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公司公告

温州宏丰:2024年三季度报告2024-10-24  

                                                                                    温州宏丰电工合金股份有限公司 2024 年第三季度报告




          证券代码:300283                证券简称:温州宏丰                 公告编号:2024-088




                             温州宏丰电工合金股份有限公司
                                   2024 年第三季度报告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重

大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、

完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 否




                                                                                                           1
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一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 否
                                                  本报告期比上年同期                            年初至报告期末比上
                               本报告期                                      年初至报告期末
                                                        增减                                        年同期增减
 营业收入(元)               896,826,655.25                  10.38%         2,209,594,759.64                 0.31%
 归属于上市公司股东的
                               -9,906,122.57                       4.83%       -12,535,513.07               -126.88%
 净利润(元)
 归属于上市公司股东的
 扣除非经常性损益的净         -14,475,295.84                       9.75%       -23,672,279.56                 19.21%
 利润(元)
 经营活动产生的现金流
                                  --                         --                   -431,869.06                 99.44%
 量净额(元)
 基本每股收益(元/股)                  -0.02                      0.00%                -0.03              -127.27%
 稀释每股收益(元/股)                  -0.02                      0.00%                -0.03              -127.27%
 加权平均净资产收益率                  -1.06%                      0.04%              -1.34%                 -6.17%
                               本报告期末             上年度末                    本报告期末比上年度末增减
 总资产(元)               3,212,621,537.44        2,854,500,834.62                                         12.55%
 归属于上市公司股东的
                              923,807,212.51          952,964,464.68                                          -3.06%
 所有者权益(元)


(二) 非经常性损益项目和金额

适用 □不适用
                                                                                                            单位:元
           项目                      本报告期金额                 年初至报告期期末金额               说明
 非流动性资产处置损益(包
 括已计提资产减值准备的冲                       25,475.92                    -241,764.45
 销部分)
 计入当期损益的政府补助
 (与公司正常经营业务密切
 相关、符合国家政策规定、
                                           3,585,851.87                     7,412,435.75
 按照确定的标准享有、对公
 司损益产生持续影响的政府
 补助除外)
 除同公司正常经营业务相关
 的有效套期保值业务外,非
 金融企业持有金融资产和金
                                           1,850,506.87                     7,538,098.77
 融负债产生的公允价值变动
 损益以及处置金融资产和金
 融负债产生的损益
 除上述各项之外的其他营业
                                            -249,334.55                    -1,759,639.92
 外收入和支出
 减:所得税影响额                               521,050.85                  1,607,077.29
     少数股东权益影响额
                                                122,275.99                    205,286.37
 (税后)
 合计                                      4,569,173.27                    11,136,766.49              --

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:


                                                                                                                       2
                                                               温州宏丰电工合金股份有限公司 2024 年第三季度报告


□适用 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。


(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 □不适用

                                2023 年 12 月 31                    变动比例
  资产     2024 年 9 月 30 日                       变动金额                               重大变动说明
                                       日                             (%)
                                                                               主要系报告期内公司固定资产投资使
货币资金        69,923,469.98 137,144,611.63       -67,221,141.65       -49.01 用的资金较多,导致期末银行存款减
                                                                               少所致
交易性金                                                                       主要系报告期末持有衍生金融资产增
                   547,198.36         38,667.90        508,530.46     1,315.12
融资产                                                                         加所致
应收款项                                                                       主要系报告期末持有的应收票据较多
                31,646,911.55    21,929,140.90       9,717,770.65        44.31
融资                                                                           所致
预付款项        13,782,916.89     8,820,289.33       4,962,627.56        56.26 主要系报告期末预付货款增加所致
                                                                               主要系宏丰铜箔和宏丰半导体项目在
在建工程      615,523,927.86 242,927,661.75        372,596,266.11       153.38
                                                                               建厂房基建和设备工程等投入
使用权资                                                                       主要系报告期期内宏丰半导体租用厂
                22,316,785.97    39,577,617.52     -17,260,831.55       -43.61
产                                                                             房减少所致
其他非流                                                                       主要系报告期末预付工程设备款减少
                27,770,058.80    66,390,338.72     -38,620,279.92       -58.17
动资产                                                                         所致
交易性金
                20,702,654.87               0.00   20,702,654.87        100.00 主要系报告期内的白银租赁
融负债
                                                                                 主要系报告期末应付材料款、设备工
应付账款      407,546,647.86 304,251,329.23        103,295,318.63        33.95
                                                                                 程款增加所致
预收款项         1,399,752.08     2,043,246.44       -643,494.36        -31.49 主要系报告期末预收租金减少所致
合同负债        14,231,964.22     5,303,469.83       8,928,494.39       168.35 主要系报告期末预收账款增加所致
                                                                                 主要系报告期末应交增值税、企业所
应交税费         7,726,580.52    14,861,251.67     -7,134,671.15        -48.01
                                                                                 得税等较上年末减少所致
其他应付
                11,421,477.16    19,388,068.73     -7,966,591.57        -41.09 主要系报告期内暂借款减少所致
款
其他流动                                                                       主要系报告期末合同负债增加导致确
                 1,690,574.94        539,554.12      1,151,020.82       213.33
负债                                                                           认的税额增加所致
                                                                               主要系报告期内宏丰铜箔和宏丰合金
长期借款      687,612,300.13 405,027,285.69        282,585,014.44        69.77
                                                                               材料等项目贷款增加所致
                                                                               主要系报告期期内宏丰半导体租用厂
租赁负债        20,731,064.05    36,498,187.94     -15,767,123.89       -43.20
                                                                               房减少所致
长期应付
                46,277,678.92    33,276,853.38     13,000,825.54         39.07 主要系报告期内新增融资租赁款所致
款
                                                                               主要系报告期内子公司收到技改设备
递延收益        37,524,481.79    21,430,488.40     16,093,993.39         75.10
                                                                               补贴较多所致
少数股东                                                                       主要系子公司宏丰铜箔和宏丰半导体
                65,680,797.96    93,972,726.30     -28,291,928.34       -30.11
权益                                                                           少数股东权益减少所致




                                                                                                                3
                                                                    温州宏丰电工合金股份有限公司 2024 年第三季度报告


                                                                 变动比例
  项目       2024 年 1-9 月   2023 年 1-9 月      变动金额                                 重大变动说明
                                                                   (%)
                                                                           主要系报告期内确认的政府补助收入和增值税
其他收益      17,437,343.43    7,081,599.89     10,355,743.54       146.23
                                                                           加计减免增加所致
                                                                           主要系上期公司处置孙公司蒂麦特股权收益所
投资收益         -47,721.21 93,235,619.94 -93,283,341.15           -100.05
                                                                           致
信用减值                                                                   主要系报告期内计提的应收款坏账准备减少所
                -196,903.07 -4,217,624.92        4,020,721.85       -95.33
损失                                                                       致
资产减值                                                                   主要系报告期内铜箔项目计提存货跌价准备较
             -22,402,308.62 -9,948,295.18 -12,454,013.44            125.19
损失                                                                       多所致
资产处置
                -171,901.57     -448,011.61        276,110.04       -61.63 主要系报告期内设备处置损失同比减少所致
收益
营业外收
                 165,137.08      246,083.98        -80,946.90       -32.89 主要系报告期内其他营业外收入减少所致
入
营业外支
               2,096,676.24      949,943.30      1,146,732.94       120.72 主要系报告期内对外捐赠增加所致
出
所得税费                                                                     主要系上期公司处置孙公司蒂麦特股权产生的
               1,681,412.07 10,694,754.27       -9,013,342.20       -84.28
用                                                                           应交企业所得税较多以及递延所得税影响所致
归属于母                                                                   报告期内公司业绩下滑一方面是由于上年同期
公司所有                                                                   处置蒂麦特公司股权收益较多;另一方面报告
         -12,535,513.07 46,628,361.33           -59,163,874.4      -126.88
者的净利                                                                   期内铜箔项目处于经营成长期,人工成本、研
润                                                                         发投入等费用较多。




                                                                 变动比例
项目     2024 年 1-9 月   2023 年 1-9 月         变动金额                                  重大变动说明
                                                                   (%)
                                                                           经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加
                                                                           7,691.61 万元,同比增加 99.44%,主要原因
经营
                                                                           是销售商品、提供劳务收到的现金增加 958.30
活动
                                                                           万元,收到的税费返还增加 5,919.04 万元,
产生
                                                                           收到其他与经营活动有关的现金增加 1,628.68
的现         -431,869.06 -77,347,961.55         76,916,092.49       99.44%
                                                                           万元;购买商品、接受劳务支付的现金减少
金流
                                                                           22.45 万元,支付给职工以及为职工支付的现
量净
                                                                           金增加 2,551.47 万元,支付的各项税费减少
额
                                                                           2,079.64 万元,支付其他与经营活动有关的现
                                                                           金增加 365.03 万元。
                                                                           投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少
                                                                           23,686.72 万元,同比下降 480.23%,主要原
                                                                           因是收回投资收到的现金增加 117.73 万元,
投资                                                                       取得投资收益所收到的现金减少 34.53 万元,
活动                                                                       处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
产生                                                                       的现金净额减少 23.31 万元,处置子公司及其
的现   -286,191,131.78 -49,323,968.85          -236,867,162.93    -480.23% 他营业单位收到的现金净额减少 15,300.00 万
金流                                                                       元,收到其他与投资活动有关的现金减少
量净                                                                       641.43 万元;本期购建固定资产、无形资产和
额                                                                         其他长期资产支付的现金较上年同期增加
                                                                           5,627.37 万元,投资支付的现金增加 177.80
                                                                           万元,支付其他与投资活动有关的现金增加
                                                                           2,000.00 万元。




                                                                                                                    4
                                                                温州宏丰电工合金股份有限公司 2024 年第三季度报告


                                                             变动比例
项目   2024 年 1-9 月     2023 年 1-9 月     变动金额                                重大变动说明
                                                               (%)
                                                                       筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加
筹资                                                                   8,594.27 万元,同比增加 53.54%,主要原因
活动                                                                   是吸收投资收到的现金减少 4,743.95 万元,
产生                                                                   取得借款收到的现金增加 20,421.00 万元,收
的现    246,477,660.87 160,534,922.58        85,942,738.29      53.54% 到其他与筹资活动有关的现金减少 9,838.41
金流                                                                   万元;偿还债务支付的现金增加 9,615.50 万
量净                                                                   元,分配股利、利润或偿付利息支付的现金增
额                                                                     加 1,932.50 万元,支付其他与筹资活动有关
                                                                       的现金减少 14,303.63 万元。


  二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

                                                                                                     单位:股
 报告期末普通股股东总数                   23,104 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)                  0
                                  前 10 名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)
                                                                  持有有限售条       质押、标记或冻结情况
    股东名称        股东性质          持股比例        持股数量
                                                                  件的股份数量     股份状态           数量
 陈晓            境内自然人               39.57%    173,005,960     129,754,470 质押               72,470,000
 林萍            境内自然人                 3.53%     15,444,000              0 质押                 7,700,000
 余金杰          境内自然人                 1.39%       6,070,000             0 质押                 6,070,000
 王慷            境内自然人                 0.58%       2,540,000             0 不适用                       0
 王星雨          境内自然人                 0.53%       2,300,000             0 不适用                       0
 MERRILL LYNCH
                 境外法人                  0.37%        1,618,161             0   不适用                     0
 INTERNATIONAL
 马成              境内自然人              0.35%       1,523,501               0 不适用                       0
 杨世龙            境内自然人              0.31%       1,348,700               0 不适用                       0
 黄绍华            境内自然人              0.30%       1,300,000               0 不适用                       0
 马小平            境内自然人              0.25%       1,113,800               0 不适用                       0
                       前 10 名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)
                                                                                         股份种类及数量
             股东名称                          持有无限售条件股份数量
                                                                                     股份种类          数量
 陈晓                                                                 43,251,490 人民币普通股        43,251,490
 林萍                                                                 15,444,000 人民币普通股        15,444,000
 余金杰                                                                6,070,000 人民币普通股         6,070,000
 王慷                                                                  2,540,000 人民币普通股         2,540,000
 王星雨                                                                2,300,000 人民币普通股         2,300,000
 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL                                           1,618,161 人民币普通股         1,618,161
 马成                                                                  1,523,501 人民币普通股         1,523,501
 杨世龙                                                                1,348,700 人民币普通股         1,348,700
 黄绍华                                                                1,300,000 人民币普通股         1,300,000
 马小平                                                                1,113,800 人民币普通股         1,113,800
                                                   陈晓、林萍系夫妻关系,为一致行动人。除上述情况外,公司未知
 上述股东关联关系或一致行动的说明
                                                   其他股东是否存在关联关系或为一致行动人。
 前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明(如
                                                   不适用
 有)
持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 不适用
前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 不适用



                                                                                                                  5
                                                              温州宏丰电工合金股份有限公司 2024 年第三季度报告


(二) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 不适用


(三) 限售股份变动情况

适用 □不适用
                                                                                                        单位:股
                                本期解除限售   本期增加限售                                          拟解除限售日
   股东名称      期初限售股数                                    期末限售股数     限售原因
                                    股数           股数                                                  期
                                                                                                 按照高管锁定
 陈晓             126,887,745              0      2,866,725       129,754,470   高管锁定股       股规则解除限
                                                                                                 售
 合计             126,887,745              0      2,866,725       129,754,470        --                  --


三、其他重要事项

□适用 不适用


四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:温州宏丰电工合金股份有限公司
                                           2024 年 09 月 30 日
                                                                                                        单位:元
                项目                             期末余额                                 期初余额
 流动资产:
   货币资金                                              69,923,469.98                          137,144,611.63
   结算备付金
   拆出资金
   交易性金融资产                                             547,198.36                                38,667.90
   衍生金融资产
   应收票据
   应收账款                                             346,549,497.67                          363,192,980.82
   应收款项融资                                          31,646,911.55                           21,929,140.90
   预付款项                                              13,782,916.89                            8,820,289.33
   应收保费
   应收分保账款
   应收分保合同准备金
   其他应收款                                            16,447,075.91                           16,277,675.09
     其中:应收利息
           应收股利
   买入返售金融资产
   存货                                                 852,526,909.73                          765,145,185.43
     其中:数据资源
   合同资产
   持有待售资产
   一年内到期的非流动资产
   其他流动资产                                          54,388,415.71                           69,347,266.86

                                                                                                                    6
                                温州宏丰电工合金股份有限公司 2024 年第三季度报告


流动资产合计               1,385,812,395.80                   1,381,895,817.96
非流动资产:
  发放贷款和垫款
  债权投资
  其他债权投资
  长期应收款
  长期股权投资                   345,420.78                         399,523.25
  其他权益工具投资
  其他非流动金融资产         117,890,948.09                     105,404,243.14
  投资性房地产
  固定资产                   834,366,862.11                     823,814,274.36
  在建工程                   615,523,927.86                     242,927,661.75
  生产性生物资产
  油气资产
  使用权资产                  22,316,785.97                      39,577,617.52
  无形资产                   177,048,246.70                     163,025,469.93
    其中:数据资源
  开发支出
    其中:数据资源
  商誉
  长期待摊费用                16,564,616.47                      14,027,430.66
  递延所得税资产              14,982,274.86                      17,038,457.33
  其他非流动资产              27,770,058.80                      66,390,338.72
非流动资产合计             1,826,809,141.64                   1,472,605,016.66
资产总计                   3,212,621,537.44                   2,854,500,834.62
流动负债:
  短期借款                   464,895,612.10                     453,634,953.03
  向中央银行借款
  拆入资金
  交易性金融负债             20,702,654.87
  衍生金融负债
  应付票据                                                       10,000,000.00
  应付账款                   407,546,647.86                     304,251,329.23
  预收款项                     1,399,752.08                       2,043,246.44
  合同负债                    14,231,964.22                       5,303,469.83
  卖出回购金融资产款
  吸收存款及同业存放
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  应付职工薪酬               23,883,148.98                       20,478,853.10
  应交税费                    7,726,580.52                       14,861,251.67
  其他应付款                 11,421,477.16                       19,388,068.73
    其中:应付利息
          应付股利
  应付手续费及佣金
  应付分保账款
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债     222,340,831.96                     241,409,912.65
  其他流动负债                 1,690,574.94                         539,554.12
流动负债合计               1,175,839,244.69                   1,071,910,638.80
非流动负债:
  保险合同准备金
  长期借款                   687,612,300.13                     405,027,285.69
  应付债券                   242,887,673.01                     225,415,655.00
    其中:优先股


                                                                                 7
                                                         温州宏丰电工合金股份有限公司 2024 年第三季度报告


            永续债
    租赁负债                                          20,731,064.05                       36,498,187.94
    长期应付款                                        46,277,678.92                       33,276,853.38
    长期应付职工薪酬
    预计负债
    递延收益                                          37,524,481.79                       21,430,488.40
    递延所得税负债                                    12,261,084.38                       14,004,534.43
    其他非流动负债
  非流动负债合计                                   1,047,294,282.28                      735,653,004.84
  负债合计                                         2,223,133,526.97                    1,807,563,643.64
  所有者权益:
    股本                                             437,206,334.00                      437,134,150.00
    其他权益工具                                     110,411,672.57                      110,544,714.86
      其中:优先股
            永续债
    资本公积                                         111,100,496.27                      118,886,953.95
    减:库存股
    其他综合收益                                         396,340.44                          428,023.67
    专项储备
    盈余公积                                          41,951,389.52                       41,951,389.52
    一般风险准备
    未分配利润                                        222,740,979.71                    244,019,232.68
  归属于母公司所有者权益合计                          923,807,212.51                    952,964,464.68
    少数股东权益                                       65,680,797.96                      93,972,726.30
  所有者权益合计                                      989,488,010.47                  1,046,937,190.98
  负债和所有者权益总计                              3,212,621,537.44                  2,854,500,834.62
法定代表人:陈晓                  主管会计工作负责人:张权兴                    会计机构负责人:张权兴


2、合并年初到报告期末利润表

                                                                                              单位:元
                       项目                            本期发生额                   上期发生额
 一、营业总收入                                          2,209,594,759.64             2,202,705,643.80
   其中:营业收入                                        2,209,594,759.64             2,202,705,643.80
         利息收入
         已赚保费
         手续费及佣金收入
 二、营业总成本                                          2,237,020,562.52              2,240,208,678.25
   其中:营业成本                                        1,997,004,411.50              2,029,583,942.54
         利息支出
         手续费及佣金支出
         退保金
         赔付支出净额
         提取保险责任准备金净额
         保单红利支出
         分保费用
         税金及附加                                          8,309,860.48                  7,505,766.53
         销售费用                                           11,811,202.19                 10,530,658.09
         管理费用                                           87,218,170.66                 69,935,105.24
         研发费用                                           67,281,322.09                 69,966,762.10
         财务费用                                           65,395,595.60                 52,686,443.75


                                                                                                          8
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           其中:利息费用                                         65,500,421.73                 54,964,475.50
                  利息收入                                         1,051,064.68                  1,970,064.33
   加:其他收益                                                   17,437,343.43                  7,081,599.89
       投资收益(损失以“-”号填列)                                -47,721.21                 93,235,619.94
           其中:对联营企业和合营企业的投资收益                      -54,102.47
                  以摊余成本计量的金融资产终止确
 认收益
       汇兑收益(损失以“-”号填列)
       净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
       公允价值变动收益(损失以“-”号填列)                      7,585,819.98                  8,897,152.00
        信用减值损失(损失以“-”号填列)                           -196,903.07                 -4,217,624.92
        资产减值损失(损失以“-”号填列)                        -22,402,308.62                 -9,948,295.18
        资产处置收益(损失以“-”号填列)                           -171,901.57                   -448,011.61
  三、营业利润(亏损以“-”号填列)                             -25,221,473.94                 57,097,405.67
    加:营业外收入                                                   165,137.08                    246,083.98
    减:营业外支出                                                 2,096,676.24                    949,943.30
  四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                         -27,153,013.10                 56,393,546.35
    减:所得税费用                                                 1,681,412.07                 10,694,754.27
  五、净利润(净亏损以“-”号填列)                             -28,834,425.17                 45,698,792.08
    (一)按经营持续性分类
      1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)                   -28,834,425.17                 45,698,792.08
      2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
    (二)按所有权归属分类
      1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”
                                                                 -12,535,513.07                 46,628,361.33
  号填列)
      2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)                      -16,298,912.10                   -929,569.25
  六、其他综合收益的税后净额                                         -31,683.23                    157,790.89
    归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额                         -31,683.23                    157,790.89
      (一)不能重分类进损益的其他综合收益
        1.重新计量设定受益计划变动额
        2.权益法下不能转损益的其他综合收益
        3.其他权益工具投资公允价值变动
        4.企业自身信用风险公允价值变动
        5.其他
      (二)将重分类进损益的其他综合收益                             -31,683.23                    157,790.89
        1.权益法下可转损益的其他综合收益
        2.其他债权投资公允价值变动
        3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
        4.其他债权投资信用减值准备
        5.现金流量套期储备
        6.外币财务报表折算差额                                       -31,683.23                    157,790.89
        7.其他
    归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
  七、综合收益总额                                               -28,866,108.40                 45,856,582.97
    (一)归属于母公司所有者的综合收益总额                       -12,567,196.30                 46,786,152.22
    (二)归属于少数股东的综合收益总额                           -16,298,912.10                   -929,569.25
  八、每股收益:
    (一)基本每股收益                                                    -0.03                            0.11
    (二)稀释每股收益                                                    -0.03                            0.11
法定代表人:陈晓                  主管会计工作负责人:张权兴                      会计机构负责人:张权兴




                                                                                                                  9
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3、合并年初到报告期末现金流量表

                                                                                       单位:元
               项目                 本期发生额                           上期发生额
 一、经营活动产生的现金流量:
   销售商品、提供劳务收到的现金          2,208,225,680.58                      2,198,642,693.79
   客户存款和同业存放款项净增加额
   向中央银行借款净增加额
   向其他金融机构拆入资金净增加额
   收到原保险合同保费取得的现金
   收到再保业务现金净额
   保户储金及投资款净增加额
   收取利息、手续费及佣金的现金
   拆入资金净增加额
   回购业务资金净增加额
   代理买卖证券收到的现金净额
   收到的税费返还                           65,172,602.92                          5,982,245.29
   收到其他与经营活动有关的现金             28,607,299.39                         12,320,485.08
 经营活动现金流入小计                    2,302,005,582.89                      2,216,945,424.16
   购买商品、接受劳务支付的现金          2,032,759,188.64                      2,032,983,700.91
   客户贷款及垫款净增加额
   存放中央银行和同业款项净增加额
   支付原保险合同赔付款项的现金
   拆出资金净增加额
   支付利息、手续费及佣金的现金
   支付保单红利的现金
   支付给职工及为职工支付的现金            196,612,064.76                        171,097,365.24
   支付的各项税费                           27,935,462.70                         48,731,849.89
   支付其他与经营活动有关的现金             45,130,735.85                         41,480,469.67
 经营活动现金流出小计                    2,302,437,451.95                      2,294,293,385.71
 经营活动产生的现金流量净额                   -431,869.06                        -77,347,961.55
 二、投资活动产生的现金流量:
   收回投资收到的现金                        1,177,278.44
   取得投资收益收到的现金                        7,760.74                             353,062.92
   处置固定资产、无形资产和其他长
                                                  18,668.00                           251,747.02
 期资产收回的现金净额
   处置子公司及其他营业单位收到的
                                                                                 153,000,000.00
 现金净额
   收到其他与投资活动有关的现金                                                    6,414,275.50
 投资活动现金流入小计                        1,203,707.18                        160,019,085.44
   购建固定资产、无形资产和其他长
                                           265,216,790.80                        208,943,054.29
 期资产支付的现金
   投资支付的现金                            2,178,048.16                             400,000.00
   质押贷款净增加额
   取得子公司及其他营业单位支付的
 现金净额
   支付其他与投资活动有关的现金             20,000,000.00
 投资活动现金流出小计                      287,394,838.96                        209,343,054.29
 投资活动产生的现金流量净额               -286,191,131.78                        -49,323,968.85
 三、筹资活动产生的现金流量:
   吸收投资收到的现金                            800,000.00                       48,239,500.00


                                                                                                  10
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     其中:子公司吸收少数股东投资
                                            800,000.00                         48,239,500.00
 收到的现金
   取得借款收到的现金                   890,050,000.00                       685,840,000.00
   收到其他与筹资活动有关的现金          81,474,506.78                       179,858,561.00
 筹资活动现金流入小计                   972,324,506.78                       913,938,061.00
   偿还债务支付的现金                   593,905,000.00                       497,750,000.00
   分配股利、利润或偿付利息支付的
                                         56,013,809.16                         36,688,781.26
 现金
      其中:子公司支付给少数股东的
                                              3,995.76
 股利、利润
   支付其他与筹资活动有关的现金          75,928,036.75                       218,964,357.16
 筹资活动现金流出小计                   725,846,845.91                       753,403,138.42
 筹资活动产生的现金流量净额             246,477,660.87                       160,534,922.58
 四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                            424,272.61                            114,155.81
 影响
 五、现金及现金等价物净增加额           -39,721,067.36                        33,977,147.99
   加:期初现金及现金等价物余额          84,140,861.86                        93,116,906.47
 六、期末现金及现金等价物余额            44,419,794.50                       127,094,054.46


(二) 2024 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 不适用


(三) 审计报告

第三季度报告是否经过审计
□是 否
公司第三季度报告未经审计。



                                                         温州宏丰电工合金股份有限公司董事会
                                                                          2024 年 10 月 24 日




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