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
208140448 |
135679583 |
60324251 |
439265661 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
15982331 |
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| 投资活动现金流出小计 |
224122779 |
135679583 |
60324251 |
439265661 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-224050063 |
-135640583 |
-60324251 |
-438894661 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
847353397 |
590178623 |
316974570 |
1279320793 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
162518986 |
70402765 |
72178348 |
65351619 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1009872383 |
660581388 |
389152918 |
1344672412 |
| 偿还债务所支付的现金 |
613303925 |
436229292 |
201136986 |
922678296 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
226348473 |
135444585 |
47200637 |
168617000 |
| 筹资活动现金流出小计 |
889179419 |
594997946 |
259489745 |
1154362703 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
120692964 |
65583443 |
129663173 |
190309709 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-1333782 |
2044452 |
-592587 |
137646 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
103030572 |
23956542 |
80263992 |
-29338397 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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140286767 |
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235665612 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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59658840 |
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112835298 |
| 无形资产摊销 |
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4540790 |
-- |
8596241 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-106240 |
-- |
866338 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
143180 |
| 财务费用 |
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19929905 |
-- |
44926559 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
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-5643131 |
-- |
-177401916 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-169344744 |
-- |
-144686041 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
45888965 |
-- |
123463922 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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91969229 |
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219108908 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
176502589 |
-- |
152546048 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
152546048 |
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181884445 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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23956542 |
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-29338397 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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1959576 |
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3004316 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2211452123 |
1300274125 |
667648700 |
2478979876 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
7900979 |
7294027 |
3431364 |
27196108 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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