现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
25800326 |
6472954 |
3214668 |
163674063 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1200091914 |
805749021 |
344190570 |
1252255074 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
119576740 |
83903372 |
47599109 |
165014824 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
769801664 |
584585382 |
277036053 |
589418176 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
61626673 |
66549943 |
11414619 |
261938289 |
| 经营活动现金流出小计 |
988407067 |
759906773 |
348339077 |
1085563367 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
211684847 |
45842248 |
-4148507 |
166691707 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
740000000 |
340000000 |
100000000 |
210434000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1362974 |
1167928 |
340319 |
181300 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
744694174 |
344066780 |
103008333 |
212514362 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
107779667 |
54007926 |
29637798 |
195599338 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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8868000 |
| 投资活动现金流出小计 |
932779667 |
449007926 |
29637798 |
534669338 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-188085493 |
-104941146 |
73370535 |
-322154976 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
463987821 |
220000000 |
120000000 |
546080000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
228600000 |
190000000 |
50000000 |
250000000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
692587821 |
410000000 |
170000000 |
796080000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
457700000 |
387700000 |
197700000 |
401000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
258597452 |
82672626 |
30291023 |
245520415 |
| 筹资活动现金流出小计 |
725728062 |
475915412 |
230554398 |
654935595 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-33140241 |
-65915412 |
-60554398 |
141144405 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-2347103 |
-1555462 |
-1106513 |
-6409837 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-11887989 |
-126569773 |
7561117 |
-20728702 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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28810558 |
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-392626873 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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76223718 |
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168736392 |
| 无形资产摊销 |
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11025411 |
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22764864 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-323100 |
-- |
-198253 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
251263 |
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| 财务费用 |
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6158393 |
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15740953 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-2896732 |
-- |
55457681 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-26109505 |
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66643804 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-27668359 |
-- |
-21891983 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
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2727598 |
-- |
-35606779 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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-- |
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| 其他 |
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-30258886 |
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15353764 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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45842248 |
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166691707 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
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363339252 |
-- |
489909025 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
489909025 |
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510637726 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-126569773 |
-- |
-20728702 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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1700062 |
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3454584 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1166866554 |
792973373 |
335403375 |
1062706429 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
7425034 |
6302694 |
5572527 |
25874582 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
740000000 |
340000000 |
100000000 |
210434000 |
