现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
28607299 |
20367905 |
8604265 |
14114826 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2302005583 |
1304114242 |
543186000 |
2869384048 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
196612065 |
121754961 |
59693987 |
232578994 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2032759189 |
1179168060 |
518854908 |
2549571448 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
45130736 |
31592888 |
9310872 |
63983969 |
| 经营活动现金流出小计 |
2302437452 |
1349485839 |
597352966 |
2896999955 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-431869 |
-45371597 |
-54166965 |
-27615907 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1177278 |
644001 |
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1231503 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
18668 |
18668 |
13300 |
1561089 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
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2414276 |
| 投资活动现金流入小计 |
1203707 |
667194 |
13300 |
159169158 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
265216791 |
212391020 |
125746328 |
362007589 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
20000000 |
20000000 |
18960000 |
1500000 |
| 投资活动现金流出小计 |
287394839 |
233733737 |
145120767 |
365177760 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-286191132 |
-233066542 |
-145107467 |
-206008602 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
890050000 |
614500000 |
438000000 |
1115368728 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
81474507 |
55982727 |
23200000 |
240902337 |
| 筹资活动现金流入小计 |
972324507 |
671282727 |
461200000 |
1406944565 |
| 偿还债务所支付的现金 |
593905000 |
359705000 |
221000000 |
843502000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
75928037 |
60583020 |
29087205 |
294079320 |
| 筹资活动现金流出小计 |
725846846 |
460489423 |
266876285 |
1183088796 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
246477661 |
210793304 |
194323715 |
223855769 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
424273 |
306473 |
78276 |
792695 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-39721067 |
-67338362 |
-4872442 |
-8976045 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-11178088 |
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10713061 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 固定资产折旧 |
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47132102 |
-- |
85212155 |
| 无形资产摊销 |
-- |
1407638 |
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3047081 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
197377 |
-- |
422654 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
69863 |
-- |
800463 |
| 财务费用 |
-- |
38538870 |
-- |
64048358 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-37471 |
-- |
-88273223 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-54742207 |
-- |
-62410656 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-61519482 |
-- |
-155717564 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-24146444 |
-- |
80156083 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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412925 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-45371597 |
-- |
-27615907 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
16802500 |
-- |
84140862 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
84140862 |
-- |
93116906 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-67338362 |
-- |
-8976045 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
1511899 |
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595064 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2208225681 |
1219094959 |
533580373 |
2844630129 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
65172603 |
64651378 |
1001363 |
10639093 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1177278 |
644001 |
-- |
1231503 |
