现金流量表
| 报告期 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2729120 |
30449299 |
13618678 |
9541693 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
503447439 |
2028521725 |
1480974104 |
1016340679 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
51249489 |
209435781 |
157953178 |
106761417 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
459848478 |
1876949371 |
1397679968 |
1001744001 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
10214428 |
41012345 |
30537887 |
18996487 |
| 经营活动现金流出小计 |
532965332 |
2156766825 |
1608561703 |
1140293195 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-29517893 |
-128245101 |
-127587599 |
-123952517 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
56278 |
1287037 |
416595 |
178695 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
33189 |
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| 投资活动现金流入小计 |
89466 |
3429673 |
416595 |
178695 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
77185621 |
217938600 |
90841948 |
49963018 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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997113 |
589084 |
467463 |
| 投资活动现金流出小计 |
77185621 |
218935713 |
91431032 |
50430480 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-77096154 |
-215506040 |
-91014437 |
-50251785 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
190340000 |
1392823770 |
1060481698 |
790038248 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
39539387 |
74500000 |
84000000 |
4000000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
252138887 |
1506600270 |
1153281698 |
794038248 |
| 偿还债务所支付的现金 |
130500000 |
936000000 |
733500000 |
498500000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
20798865 |
238384990 |
167346335 |
110781289 |
| 筹资活动现金流出小计 |
161024286 |
1220318575 |
941917588 |
641068053 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
91114601 |
286281695 |
211364111 |
152970195 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-91370 |
753124 |
636722 |
88133 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-15590816 |
-56716322 |
-6601203 |
-21145974 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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28846891 |
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14101306 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
74023735 |
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35691192 |
| 无形资产摊销 |
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3106657 |
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1584831 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
661982 |
-- |
-438227 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
331876 |
-- |
127236 |
| 财务费用 |
-- |
55283600 |
-- |
15709012 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-3433648 |
-- |
117499 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-213549704 |
-- |
-116313767 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-110864254 |
-- |
-44943918 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
31670694 |
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-39798246 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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-1851874 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-128245101 |
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-123952517 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
93116906 |
-- |
128687254 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
149833229 |
-- |
149833229 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-56716322 |
-- |
-21145974 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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71033 |
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31413 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
499507065 |
1958451189 |
1427731937 |
971419501 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
1211254 |
39621236 |
39623488 |
35379485 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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