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公司公告

三丰智能:2021年年度财务报告2022-04-22  

                                               三丰智能装备集团股份有限公司

                             2021 年度财务决算报告


    2021 年国内经济总体发展趋势稳步向好,受益于各相关层面正面因素的积
极影响,2021 年度公司实现营业收入 142,658.16 万元,比上年同期增长了 22.15%,
综合毛利率 20.05%,研发费用中院校合作项目的大额项目支出减少、总额减少,
本年度商誉未发生减值,实现净利润 9,977.90 万元。公司 2021 年度财务决算报
表已经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了标准无保留意见的审
计报告,现就 2021 年度财务决算具体情况汇报如下:


    一、     主要财务数据和财务指标
                                                                             单位:元
             项   目                2021 年              2020 年            增减幅度
营业收入                           1,426,581,560.63    1,167,927,638.87        22.15%
营业利润                              110,380,793.14   -1,323,754,092.07      108.34%
利润总额                              109,558,686.87   -1,324,799,333.29      108.27%
归属于上市公司股东的净利润             99,779,041.03   -1,311,850,286.79      107.61%
归属于上市公司股东的扣除非经
                                       75,661,237.68   -1,338,807,115.92      105.65%
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额            -30,920,178.43     167,737,452.10       -118.43%
基本每股收益                                    0.07                -0.94     107.45%
稀释每股收益                                    0.07                -0.94     107.45%
加权平均净资产收益率                           4.21%            -44.01%        48.22%
扣除非经常性损益后的加权平均
                                               3.19%            -44.92%        48.11%
净资产收益率
                                   2021 年末            2020 年末           增减幅度
股本(股)                         1,415,510,616.00    1,431,170,562.00         -1.09%
资产总额                           4,064,359,322.17    4,028,291,182.28         0.90%
负债总额                           1,638,876,923.82    1,696,617,109.48         -3.40%
归属于上市公司股东的所有者权
                                   2,409,295,111.51    2,316,763,425.91         3.99%
益
归属于上市公司股东的每股净资
                                              1.7021             1.6188         5.14%
产
资产负债率                                    40.32%            42.12%          -1.80%



    二、 财务状况、经营成果、现金流量情况分析
       (一)财务状况分析
       1、资产主要变动情况:
                                                                        单位:元
             项目              2021 年末           2020 年末           增减幅度
流动资产:
货币资金                         346,926,270.46      462,421,888.29        -24.98%
交易性金融资产                    14,348,200.00
应收票据                          33,054,901.98          302,000.10     10845.33%
应收账款                         601,163,488.79      550,850,273.27         9.13%
应收款项融资                      87,250,249.06      164,638,948.63        -47.01%
预付款项                         171,177,570.20       87,913,148.45        94.71%
其他应收款                        19,408,981.18       26,106,406.62        -25.65%
存货                            1,291,459,559.01    1,264,271,514.57        2.15%
合同资产                         108,546,351.32       53,448,089.88       103.09%
其他流动资产                        6,368,760.64      17,727,556.97        -64.07%
流动资产合计                    2,679,704,332.64    2,627,679,826.78        1.98%
非流动资产:
长期股权投资                         902,991.65
其他非流动金融资产                90,706,817.00       99,288,400.00         -8.64%
固定资产                         241,437,943.30      265,995,412.83         -9.23%
在建工程                          11,834,696.25         6,223,660.17       90.16%
无形资产                         240,841,715.41      235,392,332.80         2.32%
商誉                             738,574,753.34      738,574,753.34         0.00%
递延所得税资产                    36,577,493.58       37,729,574.36         -3.05%
其他非流动资产                    23,778,579.00       17,407,222.00        36.60%
非流动资产合计                  1,384,654,989.53    1,400,611,355.50        -1.14%
资产总计                        4,064,359,322.17    4,028,291,182.28        0.90%

       (1)交易性金融资产年末余额 1,434.82 万元,系未到期银行保本理财产品;
       (2)应收票据年末账面价值为 3,305.49 万元,主要是收到东风设计院及国
能新能源公司的商业承兑汇票;
       (3)应收账款年末账面价值 60,116.35 万元,比年初增加 9.13%,主要是
营业收入增加,应收款项增加;
       (4)应收款项融资年末余额 8,725.02 万元,比年初减少 47.01%,收到客
户银行承兑汇票减少;
       (5)预付款项年末余额 17,117.76 万元,比年初增加 94.71%,主要是正在
实施的在建项目投入增加,材料物资采购增加;
       (6)存货年末账面价值 129,145.96 万元,比年初增加了 2.15%,主要是在
产品(尚未验收的在建智能设备)增加 2.71%,在产品年末账面价值 121,433.31
万元、占存货总额的 94.03%;
    (7)合同资产年末账面价值 10,854.64 万元,比年初增加 103.09%,主要
是应收客户尚在质保期内的项目质保金增加;
    (8)其他流动资产年末余额 636.88 万元,比年初减少 64.07%,主要是预
缴企业所得税减少;
    (9)长期股权投资年末余额(账面价值)90.30 万元,系投资深圳前海创
元资本管理公司,持股比例 20%;
    (10)其他非流动金融资产年末余额 9,070.68 万元,比年初减少 8.64%,
系公司减少宁波睿耘投资合伙企业(有限合伙)投资 1,858.16 万元、增加淄博
翎贲云榭股权投资合伙企业(有限合伙)投资 1,000.00 万元;
    (11)在建工程年末余额 1,183.47 万元,比年初增加 90.16%,主要三丰汉
巍公司建设支出;
    (12)无形资产年末账面价值 24,084.17 万元,比年初增加 2.32%,主要是
三扬公司加油站土地支出;
    (13)商誉年末账面价值 73,857.48 万元,为评估商誉的可收回金额,公司
聘请外部评估机构,确认与商誉相关的资产组于 2021 年 12 月 31 日的预计未来
现金流量现值为 111,822.41 万元。经比较,包含商誉的资产组的可收回金额高
于其账面价值(包括商誉),故本期商誉未发生减值;
    (14)其他非流动资产年末余额 2,377.86 万元,比年初增加 36.60%,主要
是三丰汉巍公司购置房产支出增加。


    2、负债主要变动情况:
                                                                    单位:元
             项目             2021 年末         2020 年末         增减幅度
流动负债:
短期借款                       115,000,000.00    189,000,000.00       -39.15%
应付票据                        82,882,171.54    102,923,159.33       -19.47%
应付账款                       339,655,017.67    318,097,742.21         6.78%
合同负债                       919,271,210.91    909,210,155.15         1.11%
应付职工薪酬                     1,730,816.13      1,883,842.47        -8.12%
应交税费                        21,365,182.28     25,653,292.68       -16.72%
其他应付款                      42,891,640.17     85,101,860.88       -49.60%
             项目              2021 年末                   2020 年末                 增减幅度
其他流动负债                     10,296,679.88               12,153,652.54               -15.28%
流动负债合计                   1,533,092,718.58            1,644,023,705.26               -6.75%
非流动负债:
长期借款                         70,000,000.00                             -
递延收益                         27,551,093.27               42,691,366.63               -35.46%
递延所得税负债                     8,233,111.97                9,902,037.59              -16.85%
非流动负债合计                  105,784,205.24               52,593,404.22               101.14%
负债合计                       1,638,876,923.82            1,696,617,109.48               -3.40%

       (1)短期借款年末余额为 11,500.00 万元,比年初减少 39.15%,主要是新
增母公司为子公司提供担保贷款 800.00 万元,信用贷款减少 8,200.00 万元;
       (2)合同负债年末余额为 91,927.12 万元,比年初增加 1.11%,系收到客
户预付货款;
       (3)其他应付款年末余额为 4,389.16 万元,比年初减少 49.60%,主要是
公司 2020 年度业绩考核未达到 2019 年限制性股票激励计划第二个解除限售
期解除限售条件,股份回购 30%,限制性股票回购义务相应减少;
       (4)长期借款年末余额为 7,000.00 万元,系新增三年期信用借款;
       (5)递延收益年末余额为 2,755.11 万元,比年初减少 35.36%,系本期结
转政府补助计入其他收益导致递延收益减少。


       3、所有者权益主要变动情况:
                                                                                       单位:元
                项目                   2021 年末                 2020 年末             增减幅度
所有者权益(或股东权益):
股本                                  1,415,510,616.00          1,431,170,562.00          -1.09%
资本公积                              1,716,776,120.84          1,749,076,632.94          -1.85%
减:库存股                               39,418,892.88             82,013,946.00         -51.94%
其他综合收益                               -2,488,465.19               -606,514.74       310.29%
盈余公积                                 35,701,442.37             35,701,442.37           0.00%
未分配利润                             -716,785,709.63           -816,564,750.66         -12.22%
归属于母公司所有者权益合计            2,409,295,111.51          2,316,763,425.91           3.99%
少数股东权益                             16,187,286.84             14,910,646.89           8.56%
所有者权益(或股东权益)合计          2,425,482,398.35          2,331,674,072.80           4.02%

       (1)股本年末余额为 141,551.06 万元,公司 2020 年职工股权激励限制性
股票第二期股份回购 30%以及离职人员所持股份的回购,公司按照回购价格
(2.72 元/股)对其已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销,减少股本
1,565.99 万元;
    (2)资本公积年末余额为 171,677.61 万元,对限制性股票进行回购注销减
少资本公积 2,693.51 万元,同时印花税 6.26 万元冲减资本公积;公司 2021 年
度业绩未达标,授予的第三个解锁期的限制性股票不能解锁,前期已确认第三个
解锁期的费用 530.28 万元,本期冲回减少资本公积;
    (3)库存股年末余额为 3,941.89 万元,对限制性股票进行回购注销减少库
存股 4,259.51 万元、减少其他应付款 4,259.51 万元;
    (4)其他综合收益年末余额为-248.85 万元,系归属于母公司所有者权益
的外币报表折算差额;
    (5)未分配利润年末余额为-71,678.57 万元,系公司本期盈利 9,977.90 万
元;
    (6)少数股东权益年末余额为 1,618.73 万元,系本期控股子公司经营损益
增加 127.66 万元。


    (二)经营成果分析
                                                                         单位:元
               项目               2021 年             2020 年            增减幅度
营业收入                        1,426,581,560.63     1,167,927,638.87      22.15%
营业成本                        1,140,577,379.13       937,976,674.38      21.60%
税金及附加                        12,033,600.11          7,345,521.06      63.82%
销售费用                          39,234,290.56         37,881,618.10       3.57%
管理费用                          85,348,923.42         87,498,058.20       -2.46%
研发费用                          53,514,389.69         92,972,918.70      -42.44%
财务费用                            3,072,249.07         5,011,187.22      -38.69%
其他收益                          36,362,462.18         33,870,840.55       7.36%
投资收益                          13,317,152.59          1,342,350.55     892.08%
信用减值损失                      -28,683,184.37       -33,464,891.53      -14.29%
资产减值损失                       -4,415,323.29     -1,325,278,632.41     -99.67%
资产处置收益                         998,957.38            534,579.56      86.87%
营业利润                         110,380,793.14      -1,323,754,092.07    108.34%
营业外收入                           365,866.29            470,618.41      -22.26%
营业外支出                          1,187,972.56         1,515,859.63      -21.63%
利润总额                         109,558,686.87      -1,324,799,333.29    108.27%
所得税费用                          8,503,005.89         -7,043,461.63    -220.72%
净利润                           101,055,680.98      -1,317,755,871.66    107.67%
其中:归属母公司所有者的净利润     99,779,041.03      -1,311,850,286.79    107.61%
               项目              2021 年            2020 年            增减幅度
少数股东损益                      1,276,639.95         -5,905,584.87     121.62%

    (1)营业收入本报告期为 142,658.16 万元、比上年同期增加 22.15%;营
业成本本报告期为 114,057.74 万元,比上年同期增加 21.60%,综合毛利率为
20.05%,比上年同期上升 0.36%;
    (2)税金及附加本报告期为 1,203.36 万元,比上年同期上升 63.82%,主
要是营业收入增加;
    (3)销售费用本报告期为 3,923.43 万元, 比上年同期上升 3.57%,主要变
动是项目售后费用增加;
    (4)管理费用本报告期为 8,534.89 万元,比上年同期下降 2.46%,主要变
动是职工薪酬增加、股权激励成本减少;
    (5)研发费用本报告期为 5,351.44 万元,比上年同期下降 42.44%,占营
业收入的 3.75%,主要是院校合作项目的大额项目支出减少;
    (6)财务费用本报告期为 307.22 万元,比上年同期下降 38.69%,主要是
手续费等其他支出减少;
    (7)投资收益本报告期为 1,331.72 万元,比上年同期上升 892.08%,主要
是收到宁波睿耘合伙企业的现金分红及处置收益;
    (8)资产减值损失本报告期为-441.53 万元,主要是本期商誉未发生减值;
    (9)所得税费用本报告期为 850.30 万元,主要是利润增加,当期所得税费
用增加。


    (三)现金流量分析
                                                                        单位:元
               项目                2021 年           2020 年           增减幅度
经营活动产生的现金流量净额         -30,920,178.43   167,737,452.10       -118.43%
投资活动产生的现金流量净额         -29,774,425.62   -67,907,155.73        -56.15%
筹资活动产生的现金流量净额         -53,012,280.02    42,044,856.21       -226.09%
现金及现金等价物净增加额          -113,706,884.07   141,875,152.58       -180.15%
期初现金及现金等价物余额          430,059,988.46    288,184,835.88        49.23%
期末现金及现金等价物余额          316,353,104.39    430,059,988.46        -26.44%

    (1)经营活动产生的现金流量净额本报告期为-3,092.02 万元,与上年同
期相比经营活动产生的现金流量净额减少 19,865.76 万元,主要原因是销售商品
提供劳务收到的现金减少 7,262.61 万元,客户回款减少;购买商品接受劳务支
付现金增加 13,772.24 万元,正在实施项目投入增加;销售商品提供劳务收到的
现金与购买商品接受劳务支付的现金比低于上年同期;
    (2)投资活动产生的现金流量净额为-2,977.44 万元,主要是收回宁波睿
耘投资合伙企业部分投资 1,858.16 万元、收到宁波睿耘投资合伙企业现金分红
及处置收益等 1,322.12 万元;尚未到期的银行保本理财产品净额 1,434.82 万元、
参与投资淄博翎贲云榭合伙企业(有限合伙)及深圳前海创元资本管理公司支出
1,100.00 万元、购置房产、厂房建设及加油站土地等支出 3,854.07 万元;
    (3)筹资活动产生的现金流量净额为-5,301.23 万元,主要是银行借款净
额减少增加支出 400.00 万元、本年度限制性股票回购支出 4,259.51 万元、银行
借款利息支出 820.60 万元。




                                     三丰智能装备集团股份有限公司董事会
                                                  二〇二二年四月二十一日