昆山新莱洁净应用材料股份有限公司
2022 年度
募集资金存放与使用情况专项报告
昆山新莱洁净应用材料股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2304 号文核准，本公司公开发行可转换公
司债券 280.00 万张，每张面值 100.00 元人民币，共募集资金 280,000,000.00 元，扣除与
本次发行相关的发行费用 10,715,769.94 元 ，实际募集资金净额为 269,284,230.06 元。募
集资金到位情况业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并出具大华验字[2019]000559
号《验资报告》。
截至 2022 年 12 月 31 日止, 公开发行可转换公司债券募集资金使用情况如下：
项目 金额
募集资金总额 280,000,000.00
减：截至 2021 年 12 月 31 日累计投入募投项目金额 107,794,622.94
减：发行费用 10,715,769.94
减：使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 130,000,000.00
加：累计利息收入扣手续费净额 825,836.57
2021 年 12 月 31 日募集资金余额 32,315,443.69
减：2022 年度使用 157,179,356.20
其中：直接投入募投项目 117,179,356.20
闲置募集资金暂时补充流动资金 40,000,000.00
加：收回上年末暂时补充流动资金 130,000,000.00
加：2021 年度利息收入扣手续费净额 25,230.63
2022 年 12 月 31 日募集资金余额 5,161,318.12
二、募集资金的管理情况
本公司和长江证券承销保荐有限公司分别与中国银行股份有限公司昆山分行、兴业银行
股份有限公司昆山支行、中国农业银行股份有限公司昆山分行签署了《募集资金三方监管协
议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在
重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至 2022 年 12 月 31 日止，公开发行可转换公司债券募集资金的存储情况如下：
银行名称 账号 账户余额 存储方式
中国农业银行昆山陆家支行 10530901040058495 5,046,179.10 活期
中国银行昆山陆家支行 487174130552 27,259.70 活期
兴业银行昆山支行 206650100100116741 87,879.32 活期
合计 5,161,318.12
三、2022 年度募集资金的使用情况
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详见附表 1《募集资金使用情况表—公开发行可转换公司债券》。
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2021 年度
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附表 1
募集资金使用情况表-公开发行可转换公司债券
编制单位：昆山新莱洁净应用材料股份有限公司
金额单位：人民币万元
募集资金总额 26,928.42 本年度投入募集资金总额 15,717.94
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 26,497.40
累计变更用途的募集资金总额比例
是否已变 截至期末累 截至期末投资 项目达到预 项目可行性
募集资金承 调整后投资 本年度投入 本年度实现 是否达到
承诺投资项目和超募资金投向 更项目（含 计投入金额 进度（%）(3) 定可使用状 是否发生重
诺投资总额 总额(1) 金额 的效益 预计效益
部分变更） (2) ＝(2)/(1) 态日期 大变化
承诺投资项目
应用于半导体行业超高洁净管阀 2022 年 12
否 26,928.42 26,928.42 11,717.94 22,497.40 83.55% 不适用 否
件生产线技改项目 月 31 日
闲置募集资金暂时补充流动资金 4,000.00 4,000.00
承诺投资项目小计 26,928.42 26,928.42 11,717.94 22,497.40
合计 15,717.94 26,497.40
未达到计划进度或预计收益的情
不适用
况和原因（分具体募投项目）
项目可行性发生重大变化的情况
不适用
说明
超募资金的金额、用途及使用进
不适用
展情况
募集资金投资项目实施地点变更
不适用
情况
募集资金投资项目实施方式调整
不适用
情况
募集资金投资项目先期投入及置
不适用
换情况
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2021 年度
募集资金存放与使用情况专项报告
1、2020 年 01 月 06 日第四届董事会第十七次会议通过《关于使用部分闲置可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定使
用闲置募集资金 20,000 万元用于暂时补充流动资金，本公司于 2020 年 01 月 7 日从中国农业银行股份有限公司苏州分行 10530901040058495
账户转出 8,000 万元，从中国银行股份有限公司苏州分行 487174130552 账户转出 6,000 万元，从兴业银行股份有限公司昆山支行
206650100100116741 转出 6,000 万元。2021 年 01 月 05 日公司已将用于补充流动资金的 20,000 万元归还并转入募集资金专用账户。
2、2021 年 01 月 11 日第五届董事会第三次会议通过《关于使用部分闲置可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定使用
闲置募集资金 20,000 万元用于暂时补充流动资金，本公司于 2021 年 01 月 12 日从中国农业银行股份有限公司苏州分行 10530901040058495
账户转出 8,000 万元，从中国银行股份有限公司苏州分行 487174130552 账户转出 6,000 万元，从兴业银行股份有限公司昆山支行
206650100100116741 转出 6,000 万元。2021 年 9 月 14 日公司部分归还了用于补充流动资金 1000 万到中国银行股份有限公司苏州分行
487174130552 专用账户；2021 年 9 月 26 日公司部分归还了用于补充流动资金 1500 万到中国银行股份有限公司苏州分行 487174130552 专用
账户；2021 年 11 月 08 公司部分归还了用于补充流动资金 1500 万到中国银行股份有限公司苏州分行 487174130552 专用账户；2021 年 12 月
30 公司部分归还了用于补充流动资金 3000 万到中国农业银行股份有限公司苏州分行 10530901040058495 专用账户；截止到 12 月 31 日：累计
归还闲置募集资金补充流动资金 7000 万元到募集资金专户。2022 年 01 月 05 日公司已将用于补充流动资金的 20,000 万元归还并转入募集资
用闲置募集资金暂时补充流动资 金专用账户。
金情况 3、2022 年 01 月 12 日第五届董事会第八次会议通过《关于使用部分闲置可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定使用
闲置募集资金 13,000 万元用于暂时补充流动资金，本公司于 2022 年 01 月 14 日从中国农业银行股份有限公司苏州分行 10530901040058495
账户转出 8,000 万元，从兴业银行股份有限公司昆山支行 206650100100116741 转出 5,000 万元。2022 年 03 月 11 日公司部分归还了用于补充
流动资金 1,000 万元到兴业银行股份有限公司昆山支行 206650100100116741 专用账户；2022 年 03 月 28 日公司部分归还了用于补充流动资金
1,000 万元到兴业银行股份有限公司昆山支行 206650100100116741 专用账户。2022 年 06 月 09 日公司部分归还了用于补充流动资金 1,500 万
元到兴业银行股份有限公司昆山支行 206650100100116741 专用账户。2022 年 07 月 05 日公司部分归还了用于补充流动资金 500 万元到兴业银
行股份有限公司昆山支行 206650100100116741 专用账户。2022 年 07 月 22 日公司部分归还了用于补充流动资金 500 万元到兴业银行股份有限
公司昆山支行 206650100100116741 专用账户。2022 年 07 月 26 日公司部分归还了用于补充流动资金 500 万元到兴业银行股份有限公司昆山支
行 206650100100116741 专用账户。2022 年 09 月 01 日公司部分归还了用于补充流动资金 1500 万元到中国农业银行股份有限公司苏州分行
10530901040058495 专用账户；2022 年 09 月 26 日公司部分归还了用于补充流动资金 1000 万元到中国农业银行股份有限公司苏州分行
10530901040058495 专用账户。2022 年 11 月 04 日公司部分归还了用于补充流动资金 500 万元到中国农业银行股份有限公司苏州分行
10530901040058495 专用账户。2022 年 12 月 07 日公司部分归还了用于补充流动资金 1000 万元到中国农业银行股份有限公司苏州分行
10530901040058495 专用账户截止到 2022 年 12 月 31 日累计归还补流资金 9,000 万元。
项目实施出现募集资金结余的金
不适用
额及原因
尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金均存放于银行。
募集资金使用及披露中存在的问
不适用
题或其他情况
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