募集资金存放与使用情况专项核查报告


                    华泰联合证券有限责任公司
                 关于佳沃农业开发股份有限公司
      2020 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告

    华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）
作为佳沃农业开发股份有限公司（以下简称“佳沃股份”或“公司”）持续督导
阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引
第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 6 号——保荐业务》
等法律法规的规定，对佳沃股份在 2020 年度募集资金存放与使用情况进行了核
查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

   （一）实际募集资金金额及资金到位时间

    根据深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于佳沃农业开发股份有限公司
申请向特定对象发行股票的审核中心意见落实函》（审核函〔2020〕020167 号）
及到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意佳沃农业开发股份有限公司向特
定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2445 号），2020 年向特定对
象佳沃集团有限公司发行人民币普通股（A 股）40,200,000 股，发行价格为 10.35
元/股，募集资金总额为 416,070,000.00 元，扣除相关发行费用后，募集资金净额
为人民币 399,932,151.83 元。

    上述募集资金到位情况经信永中和会计师事务所(特殊普通合
伙)XYZH/2020BJAA110009 号《验资报告》验证，公司对募集资金采取了专户
存储制度。

   （二）募集资金使用及结余情况

    截至到 2020 年 12 月 31 日，公司已累计使用募集资金 399,932,151.83 元，
全部用于公司补充流动资金，募集资金专户存储余额 3,414.25 元，为募集资金产
生利息收入净额。

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二、募集资金存放和管理情况

    为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金
使用风险，确保资金使用安全，保护投资者利益，根据《中华人民共和国证券法》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规
范运作指引》等有关规定，结合本公司实际情况，本公司制定了《募集资金管理
制度》，公司对募集资金实行专户存储。2020 年 10 月 28 日，公司公告了《关
于签订募集资金监管协议的公告》，公司与中国光大银行股份有限公司北京分行、
华泰联合证券有限责任公司签订了募集资金监管协议，明确了各方的权利和义
务。募集资金监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，履
行不存在问题。

三、本年度募集资金的实际使用情况

    本年度募集资金实际使用情况详见附件《募集资金使用情况对照表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

    截至 2020 年 12 月 31 日，公司未有变更 2020 年向特定对象发行股票募集资
金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

    2020 年度，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号—上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金管理制度》等有关
规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地进行相关信息披露工作，不存
在违规使用募集资金的情形。

六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见

    信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对《佳沃农业开发股份有限公司关
于募集资金 2020 年度存放与使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了
《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（XYZH/2021BJAA110308 号）。报

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告认为，佳沃股份上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照深圳证券
交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了佳沃股份 2020 年度募集资金
的实际存放与使用情况。

七、保荐机构主要核查工作

    报告期内，保荐代表人通过资料审阅、专项沟通等多种方式，对佳沃股份募
集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包
括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、中介机构相
关报告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料。

八、保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为：2020 年度佳沃股份募集资金存放和实际使用符合
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》等法律法规的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行
了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，亦
不存在募集资金使用违反相关法律、法规的情形。




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附表：


                                                                   募集资金使用情况对照表
编制单位：佳沃农业开发股份有限公司                                       2020 年度

                                                                                                                                                                单位：人民币万元
                                                                                                      本年度投入募集
募集资金总额                                                             39,993.22                                                              39,993.22
                                                                                                      资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额                                                -
                                                                                                      已累计投入募集
累计变更用途的募集资金总额                                                    -                                                                 39,993.22
                                                                                                      资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例                                                -
                                                                                                      截至期末投资进
                                 是否已变更项目 募集资金承 调整后投资 本年度投 截至期末累计                            项目达到预定可 本年度实 是否达到 项目可行性是否
 承诺投资项目和超募资金投向                                                                            度（%）(3)＝
                                 （含部分变更） 诺投资总额 总额（1）     入金额         投入金额(2)                     使用状态日期    现的效益 预计效益 发生重大变化
                                                                                                          (2)/(1)

承诺投资项目

补充流动资金                              -     39,993.22   39,993.22   39,993.22        39,993.22         100%              -              -               -           -

               合计                       -     39,993.22   39,993.22   39,993.22        39,993.22         100%              -              -               -           -
未达到计划进度或预计收益的情
                                 不适用
况和原因（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的情况
                                 不适用
说明
超募资金的金额、用途及使用进展
                                 不适用
情况
募集资金投资项目实施地点变更 不适用




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情况
募集资金投资项目实施方式调整
                               不适用
情况
募集资金投资项目先期投入及置
                               不适用
换情况
用闲置募集资金暂时补充流动资
                               不适用
金情况
项目实施出现募集资金结余的金
                               截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金累计产生利息收入净额 3,414.25 元，视同募集资金管理，后期公司将用于补充流动资金。
额及原因
尚未使用的募集资金用途及去向   截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金累计产生利息收入净额 3,414.25 元，视同募集资金管理，后期公司将用于补充流动资金。
募集资金使用及披露中存在的问
                               不适用
题或其他情况




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 (本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于佳沃农业开发股份有限公司
2020 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》之签章页）




    保荐代表人：


        韩斐冲             李凯




    法定代表人：
                    江禹




                                             华泰联合证券有限责任公司




                                                        2021 年 4 月 27 日