湖南尔康制药股份有限公司
2022 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：湖南尔康制药股份有限公司 单位：人民币万元
占用方与上市公 上市公司核算 2022 年期初 2022 年 1-6 月占用累计 2022 年 1-6 月占用资 2022 年 1-6 月偿 2022 年 6 月末 占用形
非经营性资金占用 资金占用方名称 占用性质
司的关联关系 的会计科目 占用资金余额 发生金额（不含利息） 金的利息（如有） 还累计发生金额 占用资金余额 成原因
控股股东、实际控制
人及其附属企业
小 计 - - -
前控股股东、实际控
制人及其附属企业
小 计 - - -
其他关联方及其附属
企业
小 计 - - -
总 计 - - -
往来性质（经营
往来方与上市公 上市公司核算 2022 年期初 2022 年 1-6 月往来累计 2022 年 1-6 月往来资 2022 年 1-6 月偿 2022 年 6 月末 往来形
其它关联资金往来 资金往来方名称 性往来、 非经
司的关联关系 的会计科目 往来资金余额 发生金额（不含利息） 金的利息（如有） 还累计发生金额 往来资金余额 成原因
营性往来 ）
同受最终控制方
控股股东、实际控制 浏阳津兰药业有限公司 应收账款 94.55 94.55 货款 经营性往来
控制
人及其附属企业
湖南大有麓谷药业有限公司 联营企业 其他应收款 3.17 16.88 20.05 往来款 非经营性往来
湖南湘易康制药有限公司 子公司 应收账款 19,734.72 17,324.58 2,410.14 货款 经营性往来
上市公司的子公司及
湖南尔康明胶有限公司 子公司 应收账款 2,220.31 61.69 2,158.62 货款 经营性往来
其附属企业
湖南尔康医药经营有限公司 子公司 应收账款 115.39 115.39 货款 经营性往来
湖南素囊健康科技有限公司 子公司 应收账款 322.63 322.63 货款 经营性往来
西藏昌都光宇利民药业有限责任公司 子公司 应收账款 7.54 7.54 货款 经营性往来
湖南尔康商贸有限公司 子公司 应收账款 0.89 0.89 货款 经营性往来
江苏素康商贸有限公司 子公司 应收账款 3.41 3.41 货款 经营性往来
湖南湘利来化工有限公司 子公司 其他应收款 18,769.49 18,769.49 往来款 非经营性往来
湖南湘易康制药有限公司 子公司 其他应收款 6,877.58 6,877.58 往来款 非经营性往来
湖南省药用辅料工程技术研究中心有
子公司 其他应收款 1,041.05 52.58 21.66 1,115.29 往来款 非经营性往来
限公司
湖南尔康明胶有限公司 子公司 其他应收款 7,962.05 23.82 0.95 7,984.92 往来款 非经营性往来
湖南洞庭柠檬酸化学有限公司 子公司 其他应收款 3,920.90 140.66 77.20 323.09 3,815.67 往来款 非经营性往来
南宁市桂之隆药用辅料有限公司 子公司 其他应收款 8,580.10 3,059.96 4,217.24 7,422.82 往来款 非经营性往来
湖南尔康（香港）有限公司 子公司 其他应收款 87,330.68 41,677.82 2.58 129,005.92 往来款 非经营性往来
凤凰实业有限公司 子公司 其他应收款 283.02 283.02 往来款 非经营性往来
湖南尔康医药经营有限公司 子公司 其他应收款 141.30 141.30 往来款 非经营性往来
湖南素囊健康科技有限公司 子公司 其他应收款 2,023.08 1,585.05 867.13 2,741.00 往来款 非经营性往来
西藏昌都光宇利民药业有限责任公司 子公司 其他应收款 18,799.18 495.68 419.18 133.02 19,581.02 往来款 非经营性往来
武陟维尔康生化制药有限公司 子公司 其他应收款 3,255.52 146.80 3,402.32 往来款 非经营性往来
湖南尔康房地产置业有限公司 子公司 其他应收款 15,183.14 101.00 1.18 15,282.96 往来款 非经营性往来
浏阳同泰胶囊有限公司 子公司 其他应收款 5.41 5.41 往来款 非经营性往来
中山市凯博思淀粉材料科技有限公司 子公司 其他应收款 11.78 11.78 往来款 非经营性往来
长沙绿生源国际贸易有限公司 子公司 其他应收款 90.98 90.98 往来款 非经营性往来
湖南聚智医药科技有限公司 子公司 其他应收款 1.57 1.57 往来款 非经营性往来
湖南素尔康生物科技有限公司 子公司 其他应收款 958.90 6,415.59 7,374.49 往来款 非经营性往来
湖南尔康商贸有限公司 子公司 其他应收款 206.83 206.83 往来款 非经营性往来
江苏素康生物科技有限公司 子公司 其他应收款 15,900.00 40,700.65 25,259.00 31,341.65 往来款 非经营性往来
江苏素康商贸有限公司 子公司 其他应收款 25.64 353.91 379.55 0.00 往来款 非经营性往来
河南豫兴康制药有限公司 子公司 其他应收款 4,122.00 150.00 4,272.00 往来款 非经营性往来
内蒙古新明海科技有限公司 子公司 其他应收款 700.00 404.30 20.45 64.80 1,059.95 往来款 非经营性往来
总 计 172,025.72 141,991.79 538.49 74,982.78 239,573.22