现金流量表
| 报告期 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
284588544 |
171414756 |
78734694 |
423495877 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1784411604 |
1201620705 |
610092589 |
2289816187 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
128044502 |
92496633 |
49406289 |
182235726 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1139622222 |
770612912 |
428578651 |
1405023989 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
488141653 |
264969917 |
255115807 |
397424052 |
| 经营活动现金流出小计 |
1807044693 |
1150269481 |
733296365 |
2008796245 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-22633088 |
51351224 |
-123203775 |
281019942 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
782000000 |
642000000 |
547000000 |
1488000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
20113086 |
20004000 |
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400025 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
824286824 |
664516242 |
548552593 |
1502906339 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
177920568 |
100466732 |
54787680 |
173490567 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
921044134 |
703590298 |
597787680 |
1761490567 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-96757309 |
-39074056 |
-49235087 |
-258584228 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
99000000 |
99000000 |
49000000 |
376749600 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
16550895 |
16550895 |
16550895 |
-- |
| 筹资活动现金流入小计 |
115550895 |
115550895 |
65550895 |
376749600 |
| 偿还债务所支付的现金 |
280133503 |
280133503 |
230133503 |
246000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
2664391 |
1964157 |
273096 |
135390498 |
| 筹资活动现金流出小计 |
351621152 |
350507684 |
235952872 |
386117813 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-236070257 |
-234956789 |
-170401976 |
-9368213 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-2332622 |
91685 |
-2864854 |
18302152 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-357793276 |
-222587936 |
-345705693 |
31369654 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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41118712 |
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36890803 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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88000618 |
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143315617 |
| 无形资产摊销 |
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12680032 |
-- |
25339593 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-12339140 |
-- |
-53236 |
| 固定资产报废损失 |
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1151 |
| 财务费用 |
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1523976 |
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6578912 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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87797 |
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-4761155 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-7909667 |
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-111760976 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
8393201 |
-- |
-9107292 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-79091011 |
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76466479 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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-2953491 |
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133786592 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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51351224 |
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281019942 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
410352463 |
-- |
632940399 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
632940399 |
-- |
601570746 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-222587936 |
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31369654 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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2164094 |
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5279484 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1498134999 |
1028592896 |
530042991 |
1838984695 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
1688062 |
1613053 |
1314905 |
27335615 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
782000000 |
642000000 |
547000000 |
1488000000 |
