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公司公告

温州宏丰:2012年第三季度报告全文2012-10-24  

						                                              温州宏丰电工合金股份有限公司 2012 年第三季度报告全文




                             2012 年第三季度报告



一、重要提示

    本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人陈晓、主管会计工作负责人胡春琦及会计机构负责人(会计主管人员) 何焰声明:
保证季度报告中财务报告的真实、完整。


二、公司基本情况

(一)主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否 □ 不适用
                                                                   本报告期末比上年度期末增减
                               2012.9.30           2011.12.31
                                                                             (%)
总资产(元)                  748,642,887.35 579,190,611.39                              29.26%
归属于上市公司股东的所有者
                              520,856,203.07 240,588,731.12                             116.49%
权益(元)
股本(股)                     70,831,000.00       53,121,000.00                         33.34%
归属于上市公司股东的每股净
                                           7.35             4.53                         62.25%
资产(元/股)
                                     2012 年 1-9 月                   比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额
                                                  -51,167,931.76                         68.38%
(元)
每股经营活动产生的现金流量
                                                           -0.72                         76.39%
净额(元/股)
                                                  比上年同期增                       比上年同期
                             2012 年 7-9 月                        2012 年 1-9 月
                                                    减(%)                          增减(%)
营业总收入(元)              179,157,600.57            -18.83%     497,633,148.40      -20.83%
归属于上市公司股东的净利润
                               12,288,914.65            -35.10%      22,499,621.85      -67.17%
(元)
基本每股收益(元/股)                      0.18         -50.00%               0.33      -74.42%
稀释每股收益(元/股)                      0.18         -50.00%               0.33      -74.42%
加权平均净资产收益率(%)              2.4%             -71.63%             4.45%       -87.43%
扣除非经常性损益后的加权平
                                       2.09%            -74.39%             4.19%       -88.00%
均净资产收益率(%)




                                                                                                  1
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扣除非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                            年初至报告期期
                           项目                                                    说明
                                                            末金额(元)
非流动资产处置损益                                                  66,929.00
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                 2,557,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投
资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损
益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变
动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调
整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                              -855,456.78
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额
所得税影响额                                                      -469,618.06
合计                                                             1,298,854.16 --
    公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将
非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明
         项目              涉及金额(元)                          说明
不适用




                                                                                              2
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(二)报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数(户)                                                                         5,783
前十名无限售条件流通股股东持股情况
                             期末持有无限售条件股份               股份种类及数量
         股东名称
                                     的数量                    种类                     数量
                      赵波                  315,155 人民币普通股                           315,155
                    童凤美                  249,758 人民币普通股                           249,758
                    徐国萍                  195,900 人民币普通股                           195,900
                    李柏树                  130,801 人民币普通股                           130,801
                    曾庆华                  130,799 人民币普通股                           130,799
                    王锦军                  118,600 人民币普通股                           118,600
                      蒋玮                  118,200 人民币普通股                           118,200
                      邓彬                  114,800 人民币普通股                           114,800
                    陈妙云                  110,180 人民币普通股                           110,180
                      达娃                   99,500 人民币普通股                            99,500
股东情况的说明


(三)限售股份变动情况

                 期初限售股 本期解除 本期增加限 期末限售股
   股东名称                                                           限售原因        解除限售日期
                     数     限售股数 售股数         数
陈晓                45,000,000                         45,000,000 首发限售       2015 年 1 月 10 日
林萍                 2,640,000                           2,640,000 首发限售      2015 年 1 月 10 日
余金杰               2,360,000                           2,360,000 首发限售      2013 年 1 月 10 日
上海秉原安股权
投资发展中心         2,028,400                           2,028,400 首发限售      2013 年 12 月 23 日
(有限合伙)
北京华云股权投
资中心(有限合       1,092,600                           1,092,600 首发限售      2013 年 12 月 23 日
伙)
合计                53,121,000                         53,121,000 --             --


三、管理层讨论与分析

(一)公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目:
   (1)货币资金期末余额14,758.39万元,较期初增加117.77%,主要是由于发行股票吸收投入资
金增加所致;


                                                                                                       3
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   (2)应收票据期末余额5,400.97万元,较期初增加270.68%,主要是由于应收账款结算方式变
动所致;
   (3)预付账款期末余额2,872.75万元,较期初增加41.74%,主要是由于预付采购款增加所致;
   (4)其他应收款期末余额14.13万元,较期初减少97.00%,主要是由于上年暂付款收回所致;
  (5)在建工程期末余额1,206.79万元,较期初增加136.18%,主要是由于募投项目厂房装修投入
所致;
   (6)递延所得税资产期末余额 262.88 万元,较期初增加 36.86%,主要是由于母公司所得税税
率暂由原先的 15%调为 25%计算影响所致;
   (7)应付票据期末余额0.00万元,较期初减少100.00%,主要是由于应付票据到期解付所致;
   (8)预收账款期末余额55.97万元,较期初减少47.86%,主要是由于应收款结算方式变动所致;
   (9)应交税费期末余额-38.47万元,较期初减少119.30%,主要是由于子公司增值税留抵所致;
   (10)股本期末余额7,083.10万元,较期初增加33.34%,主要是由于发行股票吸收投资所致;
   (11)资本公积期末余额35,734.09万元,较期初增加489.49%,主要是由于发行股票吸收投资
股本溢价转资本公积所致。
2、利润表项目:
   (1)报告期内营业税金及附加192.95万元,较去年同期108.36万元增加78.06%,主要是由于本
期应交增值税增加所致;
  (2)报告期内销售费用 428.99万元,较去年同期325.20万元增加31.92%,主要是由于本期业务
宣传费及销售人员工资增加所致;
   (3)报告期内管理费用2,821.35万元,较去年同期2,012.66万元增加40.18%,主要是由于本期
研发投入及人员工资增加所致;
   (4)报告期内财务费用1,061.79万元,较去年同期1,764.74万元减少39.83%,主要是由于本期
借款减少所致;
   (5)报告期内资产减值损失-140.54万元,较去年同期395.78万元减少135.51%,主要是由于计
提应收款坏账准备减少所致;
   (6)报告期内营业外收入262.39万元,较去年同期180.28万元增加45.55%,主要是由于科技项
目财政补助同比增加所致;
  (7)报告期内所得税费用460.75万元,较去年同期1,057.02万元减少56.41%,主要是由于本期
利润总额下降所致。
3、现金流量表项目:
  (1)报告期内经营活动产生的现金流量净额-5,116.79万元,较去年同期-16,180.68万元增加
68.38%,主要是由于相比去年票据到期解付金额减少,导致经营性现金流出减少,从而影响现金
流净额增加。
  (2)报告期内投资活动产生的现金流量净额-3,603.51万元,净额较去年同期1,023.73万元减少



                                                                                            4
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452.00%,主要是由于募集资金投资项目固定资产投入增加导致投资活动现金活动流出增加所致;
    (3)报告期内筹资活动产生的现金流量净额16,701.53万元,净额较去年同期10,818.32万元增
 加54.38%,主要是由于发行股票吸收投入资金导致筹资活动现金流入增加所致。

(二)业务回顾和展望
   1、报告期业务回顾
  (1)总体经营情况
    报告期内,公司受原材料价格持续波动的影响,营业收入、净利润等比上年同期下滑。2012
 年第三季度,公司实现营业收入17,915.76万元,比上年同期下降18.83%;归属于上市公司股东的
 净利润1,228.89万元,比上年同期下降35.10%。2012年前三季度,公司实现营业收入49,763.31万
 元,比上年同期下降20.83%;归属于上市公司股东的净利润2,249.96万元,比上年同期下降67.17%。
   (2)主营产品销售情况
     从产品结构及主营业务情况看,公司三大类产品的营业收入与上年同期相比均有不同程度的
 下降,依次为层状复合电接触功能复合材料及元件与上年同期相比下降了30.75%,颗粒及纤维增
 强电接触功能复合材料及元件与上年同期相比下降了9.98%,一体化电接触组件同比下降了
 18.28%。
   (3)市场开发情况
     报告期内,公司继续加大市场开发力度,2012年7-9月份新增客户37家,其中工业电器行业35
 家,汽车电器行业1家,消费电子产品行业1家;其中外资企业6家,内资企业31家。对新增客户
 销售占总销售额的比例为0.46%。销售额同比增长300%以上客户24家;200%以上客户29家;100%
 以上客户41家;50%以上客户54家。
   (4)其他重要事项
   报告期内,基于公司发展战略考虑,公司投资设立了1家全资子公司上海和伍新材料科技有限
公司,该公司已办理完毕工商注册登记手续,已开始初步运作。目前公司正在注销1家全资子公司
宁波宏丰合金有限公司。
   2、业务展望
     未来,公司将稳妥务实推进以下方面的工作:
  (1)公司将尽快完成子公司宁波宏丰合金有限公司的清算、注销事宜,实现资产、人员等方面
的整合。
  (2)公司将持续推进上海子公司作为营销中心和技术中心的建设进程,使之为公司技术水平和
综合竞争力的提升提供持续的技术支持和保障。
  (3)公司将在不断提升对现有客户的供货水平和服务水平的基础上,通过不断研究新产品、新
技术,开发新工艺,继续加强客户资源和产品市场的开拓。
  (4)为有效防范原材料波动对公司正常经营带来的风险,在原材料价格剧烈波动时,公司在前
期对套期保值方案研究的基础上,将着手进行实际操作。



                                                                                            5
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   (5)公司将继续加强与上海交通大学、浙江大学、西安交通大学、桂林电器科学研究院等高校、
科研机构的产学研合作,对行业的共性技术难题进行专项攻关,跟踪高新技术行业的最新科研成果,
并促使科研成果快速实现产业化,提高企业效益。



 3、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素
   (1)宏观经济下滑带来的客户需求减少的风险
    目前我国和世界主要发达地区经济增长乏力,公司的主营业务主要面向低压电器领域,与宏观
经济依存度较高。如果宏观经济下滑明显,可能对公司产品需求产生不利影响。
    应对措施:公司将继续加大技术研发力度,不断研发出新的高性价比的产品,拓展营销渠道、
加大营销力度、不断开发新客户。
   (2)存货跌价风险
    公司的存货主要为原材料、在产品、库存商品和发出商品,在原材料价格存在较大波动的情况
下,公司的存货存在一定的跌价风险。
    应对措施:加强销售订单管理与存货库存管理相结合,提高周转速度;积极研究和制定套期保
值方案,在原材料价格剧烈波动的情况下,将利用期货市场的套期保值功能,减少因原材料价格波
动造成的产品成本波动,降低原材料价格波动对公司正常经营的影响。
   (3)原材料价格波动的风险
   公司生产所需的主要原材料为白银和铜,这些原材料构成了公司产品的主要成本。在以销定产
模式下,公司生产、销售主要取决于客户的需求情况,但是银价上涨,将导致公司原材料及产品价
格上涨,使公司的原材料及在产品占用更多的流动资金,增加公司流动资金压力;银价下跌,将导
致公司原材料及产品价格下跌,使公司原材料及在产品对流动资金的占用减少,减轻公司流动资金
压力。如果白银价格小幅、不持续的波动,在现有的销售定价方式下,公司能够将原材料价格变动
向客户传导,但是,如果白银和铜价格持续、大幅、单方向波动,会对公司经营业绩存在一定影响,
存在原材料价格波动风险。
   应对措施:为此公司将加强生产管理,优化成本结构,尽量降低原材料价格波动造成的影响。
  (4)客户集中的风险
    报告期内公司对前五名客户的销售收入合计占当期营业收入的比例为72.05%,其中对正泰电
器的销售收入占当期营业收入的54.88%。正泰电器是公司最重要的战略合作伙伴。如果公司与主
要客户的合作出现问题,或者公司主要客户的生产经营发生波动,有可能给公司的经营带来风险。
    应对措施:公司在不断巩固并扩大国内市场份额的同时,积极开拓国际市场,已经成功进入森
萨塔、艾默生、施耐德、库柏、通用电气等国际知名低压电器企业的供应商名录,并努力提升产品
供应量和份额。
  (5)企业所得税优惠政策变化的风险
    2009年4月16日,公司取得由浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局和浙江省



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地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》。若上述税收优惠政策发生变化或公司在2012年复审
中未能继续被认定为高新技术企业,将不能继续享受15%的企业所得税税率优惠政策,改为执行
25%的企业所得税税率,将对公司未来的经营业绩产生一定影响。
    应对措施:严格按照《高新技术企业认定管理办法》,目前正积极落实高新技术企业复审的相
关工作。
  (6)技术泄密和核心技术人员流失的风险
    电接触功能复合材料制造业是涉及多门学科的高技术产业,是技术密集型行业,新技术、新工
艺和新产品的开发和改进是本公司赢得市场的关键。公司近年来取得了大量的研发成果,多数研发
成果已经通过申请专利的方式获得了保护,并有多项研发成果进入专利申请阶段。但是还有部分研
发成果和工艺诀窍是公司多年来积累的非专利技术,如果该等研发成果失密或受到侵害,将给公司
生产经营带来不利影响。
    应对措施:公司正积极通过申请专利保护、完善研发人员的激励考核机制等多方面途径来降
低风险。




                                                                                            7
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四、重要事项

(一)公司或持股 5%以上股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                           承诺期
     承诺事项          承诺人                                      承诺内容                                     承诺时间              履行情况
                                                                                                                             限
股改承诺
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
资产置换时所作承诺
                                    (一)关于股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺 公司实际控制人、控股股东
                                 陈晓及其配偶林萍承诺:自发行人首次公开发行股票并在创业板上市之日起三十六
                                 个月内,将不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的发行人公开发行股票
                                 前已发行的股份,也不由发行人回购本人直接或者间接持有的发行人公开发行股票
                                 前已发行的股份。
                                   (二)关于避免同业竞争的承诺 为避免将来可能出现与本公司的同业竞争,陈                            截至报告期
                     公司、持股
                                                                                                                                    末,上述股
                     5%以上 股 晓与林萍于 2011 年 2 月 21 日出具了《避免同业竞争承诺函》,郑重承诺如下:“在 2011 年 02
发行时所作承诺                                                                                                                      东及相关人
                     东、 实际控                                                                             月 21 日
                                 本承诺函签署之日,本承诺人及本承诺人控制的公司均未生产、开发任何与宏丰股                           员遵守了所
                     制人
                                                                                                                                    做的承诺
                                 份及其下属子公司生产的产品构成竞争或可能竞争的产品,未直接或间接经营任何
                                 与宏丰股份及下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务,也未参与投
                                 资任何与宏丰股份及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞
                                 争的其他企业。 自本承诺函签署之日起,本承诺人及本承诺人控制的公司将不生产、
                                 开发任何与宏丰股份及其下属子公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品,




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                                                                                                               承诺期
承诺事项   承诺人                                      承诺内容                                     承诺时间             履行情况
                                                                                                                 限
                    不直接或间接经营任何与宏丰股份及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成
                    竞争的业务,也不参与投资任何与宏丰股份及其下属子公司生产的产品或经营的业
                    务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。 自承诺函签署之日起,如本承诺人及本
                    承诺人控制的公司进一步拓展产品和业务范围,本承诺人及本承诺人控制的公司将
                    不与宏丰股份及其下属子公司拓展后的产品或业务相竞争;若与宏丰股份及其下属
                    子公司拓展后的产品或业务产生竞争,则本承诺人及本承诺人控制的公司将以停止
                    生产或经营相竞争的业务或产品的方式,或者将相竞争的业务纳入到宏丰股份经营
                    的方式,或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。在
                    本承诺人及本承诺人控制的公司与宏丰股份存在关联关系期间,本承诺函为有效之
                    承诺。 如上述承诺被证明是不真实的或未被遵守, 本承诺人将向宏丰股份赔偿一切
                    直接和间接损失,并承担相应的法律责任。”
                        (三)关于担保事项的承诺
                        1、公司关于担保事项的承诺 2011 年 8 月 3 日,公司出具承诺:“本公司今后将
                    不再对外提供担保(公司与子公司之间的担保除外)。如遇融资需求,将由公司子公
                    司及公司控股股东、实际控制人个人财产提供担保方式获取银行贷款。 对于目前其
                    他单位为本公司提供的担保,本公司拟将担保方变更为本公司子公司宏丰合金,并
                    将逐步解除其他单位为本公司提供的担保。本公司保证将于 2011 年年底前将其他单
                    位为本公司提供的担保额度降低至 7,000 万元以下,并在 2012 年第二季度前解除所
                    有其他单位为本公司提供的担保”。
                        2、控股股东及实际控制人关于担保事项的承诺 2011 年 8 月 3 日,公司控股股




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承诺事项   承诺人                                     承诺内容                                      承诺时间             履行情况
                                                                                                                 限
                    东(陈晓)、实际控制人(陈晓、林萍)均出具承诺:“本人自愿承担报告期内公司
                    向其他单位提供担保所可能发生的一切风险。如公司因上述担保而被要求承担担保
                    责任,本人自愿以个人财产清偿,与公司无关。 鉴于公司今后不再对外提供担保(公
                    司与其子公司之间的担保除外),公司今后如遇资金需求,本人自愿以本人个人财产
                    为公司贷款提供担保”。
                      (四)公司三号厂房及宿舍楼未取得房产证的承诺 公司 2011 年 10 月 8 日出具的
                    《承诺》,3 号厂房及宿舍楼工棚等附属建筑拆除后,工棚内的部分一体化电接触组
                    件产品的组装设备将搬迁至宏丰合金新建厂房内。 公司实际控制人陈晓、林萍于
                    2011 年 10 月 8 日出具的《承诺》,因 3 号厂房及宿舍楼因规划原因导致未办理产权
                    证书,致使公司发生的一切损失(包括可能发生的 3 号厂房及宿舍楼和工棚等附属
                    设施拆迁损失、没收、罚款等)均由公司实际控制人陈晓、林萍以其个人财产承担,
                    与公司无关。
                      (五)关于员工社保的承诺 公司已出具承诺,承诺自 2011 年 3 月开始按照国家
                    和地方规定为全体职工缴纳住房公积金。公司实际控制人陈晓和林萍承诺:若公司
                    被要求为其员工补缴或者被追偿应缴未缴的住房公积金,本人将全额承担该部分补
                    缴和被追偿的损失,保证公司不因此遭受任何损失。
                      (六)公司股东关于利润分配的承诺 公司首次公开发行股票前全体股东出具《承
                    诺》,具体如下:
                        1、公司发行上市后股东大会上,根据《公司章程(草案)》修改《公司章程》
                    的议案,各股东保证投赞成票。




                                                                                                                                    10
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                                                                                                                          承诺期
     承诺事项           承诺人                                     承诺内容                                    承诺时间              履行情况
                                                                                                                            限
                                       2、在公司未来各年度股东大会上,审议不低于当年实现可供分配利润 20%的现
                                  金分红议案时,各股东保证投赞成票。
                                     (七)关于首次公开发行股票募集资金使用的承诺 在募集资金使用过程中,若出
                                  现暂时性的资金闲置情况,公司承诺:不将募集资金用于持有交易性金融资产和可
                                  供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资,不直接或者间接投资于以
                                  买卖有价证券为主要业务的公司,不将募集资金用于质押、委托贷款或者其他变相
                                  改变募集资金用途的投资。控股股东、实际控制人等关联方不占用或挪用募集资金,
                                  不利用募投项目获得不正当利益。该部分闲置资金将暂时存放于募集资金专用账户,
                                  待发行人在主营业务发展方面存在资金需求的情况下使用。

其他对公司中小股东
所作承诺
承诺是否及时履行     √是 □ 否 □ 不适用

未完成履行的具体原
因及下一步计划
是否就导致的同业竞
争和关联交易问题作 √是 □ 否 □ 不适用
出承诺
承诺的解决期限
解决方式
承诺的履行情况       截至报告期末,上述股东及相关人员遵守了所做的承诺




                                                                                                                                                11
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  (二)募集资金使用情况对照表
  √ 适用 □ 不适用
                                                                                                                               单位:万元

募集资金总额                                                                 31,443.27
                                                                                     0
                                                                                         本季度投入募集资金总额                                   235.83
报告期内变更用途的募集资金总额                     说明:公司应以股东大会审议通过变更
                                                   募集资金投向议案的日期作为变更时点
累计变更用途的募集资金总额                                                           0
                                                                                         已累计投入募集资金总额                                 21,803.14
累计变更用途的募集资金总额比例                                                     0%
                                                                                                                            项目可行
                              是否已变 募集资金                                     截至期末投 项目达到预 本报告期 是否达
                                                 调整后投资 本报告期投 截至期末累计                                         性是否发
 承诺投资项目和超募资金投向   更项目(含 承诺投资                                    资进度(%)(3) 定可使用状 实现的效 到预计
                                                   总额(1)    入金额   投入金额(2)                                          生重大变
                              部分变更)   总额                                        =(2)/(1)    态日期     益       效益
                                                                                                                              化
承诺投资项目
年产 550 吨层状复合电接触功能
                                                                                                       2011 年 11 月
复合材料及组件自动化生产线项 否        16,764.03     16,764.03    247.83     13,039.23        77.78%                       112.67 是        否
                                                                                                       30 日
目
年产 105 吨颗粒及纤维增强电接                                                                          2012 年 07 月
                              否       13,145.00        13,145     -12.00     8,763.91        66.67%                       190.16 是        否
触功能复合材料及元件项目                                                                               30 日
承诺投资项目小计              -        29,909.03     29,909.03    235.83     21,803.14 -               -                   302.83 -         -
超募资金投向
归还银行贷款(如有)          -         1,534.24      1,534.24                1,534.24          100% -                 -          -         -
补充流动资金(如有)          -                                                                        -               -          -         -
超募资金投向小计              -         1,534.24      1,534.24                1,534.24 -               -                          -         -
合计                          -        31,443.27     31,443.27    235.83     23,337.38 -               -                   302.83 -         -




                                                                                                                                                       12
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未达到计划进度或预计收益的情
                             不适用
况和原因(分具体项目)
项目可行性发生重大变化的情况
                             项目可行性未发生重大变化
说明
                               √ 适用 □ 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展
情况                           为了提高募集资金的使用效率,降低公司财务费用,降低公司资产负债率,提升公司经营效益,使公司股东利益最大化,
                               公司使用全部超募资金 1,534.24 万元人民币及其产生的利息偿还银行贷款。
                             □ 适用 √ 不适用
募集资金投资项目实施地点变更
                             □ 报告期内发生 □ 以前年度发生
情况

                             □ 适用 √ 不适用
募集资金投资项目实施方式调整
                             □ 报告期内发生 □ 以前年度发生
情况

                               √ 适用 □ 不适用
                                 为满足公司发展需要,经公司 2010 年年度股东大会决议通过利用募集资金进行投资。在股东大会决议通过后,募集
募集资金投资项目先期投入及置 资金到位之前已由公司利用自筹资金先行投入本次募集资金投资项目的建设。其中,年产 550 吨层状复合电接触功能复合
换情况                       材料及组件自动化生产线项目投入 11,983.71 万元,年产 105 吨颗粒及纤维增强电接触功能复合材料及元件项目投入
                             2,205.41 万元,共计投入 14,189.12 万元。2012 年 3 月 23 日,第一届董事会第十四次(临时)会议审议通过了《关于以募
                             集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》,同意公司用募集资金 14,189.12 万元置换预先已投入募集资金投资项
                             目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资 □ 适用 √ 不适用
金情况

项目实施出现募集资金结余的金 □ 适用 √ 不适用
额及原因
尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金存放于专项账户中。
募集资金使用及披露中存在的问
题或其他情况



                                                                                                                                                13
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(三)非标意见情况

□ 适用 √ 不适用


(四)其他重大事项进展情况

□ 适用 √ 不适用


(五)公司现金分红政策的制定及执行情况

    2012 年 8 月 5 日,公司召开第一届董事会第十七次(临时)会议,会议根据中国证券监督管理
委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37 号)以及浙江省证
监局《关于转发进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》等相关法律、法规、规范性文件的
规定,同时公司结合自身情况,对《公司章程》中有关利润分配的条款进行了修订,修订后的《公
司章程》对公司利润分配的基本原则、利润分配方式、现金分红的条件、现金分红的比例、现金分
红的期间间隔、分配方案的决策程序和机制等均作出了明确规定,修改后有关利润分配的内容如下:
第一百六十六条 公司利润分配政策为:
     (一)利润分配原则:公司的利润分配应重视对社会公众股东的合理投资回报,以可持续发展
和维护股东权益为宗旨,保持利润分配政策的连续性和稳定性,并符合法律、法规的相关规定。
     (二)利润分配方式:公司利润分配可采取现金、股票、现金股票相结合或者法律许可的其他
方式;在有条件的情况下,根据实际经营情况,公司可以进行中期分红。
     (三)现金分红的条件:
      1、公司该年度的可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润)为正值;
      2、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告;
      3、预期实施现金分红后,公司的现金能够满足公司正常经营和长期发展的需要。
     (四)现金分红的比例
      1、公司应保持利润分配的连续性与稳定性,每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的
可分配利润的 10%,且公司连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配
利润的 30%,具体分红比例由公司董事会根据中国证监会的有关规定和公司实际情况拟定,由公
司股东大会审议决定;
      2、当年未分配的利润可留待以后年度进行分配;
      3、公司年度利润分配金额不得超过当年末累计未分配利润,不得损害公司的持续经营能力。
     (五)现金分红的期间间隔 在满足上述现金分红条件情况下,公司将积极采取现金方式分配
股利,原则上每年度进行一次现金分红,公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公
司进行中期现金分红。
     (六)股票股利分配的条件: 根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况,在保证足额现
金分红及公司股本规模合理的前提下,公司可以采用发放股票股利方式进行利润分配,具体分红比



                                                                                            14
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例由公司董事会审议通过后,提交股东大会审议决定。
   (七) 利润分配的决策程序和机制: 董事会应结合公司盈利情况、资金需求等提出利润分配
预案;董事会在审议利润分配预案时,充分听取监事会意见,认真研究和论证利润分配的时机、条
件和最低比例以及理由等情况,独立董事应当发表明确意见。公司利润分配预案经公司董事会审议
通过后,提交股东大会以普通决议方式审议决定。股东大会对利润分配预案进行审议时,应当通过
多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流,充分听取中小股东的意见和诉求,并及时答
复中小股东关心的问题。
    (八) 利润分配调整的决策机制和程序: 上市公司应当严格执行公司章程确定的现金分红政
策以及股东大会审议批准的现金分红具体方案。确有必要对公司章程确定的现金分红政策进行调整
或者变更的,应当满足公司章程规定的条件,经过详细论证后,履行相应的决策程序,并经出席股
东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。
      该修改《公司章程》的议案已于 2012 年 8 月 22 日经 2012 年第二次临时股东大会审议批准。
(六)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比
发生大幅度变动的警示及原因说明

√ 适用 □ 不适用
     根据2012年前三季度的经营情况,预测年初至下一报告期期末的累计净利润比上年同期下降可
能为35%~60%。主要原因为:受宏观经济以及原材料价格波动影响和周转存货的成本传递所致;
募集资金投资项目已进入试产销阶段,公司加大了人员储备和培训,新老厂区两地管理,导致成本
和费用等大幅上升,同时固定资产折旧、摊销费用也显著增加。


(七)向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

(八)证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

(九)衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

1、报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

(十)按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

□ 适用 √ 不适用




                                                                                            15
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(十一)发行公司债券情况

是否发行公司债券
□ 是 √ 否


五、附录

(一)财务报表

是否需要合并报表:
√ 是 □ 否 □ 不适用
如无特殊说明,财务报告中的财务报表的单位为:人民币元

1、合并资产负债表

编制单位: 温州宏丰电工合金股份有限公司
                                                                                  单位: 元
                     项目                      期末余额                    期初余额
流动资产:
    货币资金                                        147,583,939.67               67,771,653.33
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据                                         54,009,740.60               14,570,464.31
    应收账款                                        128,909,651.01              138,331,193.78
    预付款项                                         28,727,516.25               20,267,745.64
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                            141,287.45              4,709,456.50
    买入返售金融资产
    存货                                            212,780,946.57              186,211,165.23
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
流动资产合计                                        572,153,081.55              431,861,678.79
非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资
    投资性房地产




                                                                                              16
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                     项目         期末余额                    期初余额
    固定资产                           143,714,546.71              121,134,263.27
    在建工程                            12,067,875.40                5,109,696.17
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                            15,512,165.86               15,593,640.52
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                         2,566,385.66                3,570,526.28
    递延所得税资产                       2,628,832.17                1,920,806.36
    其他非流动资产
非流动资产合计                         176,489,805.80              147,328,932.60
资产总计                               748,642,887.35              579,190,611.39
流动负债:
    短期借款                           213,000,000.00              291,508,485.52
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据                                                        31,000,000.00
    应付账款                             8,592,411.46                7,722,195.89
    预收款项                                 559,716.21              1,073,582.72
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                         5,645,891.60                4,851,050.92
    应交税费                              -384,657.20                1,993,081.98
    应付利息                                 373,322.21                  453,483.24
    应付股利
    其他应付款
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                           227,786,684.28              338,601,880.27
非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款



                                                                                 17
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                     项目                              期末余额                       期初余额
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计                                                    227,786,684.28                  338,601,880.27
所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                                       70,831,000.00                   53,121,000.00
    资本公积                                                357,340,887.17                   60,618,237.07
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                                                 12,664,708.35                   12,664,708.35
    一般风险准备
    未分配利润                                               80,019,607.55                  114,184,785.70
    外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计                                  520,856,203.07                  240,588,731.12
    少数股东权益
所有者权益(或股东权益)合计                                520,856,203.07                  240,588,731.12
负债和所有者权益(或股东权益)总计                          748,642,887.35                  579,190,611.39


法定代表人:陈晓               主管会计工作负责人:胡春琦                     会计机构负责人:何焰


2、母公司资产负债表

编制单位: 温州宏丰电工合金股份有限公司
                                                                                                 单位: 元
                     项目                              期末余额                       期初余额
流动资产:
    货币资金                                                 50,115,058.78                   61,781,287.65
    交易性金融资产
    应收票据                                                 54,009,740.60                   14,570,464.31
    应收账款                                                125,569,481.98                  134,647,664.41
    预付款项                                                  7,603,060.14                    3,693,468.86
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                                    23,279.75                  62,305,053.15
    存货                                                    132,649,335.20                  177,599,095.07
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
流动资产合计                                                369,969,956.45                  454,597,033.45
非流动资产:
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款



                                                                                                        18
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                     项目         期末余额                    期初余额
    长期股权投资                       371,810,327.27               68,000,000.00
    投资性房地产
    固定资产                            47,469,714.54               51,244,563.77
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                             3,968,089.88                3,955,519.71
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                             887,576.65              1,420,122.76
    递延所得税资产                       1,677,337.61                1,533,373.31
    其他非流动资产
非流动资产合计                         425,813,045.95              126,153,579.55
资产总计                               795,783,002.40              580,750,613.00
流动负债:
    短期借款                           213,000,000.00              291,508,485.52
    交易性金融负债
    应付票据                                                        31,000,000.00
    应付账款                            58,550,277.45                7,801,008.82
    预收款项                                 559,716.21              1,104,427.77
    应付职工薪酬                         2,683,947.17                4,040,224.40
    应交税费                             4,038,087.41                4,364,692.19
    应付利息                                 373,322.21                  453,483.24
    应付股利
    其他应付款
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                           279,205,350.45              340,272,321.94
非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计                               279,205,350.45              340,272,321.94
所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                  70,831,000.00               53,121,000.00



                                                                                 19
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                      项目                                期末余额                       期初余额
    资本公积                                                   357,432,857.63                  60,710,207.53
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                                                    12,664,708.35                  12,664,708.35
    一般风险准备
    未分配利润                                                  75,649,085.97                 113,982,375.18
    外币报表折算差额
所有者权益(或股东权益)合计                                   516,577,651.95                 240,478,291.06
负债和所有者权益(或股东权益)总计                             795,783,002.40                 580,750,613.00


法定代表人:陈晓                  主管会计工作负责人:胡春琦                  会计机构负责人:何焰


3、合并本报告期利润表

编制单位: 温州宏丰电工合金股份有限公司
                                                                                                     单位: 元
                        项目                               本期金额                      上期金额
一、营业总收入                                                 179,157,600.57                 220,728,683.80
    其中:营业收入                                             179,157,600.57                 220,728,683.80
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
二、营业总成本                                                 167,050,218.33                 200,647,728.65
    其中:营业成本                                             151,290,708.40                 183,398,196.96
           利息支出
           手续费及佣金支出
           退保金
           赔付支出净额
           提取保险合同准备金净额
           保单红利支出
           分保费用
           营业税金及附加                                            861,594.65                     356,018.30
           销售费用                                              1,429,291.02                   1,284,429.52
           管理费用                                              9,888,311.91                   7,012,094.93
           财务费用                                              2,913,278.50                   9,021,284.46
           资产减值损失                                              667,033.85                     -424,295.51
    加    :公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
           投资收益(损失以“-”号填列)
           其中:对联营企业和合营企业的投资收益
           汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                              12,107,382.24                  20,080,955.15
    加   :营业外收入                                            2,434,321.31                       942,792.07
    减   :营业外支出                                                372,768.04                     221,302.59



                                                                                                             20
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                       项目                             本期金额                       上期金额
          其中:非流动资产处置损失
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                           14,168,935.51                   20,802,444.63
    减:所得税费用                                                1,880,020.86                    1,866,703.05
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                               12,288,914.65                   18,935,741.58
    其中:被合并方在合并前实现的净利润
    归属于母公司所有者的净利润                                   12,288,914.65                   18,935,741.58
    少数股东损益
六、每股收益:                                               --                            --
    (一)基本每股收益                                                    0.18                            0.36
    (二)稀释每股收益                                                    0.18                            0.36
七、其他综合收益
八、综合收益总额                                                 12,288,914.65                   18,935,741.58
    归属于母公司所有者的综合收益总额                             12,288,914.65                   18,935,741.58
    归属于少数股东的综合收益总额


法定代表人:陈晓               主管会计工作负责人:胡春琦                   会计机构负责人:何焰


4、母公司本报告期利润表

编制单位: 温州宏丰电工合金股份有限公司
                                                                                                单位: 元
                       项目                            本期金额                        上期金额
一、营业收入                                                189,192,651.34                      218,483,106.59
    减:营业成本                                            170,902,541.34                      181,046,774.06
        营业税金及附加                                             826,538.54                      346,499.52
        销售费用                                                  1,229,056.18                    1,245,585.01
        管理费用                                                  6,772,745.90                    6,522,399.47
        财务费用                                                  3,186,200.81                    9,022,218.28
        资产减值损失                                               602,073.13                      -588,423.08
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
        投资收益(损失以“-”号填列)
        其中:对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润(亏损以“-”号填列)                                5,673,495.44                   20,888,053.33
    加:营业外收入                                                2,354,321.31                     942,792.07
    减:营业外支出                                                 219,258.03                       218,483.11
        其中:非流动资产处置损失
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                            7,808,558.72                   21,612,362.29
    减:所得税费用                                                 426,801.21                     1,789,275.61
四、净利润(净亏损以“-”号填列)                                7,381,757.51                   19,823,086.68
五、每股收益:                                              --                             --
    (一)基本每股收益                                                    0.18                            0.36
    (二)稀释每股收益                                                    0.18                            0.36
六、其他综合收益



                                                                                                            21
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七、综合收益总额                                                    7,381,757.51                   19,823,086.68


法定代表人:陈晓                  主管会计工作负责人:胡春琦                       会计机构负责人:何焰



5、合并年初到报告期末利润表
编制单位: 温州宏丰电工合金股份有限公司
                                                                                                  单位: 元
                        项目                               本期金额                      上期金额
一、营业总收入                                                 497,633,148.40                     628,591,736.45
    其中:营业收入                                             497,633,148.40                     628,591,736.45
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
二、营业总成本                                                 472,294,459.19                     550,593,412.77
    其中:营业成本                                             428,649,124.38                     504,526,053.49
           利息支出
           手续费及佣金支出
           退保金
           赔付支出净额
           提取保险合同准备金净额
           保单红利支出
           分保费用
           营业税金及附加                                           1,929,495.63                    1,083,599.79
           销售费用                                                 4,289,917.12                    3,252,018.27
           管理费用                                             28,213,470.73                      20,126,567.76
           财务费用                                             10,617,882.17                      17,647,376.50
           资产减值损失                                         -1,405,430.84                       3,957,796.96
    加    :公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
           投资收益(损失以“-”号填列)
           其中:对联营企业和合营企业的投资收益
           汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                              25,338,689.21                      77,998,323.68
    加   :营业外收入                                               2,623,929.00                    1,802,792.07
    减   :营业外支出                                                855,456.78                      707,526.58
           其中:非流动资产处置损失                                                                    76,483.45
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                          27,107,161.43                      79,093,589.17
    减:所得税费用                                                  4,607,539.58                   10,570,193.54
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                              22,499,621.85                      68,523,395.63
    其中:被合并方在合并前实现的净利润
    归属于母公司所有者的净利润                                  22,499,621.85                      68,523,395.63
    少数股东损益
六、每股收益:                                                 --                            --




                                                                                                              22
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                       项目                                  本期金额                     上期金额
    (一)基本每股收益                                                     0.33                              1.29
    (二)稀释每股收益                                                     0.33                              1.29
七、其他综合收益
八、综合收益总额                                                 22,499,621.85                   68,523,395.63
    归属于母公司所有者的综合收益总额                             22,499,621.85                   68,523,395.63
    归属于少数股东的综合收益总额
法定代表人:陈晓                 主管会计工作负责人:胡春琦                   会计机构负责人:何焰


6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位: 温州宏丰电工合金股份有限公司
                                                                                                       单位: 元
                         项目                                   本期金额                     上期金额
一、营业收入                                                         514,453,408.55             619,428,854.04
    减:营业成本                                                     460,257,278.94             496,408,028.94
        营业税金及附加                                                   1,873,749.62                1,063,033.08
        销售费用                                                         3,863,366.01                3,139,130.04
        管理费用                                                        21,161,322.00            18,320,364.68
        财务费用                                                        11,592,707.41            17,577,188.53
        资产减值损失                                                    -3,513,138.26                5,191,549.22
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
        投资收益(损失以“-”号填列)                                                                 -27,584.80
        其中:对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润(亏损以“-”号填列)                                      19,218,122.83            77,701,974.75
    加:营业外收入                                                       2,543,929.00                1,802,792.07
    减:营业外支出                                                         594,061.84                 695,937.88
        其中:非流动资产处置损失                                                                       76,483.45
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                                  21,167,989.99            78,808,828.94
    减:所得税费用                                                       2,836,479.20            10,424,411.68
四、净利润(净亏损以“-”号填列)                                      18,331,510.79            68,384,417.26
五、每股收益:                                                     --                           --
    (一)基本每股收益                                                            0.33                       1.29
    (二)稀释每股收益                                                            0.33                       1.29
六、其他综合收益
七、综合收益总额                                                        18,331,510.79            68,384,417.26


法定代表人:陈晓                主管会计工作负责人:胡春琦                        会计机构负责人:何焰




                                                                                                               23
                                                温州宏丰电工合金股份有限公司 2012 年第三季度报告全文



7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位: 温州宏丰电工合金股份有限公司
                                                                                        单位: 元
                         项目                             本期金额                 上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                              493,525,396.14          652,330,295.31
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金                                9,966,376.25             2,844,830.19
经营活动现金流入小计                                          503,491,772.39          655,175,125.50
    购买商品、接受劳务支付的现金                              469,927,911.28          749,587,287.99
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金                             44,144,997.51           30,506,805.08
    支付的各项税费                                             22,340,418.01           22,656,157.41
    支付其他与经营活动有关的现金                               18,246,377.35           14,231,682.78
经营活动现金流出小计                                          554,659,704.15          816,981,933.26
经营活动产生的现金流量净额                                     -51,167,931.76         -161,806,807.76
二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益所收到的现金
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
                                                                     89,250.00             26,076.92
净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金                                                       28,000,000.00
投资活动现金流入小计                                                 89,250.00         28,026,076.92
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金             36,124,347.69           17,788,750.23
    投资支付的现金
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额




                                                                                                    24
                                                   温州宏丰电工合金股份有限公司 2012 年第三季度报告全文



                         项目                                  本期金额                   上期金额
    支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计                                               36,124,347.69              17,788,750.23
投资活动产生的现金流量净额                                         -36,035,097.69             10,237,326.69
三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金                                            314,432,650.10
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
    取得借款收到的现金                                            213,000,000.00             302,961,873.92
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计                                              527,432,650.10             302,961,873.92
    偿还债务支付的现金                                            291,508,485.52             179,700,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金                             68,908,848.79              15,078,722.68
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计                                              360,417,334.31             194,778,722.68
筹资活动产生的现金流量净额                                        167,015,315.79             108,183,151.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                                       79,812,286.34             -43,386,329.83
    加:期初现金及现金等价物余额                                   67,771,653.33              68,431,113.64
六、期末现金及现金等价物余额                                      147,583,939.67              25,044,783.81


法定代表人:陈晓                  主管会计工作负责人:胡春琦                  会计机构负责人:何焰


8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位: 温州宏丰电工合金股份有限公司
                                                                                              单位: 元
                           项目                                  本期金额                 上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                                  566,477,130.45             645,692,329.99
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金                                   68,713,779.35               7,704,068.12
经营活动现金流入小计                                              635,190,909.80             653,396,398.11
    购买商品、接受劳务支付的现金                                  440,816,995.67             742,283,964.91
    支付给职工以及为职工支付的现金                                 30,420,094.56              28,352,948.33
    支付的各项税费                                                 20,845,408.96              22,466,121.68
    支付其他与经营活动有关的现金                                   15,205,078.19              51,400,426.20
经营活动现金流出小计                                              507,287,577.38             844,503,461.12
经营活动产生的现金流量净额                                        127,903,332.42            -191,107,063.01
二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金                                                                         2,972,415.20
    取得投资收益所收到的现金
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额                    89,250.00               26,076.92



                                                                                                          25
                                                 温州宏丰电工合金股份有限公司 2012 年第三季度报告全文



                         项目                                 本期金额               上期金额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金                                                         28,000,000.00
投资活动现金流入小计                                                89,250.00            30,998,492.12
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金                2,863,799.81            6,322,534.21
    投资支付的现金
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额                     303,810,327.27            13,500,000.00
    支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计                                           306,674,127.08            19,822,534.21
投资活动产生的现金流量净额                                     -306,584,877.08           11,175,957.91
三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金                                         314,432,650.10
    取得借款收到的现金                                         213,000,000.00           302,961,873.92
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计                                           527,432,650.10           302,961,873.92
    偿还债务支付的现金                                         291,508,485.52           154,500,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金                          68,908,848.79            14,968,864.68
    支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计                                           360,417,334.31           169,468,864.68
筹资活动产生的现金流量净额                                     167,015,315.79           133,493,009.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                                    -11,666,228.87          -46,438,095.86
    加:期初现金及现金等价物余额                                61,781,287.65            65,002,126.66
六、期末现金及现金等价物余额                                    50,115,058.78            18,564,030.80


法定代表人:陈晓                主管会计工作负责人:胡春琦                   会计机构负责人:何焰


(二)审计报告

审计意见                 第三季度报告未经审计




                                                 温州宏丰电工合金股份有限公司

                                                 法定代表人:陈晓

                                                 董事会批准报送日期:2012年10月23日




                                                                                                    26