吴通控股:关于全资子公司为公司申请的授信额度提供担保的公告2016-10-25
证券代码:300292 证券简称:吴通控股 公告编号:2016-171
吴通控股集团股份有限公司
关于全资子公司为公司申请的授信额度提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
1、2016 年 4 月 25 日、2016 年 5 月 16 日召开的吴通控股集团股份有限公司
(以下简称“公司”或“本公司”)第二届董事会第三十四次会议、2015 年年度
股东大会审议通过了《关于公司及全资子公司 2016 年度向银行申请综合授信额
度的议案》。其中,董事会同意公司向苏州银行股份有限公司黄埭支行申请不超
过 10,000.00 万元(最终以银行实际审批的授信额度为准)的综合授信(包括但
不限于流动资金借款、银行承兑汇票、票据贴现、贸易融资、信用证、保函等)
额度,授信期限为 1 年,具体融资金额将视公司日常营运资金的实际需求和按照
资金使用审批权限相关规定来确定。现全资子公司苏州市吴通天线有限公司、苏
州市吴通光电科技有限公司、江苏吴通连接器有限公司拟共同为公司上述授信提
供最高担保金额不超过 10,000.00 万元的连带责任担保,担保期限为 1 年。
2、2016 年 10 月 24 日,公司召开了第二届董事会第四十三次会议、第二届
监事会第三十四次会议,审议通过了《关于全资子公司为公司申请的授信额度提
供担保的议案》。
3、根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》
等相关规定,本次担保尚需提请公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、基本信息
(1)公司名称:吴通控股集团股份有限公司;
(2)成立日期:1999 年 06 月 22 日;
(3)注册地点:苏州市相城经济开发区漕湖街道太东路 2596 号;
(4)法定代表人:万卫方;
(5)注册资本:127,485.0476 万元;
(6)公司类型:股份有限公司(上市);
(7)经营范围:互联网数据产品的研发、互联网信息服务,数字营销服务;
电子产品、计算机软硬件、物联网信息技术与相关产品的研发、销售,提供技术
服务与系统集成;物联网信息工程、智能系统工程、电子工程的设计、施工及维
护;通信设备及元器件的研发、生产与销售;自营和代理各类商品及技术的进出
口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外);实业投资;投资
管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
2、主要财务指标
公司 2016 年半年度及 2015 年度财务状况
单位:万元 币种:人民币
科目 2016.6.30 2015.12.31
资产总额 303,658.83 305,772.96
负债总额 51,256.28 66,431.96
净资产 252,402.55 239,341.00
2016 年 1-6 月 2015 年度
营业收入 96,499.84 150,099.11
净利润 13,040.17 16,742.52
注:2015 年度、2016 年半年度财务数据已经审计。
三、保证合同主要内容
1、保证人:苏州市吴通天线有限公司、苏州市吴通光电科技有限公司、江
苏吴通连接器有限公司;
2、担保期限:1 年;
3、担保金额:不超过人民币 10,000.00 万元;
4、保证类型:连带责任担保;
5、实际担保金额仍需与银行进一步协商后确定,并以正式签署的担保协议
为准。公司将在以后的定期报告中予以披露。
四、相关机构意见
1、董事会意见
董事会认为:公司作为被担保对象经营状况稳定,资产质量优良,偿债能力
良好,此次担保行为不会损害公司利益,不会对公司及子公司产生不利影响,有
利于公司生产经营的发展。因此,董事会同意本次担保事项。
2、监事会意见
监事会认为:本次担保符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》、《公司章程》和《公司对外担保管理制度》等相关法律法规的规定,公司作
为被担保对象经营状况稳定,资产质量优良,偿债能力良好,监事会认为此次担
保行为不会损害公司利益,不会对公司及子公司产生不利影响。因此,监事会同
意本次担保事项。
3、独立董事意见
独立董事认为:公司目前经营状况稳定,资产质量优良,偿债能力良好,本
次担保有利于满足公司实际资金的需要,有利于促进公司健康稳健发展,符合公
司经营发展的需要,本次担保风险可控。本次担保事项的决策程序符合法律、法
规及《公司章程》等相关规定,不存在损害公司及股东利益的行为。因此,独立
董事一致同意本次担保事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日,公司及全资子公司累计对外担保审批额度为 69,000 万元(含
本次对外担保),全部为公司与全资子公司之间的担保,累计对外担保审批额度
占公司最近一期(2016 年半年度)经审计净资产的 27.34%;累计对外担保余额
为 7,000 万元(不含本次对外担保),占公司最近一期(2016 年半年度)经审计
净资产的 2.77%。
公司及下属子公司无违规担保和逾期担保的情况。
六、报备文件
1、《公司第二届董事会第四十三次会议决议》;
2、《公司第二届监事会第三十四次会议决议》;
3、《公司独立董事关于对外担保相关事项的独立意见》。
特此公告。
吴通控股集团股份有限公司董事会
2016 年 10 月 24 日