现金流量表
| 报告期 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
5706940 |
23294083 |
11471216 |
6584080 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
440329891 |
2492604536 |
1918145856 |
1224271294 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
50453072 |
182291551 |
129414702 |
80679284 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
453063930 |
2061959368 |
1731474256 |
1128430998 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
9927638 |
41113736 |
39180751 |
26406982 |
| 经营活动现金流出小计 |
519677265 |
2321999503 |
1932600666 |
1258471225 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-79347374 |
170605034 |
-14454810 |
-34199931 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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225628 |
1051916 |
1051968 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
35700 |
1002341 |
396063 |
370063 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
35700 |
3821966 |
4148659 |
4123430 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
21540236 |
115860960 |
70289298 |
46179716 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
59085 |
3417162 |
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| 投资活动现金流出小计 |
21599321 |
119421368 |
72895050 |
47231684 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-21563621 |
-115599402 |
-68746390 |
-43108254 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
559981698 |
1155347123 |
610998848 |
476000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
393357040 |
380357040 |
297682240 |
| 筹资活动现金流入小计 |
559981698 |
1552704163 |
994355888 |
773682240 |
| 偿还债务所支付的现金 |
230000000 |
985750000 |
567200000 |
443200000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
45342544 |
482646486 |
292500252 |
232752849 |
| 筹资活动现金流出小计 |
282962916 |
1506223218 |
889848970 |
691871003 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
277018782 |
46480946 |
104506918 |
81811237 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-283902 |
-585734 |
-519311 |
-318351 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
175823885 |
100900844 |
20786407 |
4184702 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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61536699 |
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33106059 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 固定资产折旧 |
-- |
64527231 |
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30961268 |
| 无形资产摊销 |
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3213360 |
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1614180 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-68034 |
-- |
-- |
| 固定资产报废损失 |
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-- |
-- |
-76020 |
| 财务费用 |
-- |
47254496 |
-- |
19166202 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-4745379 |
-- |
-2701399 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-108295360 |
-- |
-80706955 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
53658896 |
-- |
-75014239 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
54247393 |
-- |
36632468 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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-- |
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| 其他 |
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843548 |
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-1443115 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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170605034 |
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-34199931 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
149833229 |
-- |
53117087 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
48932385 |
-- |
48932385 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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100900844 |
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4184702 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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420564 |
-- |
226542 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
432966780 |
2463493452 |
1903053241 |
1217380265 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
1656170 |
5817002 |
3621399 |
306949 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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225628 |
1051916 |
1051968 |
