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公司公告

尔康制药:关于2023年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告2022-11-17  

                        证券代码:300267           证券简称:尔康制药          公告编号:2022-055



                    湖南尔康制药股份有限公司

       关于 2023 年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    湖南尔康制药股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 11 月 16 日召开
第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议,审议通过了《关于 2023
年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,为提高公司资金使用效率,合理
利用闲置自有资金,在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下,公司 2023
年度拟使用不超过 100,000 万元人民币的闲置自有资金进行现金管理。在上述额
度及期限内,资金可以滚动使用。具体情况如下:


    一、投资概况
    1、投资目的:为提高资金使用效率,合理利用闲置资金,在不影响公司正
常经营业务的前提下,增加公司收益。
    2、投资额度:拟使用不超过 100,000 万元人民币的闲置自有资金进行现金
管理,购买安全性高、流动性好的低风险产品。在投资额度及投资期限内,资金
可以滚动使用。
    3、投资期限:2023 年度。
    4、投资品种:公司将按照相关规定严格控制风险,对理财产品进行严格评
估,拟购买投资期限不超过 12 个月的安全性较高、流动性较好、风险可控的产
品,不用于投资股票、证券投资基金、利率、汇率及其衍生品种为标的的理财产
品。
    5、授权情况:董事会、股东大会审议通过后,授权公司董事长在上述额度
内签署相关合同文件,公司财务负责人负责组织实施。
    5、资金来源:公司闲置自有资金。
    6、决策程序:本事项需经董事会、监事会审议通过,独立董事发表明确同
意意见后,提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。


    二、投资风险分析及风险控制措施
    (一)投资风险
    1、金融市场受宏观经济政策的影响较大,不排除该项投资会受到市场波动
的影响。
    2、资金存放与使用风险;
    3、相关人员操作和道德风险。
    (二) 风险控制措施
    1、公司财务部将及时跟踪金融市场及宏观政策的变化,分析相关变化对投
资产品可能带来的不利影响,充分做好理财产品风险评估,严格控制投资风险,
确保理财产品安全;
    2、公司内部审计部门负责跟踪理财产品投向,必要时组织对所投资产品的
资金使用与保管情况进行审计与监督,并向董事会审计委员会报告;
    3、公司独立董事、监事会有权对投资产品的情况进行定期或不定期检查,
必要时可以聘请专业机构进行审计;
    4、公司将根据深圳证券交易所的相关规定,披露报告期内投资产品及相关
的损益情况。


    三、对公司日常经营的影响
    公司进行现金管理的资金仅限于闲置自有资金。公司本次使用闲置自有资金
进行现金管理,是以确保公司日常经营所需资金以及资金安全为前提,不会对公
司生产经营造成不利影响。公司使用闲置自有资金进行现金管理有利于提高资金
使用效率和收益水平,实现更多的投资回报,进一步提升公司整体业绩水平,充
分保障股东利益。


    四、独立董事意见
    公司使用闲置自有资金进行现金管理,能够提高公司资金使用效率,获得一
定的投资收益。该事项以确保公司日常经营和资金安全为前提,不影响公司日常
运营资金周转需要和主营业务的正常发展。公司关于本次使用闲置自有资金进行
现金管理事项的表决程序合法、合规,不存在损害股东利益的情形,且公司已制
定了严格的风险控制措施,能够确保资金安全。因此,我们同意公司 2023 年度
使用自有资金不超过 100,000 万元人民币进行现金管理。


    五、监事会意见
    监事会认为:公司使用闲置自有资金进行现金管理,能够提高公司资金的使
用效率和收益,不会影响公司主营业务的正常开展,不存在损害公司及中小股东
利益的情形,相关决策和审议程序合法、合规。因此,我们同意公司 2023 年度
使用不超过 100,000 万元人民币的闲置自有资金进行现金管理。


    六、现存理财产品情况
    截至本公告披露日,公司已进行现金管理的余额为 22,600 万元。


    七、备查文件
    1、公司第五届董事会第二次会议决议;
    2、公司第五届监事会第二次会议决议;
    3、独立董事对相关事项的独立意见。


    特此公告!




                                              湖南尔康制药股份有限公司
                                                       董 事 会
                                                二〇二二年十一月十六日