吴通控股:关于公司向子公司及孙公司提供借款的公告2020-03-10
证券代码:300292 证券简称:吴通控股 公告编号:2020-016
吴通控股集团股份有限公司
关于公司向子公司及孙公司提供借款的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
吴通控股集团股份有限公司(以下简称“公司”或“吴通控股”)于 2020 年 3
月 9 日召开了第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议,审议通过了
《关于公司向子公司及孙公司提供借款的议案》,具体情况如下:
一、提供借款事项概述
1、借款对象:全资子公司北京国都互联科技有限公司(以下简称“国都互
联”)、全资孙公司北京安信捷科技有限公司(以下简称“安信捷”)、控股子
公司上海宽翼通信科技股份有限公司(以下简称“宽翼通信”)、控股子公司苏
州市吴通智能电子有限公司(以下简称“智能电子”);
2、提供借款额度:国都互联不超过 15,000 万元人民币;安信捷不超过 2,000
万元人民币;宽翼通信不超过 5,000 万元人民币;智能电子不超过 12,000 万元人
民币。借款额度实行总量控制,循环使用,即提供借款后即从总额度中扣除相应
的额度,归还后额度即行恢复;
3、资金主要用途:公司对国都互联、安信捷、宽翼通信、智能电子提供的
借款主要用于补充其生产经营所需的流动资金等;
4、资金使用费的收取:对国都互联、安信捷、宽翼通信、智能电子提供的
借款,参照市场利率收取利息;
5、资金来源:公司自有资金;
6、借款期限:自本次事项经股东大会审议通过之日起一年期限;
7、审批程序:本次借款由公司使用自有资金单方提供借款,宽翼通信、智
能电子其他少数股东未按持股比例提供相应的借款;本次提供借款事项已经公司
第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过,根据相关法律法
规及《公司章程》等的规定,本次提供借款事项尚需提交公司股东大会审议;本
次提供借款事项不构成关联交易;
8、借款协议:本次提供借款事项经董事会、股东大会审议通过后,公司将
与国都互联、安信捷、宽翼通信、智能电子签订相关借款协议。
二、提供借款对象基本情况
(一)北京国都互联科技有限公司
1、基本信息
公司名称:北京国都互联科技有限公司
类 型:有限责任公司(法人独资)
住 所:北京市海淀区西四环北路 158 号慧科大厦三层 B 室
法定代表人:沈力
注册资本:5000 万元
成立日期:2007 年 02 月 12 日
营业期限:2007 年 02 月 12 日至 2027 年 02 月 11 日
经营范围:技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训;计算机
系统服务;基础软件服务;应用软件服务;设计、制作、代理、发布广告;经营
电信业务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;经营电信业务及依法
须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市
产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
2、主要财务指标
最近一年及一期的财务状况:
单位:万元 币种:人民币
科目 2018.12.31 2019.09.30
资产总额 54,115.78 65,573.27
负债总额 16,740.20 23,339.32
归属于母公司的净资产 37,375.58 42,233.95
2018 年度 2019 年前三季度
营业收入 166,314.06 141,457.94
归属于母公司的净利润 17,937.99 17,358.38
注:2018 年度财务数据已经审计;2019 年前三季度财务数据未经审计。
(二)北京安信捷科技有限公司
1、基本信息
公司名称:北京安信捷科技有限公司
类 型:有限责任公司(法人独资)
住 所:北京市海淀区知春路丙 18 号院 1 号楼 4 层 402
法定代表人:沈力
注册资本:1000 万人民币
成立日期:2012 年 05 月 25 日
营业期限:2012 年 05 月 25 日 2032 年 05 月 24 日
经营范围:技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让、技术培训;计算机
系统服务;基础软件服务;应用软件服务;经营电信业务;互联网信息服务。(企
业依法自主选择经营项目,开展经营活动;经营电信业务、互联网信息服务以及
依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事
本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
2、主要财务指标
最近一年及一期的财务状况:
单位:万元 币种:人民币
科目 2018.12.31 2019.09.30
资产总额 6,818.93 5,576.97
负债总额 1,471.27 1507.85
归属于母公司的净资产 5,347.66 4069.12
2018 年度 2019 年前三季度
营业收入 23,066.93 13,603.80
归属于母公司的净利润 2,451.09 1,521.47
注:2018 年度财务数据已经审计;2019 年前三季度财务数据未经审计。
(三)上海宽翼通信科技股份有限公司
1、基本信息
公司名称:上海宽翼通信科技股份有限公司
类 型:股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
住 所:上海市闵行区东川路 555 号乙楼 2026 室
法定代表人:周方
注册资本:人民币 2500.0000 万元整
成立日期:2009 年 2 月 27 日
营业期限:2009 年 2 月 27 日至不约定期限
经营范围:从事通信技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服
务,通信设备及相关产品、电子产品、计算机、软件及辅助设备(除计算机信息
系统安全专用产品)的销售,电子元件及组件制造(不含分割、焊接、酸洗或有
机溶剂清洗工艺),从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目,经
相关部门批准后方可开展经营活动】
2、主要财务指标
最近一年及一期的财务状况:
单位:万元 币种:人民币
科目 2018.12.31 2019.09.30
资产总额 18,495.67 16,652.77
负债总额 7,395.37 6,668.91
归属于母公司的净资产 11,100.30 9,983.87
2018 年度 2019 年前三季度
营业收入 27,485.04 19,105.20
归属于母公司的净利润 95.88 -1,111.97
注:2018 年度财务数据已经审计;2019 年前三季度财务数据未经审计。若
出现合计数尾数与各分项数字之和尾数不一致的情况,均为四舍五入原因造成。
(四)苏州市吴通智能电子有限公司
1、基本信息
公司名称:苏州市吴通智能电子有限公司
类 型:有限责任公司
住 所:苏州市相城经济开发区漕湖街道太东路 2596 号
法定代表人:万卫方
注册资本: 2000.0000 万元整
成立日期:2017 年 5 月 26 日
营业期限:2017 年 5 月 26 日至******
经营范围:研发:智能电子产品;研发、生产、销售:电子元件及组件、电
子产品(禁止设置金属蚀刻、钝化、电镀工艺;禁止生产废水排放磷、氮污染物;
禁止从事放射性、高毒、高危粉尘);销售:电子元器件、电子产品、包装材料。
自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商
品及技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
2、主要财务指标
最近一年及一期的财务状况:
单位:万元 币种:人民币
科目 2018.12.31 2019.09.30
资产总额 6,815.90 11,915.48
负债总额 6,191.62 12,812.09
归属于母公司的净资产 624.28 -896.61
2018 年度 2019 年前三季度
营业收入 1,848.13 3,586.68
归属于母公司的净利润 -1,108.30 -1,520.89
注:2018 年度财务数据已经审计;2019 年前三季度财务数据未经审计。
三、本次提供借款风险防范措施
公司拟为集团合并范围内子公司国都互联、安信捷、宽翼通信、智能电子提
供借款,是在不影响自身正常经营的前提下进行的,国都互联、安信捷、宽翼通
信、智能电子目前经营稳定,且建立了良好的风险控制体系。此次借款对象均为
纳入公司合并报表范围内的公司,公司对借款对象日常经营拥有绝对控制权,此
次借款行为的风险处于公司可控范围之内。公司将在提供借款的同时,按照《吴
通控股集团股份有限公司子公司管理制度》、《吴通控股集团股份有限公司内部资
金往来管理办法》、《吴通控股集团股份有限公司财务管理制度》等制度,加强对
上述子公司、孙公司的经营管理,对其实施有效财务、资金管理等风险控制,确
保公司资金安全。上述提供借款的风险处于可控制范围之内,不会对公司的日常
生产经营产生重大影响。
四、董事会意见
全体董事经审议后认为:公司本次向国都互联、安信捷、宽翼通信、智能电
子提供借款旨在节约公司融资成本,降低财务费用,进一步提高公司经济效益,
符合公司和全体股东的利益。本次借款内容及决策程序符合深圳证券交易所《创
业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范
性文件以及《公司章程》和相关制度的规定,公司对借款对象日常经营有绝对控
制权,此次提供借款行为的风险处于公司可控的范围之内,不会损害公司和中小
股东的利益。同意公司此次向合并范围内子公司及孙公司提供借款。
五、独立董事意见
独立董事认为:在不影响公司正常经营的情况下,向全资子公司国都互联、
全资孙公司安信捷,控股子公司宽翼通信、智能电子提供借款,有助于满足子公
司生产经营的资金需求并降低其融资成本,且公司有能力对子公司及孙公司的经
营管理风险进行控制,该提供借款事项内容及决策程序符合深圳证券交易所《创
业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规
范性文件以及《公司章程》和相关制度的规定,不存在损害股东合法权益的情形。
独立董事同意公司向上述子公司及孙公司提供借款事项,并同意将事项提交公司
股东大会审议通过。
六、累计提供借款金额
截至本公告披露之日,公司及子公司累计提供借款余额为 30,866.00 万元,
占公司最近一期经审计净资产的 20.54%,全部为公司合并范围内借款事项。其
中:公司对控股子公司的借款余额为 18,326.00 万元,子公司及孙公司对公司全
资孙公司的借款余额为 12,540.00 万元。公司不存在逾期未收回的对外借款。
七、备查文件
1、《公司第四届董事会第二次会议决议》;
2、《公司第四届监事会第二次会议决议》;
3、《独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
吴通控股集团股份有限公司董事会
2020 年 3 月 9 日