现金流量表
报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
43678610 |
31635311 |
413835090 |
284588544 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
677520812 |
296255672 |
2202822855 |
1784411604 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
87822436 |
49816249 |
166589414 |
128044502 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
333835584 |
190264929 |
1240754296 |
1139622222 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
90510530 |
49327683 |
575001067 |
488141653 |
经营活动现金流出小计 |
549891835 |
285556451 |
2054402117 |
1807044693 |
经营活动产生的现金流量净额 |
127628977 |
10699221 |
148420737 |
-22633088 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
150434000 |
100434000 |
833348000 |
782000000 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
150000 |
150000 |
20113086 |
20113086 |
收到的其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流入小计 |
152090829 |
101238708 |
866268987 |
824286824 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
99226607 |
51671255 |
238187429 |
177920568 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流出小计 |
349428607 |
301873255 |
971187429 |
921044134 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-197337779 |
-200634547 |
-104918443 |
-96757309 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
257700000 |
157700000 |
341000000 |
99000000 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
200000000 |
150144028 |
146589229 |
16550895 |
筹资活动现金流入小计 |
457700000 |
307844028 |
487589229 |
115550895 |
偿还债务所支付的现金 |
259000000 |
149000000 |
380133503 |
280133503 |
发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
51155189 |
611731 |
203364626 |
2664391 |
筹资活动现金流出小计 |
316345287 |
152957168 |
653595319 |
351621152 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
141354713 |
154886859 |
-166006090 |
-236070257 |
五、汇率变动对现金的影响 |
-7918487 |
-5846038 |
201122 |
-2332622 |
六、现金及现金等价物净增加额 |
63727425 |
-40894504 |
-122302673 |
-357793276 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
6338337 |
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-221853784 |
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加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
80900182 |
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174068939 |
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无形资产摊销 |
11422648 |
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25205582 |
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递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
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-8803061 |
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固定资产报废损失 |
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4973748 |
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财务费用 |
14239514 |
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3580249 |
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应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
-935165 |
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-5463278 |
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递延税款贷项(减借项) |
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存货的减少(减增加) |
754522 |
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46968832 |
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经营性应收项目的减少(减增加) |
17200704 |
-- |
-19957401 |
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经营性应付项目的增加(减减少) |
-22991779 |
-- |
8583577 |
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增值税增加净额(减减少) |
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其他 |
19414262 |
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-18468981 |
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经营活动产生之现金流量净额 |
127628977 |
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148420737 |
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3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
574365151 |
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510637726 |
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减:货币资金的期初余额 |
510637726 |
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632940399 |
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现金等价物的期末余额 |
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减:现金等价物的期初余额 |
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现金及现金等价物净增加额 |
63727425 |
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-122302673 |
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特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
1710106 |
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7810657 |
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销售商品、提供劳务收到的现金 |
610232752 |
262689455 |
1774936385 |
1498134999 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
23609450 |
1930905 |
14051380 |
1688062 |
计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
150434000 |
100434000 |
833348000 |
782000000 |