现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
34026630 |
23567975 |
17235124 |
32634854 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2584261498 |
1602283749 |
656041407 |
3136608671 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
206487089 |
125473572 |
55754657 |
273375266 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2284394708 |
1467349414 |
636331933 |
2814296844 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
50391453 |
32809806 |
11527498 |
68026923 |
| 经营活动现金流出小计 |
2579344657 |
1653323949 |
722376292 |
3188758963 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
4916841 |
-51040200 |
-66334886 |
-52150292 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
49213 |
1811 |
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1474212 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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384772 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
200000 |
200000 |
200000 |
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| 投资活动现金流入小计 |
249213 |
201811 |
200914 |
1866952 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
86866017 |
62186542 |
46324936 |
274453802 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
70000000 |
70000000 |
70000000 |
200000 |
| 投资活动现金流出小计 |
172266017 |
147648026 |
121796639 |
276276154 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-172016804 |
-147446215 |
-121595725 |
-274409202 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
750020000 |
558520000 |
450800000 |
1346537860 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
68700000 |
38700000 |
3000000 |
115474507 |
| 筹资活动现金流入小计 |
838720000 |
617220000 |
473800000 |
1473462366 |
| 偿还债务所支付的现金 |
496815000 |
352945000 |
249940000 |
1021510000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
77551780 |
40801780 |
16591780 |
114322826 |
| 筹资活动现金流出小计 |
622716262 |
425087993 |
281289651 |
1195244597 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
216003738 |
192132007 |
192510349 |
278217770 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
1611039 |
1475364 |
737877 |
1739822 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
50514814 |
-4879044 |
5317615 |
-46601902 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-13444324 |
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-107167842 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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53560051 |
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97793133 |
| 无形资产摊销 |
-- |
2748222 |
-- |
3198852 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-3112 |
-- |
-334424 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
50831 |
-- |
3435409 |
| 财务费用 |
-- |
24660675 |
-- |
75561015 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
452430 |
-- |
1685742 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-56052404 |
-- |
-96238906 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-96608932 |
-- |
-241708091 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
26069174 |
-- |
138716777 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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-714794 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-51040200 |
-- |
-52150292 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
32659916 |
-- |
37538960 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
37538960 |
-- |
84140862 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-4879044 |
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-46601902 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
1169525 |
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16340196 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2527273458 |
1575825845 |
636326947 |
3026127112 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
22961410 |
2889929 |
2479336 |
77846706 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
49213 |
1811 |
-- |
1474212 |
