现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
33361681 |
28081473 |
18588539 |
57498021 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
3251082537 |
2287973486 |
1208052149 |
5643114036 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
388766049 |
252067661 |
118551843 |
638211882 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2859095960 |
2055376572 |
1135381662 |
4869712262 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
69045746 |
47835847 |
44687546 |
104181573 |
| 经营活动现金流出小计 |
3382858862 |
2397811280 |
1316940482 |
5696921930 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-131776325 |
-109837794 |
-108888333 |
-53807894 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
9000000 |
6000000 |
4000000 |
7731300 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
2175534 |
1964287 |
1963287 |
166369 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
102180 |
102180 |
50460 |
103360 |
| 投资活动现金流入小计 |
11277714 |
8066467 |
6013747 |
8049516 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
178237529 |
116314093 |
54577570 |
182326983 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
140000 |
100000 |
100000 |
1467698 |
| 投资活动现金流出小计 |
178377529 |
116414093 |
54677570 |
183909176 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-167099815 |
-108347627 |
-48663823 |
-175859660 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
951387157 |
951387157 |
-- |
353126314 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
1517471664 |
1322081569 |
362059725 |
1764514396 |
| 筹资活动现金流入小计 |
2468858821 |
2273468726 |
362059725 |
2117640710 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1911646681 |
1846620784 |
76771551 |
1532599794 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
47138307 |
36989884 |
15043360 |
133810548 |
| 筹资活动现金流出小计 |
2083821648 |
1980857210 |
135175443 |
1926646275 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
385037173 |
292611516 |
226884282 |
190994435 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-8305441 |
-6036051 |
-5347945 |
3515378 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
77855592 |
68390045 |
63984181 |
-35157741 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-451192528 |
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-1366996065 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
184584822 |
-- |
398798467 |
| 无形资产摊销 |
-- |
3491444 |
-- |
11720389 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-2116010 |
-- |
9578013 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
4178199 |
-- |
1723573 |
| 财务费用 |
-- |
272685587 |
-- |
475660261 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-1066584 |
-- |
-347985 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
277699558 |
-- |
707956622 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-37819080 |
-- |
125819994 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-212496065 |
-- |
-692737543 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
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596727 |
-- |
2163701 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-109837794 |
-- |
-53807894 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
184090572 |
-- |
105565022 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
105565022 |
-- |
165048622 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
21396592 |
-- |
31532096 |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
31532096 |
-- |
7206238 |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
68390045 |
-- |
-35157741 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
996958 |
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606174 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2918965352 |
2065494767 |
1092819354 |
5054583350 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
-- |
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-- |
-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
-- |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
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| 收到的税费返还 |
298755504 |
194397245 |
96644256 |
531032665 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
-- |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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-- |
| 收回投资所收到的现金 |
9000000 |
6000000 |
4000000 |
7731300 |
