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现金流量表

报告期 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 47552390 13880323 100024767 70001227
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 2854467960 1393800523 5481826177 4127297360
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 272453900 110970513 513671236 344298756
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 2127486366 1065850242 4373764237 3292656053
支付的其他与经营活动有关的现金 150607850 62968140 210801856 159780670
经营活动现金流出小计 2598984410 1259162602 5177940152 3817399691
经营活动产生的现金流量净额 255483550 134637920 303886025 309897670
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 -- -- -- 766
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 143000 110000 227536 223036
收到的其他与投资活动有关的现金 -- -- 560000 560000
投资活动现金流入小计 444717 229328 841234 803161
购建固定无形和长期资产支付的现金 266659619 142009362 465801055 347032728
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 -- -- 560000 560000
投资活动现金流出小计 266659619 142009362 466361055 347592728
投资活动产生的现金流量净额 -266214902 -141780034 -465519821 -346789566
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 315476875 123599620 776295656 596419556
收到的其他与筹资活动有关的现金 737154874 682988910 1152312745 1004859733
筹资活动现金流入小计 1052631749 806588531 1928608401 1601279288
偿还债务所支付的现金 863419318 737939432 1455594083 1316940492
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 106038666 14183806 148954244 130202717
筹资活动现金流出小计 1046827680 781964015 1748522362 1562386955
筹资活动产生的现金流量净额 5804069 24624516 180086038 38892333
五、汇率变动对现金的影响 6073604 848097 -7261114 -6947307
六、现金及现金等价物净增加额 1146321 18330499 11191128 -4946870
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 215401498 -- -329699595 --
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 157435275 -- 296168642 --
无形资产摊销 4756222 -- 9325222 --
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) 54936 -- 899372 --
固定资产报废损失 109008 -- 110184 --
财务费用 151843966 -- 262609285 --
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -825229 -- -834038 --
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -505460052 -- -59904893 --
经营性应收项目的减少(减增加) -123867976 -- -15105897 --
经营性应付项目的增加(减减少) 458410045 -- 92386777 --
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- -- -542030 --
经营活动产生之现金流量净额 255483550 -- 303886025 --
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 164718735 -- 163948758 --
减:货币资金的期初余额 163948758 -- 146846442 --
现金等价物的期末余额 15332689 -- 14956345 --
减:现金等价物的期初余额 14956345 -- 20867533 --
现金及现金等价物净增加额 1146321 -- 11191128 --
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 273783 -- 636620 --
销售商品、提供劳务收到的现金 2503996955 1235579460 4841385351 3635056327
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 302918615 144340740 540416059 422239806
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 -- -- -- 766