现金流量表
| 报告期 |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
3340072 |
18900857 |
10099856 |
8311532 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
543400397 |
1697526613 |
1223673845 |
676590186 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
29592671 |
131704212 |
81730761 |
45698864 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
481820413 |
1574437595 |
1093608394 |
559455434 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
15471430 |
36603332 |
27602216 |
17053141 |
| 经营活动现金流出小计 |
538246908 |
1764463101 |
1218443010 |
630699307 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
5153490 |
-66936488 |
5230834 |
45890879 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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306750 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
12117 |
786723 |
350020 |
241925 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1239358 |
3887139 |
2225020 |
2116925 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
15443212 |
66442772 |
33116912 |
20881422 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
15443212 |
92105965 |
58736312 |
46436922 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-14203854 |
-88218825 |
-56511292 |
-44319997 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
133500000 |
803761577 |
431980000 |
303480000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
140710110 |
422204308 |
234824308 |
94224308 |
| 筹资活动现金流入小计 |
274210110 |
1344302332 |
666804308 |
397704308 |
| 偿还债务所支付的现金 |
108600000 |
780650000 |
461250000 |
301100000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
110873016 |
327534945 |
127685444 |
78521485 |
| 筹资活动现金流出小计 |
226625991 |
1145626095 |
615422336 |
398860217 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
47584119 |
198676237 |
51381972 |
-1155909 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-205637 |
-134751 |
-207950 |
3610 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
38328116 |
43386173 |
-106437 |
418583 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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33973484 |
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2693229 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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59391983 |
-- |
29290833 |
| 无形资产摊销 |
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3245901 |
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1441667 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-78545 |
-- |
4528 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
13035 |
-- |
37438 |
| 财务费用 |
-- |
40940096 |
-- |
16381534 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-2992724 |
-- |
-1875000 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-108205671 |
-- |
-12500222 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-145036718 |
-- |
-65066028 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
45164257 |
-- |
66744184 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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-537430 |
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-1386897 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-66936488 |
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45890879 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
48932385 |
-- |
5964795 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
5546212 |
-- |
5546212 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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43386173 |
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418583 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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453085 |
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226542 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
539753375 |
1671704875 |
1209324176 |
665270291 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
306949 |
6920882 |
4249812 |
3008363 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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306750 |
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