现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
112440869 |
39891442 |
5123185 |
39986367 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
859627573 |
334845054 |
506549975 |
1915112609 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
168278430 |
120381951 |
61664042 |
228021305 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
721462542 |
260187822 |
420136774 |
1395802683 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
139568068 |
58691560 |
27234115 |
143057828 |
| 经营活动现金流出小计 |
1067299275 |
462586268 |
531209649 |
1846905724 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-207671702 |
-127741213 |
-24659674 |
68206886 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
336708506 |
206860387 |
159745000 |
3515625 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
2029777 |
2009818 |
1984282 |
79752 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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7020710 |
| 投资活动现金流入小计 |
341005542 |
210498896 |
162014868 |
12894648 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
6460146 |
4867692 |
4435788 |
7450477 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
49568 |
48828 |
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| 投资活动现金流出小计 |
443059092 |
244646520 |
219915788 |
27450477 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-102053550 |
-34147624 |
-57900919 |
-14555829 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
91053217 |
63000000 |
36000000 |
175100000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
111359627 |
78864798 |
42604114 |
-- |
| 筹资活动现金流入小计 |
203263120 |
142164798 |
78604114 |
177100000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
90500000 |
77750000 |
49000000 |
214490000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
83238555 |
65217738 |
46982164 |
11000000 |
| 筹资活动现金流出小计 |
177174331 |
145130674 |
96546999 |
233698571 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
26088788 |
-2965876 |
-17942885 |
-56598571 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-0 |
-- |
-0 |
318196 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-283636464 |
-164854714 |
-100503479 |
-2629318 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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10262011 |
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24748276 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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14284406 |
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25985262 |
| 无形资产摊销 |
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8654417 |
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17448909 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-71726 |
-- |
28961 |
| 固定资产报废损失 |
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-- |
211909 |
| 财务费用 |
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2136152 |
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6641348 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-1628690 |
-- |
-1558776 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
249788725 |
-- |
-904902328 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-51108519 |
-- |
-23231916 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-366945242 |
-- |
865292901 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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-- |
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| 其他 |
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-2713887 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-127741213 |
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68206886 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
208005634 |
-- |
372860347 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
372860347 |
-- |
375489665 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-164854714 |
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-2629318 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
743274385 |
293401099 |
500233177 |
1869176831 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
3912319 |
1552513 |
1193612 |
5949411 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
336708506 |
206860387 |
159745000 |
3515625 |
